Trend tenaga hijau memberi peluang besar untuk melabur di sektor minyak dan gas sekarang. Tunggu, anda mungkin mengatakan, bagaimana mungkin begitu minyak pengeluaran menurun, sebaliknya.

Betul, inilah alasan mengapa syarikat pengeluar minyak perlu diperhatikan. Dalam artikel di bawah, saya cuba memberikan lebih banyak perincian keadaan dan memberikan senarai syarikat minyak yang sahamnya mungkin akan bertambah.

Pelaburan dalam sektor minyak dan gas

Untuk mengekalkan tahap pengeluaran semasa dan menghindari pengurangan simpanan minyak, sektor minyak harus terus melabur sebahagian keuntungan dalam mencari ladang minyak baru dan memodenkan peralatan. Beralih ke tenaga hijau akan menghentikan pelaburan sedemikian.

Pada tahun 2014-2021, pelaburan di sektor minyak menyusut dari 750 hingga 350 bilion USD. Pada tahun 2020, trend meningkat.

Institusi kewangan memainkan peranan penting dalam menentukan arah pelaburan. Pada akhir 2019, 130 bank antarabangsa yang memiliki modal 47 triliun USD masing-masing mengumumkan bahawa untuk memberi pinjaman, mereka akan memeriksa di mana wang tersebut akan diperuntukkan. Sekiranya projek tersebut berpotensi membahayakan ekologi, penerimaan pinjaman menjadi kurang mungkin.

Faktor lain yang mempengaruhi penawaran emas hitam adalah penurunan pelaburan minyak serpih. Untuk menjana keuntungan, syarikat minyak serpih memerlukan harga lebih dari 60 USD per tong minyak ini. Kejatuhan harga semasa wabak meletakkan syarikat seperti itu di ambang kelangsungan hidup; sekarang ketika dunia sedang mengembangkan tenaga hijau, aliran masuk uang di sektor ini menjadi perlahan, sehingga tidak mungkin syarikat memasuki pasaran. Akibatnya, bekalan minyak meningkat dengan perlahan, sementara permintaan tetap tinggi.

Pada masa ini, ini terasa lebih tajam daripada sebelumnya kerana harga gas di Eropah lebih dari 1,000 USD per 1,000 meter padu, jadi tenaga dari minyak bakar menjadi lebih menguntungkan. Ini menambahkan satu lagi sumber permintaan kepada yang sudah ada. Semua ini bermaksud bahawa dalam masa terdekat permintaan akan melebihi penawaran, jadi harga minyak kemungkinan besar akan terus meningkat.

Untuk apa syarikat minyak menghabiskan wang?

Sekiranya syarikat minyak tidak melabur dalam pengeluaran, apa yang mereka belanjakan? Saya akan memilih beberapa pilihan:

  • Pelaburan dalam tenaga hijau
  • Membayar dividen
  • Menggabungkan dengan syarikat lain
  • Pembelian balik saham.

Tiga syarikat minyak terbesar - Shell Diraja Eropah Eropah (NYSE: RDS.A), Total French (NYSE: TTE), dan American Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) - membelanjakan berbilion dolar setiap tahun untuk pelaburan tenaga hijau. Dari sudut pandang mereka, syarikat kecil mungkin menjadi ancaman yang berpotensi untuk syarikat yang lebih besar di masa depan, yang menjadikan pelaburan dalam tenaga bersih sebagai isu kelangsungan hidup.

Pengurusan Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) mendakwa bahawa ia akan menghasilkan minyak sebanyak yang diperlukan untuk memenuhi permintaan semasa. Aliran wang percuma yang disebabkan oleh penurunan perbelanjaan akan diperuntukkan untuk membayar dividen dan kenaikannya semakin meningkat. Dengan cara ini, syarikat akan menyokong pemegang sahamnya.

Bagi Conoco Phillips (NYSE: COP), ia membelanjakan wang untuk membeli syarikat minyak lain dan meningkatkan bahagian pasarannya.

Sebagai contoh, pada bulan September, kami mendengar tentang Shell menjual semua asetnya di ladang minyak Permian ke American ConocoPhillips. Nampaknya kita akan sering mendengar tentang perdagangan seperti ini. Mengapa melabur dalam pengeluaran minyak jika anda dapat membeli syarikat minyak siap pakai? Ini juga lebih mudah daripada mendapatkan kebenaran untuk meneroka simpanan baru hari ini.

Menjana keuntungan yang sangat besar apabila menjual minyak dengan harga tinggi, syarikat minyak melunaskan hutang mereka dengan cepat dan memperuntukkan wang untuk pembelian balik saham.

Setelah membuat laporan untuk Q2, 2021, Chevron Corporation (NYSE: CVX) mengumumkan pembelian balik dari 2 hingga 3 bilion USD setahun. Shell melangkah lebih jauh, membelanjakan 2 bilion USD untuk pembelian balik saham dan meningkatkan dividen sebanyak 40%, yang menjadi kejutan nyata bagi para pelabur.

Menjumlahkan

Penurunan pelaburan di sektor minyak dapat mengakibatkan harga minyak tinggi.

Syarikat minyak membelanjakan keuntungan super mereka untuk membayar hutang juga, yang menjadikannya lebih stabil secara kewangan berbanding syarikat dari sektor lain.

Beberapa syarikat minyak merancang untuk berubah pada masa akan datang, mencapai pengeluaran CO2 yang sifar; yang lain menggunakan harga minyak yang tinggi dan perbelanjaan yang rendah untuk memberi penghargaan kepada pemegang saham mereka.

Pada akhirnya, harga berpotensi tinggi untuk minyak, pembelian balik dan dividen yang lebih tinggi. Dan selagi banyak keinginan untuk menggigit pai minyak besar, saham syarikat minyak berkembang pesat.

Syarikat mana yang harus diberi perhatian?

Anda harus bergantung pada pemimpin sektor minyak. Ini adalah syarikat seperti Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), Chevron Corporation (NYSE: CVX), dan PetroChina Company Limited (NYSE: PTR). Pelaburan di dalamnya akan kurang berisiko kerana mereka menghabiskan wang untuk pembelian balik, pembayaran dividen, dan tenaga hijau.

Perniagaan syarikat sedemikian dipelbagaikan, mereka tidak hanya membeli dan menjual minyak tetapi juga memproses dan mengangkutnya. Mereka juga menyimpan tenaga angin, solar, dan laut, oleh itu, mereka bekerja di hidrokarbon dan tenaga hijau secara serentak. Ini menjadikan pelaburan di dalamnya dua kali lebih menarik berkat harga minyak dan pelaburan yang tinggi di masa depan.

Syarikat minyak

Namun, anda boleh mencuba melabur di syarikat yang lebih kecil dengan perniagaan yang lebih sempit. Mereka mempunyai permodalan yang lebih kecil tetapi pemegang saham mereka akan menikmati kenaikan harga minyak dalam tempoh peralihan. Syarikat seperti ini secara langsung mengepam dan menjual minyak dan gas (yang terakhir menjadi produk sampingan dari pengepaman minyak). Mereka tidak mempunyai kilang besar kerana tugas mereka hanyalah mengepam dan menjual emas hitam.

Berikut adalah senarai kemungkinan pelaburan: ConocoPhillips (NYSE: COP), EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG), Canadian Natural Resources Limited (NYSE: CNQ), Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD), dan Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY).

Risiko

Harga minyak yang tinggi tidak mendorong pemulihan ekonomi, kemungkinan besar akan mempercepat inflasi, dan jika harganya terlalu tinggi, syarikat akan muflis. OPEC mungkin campur tangan dan meningkatkan pengeluaran. Kejadian ini tidak mungkin berlaku dalam masa terdekat.

Pasaran masih mengingati masa ketika niaga hadapan minyak menjadi negatif. Syarikat minyak mengalami kerugian, dan anggaran negara pengeksport menderita. Sementara itu, pandemik itu menyeksa ekonomi. Sehingga syarikat memperoleh anggaran ke tahap sebelum krisis, tidak mungkin pengeluaran minyak akan meningkat dengan mendadak.

Juga perhatikan bahawa kilang minyak juga membeli minyak melalui niaga hadapan. Ini bermaksud syarikat mungkin telah membeli niaga hadapan untuk Disember 2021 pada bulan Mac 2021, ketika harga lebih rendah.

Syarikat pengepam minyak juga harus mematuhi kontrak: ketika harga minyak pasar mendekati 80 USD, mereka masih harus menjual pada harga bulan Maret. Ini adalah sebab lain mengapa OPEC tidak akan meningkatkan penawaran pasaran.

Oleh itu, terdapat risiko bahawa OPEC akan meningkatkan pengeluaran tetapi pada masa ini, ia adalah minimum.

Menutup pemikiran

Saya telah bertanya kepada diri saya berulang kali apa yang mungkin membuat pengguna memilih kereta elektrik dan bukannya dengan enjin pembakaran. Ketika saya membaca tentang bagaimana sebuah kereta elektrik bergerak dari titik A ke titik B, saya hanya iri dengan jumlah petualangan yang dilalui. Namun, saya mula menyelesaikan teka-teki itu. Sekiranya pelaburan di sektor minyak menyusut, ini akan menghasilkan bahan bakar yang lebih mahal, dan jika demikian, bahkan penggemar enjin pembakaran akan cenderung ke arah kereta elektrik.

Syarikat minyak tidak mungkin pupus sekarang. Akan tetapi, dalam tempoh peralihan, mereka akan mendapat keuntungan lebih banyak daripada yang lain dari kenaikan harga minyak. Dan tempoh peralihan mungkin berlangsung lama.

Melabur dalam saham Amerika dengan RoboForex dengan syarat yang baik! Saham sebenar boleh diperdagangkan di platform R StocksTrader dari $ 0.0045 sesaham, dengan yuran perdagangan minimum $ 0.25. Anda juga boleh mencuba kemahiran perdagangan anda di Platform R StocksTrader pada akaun demo, hanya mendaftar di RoboForex.com dan buka akaun perdagangan.


Bahan disediakan oleh

Dia telah berada di pasaran kewangan sejak tahun 2004. Sejak 2012, telah memperdagangkan saham di bursa Amerika dan menerbitkan artikel analitik di pasaran saham. Secara aktif mengambil bahagian dalam menyediakan dan menyampaikan webinar pendidikan RoboForex.