Gambaran keseluruhan ini ditumpukan kepada laporan mingguan EIA tentang keadaan pasaran minyak yang mempengaruhi sebut harga emas hitam dengan agak banyak. Ramai peniaga memerhatikan penerbitan ini dan menggunakan maklumat dalam perdagangan.

Apakah laporan EIA

Pentadbiran Maklumat Tenaga (yang singkatan EIA) ialah jabatan Kementerian Tenaga AS yang diwujudkan pada tahun 1977. Ia bertanggungjawab untuk pengumpulan objektif data tenaga, analisis dan ramalan ekonomi. Jabatan ini kerap menerbitkan pelbagai laporan mengenai topik sekitar tenaga. Antaranya, terdapat laporan mengenai rizab pembawa tenaga, permintaan untuknya, dan harga.

Amerika Syarikat bukan sahaja pengguna terbesar minyak (mengambil kira-kira 20% minyak global) tetapi juga pengeluar minyak terkemuka. Imbangan bekalan dan permintaan di Amerika Syarikat memberikan gambaran kasar tentang pasaran minyak secara keseluruhan. Pedagang, pelabur dan peserta pasaran lain mengikuti statistik minyak dari Amerika Syarikat dengan teliti. Penerbitan data ini selalunya diikuti oleh turun naik pasaran yang serius.

Salah satu laporan EIA yang paling popular ialah laporan mingguan mengenai keadaan pasaran minyak yang dipanggil Minggu Ini Dalam Petroleum. Laporan ini diterbitkan setiap hari Rabu dan mengandungi ulasan tentang perubahan dalam rizab minyak, permintaan dan parameter lain minyak mentah dan produk minyak. Sekiranya terdapat beberapa perubahan besar yang tidak dijangka tentang minyak mentah dan petroleum dalam laporan itu, pasaran mungkin bertindak balas secara mendadak.

Data baharu, ramalan ekonomi dan laporan EIA tersedia dalam talian di tapak web rasmi EIA https://www.eia.gov/.

Laman web EIA utama
Laman web EIA utama

Maklumat manakah yang terdapat dalam laporan itu?

Pelabur dan peniaga minyak mengkaji laporan EIA dengan teliti untuk menggunakan data untuk meramalkan gelagat harga bagi pembawa tenaga. Penganalisis daripada syarikat tenaga juga menggunakan laporan itu untuk mengumpul data yang membantu mereka membangunkan strategi perniagaan jangka panjang.

Maklumat yang diterbitkan dalam laporan EIA:

  • Pengeluaran Domestik: tahap pengeluaran minggu sebelumnya di AS. Ini adalah anggaran awal yang boleh diperbaiki kemudian.
  • Peratusan Penggunaan Boleh Dikendali: jika kilang penapisan berfungsi pada tahap maksimum, ini mungkin menunjukkan peningkatan permintaan untuk produk minyak.
  • Inventori Minyak Mentah: ini adalah bahagian paling penting dalam laporan yang mewakili perubahan dalam rizab minyak di AS.
  • Jumlah Stok Petrol Motor: jelas sekali, ini mewakili perubahan dalam stok petrol. Parameter ini adalah bermusim: pada musim panas, permintaan untuk petrol meningkat, yang mungkin dapat dilihat dalam penurunan dalam stok.
  • Stok Minyak Bahan Api Suling: mewakili perubahan dalam stok produk minyak mentah.
  • Import Minyak Mentah: mewakili – jelas – perubahan dalam import minyak di AS. Peningkatan dalam import kadangkala boleh menyebabkan pertumbuhan inventori minyak.
  • Eksport Minyak Mentah: mewakili dinamik eksport minyak dari AS. Parameter ini telah berkembang sejak beberapa tahun lalu.

Parameter utama ialah Inventori Minyak Mentah. Jika laporan itu mewakili parameter yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan, ini bermakna permintaan adalah lemah, dan sebut harga minyak menjadi tertekan. Penurunan dalam inventori minyak bermakna permintaan telah mendapat lebih tinggi daripada bekalan dan membantu harga minyak berkembang. Inventori Minyak Mentah di AS diterbitkan setiap minggu pada Kalendar Ekonomi.

Laporan EIA mengenai Kalendar Ekonomi
Laporan EIA mengenai Kalendar Ekonomi

Bagaimana untuk menggunakan laporan dalam perdagangan

Sebut harga minyak dipengaruhi oleh sejumlah besar data, termasuk laporan EIA. Dan selagi laporan itu mempengaruhi petikan, pelabur dan peniaga menggunakannya dalam kerja mereka. Pelabur lebih suka strategi jangka panjang dan peniaga - yang jangka pendek.

Perdagangan jangka panjang

Untuk merancang dagangan jangka panjang yang bermaksud memegang posisi terbuka selama beberapa minggu atau bulan, pedagang menganalisis laporan dalam tempoh tertentu.

Sebagai contoh, mereka boleh menyemak aliran menurun atau aliran menaik dalam inventori minyak selama beberapa minggu atau sisihan serius daripada purata selama beberapa tahun.

Walaupun laporan EIA mingguan menyediakan data penting untuk memahami keseimbangan bekalan dan permintaan minyak di AS, pelabur juga perlu mengambil berat terhadap situasi antarabangsa.

Ahli OPEC+ kerap berkumpul untuk membincangkan kuota pengeluaran minyak dan harga minyak. Selagi OPEC+ mengawal kira-kira 70% pengeluaran minyak global, perubahan dalam dasar organisasi boleh memberi pengaruh yang serius terhadap sebut harga minyak. Ini harus diingat untuk perdagangan jangka panjang.

Perdagangan jangka pendek

Strategi perdagangan yang digunakan untuk perdagangan jangka pendek pada perubahan dalam rizab minyak di AS mempunyai sedikit perbezaan dengan prinsip umum berita perdagangan. Apabila data diterbitkan, pergerakan momentum jangka pendek petikan muncul, dan ia boleh digunakan untuk berdagang.

Arah dagangan dipilih berdasarkan situasi pasaran semasa, gambaran teknikal dan data yang diterbitkan dalam laporan. guna analisis teknologi untuk mengesan arah aliran dan menarik yang terdekat tahap sokongan dan rintangan.

Hasilnya adalah arah yang berlaku dan a pelan perdagangan. Semakin banyak data yang diterbitkan berbeza daripada ramalan, semakin kuat pergerakan itu.

Contoh:

  • 22 Disember 2021, laporan EIA telah diterbitkan. Rizab minyak telah dijangka tidak akan berubah namun ia susut sebanyak 2.377 juta tong. Ini menyebabkan harga minyak meningkat.
  • Sebelum penerbitan, gambar teknologi menyokong pertumbuhan harga minyak.
  • Akibatnya, minyak WTI menunjukkan pertumbuhan yakin semasa sesi AS untuk kira-kira $1.5 dan terus berkembang kemudian.
Contoh reaksi WTI terhadap laporan EIA
Contoh reaksi WTI terhadap laporan EIA

Menutup pemikiran

Laporan EIA mengenai perubahan dalam inventori minyak AS mempunyai pengaruh yang besar terhadap sebut harga minyak hitam. Pedagang dan pelabur menilai data dengan teliti dan menggunakannya untuk kedudukan jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk dagangan jangka pendek, mereka menggunakan analisis teknologi dan perbezaan dramatik antara data sebenar dan ramalan. Strategi jangka panjang menyumbang kepada agregat faktor yang mempengaruhi sebut harga minyak: dinamik laporan EIA, dasar OPEC+, risiko geopolitik, dsb.


Bahan disediakan oleh

Telah berniaga di pasaran kewangan sejak tahun 2004. Pengetahuan dan pengalaman yang dia perolehi merupakan pendekatannya sendiri untuk menganalisis aset, yang senang dia bagikan dengan pendengar webinar RoboForex.