Ostatnio opublikowaliśmy dwa posty tutaj i tutaj gdzie rozmawialiśmy o niektórych akcjach, które mogą wzrosnąć o 50% lub więcej przed końcem 2019 r. Goldman Sachs (NYSE: GS) opublikowałem to wcześniej i próbowaliśmy to przeanalizować pod względem technicznym. Dzisiaj podsumujemy, co stało się z tymi akcjami i ile mogłeś na nich zarobić w ciągu ostatnich 20 dni.
Porozmawiajmy jednak najpierw o handlu z tłumem. Na pewno o tym słyszałeś, na przykład: „Kiedy tłum kupuje, powinieneś sprzedawać” i na odwrót. Jest to częściowo prawda, chociaż jest nieco wątpliwe. Rzeczywiście, ten „tłum” tworzą drobni handlowcy detaliczni, którzy nie mają doświadczenia, i to ci handlowcy poruszają rynkiem, chociaż zawsze spóźniają się z wejściem.
Psychologia masowa na rynku finansowym
Dlaczego to się dzieje? Niedoświadczony inwestor nie może przeanalizować całej sytuacji i podjąć ważonej decyzji; jeśli chodzi o otwarcie nowej pozycji, zawsze potrzebują potwierdzenia. To prowadzi takiego tradera do czytania artykułów analitycznych i oglądania wiadomości. Jeśli znajdą potwierdzenie, przystępują do działania; jeśli nie zostaną znalezione podstawy, mogą one jedynie trzymać się zmian cen. Aby działać bez uzyskania potwierdzenia, przedsiębiorca musi podjąć ryzyko, tj. Być gotowym stracić pewną kwotę w przypadku niepoprawnego przewidywania. Stąd słaby punkt początkujących inwestorów: chociaż rozumieją swoje ryzyko, po prostu nie mogą go zaakceptować, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Właśnie dlatego szukają potwierdzenia.
W rezultacie tłum nie zdąża na czas, a tym samym popełnia kolejny błąd: gdy cena przesuwa się w swoją stronę, szuka zysku, który już stracił, gdy nie udało mu się otworzyć pozycji po lepszej cenie. Następnie inwestorzy rozpoczynają skalowanie po bieżącej cenie i faktycznie osiągają większe zyski. Następną rzeczą jest przejęcie chciwości: inwestor traci kontrolę i przestaje zarządzać swoją pozycją; zamiast tego stanowisko nimi zarządza. Nie mogą zablokować swojego zysku, ponieważ nie wiedzą, gdzie i kiedy to zrobić; każdego dnia patrzą jednak na mapę z jednym: „Powinienem był więcej zainwestować. Dlaczego nie zwiększyłem skali? i tak dalej. Jest to także czas, w którym inwestor zaczyna czytać pokoje czatu i wiadomości, o ile wcześniej tego nie robił.
Jeśli chodzi o takie czaty, inni niedoświadczeni handlowcy dzielą się pozytywnymi wiadomościami na temat firm, którymi handlują, a to sprawia, że skala handlowa jest jeszcze większa. Hype może nie mieć żadnych ograniczeń, podczas gdy żadna taka prognoza nigdy nie jest oparta na niczym.
Kiedy akcje rosną, rośnie również ich popularność; kiedy nie ma już nowych inwestorów napędzanych szumem, wykup się kończy, ale wiadomości i podstawy są nadal pozytywne. Gdy hype osiągnie maksimum, doświadczeni inwestorzy zaczynają zamykać swoje pozycje. Nie muszą wiedzieć, kiedy nastąpi odwrócenie, mogą po prostu zepchnąć zapasy za pomocą swoich dużych pozycji, a to pozwala im wyjść z najlepszej możliwej perspektywy, gdy są jeszcze kupujący, którzy mogą pomóc im zablokować w zyskach bez zauważenia.
Można powiedzieć, że tacy doświadczeni handlowcy handlują z tłumem, podczas gdy w rzeczywistości używają tłumu tylko do zablokowania zysku w miejscu, w którym zamierzali to zrobić. Gdyby tłum nie zainteresował się przedmiotowymi akcjami, duzi handlowcy również by nie zarabiali. Tak więc tłum faktycznie przyspiesza ruchy na rynku. Obie strony handlują w ten sam sposób, ale podczas gdy doświadczeni wiedzą, co robić i jakie jest ryzyko, niedoświadczony tłum trzyma się tylko „odwagi” i ma nadzieję, że cena nie zmieni się w inny sposób.
Handel z tłumem
Wiele książek opisuje eksperymenty, w których doświadczeni inwestorzy próbowali handlować z tłumem, gdy mieli już pewne informacje na temat obniżki ceny. Nawet jeśli okazało się to prawdą, kosztowało ich to dużo pieniędzy. To dowodzi, że handel z tłumem nie ma żadnego sensu.
Bitcoin może być tutaj dobrym przykładem. Znam ludzi, którzy kupili to za 40 USD lub 70 USD, a następnie sprzedali za 750 USD. Kiedy sztandarowe krypto osiągnęło 200 USD i pozostało powyżej, zaczęło być dyskutowane na każdym kanale informacyjnym, który przyciągał tłum, czyli główny wzmacniacz. W tym momencie niektórzy mogliby już poczuć, że ta bańka wkrótce pęknie, ale co, jeśli ktoś wtedy spróbuje uzyskać zysk? Do tej pory nadal nie mieliby pieniędzy!
Reakcje firm
Dobra, wróćmy teraz do zapasów i sprawdźmy, czy tłum naprawdę tam jest.Twitter (NYSE: TWTR) do tej pory wzrosła o 10% w ciągu 20 dni. Wiadomości są pozytywne, a wolumen jest wysoki: wygląda na to, że przybywa więcej kupujących.
Twitter podał zarobki za I kwartał 1 kwietnia i przekroczył oczekiwania, a zyski wzrosły o 23 mln USD do 13 mln USD. Podniosło to oczywiście cenę akcji, ale ci, którzy kupili go 787 kwietnia, kiedy opublikowaliśmy nasz post, nie mogli tego wiedzieć, a tłum był nadal nieaktywny. Teraz czas poczekać, aż akcje osiągną 8 USD przed końcem 50 r.
Ford Motor
Ford Motor (NYSE: F) od 2013 r. handluje na boku, ale w końcu mógł zacząć wykazywać tendencję. W ciągu ostatnich dwóch tygodni akcje zwiększyły wartość o 12% i muszą wzrosnąć o zaledwie 3 USD, aby osiągnąć cel 13.50 USD. Ford opublikował raport za I kwartał 1 kwietnia i nie spełnił oczekiwań, podczas gdy EPS nadal wzrósł z 25 do 15 centów, najprawdopodobniej z powodu efektywnej redukcji kosztów. Zapasy wzrosły jednak bez wzrostu wolumenu, co oznacza, że trend wzrostowy może być kontynuowany.
8 kwietnia spodziewano się, że akcje osiągną 10.20 USD pewnego dnia, a następnie wrócą do wsparcia po cenie 9.50 USD.
Obecnie ta prognoza jest nadal aktualna.
Citigroup
Citigroup (NYSE: C) dodał 6% w ciągu ostatnich 20 dni, nawet przy zarobkach poniżej oczekiwań; EPS również się zwiększył.
Wolumen wzrósł, gdy pojawił się raport, ale niewiele, co dowodzi, że inwestorzy byli zainteresowani, ale ostrożni. Cena jest teraz zbliżona do linii trendu, co również stanowi opór. Może skorygować do 65 USD, a następnie kontynuować wzrost.
Jeśli jednak cena przekroczy linię trendu, będzie to oznaczało, że inwestorzy są bardzo zainteresowani, a cena może dalej rosnąć bez cofania się.
Wszystkie wyżej wymienione akcje miały wzrosnąć bez dużej korekty, i tak się naprawdę stało. Teraz można oczekiwać tylko niewielkiej korekty. Przeciwnie, akcje, o których będziemy mówić poniżej, miały spaść, zanim ponownie wzrosną.
NetApp
NetApp handlował w rosnącym kanale, będąc blisko górnej granicy i gotowy na wsparcie w cenie 70 USD. Tak właśnie się stało i do tej pory korekta już zanika i zapasy mogą wkrótce wzrosnąć.
Sprzedając NetApp, można było zarobić 5%, ale ponieważ ogólny sygnał był kupowany, nie miało to większego sensu, ponieważ mogło być zbyt ryzykowne.
Northrop Grumman
Northrop Grumman (NYSE: NOC) handlował za 283 USD, a najpierw miał trafić 293 USD, a następnie wrócić do 276 USD, a cena przełamała linię trendu, a następnie ją przetestowała.
To się spełniło i można było na tym zarobić 10%. Obecnie cena utrzymuje się powyżej linii trendu, ale nadal może pójść do wsparcia na 260 USD na wypadek, gdyby 278 USD zostało wyłamane. I odwrotnie, jeśli 290 $ zostanie rozbite, zapasy będą rosły.
Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 20 dni portfel składający się z TWTR, C, F, NTAP i NOC przyniósłby 43% zysk. I chociaż Goldman Sachs wykonał dobrą robotę, aby przyciągnąć więcej inwestorów do tych firm, należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy, aby uzyskać maksymalny zysk.
Komentarze