Akcje Tesli mogą wzrosnąć do 280 USD

Akcje Tesli mogą wzrosnąć do 280 USD

Odwiedzin: widoki 15
Czas czytania: 6 min



Tesla (NASDAQ: TSLA) spada od grudnia, tracąc do tej pory około 48%. Na początku maja w innym Przegląd akcji Tesli, wspominaliśmy, że odsetek krótkich pozycji wynosił około 25%. Teraz wynosi już 28.12% i każdego dnia rośnie negatywny sentyment. Gdy zapasy przekraczały 300 USD, nie było tak wiele negatywnych prognoz; obecnie zarówno wiodące banki, jak i analitycy obniżają rating Tesli. Niektórzy nawet twierdzą, że firma może zostać zrestrukturyzowana i nazywają Elona Muska oszustem, prawdopodobnie tylko po to, aby zwiększyć efektywność swoich krótkich pozycji.

Jest to jednak bardzo częsta reakcja na spadające stada. Gdy będziesz mieć krótką pozycję, zrobisz dobrze, aby jak najlepiej ją wykorzystać i na dobre. Kiedy zapasy się skończyły, niedźwiedzie straciły ponad 5 milionów dolarów, a teraz próbują odzyskać swoje pieniądze. Wcześniej sądzili, że firma z tak dużym długiem, która nie osiąga zysków, nie może sprzedać swoich akcji po tak drogiej cenie, ale kampanie i wykupy Muska nadal pomagały Tesli utrzymać pozycję, a nawet pójść dalej.

Oczywiście nie mogło to trwać wiecznie. Każdy może go kupić po 20 USD za akcję, ale gdy będzie to 100 lub 200 USD, inwestorzy detaliczni zaczynają uciekać, a coraz mniej niedoświadczonych zostaje.

To była tylko kwestia czasu, a gdy cena osiągnęła 300 USD, duzi inwestorzy nie poparli jej, a trend się odwrócił. Teraz, gdy akcje stają się tańsze, więcej inwestorów może sobie na nie pozwolić; jeśli to się utrzyma, akcje mogą doświadczyć bardzo poważnego spadku.

Kierownictwo Tesli sprzedaje akcje

Stali inwestorzy nie są jedynymi, którzy go sprzedają; robią to także ci, którzy pracują w firmie na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Lista sprzedawców akcji Tesli

W maju Elon Musk kupił 102,000 2.35 akcji, co miało sens: firma była napędzana dodatkowym finansowaniem, z pakietem akcji i obligacji sprzedanych po 243 mld USD, po XNUMX USD za akcję. Musk chciał zwiększyć zaufanie innych inwestorów i częściowo mu się to udało: niektórzy nadal uważają, że sytuacja może nie być tak negatywna, jak inni mówią. Akcje jednak po prostu spadały.

Konkurs na pobyt

Tesla jest niekwestionowanym liderem w branży samochodów elektrycznych bez kierowców, ale pytanie brzmi, o ile dłużej. Także inne duże korporacje idą w tę stronę, to tylko kwestia czasu. Małe firmy założone niedawno lub powstające w najbliższej przyszłości raczej nie pokonają Tesli, przynajmniej w ciągu najbliższych pięciu lat. NIO (NYSE: NIO) może wydawać się głównym konkurentem Tesli w Chinach, z ofertą publiczną w 2018 r. na poziomie 6 USD na akcję i ponad 100% w ciągu pierwszych dwóch dni. Ale to była jedyna dobra rzecz, jaką do tej pory osiągnęli. Sprzedaż spada co kwartał, a firma nie zamierza już budować własnej fabryki samochodów elektrycznych. Inwestorzy bardzo się zdenerwowali, a akcje spadły do ​​2.40 USD, bez większych szans na znaczne ożywienie. Dzięki nowej fabryce Tesla może planować przejęcia, ale teraz jedyną rzeczą, jaką może zrobić firma Musk, jest zatrudnienie pracowników NIO, o ile mają oni nową fabrykę w Szanghaju.

Cena akcji NIO Inc

Przeciwnie, wiodący światowi producenci samochodów mogą stanowić dobrą konkurencję dla Tesli. Obejmuje to na przykład Audi, BMW, Ford, General Motors, Nissan i Volvo, które od dłuższego czasu opracowują projekty samochodów elektrycznych bez kierowcy. Wszystkie mają dwie wielkie zalety: świadomość marki i duża zdolność produkcyjna, które mogą zaspokoić potrzeby każdego klienta. Tego brakuje Tesli z jej wielkimi długami.

Dobry przykład może tu pasować. W 2018 roku najpopularniejszy Ford's (NYSE: F) Modelem była seria F, z 1,068,748 146,046 3 sztuk sprzedanych, podczas gdy Tesli udało się sprzedać tylko 3 42 modeli XNUMX. Popyt przekroczył podaż, ale firma po prostu nie ma wystarczających mocy produkcyjnych. I odwrotnie - Ford, a kiedy wyprodukuje własny elektryczny samochód bez kierowcy, najprawdopodobniej będzie w stanie zaspokoić popyt na rynku. Rzeczywiście, kto czekałby na samochód Tesli od miesięcy, gdyby od razu można go kupić od Forda? Patrząc na poniższą tabelę, zobaczysz, ile Tesla stoi za innymi wiodącymi producentami samochodów, na przykładzie jednego modelu. Zastanów się: Tesla ma tylko Model S, Model X i Model XNUMX, podczas gdy Ford ma aż XNUMX różne modele!

Sprzedaż samochodów 2018

To, co Tesla musi zrobić, to radykalnie zwiększyć moce produkcyjne; w przeciwnym razie nawet niewielka redukcja popytu na rynku samochodowym może go zabić.

Tracąc więcej ludzi dla Tesli

Tesla jest również zagrożona z powodu utraty kluczowych pracowników. Zeljko Popovic był dyrektorem ds. Rozwoju samochodów bez kierowców i nie jest już zatrudniony. Gdy go nie ma, projekty taksówek i ciężarówek bez kierowcy, które zaplanowano na koniec 2020 r., Również mogą zniknąć.

Słaby raport kwartalny dla Tesli

Jakby tego było mało, raport za I kwartał również był porażką, ponieważ był to jedyny kwartał, w którym sprzedaż spadła. Niedźwiedzie cieszyły się, że dostały kolejny krótki kęs, a krótki pływak osiągnął 1%.

Sprzedaż samochodów Tesla

Przedstawiciele firmy obwinili problemy z wysyłką i rzeczywiście około 10,600 2019 samochodów zostało wysłanych, ale nie zostało jeszcze dostarczonych do końca marca 1,900 r., Podczas gdy w czwartym kwartale 4 r. Było ich tylko 2019. A jednak, nawet gdyby dostarczono te 10,000 10,000, nie pomogłoby to pokrycie sprzedaży ujemnej. Z drugiej strony, ponad 2 3 samochodów zostanie przeniesionych do raportu za II kwartał, a Musk już w tym kwartale powiedział, że sprzedaż może być rekordowo wysoka. W trzecim kwartale spółka może wreszcie uzyskać swój pierwszy zysk netto. Czy to jednak wystarczy na powrót do zdrowia?

Porównanie Tesli z innymi producentami samochodów jest zawsze dobrym pomysłem. Pomoże nam to odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: czy akcje Tesli są wykupione czy wyprzedane?

wskaźnikiTeslabródGeneral Motors
Sprzedaż w 2019 r. (Sztuki) 99495 18812911198523
Zysk netto (B $)-0.702 1.1462.157
Stopa dywidendy (%)-5.944,25
ROI (%) -4.3 1.96,2
Kapitał własny (B $)5,46 36.43444.63
Dług do kapitału własnego 1,79 2,821,65
Krótki pływak (%) 28.12 2.701.41
Liczba akcji (M) 178.785 3980.9691398.494
Obrót (sztuki) 5.76 13.2911.63
Cena za akcję ($) 215 1036

Oczywiście Tesla jest bardzo nową firmą, a takie liczby, jak sprzedaż, będą z pewnością niższe niż u tych o ugruntowanej pozycji. Ale znowu, będąc tak daleko w tyle za Fordem, nadal może osiągać zysk netto, ale jeszcze nie. Przy najgorszym ROI i wysokim zadłużeniu Tesla ma już współczynnik DTE, który jest gorszy niż w przypadku General Motors (NYSE: GM). Short float jest również duży i tylko obrót jest lepszy niż u konkurencji. Nadal jednak należy spojrzeć na liczbę akcji ruchomych, ponieważ zarówno Ford, jak i GM mają ich znacznie więcej niż Tesla.

Gdyby liczba była równa (178 mln), akcje Forda kosztowałyby 222 USD, a GM - 281 USD. Tesla nie byłaby wtedy tak wielkim przegranym dzięki 215 USD.

Analiza techniczna akcji Tesla

Tesla ma pewne zalety, takie jak duży popyt, innowacyjne technologie i duzi inwestorzy wspierający Musk. Weźmy na przykład Vanguard Group z prawie 6 tonami, BlackRock z 6.80 tonami i State Street Corporation z 2.8 tonami. Być może dlatego Musk jest tak bardzo pewny przyszłości swojej firmy. Wśród wad można wymienić sentyment, który jest obecnie negatywny, oraz dużą liczbę krótkich pozycji, które wywierają presję na cenę akcji.

W tej sytuacji analiza technologii może pomóc w znalezieniu poziomów wsparcia, od których cena może zacząć rosnąć.

Akcje są obecnie objęte 200-dniowym MA i tracą na wartości. Ponieważ sprzedaż prawdopodobnie osiągnie rekordowe maksima w drugim kwartale, zgodnie z obietnicami Muska, akcje mogą jednak odzyskać, aby osiągnąć opór na poziomie 2 USD. W przypadku przełamania oporu może on nawet trafić do 280 USD, ale jest to mało prawdopodobne.

Negatywne nastroje mogą spowodować odbicie akcji przez opór i podnieść cenę wsparcia na 140 USD. W tym momencie można wreszcie rozważyć wyprzedanie akcji.

Analiza cen akcji Tesla Inc

Klauzula
Wszelkie zawarte tu prognozy oparte są na szczególnej opinii autorów. Analizy tej nie należy traktować jako porady handlowej. RoboForex nie będzie utrzymywał Spółki za wyniki transakcji wynikające z oparcia się na zaleceniach handlowych i recenzjach zawartych w niniejszym dokumencie.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Jak handlować z dźwignią

Dźwignia finansowa oznacza stosunek pieniędzy, które posiadasz do pożyczonych od brokera. Różni brokerzy oferują różne wielkości dźwigni, które zależą również od rynku, na którym handlujesz.

Następny artykuł

Cena akcji Alibaba może spaść o 90% w lipcu

Pod koniec maja nazwałem akcje Alibaba (NYSE: BABA) najlepszą inwestycją na spadającym rynku; dziś jednak mówię o prawdopodobieństwie, że ich cena spadnie o 90%. Nie zmieniłem zdania na temat firmy i nalegam, aby jej akcje były jednym z najlepszych możliwych aktywów do inwestycji, co wydaje się tym bardziej po ostatnich wydarzeniach na rynku. Przede wszystkim jednak chciałbym mówić o niektórych działaniach spółek na rynku giełdowym, które powodują znaczne wzrosty i spadki cen akcji. Innymi słowy, będziemy rozmawiać o podziale akcji.