Zatrzymaj stratę i zyskaj

Jak korzystać z funkcji Stop Loss i czerpania zysków: nauka składania zamówień na wykresach

Odwiedzin: widoki 475
Czas czytania: 6 min



Zlecenia Stop Loss i Take Profit działają jak ubezpieczenie, będąc w istocie zleceniami odwrotnymi. Jeśli, na przykład, para została zakupiona, gdy uruchomione zostanie Stop Loss lub Take Profit, przeprowadzana jest transakcja odwrotna (sprzedaż), blokowanie zysku (jeśli uruchamiany jest TP) lub Loss (jeśli uruchamiany jest SL) .

Co to jest Stop Loss i Take Profit?

A stop Loss (SL) jest nakazem ochronnym, który może ograniczać straty przedsiębiorcy w otwartej pozycji. Automatycznie zamyka handel po osiągnięciu określonego poziomu lub kwoty strat. Stop Loss jest umieszczany w celu ograniczenia strat lub zablokowania zysku. W tym drugim przypadku zamówienie jest składane w obszarze rentownym.

A Take Profit (TP) to zlecenie blokujące zysk bez udziału przedsiębiorcy. Zamówienie automatycznie zamyka transakcję, gdy cena osiągnie określony poziom.

Zarówno Stop Loss, jak i Take Profit muszą być umieszczone zgodnie z traderem strategia. Aby transakcje były stabilne i skuteczne, zlecenia te są obowiązkowe. Stop Loss minimalizuje straty i zwiększa Zarządzanie ryzykiem.

Prawie wszystkie strategie handlowe obejmują wykorzystanie Stop Loss i / lub Take Profit. Każdy inwestor ma swoje własne kryteria zarządzania pieniędzmi (MM), które mówią im, ile mogą sobie pozwolić na utratę w każdej transakcji. Jest to strategia mówiąca, gdzie umieścić SL i TP.

Jak złożyć Stop Loss?

Zgodnie z MM inwestor określa, ile może stracić, jeśli coś pójdzie nie tak. Strategia mówi im, gdzie powinien być Stop Loss.

Umieszczenie Stop Loss i Take Profit w strategii Pin Bar

Inwestor korzysta z Pin Bar strategia. Na szczycie rosnącego impulsu utworzono Pin Pin wzorzec, a przedsiębiorca planuje otworzyć transakcję sprzedaży. W takim przypadku Stop Loss zostanie umieszczony za maksymalną wartością sygnał świecznik. Punktem orientacyjnym Take Profit jest najbliższy poziom wsparcia. Możliwy stosunek zysku do straty w tym przypadku wynosi 3: 1. Na pierwszym zdjęciu widać, gdzie strategia handlowa musi zawierać SL i TP.

Umieszczenie Stop Loss i Take Profit w strategii Pin Bar

Na drugim zdjęciu widać wynik realizacji sygnału do sprzedaży.

Umieszczenie Stop Loss i Take Profit w strategii Pin Bar

Stop Loss jest zwykle obliczany w punktach od momentu wprowadzenia do obrotu, co stanowi sumę przystępnych strat wyrażonych w podstawowej walucie depozytu. Handlowiec musi obliczyć cenę punktu, a następnie umieścić wolumen. Na przykład Stop Loss wynosi 40 punktów, dostępna strata to 100 USD; 100 USD / 40 pipsów = cena punktu wynosi 2.25 USD. Stąd wielkość transakcji wynosi 0.25 lota.

Za pomocą zarządzania ryzykiem inwestor może kontrolować ryzyko. Na przykład, jeśli otrzymają sygnał o stosunku zysku do straty od 1 do 1, przedsiębiorca powinien pomyśleć dwa razy przed wejściem w tę transakcję. Optymalny stosunek zysku do straty wynosi nie mniej niż 3 do 1.

Umieszczanie Stop Loss i Take Profit w strategii Pin Bar - 2

Na zdjęciu widzimy pełny pasek pinów, a jeśli obliczymy handel według strategii, zobaczymy, że najbliższy poziom wsparcia jest tak daleko, jak Stop Loss, co daje stosunek 1: 1. Możemy więc odfiltrować ten sygnał, ponieważ nie jest on zgodny z MM.

Umieszczenie Stop Loss w strategii Pin Bar

Umieszczanie Stop Loss w 2 MA + Fractals

W następnym przykładzie zastosujmy najprostszą strategię opartą na dwóch średnich kroczących (MA) i fraktalach. Handlowiec otrzymuje sygnał do sprzedaży po przekroczeniu dwóch MA; następnie po otwarciu handlu umieszczany jest Stop Loss. Docelowym punktem orientacyjnym dla SL jest tutaj maksymalny fraktal (dzięki czemu możesz zapewnić handel z fałszywymi wybuchami i ruchami). Handel musi zostać zamknięty w momencie, gdy MA przechodzą w przeciwnym kierunku. Dopóki miejsce przejścia nie jest znane w momencie otwarcia pozycji, inwestor musi ręcznie przesunąć Stop Loss, utrzymując go w pewnej odległości od ceny.

Odległość jest obliczana na podstawie kilku faktów:

  • Termin, w którym dokonano transakcji
  • Objętość pozycji otwartej
  • Ryzyko, na które trader może sobie pozwolić w handlu
  • Zmienność instrumentu (przy bardzo niestabilnych parach małe SL po prostu zamyka pozycję, zanim inwestor uzyska maksymalny zysk).
Umieszczanie Stop Loss w 2 MA + Fractals

Jeśli istnieją wątpliwości, że cena będzie w stanie pójść w niezbędnym kierunku co najmniej 3 razy dalej niż odległość do Stop Loss, taki handel powinien zostać pominięty. Nigdy nie wolno umieszczać SL niżej niż planowano z powodu braku funduszy lub chęci wejścia z większym wolumenem, ponieważ może to pociągać za sobą głupie straty. Handel może zostać wstępnie zamknięty, zanim cena pójdzie w odpowiednim kierunku.

Jak umieścić Trailing Stop?

trailing stop to funkcja, która automatycznie przesuwa Stop Loss po cenie w pewnej odległości od niego. w Terminal MT4, ta funkcja jest uruchamiana przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Następnie ustaw liczbę punktów dla Trailing Stop. W miarę wzrostu zysku w pozycji otwartej SL będzie się poruszać automatycznie. Należy pamiętać, że w celu poprawnej pracy Trailing Stop należy włączyć terminal.

Stawianie trailing stopu
Stawianie trailing stopu

W przeciwieństwie do Stop Loss, Take Profit nie jest tak szeroko stosowany. W takich przypadkach pozycja jest przekazywana do progu rentowności. Przeniesienie do progu rentowności oznacza umieszczenie SL w obszarze dodatnim, a jeśli zostanie uruchomiona, pozycja zostanie zamknięta z zyskiem, chociaż nie użyliśmy TP.

Stawianie trailing stopu
Stawianie trailing stopu
Stawianie trailing stopu
Stawianie trailing stopu

Jak automatycznie ustawić Stop Loss i Take Profit?

Obecnie istnieje wiele programów ułatwiających życie traderowi. Podczas gdy przed Stop Loss i Take Profit miały być składane ręcznie, a jeśli miały zostać zmienione, przedsiębiorca musiał zmodernizować zamówienie w kilku krokach, obecnie sprawy stały się znacznie prostsze. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy zamówienie na wykresie i przeciągnąć je do pożądanego poziomu cen. W zależności od kierunku, w którym zlecenie zostało przeniesione, zostanie umieszczona SL lub TP.

Istnieją skrypty i Expert Advisors które automatycznie umieszczają poziomy Stop Loss i Take Profit według ustalonych kryteriów dla każdego nowego zamówienia. W sieci można znaleźć doradcę o nazwie Auto-MM z krótką instrukcją obsługi, która oblicza wolumen transakcji i automatycznie umieszcza Take Profit i Stop Loss.

Dolna linia

Wielu inwestorów zaniedbuje Stop Loss. Próbując ręcznie zamknąć pozycję tracącą, zaczynają odczuwać litość dla handlu i mieć nadzieję, że rynek odwróci się w pożądanym kierunku. Z reguły takie działania prowadzą do ogromnych strat i wypłaty. Tymczasem prawidłowo umieszczony Stop Loss pomaga ograniczyć straty do poziomu przystępnego według MM.

Zastosowanie Take Profit zapobiega osiągnięciu przez tradera większego zysku w niektórych przypadkach. Powodem tego jest to, że jest on umieszczony w niewielkiej odległości od poziomu, na którym pozycja została otwarta, i uniemożliwia zrealizowanie przez cenę całego potencjału ruchu. Aby prawidłowo używać zleceń ochronnych, przedsiębiorca powinien dobrze przestudiować swoją strategię i zdecydować o ryzyku w handlu przed rozpoczęciem pracy.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Jak korzystać z MetaTrader 5 (MT5)? Przewodnik inwestora

MetaTrader 5 został wydany w 2010 roku. Jest przeznaczony do wykonywania operacji handlowych na różnych rynkach finansowych. Ten program jest zaktualizowaną i ulepszoną wersją bardzo znanego terminala MetaTrader 4, który jest niezwykle popularny wśród traderów.

Następny artykuł

Najważniejsze wiadomości tygodnia: Rezerwa Federalna, Bitcoin i niektóre statystyki

Najważniejsze wiadomości tygodnia: Rezerwa Federalna, Bitcoin i niektóre statystyki