Wpływ podstawowych danych na dynamikę instrumentów finansowych jest badany za pomocą specjalnego rodzaju analizy - analiza fundamentalna, stanowi integralną część każdego programu szkoleniowego dla traderów.

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna jest stosowana do regularnie publikowanych wskaźników makroekonomicznych niektórych krajów i światowej gospodarki, a także do wydarzeń politycznych, istotnych dla świata finansów. Ogólnie rzecz biorąc, analiza fundamentalna wyróżnia 4 główne grupy czynników silnie wpływających na rynek giełdowy:

  1. Czynniki ekonomiczne - główne dane gospodarcze, decyzje banków centralnych dotyczące polityki kredytowej i pieniężnej, interwencje walutowe;
  2. Czynniki polityczne - wybory prezydenckie, przetasowania i rezygnacje w rządzie, przemówienia znanych polityków;
  3. Plotki i oczekiwania - najczęściej omawiane czynniki polityczne i gospodarcze, które powodują pogłoski i oczekiwania;
  4. Siła wyższa - klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami, pożary itp.), Katastrofy spowodowane przez człowieka i inne nieoczekiwane zdarzenia.

Jak wiadomości wpływają na rynek Forex?

Przypuszczam, że nie jest tajemnicą, że głównym motorem notowań na rynku jest publikacja podstawowych wiadomości, takich jak decyzje banków centralnych wiodących krajów o stopach procentowych, publikacja głównych danych makroekonomicznych, wypowiedzi polityków itp. To jest wiadomości, które stymulują wzrost zmienności na rynku Forex i wyznaczają kierunek kursów walutowych. Na przykład wiadomości na temat Brexitu mogą zmienić kurs GBPUSD na 200–300 punktów w jednym lub drugim kierunku, w zależności od perspektywy, jaką otwiera wiadomość dla dalszego rozwoju Wielkiej Brytanii. Albo jeszcze jeden nieoczekiwany spryt Trumpa może wpłynąć na tę lub inną walutę, ponieważ zdarzyło się to już kilka razy. Najbardziej przewidywalnymi wydarzeniami są planowane publikacje głównych danych ekonomicznych wskazujących rozwój niektórych krajów.

Główne wskaźniki ekonomiczne

Wymieńmy główne wskaźniki ekonomiczne mający największy wpływ na kursy walut:

  • Oprocentowanie - cena prawa do korzystania z pożyczonych pieniędzy. W różnych krajach ma różne nazwy, ale istota jest taka sama. Jest to główny instrument polityki pieniężnej banków centralnych. Wzrost stopy procentowej pociąga za sobą wzrost waluty krajowej.
  • Produkt krajowy brutto (PKB) - uogólnione dane o wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie firmy w kraju w pewnym okresie czasu. Wzrost PKB prowadzi do wzrostu waluty krajowej.
  • Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) - główne wskazanie poziomu inflacji w kraju. Oblicza się go na podstawie dynamiki ceny koszyka towarów konsumpcyjnych w pewnym okresie czasu. Wzrost inflacji w krajach o rozwiniętej gospodarce (USA, Unia Europejska, Wielka Brytania itp.) Pociąga za sobą wzrost kursu waluty krajowej, ponieważ w przypadku wzrostu inflacji bank centralny kraju podniesie stopę procentową .
  • Indeks cen producentów (PPI) - indeks pokazujący dynamikę ceny produktu krajowego. Wzrost PPI prowadzi do wzrostu waluty krajowej. 
  • Indeks produkcji przemysłowej (IPI) - indeks pokazujący zmianę wielkości produkcji przemysłowej. Wzrost indeksu pociąga za sobą wzrost waluty krajowej.
  • Bilans handlowy lub handel międzynarodowy - różnica między sumą eksportu i importu towarów i usług. Wzrost nadwyżki zewnętrznej prowadzi do wzrostu kursu waluty krajowej.
  • Stopa bezrobocia - pokazuje odsetek bezrobotnych wśród siły roboczej w kraju. Wzrost bezrobocia prowadzi do spadku waluty krajowej.
  • Listy pozarolnicze - wskaźnik ten pokazuje liczbę brutto pracowników najemnych, zarejestrowanych na liście płac przedsiębiorstw pozarolniczych. Wzrost indeksu prowadzi do wzrostu wartości dolara amerykańskiego.
  • Sprzedaż detaliczna - indeks charakteryzuje wydatki konsumenckie i odzwierciedla poziom popytu, możliwości i zaufania konsumentów. Wzrost indeksu prowadzi do wzrostu waluty krajowej. 
  • Indeks zaufania konsumentów (CCI) - wykazuje optymizm wobec gospodarki, wyrażany przez naród poprzez konsumpcję i oszczędzanie. Wzrost indeksu pociąga za sobą wzrost waluty krajowej.

Skąd czerpiemy dane do fundamentalnej analizy?

Na określony czas przed publikacją ważnych wiadomości (zwykle kilka dni) firmy analityczne oraz eksperci z największych funduszy i banków publikują swoje prognozy na podstawie informacji, które zostały wykorzystane do analizy. Duże agencje informacyjne przeprowadzają wywiady z analitykami i publikują ich wyniki. Dlatego przed opublikowaniem ważnej wiadomości można znaleźć prognozy jej znaczenia. Aby wiedzieć, jakie wiadomości zostaną opublikowane i kiedy należy skorzystać z Kalendarz ekonomiczny. Po prostu przejdź do Strona RoboForex i otwórz żądaną sekcję poprzez klienta - Analiza - Kalendarz ekonomiczny.

Podstawowe dane analityczne

Jak korzystać Kalendarz ekonomiczny

  • Najpierw wybierz strefę czasową, aby czas publikacji wiadomości określony w kalendarzu był zgodny z bieżącą godziną.
  • Następnie wybierz przedział czasu, w którym chcesz otrzymywać wiadomości. Kalendarz RoboForex zawiera wiadomości na bieżący i nadchodzący tydzień.
  • Jeśli potrzebujesz wiadomości z jednego lub więcej określonych krajów, przejdź do Filtrów zaawansowanych i określ kraj oraz przedział czasu.
  • Aby dowiedzieć się o niektórych wydarzeniach w kalendarzu, kliknij rozwijane menu po prawej stronie wybranego wydarzenia, aby uzyskać szczegółowy opis.

Po wydaniu wiadomości z Kalendarz ekonomiczny następuje silna reakcja w przypadku dużej różnicy między wiadomościami a prognozami (innymi słowy, jeśli oczekiwania rynku nie zostały spełnione). Ważne jest również, aby pamiętać o poprzednich statystykach: czy fundamentalna wiadomość jest sprzeczna z aktualnym trendy, jego wpływ raczej nie będzie długi. I odwrotnie, jeśli czynnik fundamentalny jest zgodny z obecnym trendem, to najprawdopodobniej będzie się dalej rozwijał.

Jak korzystać z fundamentalnej analizy na rynku Forex

Analiza fundamentalna jest bardziej przewidywalna i zrozumiała w dłuższych ramach czasowych. Jednak ten styl pracy lepiej pasuje do „poważnych facetów z Wall-Street” operujących miliardami dolarów. Jeśli nie jesteś jednym z nich, nie jesteś zadowolony z długich miesięcy oczekiwania na zyski z inwestycji.

Zwykli inwestorzy zwykle używają analizy fundamentalnej w krótszych ramach czasowych, aw takich przypadkach rozsądne byłoby również skorzystanie z analizy technicznej. Znajomość najważniejszych wskaźników podstawowych oraz umiejętność posługiwania się nimi Kalendarz ekonomiczny pomaga wybrać ważną wiadomość i czas jej publikacji dla transakcji. Analiza techniczna pomaga znaleźć optymalny punkt wejścia, ograniczyć straty i zablokować zysk. Mieszając w ten sposób analizę fundamentalną i techniczną, trader może jednak wykorzystać dobre wiadomości w handlu krótkoterminowym; ten temat jest wart osobnego artykułu.

Podsumowanie

raczej trudno jest rozważyć i przeanalizować wszystkie czynniki wpływające na kursy walut, dlatego przeprowadzenie fundamentalnej analizy na rynku Forex jest trudnym zadaniem. Co więcej, dogłębne studia, zrozumienie wzajemnych powiązań i wpływów wymagają pewnego doświadczenia w pracy z informacjami finansowymi. W każdym razie znajomość podstawowych analiz zapewnia szersze możliwości handlowe.

Otwórz konto handlowe


Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.