Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej dla udanego handlu na rynku Forex

Odwiedzin: widoki 161
Czas czytania: 9 min



Aby odnieść sukces w handlu rynkowym, powinieneś nauczyć się analizować i budować prognozy dla ruchów cen. Na cenę rynkową wpływa cały szereg różnych czynników, których dosłownie nie możemy znać. Pojawia się pytanie: jak w takim razie prognozowanie staje się możliwe? Na to pytanie odpowiada jeden z podstawowych i najpotrzebniejszych rodzajów analizy rynku - analiza techniczna.

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to metoda prognozowania zmian cen poprzez analizę wykresów cen poprzedniego ramy czasowe. Analiza techniczna dotyczy analizy wykresów cenowych. Aby kontynuować opowieść o podstawach analizy technicznej, musisz najpierw zapoznać się z głównymi typami wykresów.

Główne typy wykresów

Wszystkie zmiany ceny są odzwierciedlane na wykresach, które są kilku rodzajów:

Zaznacz wykres

Zaznacz wykres odzwierciedla każdą zmianę ceny rynkowej na wykresie i nie jest związany z ramami czasowymi. Tak długo, jak istnieje wiele transakcji na rynku, tak długo następuje zmiana cen. Wykres jest zbyt chaotyczny, aby go analizować, często wykorzystywany przez skalerów do codziennego handlu.

Zaznacz wykres
Zaznacz wykres

Wykres liniowy

Wykres liniowy jest najprostszym z wykresów, najczęściej rysowanych na podstawie cen zamknięcia każdego przedziału czasowego. Wygląda jak solidna linia pod kątem. Praktycznie odzwierciedla wynik rywalizacji między bykami i niedźwiedziami w każdym przedziale czasowym. Pokazuje ogólny kierunek zmian cen.

Wykres liniowy
Wykres liniowy

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy odzwierciedla zmiany cen w kompaktowy sposób, każdy okres wygląda jak pasek pokazujący cenę otwarcia i zamknięcia, maksimum i minimum. Ta informacja wystarczy do pracy z takim wykresem.

Wykres słupkowy
Wykres słupkowy

Wykres świecowy

Świecznik nazywany jest również japońskim świecznikiem. Jest rysowany podobnie do wykresu słupkowego, ale wynik zamknięcia nazywa się „korpusem” świecznika. Ta tabela jest bardziej demonstracyjna, ponieważ ciała są kolorowe.

Wykres świecowy
Wykres świecowy

Postulaty analizy technicznej

Cena odzwierciedla wszystko

Chodzi o to, że każdy czynnik, który może wpłynąć na cenę, jest brany pod uwagę przez rynek i natychmiast uwzględniany w cenie, co znajduje odzwierciedlenie na wykresie. Innymi słowy, wykres cen w dowolnym momencie odzwierciedla wszystkie czynniki na niego wpływające - pogłoski ekonomiczne i polityczne, oczekiwania itp.

Oznacza to, że na rynku istnieją ramy czasowe, w których cena porusza się głównie w jednym kierunku (rośnie lub spada). Innymi słowy, trend jest jednokierunkowy ruch cenowy. Przyczyną pojawienia się trendu mogą być czynniki ekonomiczne, polityczne i inne. Uważa się, że istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji niż zmiany istniejącego trendu i będzie obowiązywał do czasu jego osłabienia i pojawienia się wyraźnych oznak zbliżającej się zmiany.

W zależności od długości trendy można podzielić na 3 typy:

  • Trendy krótkoterminowe istnieją od kilku dni do kilku tygodni
  • Trendy średniookresowe istnieją od jednego do kilku miesięcy
  • Trendy długoterminowe trwają od 6 miesięcy.

Historia się powtarza

Na rynku istnieją pewne przepisy. Oznacza to, że reguły, które kiedyś działały, prawdopodobnie będą działać w przyszłości i obecnie. Analiza danych historycznych pozwala na przeprowadzenie nie tylko analizy technicznej, ale także statystycznej. Na podstawie zebranych i analizowanych statystyk z poprzednich ram czasowych zachowanie rynku może być z pewnością prognozowane. I chociaż rynek może się zmieniać i ma swoje szczególne cechy w określonych momentach, ogólnie przepisy działają.

Trend i jego rodzaje w analizie technicznej

Jak mówi słynne targi, trend jest twoim przyjacielem. W analizie technicznej wyróżniamy 3 rodzaje trendów: trend wzrostowy, trend spadkowy i mieszkanie.

Uptrend

An trend wzrostowy oznacza, że ​​cena rośnie. Głównym warunkiem istnienia trendu wzrostowego jest to, że każde następne maksimum jest wyższe niż poprzednie, a każde następne minimum jest również wyższe niż poprzednie. Trend pozostaje rosnący, dopóki handel nie będzie zgodny z tą zasadą, ale gdy tylko następne maksimum lub minimum spadnie poniżej poprzedniego, trend się kończy. Poprzez lokalne minimum wyznaczamy linię poziomą, którą nazywamy wsparciem. W trendzie wzrostowym linia wsparcia nazywa się linią trendu i leży nisko. Poprzez lokalne maksima rysujemy kolejną linię zwaną oporem. Kiedy linie wsparcia i oporu są równoległe, powstaje tak zwany kanał cenowy.

Kanał cenowy to fluktuacja ceny między równoległymi liniami wsparcia i oporu wewnątrz istniejącego trendu.

Główną zasadą handlu w trendzie wzrostowym jest kupowanie na poziomie wsparcia i zamykanie pozycji na linii oporu.

Uptrend - Analiza techniczna
Uptrend - Analiza techniczna

Downtrend

Trend spadkowy to trend spadków cen. Głównym warunkiem istnienia trendu spadkowego jest to, aby każde następne maksimum było niższe niż poprzednie i to samo z minimum. Trend spadkowy trwa do momentu, gdy niektóre maksima lub maksima okażą się powyżej poprzedniego, a następnie rozważymy trend. Poprzez lokalne maksima rysujemy linię oporu. W trendzie spadkowym nazywa się to linią trendu i leży wysoko. Poprzez lokalne minimum rysujemy linię prostą zwaną linią wsparcia. Jeśli linie oporu i wsparcia są równoległe, tworzą kanał cenowy (w tym przypadku malejący).

Główną zasadą handlu spadkiem jest sprzedaż przy oporze i zamykanie pozycji przy wsparciu.

Trend spadkowy - Analiza techniczna
Trend spadkowy - Analiza techniczna

Zasięg, płaski

Zakres lub bemol, to wahania cen w przedziale bocznym, kiedy nie ma ani znaczącego wzrostu, ani wyraźnego spadku. Zmiany cen w mieszkaniu są ograniczone przez linię wsparcia od dołu i linię oporu od góry, linie tworzące kanał cenowy. Kiedy cena ucieka z kanału w górę lub w dół, cena się kończy.

Z granic mieszkania możesz handlować równo w górę iw dół. Główną zasadą jest sprzedaż na linii oporu i zamykanie pozycji na linii wsparcia, i odwrotnie - kupowanie na linii wsparcia i zamykanie pozycji na linii oporu.

Zasięg, płaski - analiza techniczna
Zasięg, płaski - analiza techniczna

Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej

Ważnymi instrumentami analizy technicznej są linie wsparcia i oporutj. linie poprowadzone przez ważne maksima lub minimum i mające konkretną wartość ceny.

  • Klasy to obszar cen, w którym aktywne kupowanie może zatrzymać trend lub odwrócić go z powodu spadku.
  • Odporność to obszar cen, w którym aktywna sprzedaż może zatrzymać trend lub odwrócić go w celu wzrostu.

Linie wsparcia i oporu są rysowane przez te punkty na wykresie, od których rozpoczyna się korekta. Im dłuższy przedział czasowy, tym ważniejsze są rysowane poziomy.

Zasada polaryzacji poziomu: jeśli poziom oporu zostanie przełamany, a cena wzrośnie, poziom stanie się wsparciem. I odwrotnie: jeśli cena spadnie poniżej linii wsparcia, ta ostatnia staje się poziomem oporu.

Linie wsparcia i oporu w analizie technicznej
Linie wsparcia i oporu w analizie technicznej

Formacje wykresów analizy technicznej

W wyniku długoterminowych badań rynku zauważono, że okresowo na wykresie pojawiają się wzorce cenowe, które pozwalają prognozować przyszłe zachowanie ceny. Istnieją wzorce sygnalizujące odwrócenie trendu i wzorce sygnalizujące jego kontynuację. Warto tutaj zauważyć, że nie ma 100% gwarancji, że prognoza zostanie zrealizowana; jest jednak wystarczająco wysoki, aby używać wzorców w handlu.

Najbardziej znane wzorce cenowe to:

Wzory wykresów głowy i ramion, odwróconej głowy i ramion

Głowa i ramiona, Odwrócona głowa i ramiona są wzorcami odwracania tworzącymi się na maksymalnych i minimalnych cenach.

Analiza techniczna - wzór wykresu głowa i ramiona
Analiza techniczna - wzór wykresu głowa i ramiona
Analiza techniczna - wzór odwróconej głowy i ramion
Analiza techniczna - wzór odwróconej głowy i ramion

Wzory wykresów Double Top, Double Bottom

Double Top, Podwójne dno są wzorcami odwracania tworzącymi się na maksymalnych i minimalnych cenach.

Analiza techniczna - wzór wykresu Double Top
Analiza techniczna - wzór wykresu Double Top
Analiza techniczna - wzór wykresu Double Bottom
Analiza techniczna - wzór wykresu Double Bottom

Wzory wykresów Triple Top, Triple Bottom

Potrójny top, Potrójne dno są wzorcami odwracania tworzącymi się na maksymalnych i minimalnych cenach.

Analiza techniczna - wzór wykresu Triple Top
Analiza techniczna - wzór wykresu Triple Top
Analiza techniczna - wzór potrójnego dna
Analiza techniczna - wzór potrójnego dna

Wzór wykresu klinowego

klin to wzorzec odwracania tworzący się na maksymalnych i minimalnych cenach.

Analiza techniczna - wzór wykresu klinowego
Analiza techniczna - wzór wykresu klinowego

Wzór wykresu diamentowego

Diament to wzorzec odwracania tworzący się na maksymalnych i minimalnych cenach.

Analiza techniczna - Diamentowy wzór wykresu
Analiza techniczna - Diamentowy wzór wykresu

Wzór wykresu flagi

Flaga jest wzorem kontynuacji trendu.

Analiza techniczna - wzór flagi
Analiza techniczna - wzór flagi

Wzór wykresu trójkąta

Trójkąt jest wzorem kontynuacji trendu.

Analiza techniczna - wzór wykresu trójkątnego
Analiza techniczna - wzór wykresu trójkątnego

Bardziej szczegółowo, liczby te omówiono w poniższym artykule.

Analiza techniczna z wykorzystaniem wskaźników

Odkąd komputery zostały po raz pierwszy użyte do handlu, stworzono szeroką gamę różnych wskaźników, które pomagają traderom przeprowadzać złożone analizy rynku.

Wskaźniki techniczne to funkcje matematyczne oparte na cenie lub wolumenach. Mogą one nie tylko pomóc w analizie rynku, ale także bezpośrednio dać sygnały handlowe. Niektóre wskaźniki działają dobrze w trendzie, inne robią to w pewnym zakresie; istnieją również uniwersalne wskaźniki.

Najbardziej popularne wskaźniki to:

Średnia ruchoma (МА)

Średnia ruchoma (MA) jest wskaźnikiem zmiany średniej ceny. Jest to instrument komputerowej analizy łagodzącej wahania cen poprzez uśrednianie ich w określonym przedziale czasu.

Średnia ruchoma (МА)
Średnia ruchoma (МА)

Średnia ruchoma zbieżność-dywergencja (MACD)

Średnia ruchoma zbieżność-dywergencja (MACD) jest kombinacją trzech wykładniczo wygładzonych średnich kroczących. Wskaźnik wygląda jak histogram z linią sygnałową na nim.

Średnia ruchoma zbieżność-dywergencja (MACD)
Średnia ruchoma zbieżność-dywergencja (MACD)

Zespoły Bollinger (BB)

Zespoły Bollinger (BB) pomagają zdefiniować moment przejścia rynku ze spokojnego do aktywnego i odwrotnie. Wskaźnik jest umieszczony na cenie i składa się z trzech średnich kroczących ze stałymi odchyleniami.

Zespoły Bollinger (BB)
Zespoły Bollinger (BB)

Indeks siły relatywnej (RSI)

Indeks siły relatywnej (RSI) to oscylator, który mierzy względną siłę rynku, porównując bezwzględne wartości wzrostu i spadku rynku.

Indeks siły relatywnej (RSI)
Indeks siły relatywnej (RSI)

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny stosuje następujący warunek: w przypadku trendu wzrostowego cena zamknięcia dąży do maksymalnych terminów, a w trendu spadkowego - do minimum.

Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku jest złożonym wskaźnikiem składającym się z 5 linii, z których 3 to średnie kroczące, a 2 to ich pochodne. Ichimoku nie tylko określa obecność trendu, ale także dostarcza informacji o rozmieszczeniu obszarów wsparcia i oporu.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

poziomy Fibonacciego

Fibonacciego przedstawia przybliżone poziomy korekty na wykresie, obliczając je na podstawie rzędu liczb odkrytego przez słynnego matematyka.

poziomy Fibonacciego
poziomy Fibonacciego

Podsumowanie

Analiza techniczna jest niezbędnym minimum zapewniającym poważny handel. W ten sam sposób potrzebujemy alfabetu do nauki czytania i tabliczki mnożenia do nauki liczenia. I choć sama wiedza na temat analizy technicznej nie gwarantuje sukcesu w handlu, służy jako punkt wyjścia do opanowania wszystkich tajemnic rynku i stworzenia własnego systemu handlowego.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Tydzień na rynku (19.08 - 23.08): Głośny, intensywny, nerwowy

Tydzień 33 na rynku był bardzo ekscytujący. Trump twierdzi, że euro zadłużyło się w ciągu 3 tygodni, a rynek długu w USA daje sygnały o zbliżającej się recesji. Waluty Argentyny i Hongkongu również mogą ulec zmianie w związku z najnowszymi wiadomościami.

Następny artykuł

Jakie zapasy kupić na spadającym rynku?

Indeks S & P500 ponownie spadł po przetestowaniu historycznych maksimów. Ostatnie dwie fale spadku były wykorzystywane przez inwestorów jako szansa na zakup w celu rozpoczęcia nowej tendencji wzrostowej. Jednak gdy tylko cena osiągnie rekordowe wartości, kupujący znikają, a ci, którzy kupili wcześniej, blokują swoje zyski, wywierając presję na indeks.