Wzory wykresów trójkątów i klinów w analizie technicznej
29.08.2019
6 min
Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane Wzór trójkąta pojawia się na różnych wykresach dość często. Klasyka analiza techniczna uważa, że jest to wzorzec oznaczający kontynuację trendu; jednak moim zdaniem ten wzorzec może równie dobrze działać zgodnie z istniejącym trendem lub z nim.
Opis wzoru trójkąta
Istnieje kilka rodzajów Trójkąta, z których każdy ma swoje specyficzne cechy. Na wykresie trójkąt składa się z zbieżnych (rzadziej rozbieżnych) linii wsparcia i oporu. Aby narysować Trójkąt, należy zaznaczyć na mapie cztery punkty, które są dwoma kolejnymi maksimami i dwoma kolejnymi minimum; przez te punkty rysowane są boki trójkąta (linie podparcia i oporu). Z reguły pięć fal powstaje wewnątrz Trójkąta, zanim zostanie on przebity. Po tym, jak cena przełamie jedną ze stron Trójkąta, prawdopodobnie pojawi się silny impuls (ruch) w kierunku ucieczki. Jest podobny do sprężyny, która jest ściśnięta w trójkącie mocniej i mocniej, dopóki nie strzela w górę lub w dół.
Rodzaje trójkąta i ich wykonanie
Istnieją cztery rodzaje Trójkąta w analizie technicznej.
Trójkąt równoboczny lub symetryczny
Uniwersalny wzór, który może być kontynuacją trendu lub być przeciwny Tworzą go zbieżne linie wsparcia i oporu. Pojawia się następujący obraz: niedźwiedzie stopniowo popychają cenę w dół, podczas gdy byki popychają ją w górę od linii wsparcia. W końcu niektóre z nich okazują się silniejsze, a cena przekracza granicę Trójkąta Symetrycznego, zbierając Zatrzymaj straty i oczekujące zamówienia w drodze.
Po zamknięciu ceny poza granicami trójkąta symetrycznego należy otworzyć pozycję w kierunku ucieczki. Jeśli górna granica zostanie zerwana, kupujemy, kładąc ograniczający Stop Loss na najbliższym minimum trójkąta; wykonanie najprawdopodobniej będzie wielkości podstawy Trójkąta (największej fali) - nazwijmy to H (wartość w punktach). Jeśli dolna granica Trójkąta zostanie zerwana, sprzedajemy, umieszczając Stop Loss na najbliższej maksimum Trójkąta; rozmiar wykonania wzoru - wartość H w punktach - będzie podstawą Trójkąta (największa fala).
Rosnący trójkąt
Jest to wzorzec wykresu kontynuacji trendu wzrostowego, chociaż czasami możliwe jest wykonanie odwrócenia. Trójkąt wstępujący tworzy się pomiędzy poziomym poziomem oporu a rosnącą linią podporową. W trendzie wzrostowym byki napotykają silny poziom oporu, którego nie potrafią od razu pokonać. Z tego poziomu cena powoduje wycofywanie, które tworzą fale Trójkąta Wstępującego. Stopniowo stają się słabsze, a w pewnym momencie byki, po kupieniu wszystkich niedźwiedziych zamówień Sell, przełamują ten poziom w górę, zbierając Stop Loss i oczekujące zamówienia Buy.
Po zerwaniu górnej granicy Trójkąta Wstępującego zaleca się zakup; Stop Loss jest umieszczony poniżej najbliższego minimum Trójkąta, wykonanie jest wielkością podstawy Trójkąta H (w punktach), która jest największą falą.
Trójkąt malejący
Jest to wzorzec wykresu kontynuujący trend spadkowy, chociaż czasami może być wykonywany wbrew trendowi. Tworzy go opadająca linia oporu i poziomy poziom wsparcia. Podczas trendu spadkowego niedźwiedzie wpadają na silny poziom wsparcia, przez który nie potrafią się przebić. Następnie następuje kilka wycofań z tego poziomu w górę, tworząc Trójkąt Zstępujący. W końcu niedźwiedzie zamiatają wszystkie zamówienia kupna byków i przebijają poziom wsparcia poprzez odgórne zbieranie, zatrzymując straty i oczekujące zamówienia sprzedaży. Po przełamaniu dolnej granicy Zstępującego Trójkąta zaleca się sprzedaż; Stop Loss jest umieszczony powyżej najbliższego maksimum Trójkąta; rozmiar wykonania (H) to rozmiar podstawy Trójkąta, która jest jego największą falą.
Trójkąt rozbieżny
Ten wzór wykresu jest przeciwny do Symetrycznego Trójkąta; może sygnalizować koniec bieżącego trendu lub odwrotnie, przedstawić korektę, po której trend zostanie wznowiony. Tworzą go rozbieżne linie wsparcia i oporu; kąt patrzy w lewo. Wzór jest wymieniany tak samo, jak zbieżne trójkąty: moim zdaniem nie jest rozsądnie wymieniać go na granicy zerwania, ponieważ ta ostatnia dzieje się u podstawy Trójkąta po największej fali i technicznie poprawnej Stop Loss dla najbliższej maksimum / minimum będzie zbyt duże, stosunek stop / zysk prawie 1: 1.
Tak więc pozycję należy wprowadzić z wyprzedzeniem: jeśli oczekujemy wzrostu, powinniśmy wejść po odbiciu od linii wsparcia; jeśli czekamy na spadek, to - po odbiciu się od linii oporu. W takim przypadku stosunek stop / zysk będzie wygodny, ponieważ Stop Loss przy najbliższym minimum / maksimum będzie mały, a wykonanie (zysk) - co najmniej znacznie większe, rozciągając się na przeciwną granicę Rozbieżnego Trójkąta, a jeśli to jest przebity - tak duży jak najnowsza największa fala Trójkąta (podstawa). Aby lepiej zrozumieć handel rozbieżnymi formacjami cenowymi (np. Trójkąt rozbieżny), mogę polecić artykuł: „Fale Wolfe'a: opis i strategia handlowa".
Opis i wykonanie wzoru Wedge
Zwykle klin jest uważany za wzorzec odwracania, który tworzy maksima i minimum wykresu cenowego w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Klin jest podobny do trójkąta, tworząc między dwiema zbieżnymi liniami wsparcia i oporu. Główną różnicą między tymi dwoma wzorami jest nachylenie dwóch linii i samego wzoru: wszystkie linie są nachylone w górę lub w dół. Zgodnie z nachyleniem boków klin może być dwojakiego rodzaju: wstępujący i opadający.
Klin Rosnąco
Tworzą go dwie zbieżne i rosnące linie wsparcia i oporu. Jeśli klin rosnący tworzy się na maksimach wykresu cen w trendzie wzrostowym, oznacza to prawdopodobne odwrócenie lub korektę. Po oderwaniu dolnej granicy klina, zaleca się sprzedaż z Stop Loss powyżej najbliższego maksimum klina i wykonaniem o wielkości podstawy H (największa fala u podstawy wzoru).
Jeśli klin wznoszący powstaje podczas trendu spadkowego po odnowie minimów, oznacza to korektę, a jeśli dolna granica wzoru zostanie przerwana przez trend spadkowy, prawdopodobnie będzie kontynuowany. Po zaleceniu oderwania dolnej granicy sprzedaży Wedge'a, Stop Loss jest umieszczany powyżej najbliższego maksimum, wykonanie ma wielkość podstawy H Wedge'a (największej fali u podstawy wzoru).
Zstępujący klin
Ten wzór klina jest utworzony przez dwie zbieżne i opadające linie wsparcia i oporu. Jeżeli Klin Zstępujący tworzy się na minimum wykresu cenowego w trendzie spadkowym, oznacza to możliwą korektę lub nawet odwrócenie. W przypadku, gdy górna granica wzoru (linia oporu) zostanie zerwana, zaleca się kupowanie, z Stop Loss poniżej najbliższego minimum. Zysk jest blokowany po wzroście do wielkości podstawy H (największej fali u podstawy wzoru).
Jeśli Klin malejący tworzy się po odnowieniu maksimów w trendzie wzrostowym, może to oznaczać kontynuację trendu. W tym przypadku Klin Zstępujący jest korektą po wzroście; w przypadku zerwania górnej granicy zalecane jest kupowanie z Stop Loss poniżej najbliższego minimum wzoru; wykonanie oczekuje się co najmniej wielkości podstawy H (największej fali u podstawy wzoru).
Podsumowanie
Wzory analizy technicznej trójkątów i klinów pojawiają się dość często na wykresach i mogą być raczej pomocne w ocenie perspektyw przyszłych zmian cen. Prawdopodobieństwo ich wykonania wydaje mi się dość wysokie i warto je włączyć do portfela. Potrzebna jest tylko praktyka w znajdowaniu wzorców na wykresie cen i reagowaniu na wszystkie inne czynniki, takie jak bieżący trend, stosunek stop / zysk i czynniki podstawowe.
