handel trendem

Handel trendem: opis strategii i osobliwości

Odwiedzin: widoki 15
Czas czytania: 5 min



Prawie wszyscy autorzy piszą o analiza techniczna radzę handlować trendem, ponieważ jest on bardziej obiecujący na dłuższą metę. Jednak większość początkujących traderów nie lubi wchodzić na rynek; wręcz przeciwnie, próbują odwrócić trend, gdy tylko ich instrumenty finansowe wykażą maksimum lub minimum. To podejście rzeczywiście działa, ale dotyczy tylko mieszkań; gdy tylko zaczyna się silny wzrost lub spadek, początkujący zwykle nie wie, co robić i może stracić duże kwoty pieniędzy. Doświadczeni inwestorzy mają rację mówiąc, że „trend jest przyjacielem”; to ważne powiedzenie do zapamiętania, gdy masz ochotę zacząć sprzedawać na innym maksimum.

Co to jest trend i jak go wykorzystać?

W literaturze trend definiuje się jako ciąg maksimów i minimów. Jeśli mówimy, że na rynku istnieje uparty trend, oznacza to, że każde następne maksimum jest wyższe niż poprzednie i każde następne minimum jest również wyższe niż poprzednie. Tylko w tym przypadku możemy założyć, że trend rośnie i spróbować kupić.

Handel trendem

Z drugiej strony, jeśli zobaczymy, że każde następne minimum jest niższe niż poprzednie i każde następne maksimum jest niższe niż poprzednie, trend maleje. W takim przypadku powinniśmy szukać tylko sygnałów sprzedaży.

Handel trendem

Wreszcie, jeśli minimum i maksimum pozostają na mniej więcej tym samym poziomie, taka sytuacja nazywa się mieszkaniem. Początkujący tacy jak ci, gdy próbują uśrednić swoje pozycje; jeśli będą mieli szczęście, rynek cofnie się i wyjdą z zyskiem, nawet ponosząc ogromne straty. I odwrotnie, w trendach uśrednianie rzadko pomaga.

Osobliwości handlu trendem

Zwykle doświadczeni inwestorzy definiują główny trend w dłuższych ramach czasowych, takich jak dzienny, i przechodzą do mniejszych ram czasowych, aby szukać sygnałów wraz z trendem. Co więcej, znaczenie trendu i towarzyszących mu sygnałów jest również podkreślone w opisach wzorów harmonicznych. Co ciekawe, autorzy metody początkowo sugerowali handel w dowolnym kierunku, niezależnie od ruchów na rynku. Później jednak skupili się na poszukiwaniu wzorców wraz z trendem, ponieważ prawdopodobnie są bardziej prawdopodobne, że zostaną wykonane.

Wymiana trendu w praktyce

Weźmy dzienny przedział czasowy dowolnego instrumentu finansowego, dodając dwa Średnie kroczące zdefiniować trend. Jeśli średnie idą w górę, a cena rośnie, to trend rośnie; powinieneś przejść do mniejszych ram czasowych i poszukać tylko odwracalnych wzorców wzrostu. Takimi wzorami mogą być Głowa i ramiona, Podwójne dno, klin i nawet Fale Wolfe'a, ale tylko te, które sygnalizują kupno.

Aby poprawić jakość sygnałów, możesz skorzystać z pomysłu Aleksandra Eldera: sugeruje szukanie zakupu, gdy cena wejdzie w obszar między dwoma średnimi ruchomymi. Ryzyko finansowe w tym obszarze jest bardzo niskie, ponieważ inwestor próbuje wejść na rynek w momencie zakończenia korekty, ale nie na samym szczycie, gdzie ryzyko spadku ceny jest bardzo wysokie.

Na przykład w przedziale czasowym 1D AUD / USD mogliśmy zobaczyć kilka takich testów obszaru między średnimi ruchomymi, po których ceny odbiły się i spadły. Nie były to tylko odbicia, ale kontynuacja obecnego trendu z silnym spadkiem.

Handel trendem

Strategie handlu trendem

Takie strategie są liczne. Głównym zadaniem handlowca, który chce handlować trendem, jest zdefiniowanie tego trendu. A najprostszym instrumentem do tego są średnie ruchome; dodając je, łatwo zauważyć, gdzie zmierza rynek. W przykładzie z parą AUD / USD w momencie ostatniego wzrostu na H4 powstała Bearish Wolfe Wave, która ponownie obniżyła cenę.

Handel trendem

Jeśli inwestor nie ufa wzorcom graficznym, można zastosować dowolny oscylator, taki jak RSIThe Oscylator stochastyczny lub bardzo popularny MACD.

Jeśli dodamy RSI zamiast wzorców graficznych, będziemy szukać testów poziomu 70; tylko w takich momentach możemy spróbować sprzedać. Sygnały do ​​zakupu, tworzące poniżej 30, należy zignorować. Jak widzimy, ostatnie trzy sygnały zostały wykonane.

Handel trendem

Podobne sygnały można wyszukać na wskaźniku MACD; tutaj ważne jest, aby poczekać na najsilniejszy sygnał o nazwie Rozbieżność wraz z głównym trendem. Średnie kroczące w dziennych ramach czasowych maleją, więc w H4 lub H1 szukamy sygnałów do sprzedaży. Rynek powinien zostać wprowadzony, gdy linia sygnałowa opuści histogram, oraz a stop Loss umieszczone powyżej ostatniego maksimum.

Handel trendem

Podsumowanie

Strategia handlu trendem jest jedną z najbardziej dochodowych i ekscytujących na dłuższą metę, jeśli inwestor jest w stanie utrzymać pozycje tak długo, jak to możliwe, co wymaga gotowości psychologicznej. Oczywiście istnieją wady: takie sygnały z codziennych ram czasowych będą się pojawiać rzadko, a będziesz musiał połączyć kilka ram czasowych, aby lepiej wyszukiwać sygnały i pomysły wraz z głównym trendem. Początkujący inwestorzy nie są przygotowani do podążania za rynkiem, próbują odwrócić obecny trend; czasem się udaje, ale nie powinniśmy zapominać, że trend jest naszym przyjacielem, a handel trendem jest lepszy. Jednak nie jest tak ważne, aby złapać początek ruchu; możesz wejść na środku; a jeśli masz wątpliwości, lepiej nie wchodzić na rynek. Jak powiedział Bill Wolfe w swojej książce o Wolfe Waves, na pewno pojawi się odpowiednia sytuacja, musisz tylko na nią poczekać i nie marnować czasu na mało znane pozycje.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Wzory wykresów trójkątów i klinów w analizie technicznej

Wzór trójkąta pojawia się dość często na różnych wykresach. Zwykle klin jest uważany za wzorzec odwracania, który tworzy maksima i minimum wykresu cenowego w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Klin jest podobny do trójkąta, tworząc między dwiema zbieżnymi liniami wsparcia i oporu.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (09/02 - 09/08): spokojny początek września

Bank Kanady nie jest jeszcze gotowy do zmiany kursu, ale USD planuje umocnienie. Cena Bitcoin Cash i Stellar może wzrosnąć w tym tygodniu.