Sytuacyjne vs. Systematyczny handel: który z nich jest bardziej wydajny?

Sytuacyjne vs. Systematyczny handel: który z nich jest bardziej wydajny?

Odwiedzin: widoki 20
Czas czytania: 5 min



Aby odnieść sukces w dniu rynki finansowe, potrzebujesz schludnego systemu handlowego, który da ci jasne zrozumienie, jak wejść na rynek i wyjść z niego z zyskiem lub stratą. Warto również przestrzegać zasad zarządzania pieniędzmi, ponieważ przygotują cię one psychicznie na serię stratnych i dochodowych transakcji.

Handel za pomocą systemu wysokiej jakości różni się od handlu, bez niego również lepszy jest to, że nie musisz myśleć o tym, czy sytuacja na rynku jest wystarczająco dobra, aby wejść. Po prostu przestrzegaj zasad i otwieraj lub zamykaj transakcje, przesuwając się wzdłuż wykresu cen.

Niestety, nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy bieżący wzór zostanie wykonany, czy będziesz musiał go zamknąć przy Stop Loss. Aby się dowiedzieć, wystarczy wymienić wybraną metodę. Oczywiście, możesz użyć pewnych hacków ratunkowych i podjąć środki w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykonania sygnału, takie jak handel na konto demo dopóki nie otrzymacie dwóch przegranych pozycji i dopiero wtedy przejdziecie do prawdziwej. Na świecie istnieje wiele sposobów i metod handlu, a każdego dnia miliony traderów próbują podbić rynek.

W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wadom handlu systemowego i sytuacyjnego, omówimy ich różnice i porozmawiamy o praktyczności każdego z nich.

Systematyczny handel

Mówimy tutaj o prostym systemie opartym na wskaźnikach, który da te same sygnały kilkunastu różnym traderom. Z zasady, systematyczny handel nie pozwala na wydanie więcej niż jednej opinii na temat obecnej sytuacji na rynku; inwestor musi tylko otworzyć pozycję i czekać lub czekać na sygnał, aby wejść na rynek.

W jednym z naszych postów mówiliśmy o Ichimoku wskaźnik. Na pierwszy rzut oka wydaje się to zbyt skomplikowane, ale sprowadza się do handel trendem i czekam na uformowanie się sygnału wejściowego. Następnie otwieramy pozycję i czekamy na pojawienie się sygnałów. Na przykład, jeśli cena przebije się od dołu do góry w chmurze Ichimoku, możesz kupić.

Systematyczny handel - Ichimoku Flat Trend

Jeśli cena przebije się z góry przez chmurę, tendencja prawdopodobnie spadnie, więc możesz sprzedawać. Nie potrzebujesz dużo czasu na podjęcie decyzji, wystarczy przestrzegać reguł.

Pewnie, w czasach mieszkania cały czas będziesz uciekać i albo będziesz otwierać i zamykać zbyt wiele pozycji, nie przynosząc zysków, lub ponosząc szereg nieznacznych strat. Jednak gdy tylko zacznie się trend, rynek będzie podnosił ceny coraz bardziej od punktu wejścia. W takim przypadku wystarczy przenieść SL i utrzymuj zysk, aż rynek odwróci się i zamknie twoją pozycję.

Systematyczny handel - trend zwyżkowy Ichimoku

Plusy handlu wraz z zasadami

Często słychać, że dobry system to nie więcej niż 20% sukcesu na rynku, podczas gdy pozostałe 80% to umiejętność przestrzegania zasad zarządzania pieniędzmi i trzymania się własnych zasad w trudnych czasach, co będzie się okresowo działo .

Jak mawiał Victor Niederhoffer: „W inwestycjach, a także w życiu, nie chodzi o to, czy zostaniesz powalony, ale kiedy to się stanie i czy uda ci się wstać i walczyć dalej. Ryzyko niepowodzenia istotna część ludzkiego doświadczenia, szczególnie widoczna na rynkach finansowych zdominowanych przez spekulacje, czyli gotowość do zaakceptowania ryzyka handlowego ”.

Ogromną zaletą takiego podejścia jest łatwość analizy rynku i podejmowania decyzji. Linie się skrzyżowały - sprzedajemy, linie się skrzyżowały - zamykamy pozycję i otwieramy nową. Jeśli przekażemy tę metodę innym traderom, zobaczą oni te same skrzyżowania i będą sprzedawać w ten sam sposób ze względu na przecięcie linii sygnałowych. Co więcej, trader odczuwa mniejszą presję emocjonalną, pozostawiając systemowi podejmowanie decyzji.

Wadą jest tutaj zachowanie systemu w mieszkaniu. W takiej sytuacji ceny pozostają na miejscu, a trader otrzymuje sygnały zarówno do kupowania, jak i do sprzedaży, stale blokując tracące pozycje.

Handel sytuacyjny

To podejście do handlu i analizy rynku różni się od systematycznego. W większości przypadków, handel sytuacyjny to analiza graficzna, w której inwestorzy szukają różnych wzory, takie jak na przykład Głowa i ramionaThe Fale Wolfe'alub jakikolwiek inny wzór analiza techniczna.

Handel sytuacyjny - H1 EUR / USD wzór głowy i ramion

Trudne jest tutaj to, że na D1 wzór głowy i ramion może być odwrócony, podczas gdy na H1 może być normalny, i to jest kłopotliwe. Co więcej, jeśli inni handlowcy graficzni spojrzą na ten sam wykres, w tych samych liniach, w których mogą zobaczyć Trójkąt lub w jakikolwiek inny sposób, lub po prostu powiedzieć, że nie warto wchodzić w ten trend.

Handel sytuacyjny - EUR1 USD HXNUMX wzór trójkąta

Co więcej, ci inwestorzy mogą być zniechęceni wielkością Stop Loss lub brakiem ogólnego „piękna” wzoru. Nawet doświadczeni handlowcy czasami wątpią, który wzór handlu i w jakim kierunku.

Plusy i minusy handlu sytuacyjnego

Trzeba przyznać, że doświadczony inwestor może wykazać lepszy wynik w handlu wzorami graficznymi niż ktoś, kto właśnie widział wzór i próbuje go użyć. Innymi słowy, doświadczenie ma tutaj kluczowe znaczenie. Jeśli ćwiczysz handel sytuacyjny, będziesz musiał dużo myśleć i czasami podejmować trudne decyzje, czego brakuje w systematycznym podejściu do handlu na rynkach finansowych.

Tak więc regularne analizowanie wykresów w różnych ramach czasowych i przestrzeganie własnych zasad handlu, czasami odkładanie otwartych pozycji z powodu niskiej zmienności, może być bardzo trudne na dłuższą metę. Co powinien wybrać przedsiębiorca?

Jak wybrać podejście dla tradera?

Jeśli trader jest nowy na rynku, najlepszym rozwiązaniem może być systematyczny handel według ścisłych zasad. Pozwoli im to uniknąć nadmiernego wejścia na rynek bez dobrych sygnałów, a także zmniejszy presję emocjonalną podczas serii tracących pozycji. W procesie handlu początkujący będzie poruszał się po etapach rozwoju inwestora na szczyt, gdzie może wykorzystać swoje doświadczenie do handlu sytuacyjnego, pozbywając się pewnych ścisłych sygnałów systemu, który wykazał najgorsze wyniki.

Nie powinniśmy zapominać, że dobry system stanowi zaledwie 20% ogólnego wyniku: musisz opanować kontrolę ryzyka i poczuć pewne cierpienie straty i blokowanie zysków. Samochód sportowy nie sprawi, że kierowca będzie zwykłym kierowcą; podobnie do handlu sytuacyjnego potrzebujesz doświadczenia i wiedzy.

Podsumowanie

Zarówno handel sytuacyjny, jak i systematyczny mają zalety i wady. Sytuacyjny inwestor może pomijać dobre sygnały wejścia na podstawie niektórych subiektywnych kryteriów ich analizy. Możemy wejść na rynek z większym wolumenem, jeśli uważamy, że wzór jest zgodny z trendem; możemy zmieniać reguły w podróży. Uważa się jednak, że w dłuższej perspektywie taki handel nie przyniesie dobrych wyników, co jest poważnym problemem dla sytuacyjnego inwestora.

Systematyczny handel sprawia, że ​​handlujesz absolutnie wszystkimi sygnałami systemu i podążasz za trendem, nawet jeśli sytuacja wygląda absurdalnie. Z drugiej strony trader odczuje tutaj mniejszą presję emocjonalną, ponieważ opiera się raczej na zestawie reguł niż na swoich umiejętnościach.

Każda z opcji wymaga pewnego doświadczenia na rynku i należytego zarządzania ryzykiem. Bez względu na to, jak dobry może być sygnał, żaden system nie może zagwarantować jego wykonania na pewno, dlatego nie należy podejmować nadmiernie wysokiego ryzyka, narażając depozyt na ryzyko.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Czy jest jakaś szansa na zysk w ofercie WeWork IPO?

Przyszłość WeWork była trudna do przewidzenia z Neumannem za kierownicą, ponieważ jest on naprawdę niezwykłą osobą, a firma może równie szybko podskoczyć w górę lub zbankrutować. Obecnie kierownictwo składa się z osób, których celem jest pokazanie akcjonariuszom zysków i spełnienie ich oczekiwań. Sytuacja stała się przewidywalna.

Następny artykuł

Sztuka zarządzania pieniędzmi Część 1: Historia, zasady, porady

Początkujący inwestorzy zwykle uważają zarządzanie pieniędzmi za nudną papierkową robotę; przechytrzenie i podbicie rynku w celu osiągnięcia krótkoterminowego zysku wydaje się o wiele bardziej ekscytujące. Efekty krótkoterminowe dają poczucie zwycięstwa, ale są bardzo nieliczne. Takie podejście kończy się niepowodzeniem, ponieważ jest zasadniczo grą z rynkiem, ale nie jest poważnym podejściem systemowym. A gdy trader zda sobie sprawę, że handel wymaga strategii i planu, zaczynają rozważać zbadanie niektórych modeli zarządzania pieniędzmi.