Wiadomości handlowe: Jak zarabiać na stopach procentowych?

Trading the News: Jak zarabiać na stopach procentowych banków centralnych?

Odwiedzin: widoki 24
Czas czytania: 5 min



The oprocentowanie banku centralnego jest najskuteczniejszym instrumentem polityki pieniężnej i kredytowej państwa. Zasadniczo stopa procentowa jest ceną pożyczonych pieniędzy. Podnosząc stopy procentowe, banki centralne regulują popyt na kredyty, zmniejszając je, a tym samym zmniejszając wydatki obywateli i spowalniając tempo rozwoju gospodarczego.

Taki środek jest najczęściej podejmowany w celu zmniejszenia prędkości inflacji i uniknięcia nadprodukcji towarów. Obniżenie stopy procentowej pociąga za sobą wzrost popytu na kredyty, przyspieszając rozwój gospodarczy.

Dlaczego stopy procentowe są ważne dla traderów?

Stopy procentowe różnią się w poszczególnych krajach, co tłumaczy różnicę w stopach procentowych w parach walutowych. Pomaga to określić atrakcyjność jednej waluty w porównaniu z inną. Im wyższa stopa procentowa jednej waluty, tym bardziej jest ona atrakcyjna dla inwestorów: będą inwestować w tę walutę, aby uzyskać większy zysk.

Wielkość głównej stopy procentowej stanowi podstawę stóp procentowych innych instrumentów, takich jak obligacje państwowe i korporacyjne, stopy kredytowe dla osób prawnych i osób fizycznych. Banki centralne raczej rzadko zmieniają stopy procentowe; takie zmiany są uważane za najważniejsze wydarzenia rynkowe, a uczestnicy rynku pilnie je obserwują.

Dlaczego więc zmiany stóp procentowych są interesujące dla traderów?

Mają silny wpływ na kursy walut i zapewniają dobre możliwości handlu. Zwykle wzrost stopy procentowej prowadzi do wzrostu stopy waluty krajowej i odwrotnie. W każdym razie nastąpi silny ruch rynkowy odpowiedni do handlu. Poniżej znajduje się tabela z aktualnymi stopami procentowymi światowych banków centralnych.

Bank centralnyObecna stawkaNastępne spotkanieOstatnia zmiana
Rezerwa Federalna (FED)2.00%Październik 30, 201918 września 2019 (-25 pb)
Europejski Bank Centralny (EBC)0.00%Październik 24, 201910 marca 2016 (-5 pb)
Bank of England (BOE)0.75%Listopada 07, 201902 sierpnia 2018 (25 pb)
Szwajcarski Bank Narodowy (SNB)-0.75%Grudnia 12, 201915 stycznia 2015 (-50 pb)
Reserve Bank of Australia (RBA)0.75%Listopada 05, 201901 października 2019 (-25 pb)
Bank of Canada (BOC)1.75%Październik 30, 201924 października 2018 (25 pb)
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)1.00%Listopada 13, 201907 sierpnia 2019 (-50 pb)
Bank of Japan (BOJ)-0.10%Październik 31, 201929 stycznia 2016 (-20 pb)
Bank Centralny Federacji Rosyjskiej (CBR)7.00%Październik 25, 201906 września 2019 (-25 pb)
Reserve Bank of India (RBI)5.15%Grudnia 05, 201904 października 2019 (-25 pb)
Ludowy Bank Chin (PBOC)4.20%20 września 2019 (-5 pb)
Bank Centralny Brazylii (BCB)5.50%Październik 30, 201918 września 2019 (-50 pb)

Trzy etapy handlu stopami procentowymi

Wybór czasu wymiany

Otwórz kalendarz gospodarczej i znaleźć datę i godzinę publikacji decyzji JC w sprawie stopy procentowej. Jako przykład weźmy decyzję Banku Rezerw Nowej Zelandii z 7 sierpnia 2019 r. Zgodnie z kalendarzem wiadomości są publikowane o 5 rano czasu moskiewskiego; do tego czasu musimy ocenić obraz techniczny, sporządzaj prognozy i przygotuj plan handlowy.

Kalendarz ekonomiczny

Przygotowanie planu handlowego

Po pierwsze, oceń prognozy: w naszym przypadku oczekiwano obniżenia stopy procentowej o 0.25% z prawdopodobieństwem 50/50. Innymi słowy, wzrost nie był oczekiwany, stopa mogła zostać albo pozostawiona bez zmian, w którym to przypadku NZD umocniłby swoją pozycję lub spadł, w którym to przypadku para NZD / USD również by spadła.

Po drugie, spójrz na zdjęcie techniczne, aby wybrać optymalny punkt wejścia i zobacz perspektywy zmian cen. Narysuj ważne linie wzorców wsparcia / oporu i cen. Dobrze przygotowany plan handlowy zawiera jasne kryteria i warunki wejścia na rynek.

Aby przygotować plan, otwórz D1 NZD / USD. Trend w ciągu dnia maleje, więc sprzedaż ma większy priorytet. Również na H1, a wzorzec ! Symetryczny trójkąt formuje się typ, co sugeruje nadchodzące zerwanie wzoru.

Wykres dnia NZD / USD

Przed publikacją stopy procentowej NZD był w obrocie w małym mieszkaniu, między poziomem wsparcia na poziomie 0.6515 a poziomem oporu na poziomie 0.6555. Plan handlowy sugeruje handel granicami kanału, faworyzując sprzedaż. Aby wymienić odłamek dolnej granicy w przypadku obniżenia stawki, możemy użyć oczekującego zlecenia Sell Stop po cenie 0.6510. Umożliwia to wejście do handlu silnym ruchem.

1-godzinny wykres NZD / USD

Handel planem

Tuż przed publikacją danych przełącz się na minimalne ramy czasowe M1 lub M5 i uważnie obserwuj zmiany cen i ich zachowanie na poziomach określonych w planie. W naszym przykładzie tuż po publikacji danych o 5 rano para NZD / USD gwałtownie spadła, więc uruchomiłoby się nasze oczekujące zamówienie na 0.6510.

Otwierając zlecenie stop (Stop Loss lub Buy Stop) przy silnym ruchu, możliwe jest pewne „poślizgnięcie”, dzięki czemu pozycja otworzy kilka punktów poniżej określonego poziomu. Jeśli jednak uda ci się wejść w dobry ruch od razu, takie poślizgnięcie jest nieznaczne. W zleceniu oczekującym umieszczamy zlecenie stop za najbliższym poziomem, czyli w naszym przypadku 20 punktów powyżej dolnej granicy kanału na poziomie 0.6515.

Aby ocenić perspektywy ruchu, przeanalizuj opublikowane dane. W naszym przypadku Centralny Bank Nowej Zelandii jednocześnie obniżył stopę o 0.5%. Było to nieoczekiwane dla rynku, ponieważ prognozy sugerowały spadek o 0.25%. W rezultacie stopa NZD gwałtownie spadła; pamiętając o tym, jak negatywna była ta wiadomość, możemy spodziewać się spadku o około 100 punktów jednocześnie, do poziomu 0.6400. A cena faktycznie spadła tak nisko 2 godziny po publikacji wiadomości, więc zysk mógł zostać zablokowany.

1-godzinny wykres NZD / USD

W przypadku stóp procentowych wpływ na walutę może mieć charakter długoterminowy. Jeśli nie mamy ani jednego spadku / wzrostu, a JC planuje szereg działań w jednym kierunku, taka polityka może stanowić długoterminowy trend.

Seria podwyżek stóp procentowych (zaostrzenie polityki kredytowej i pieniężnej) pociąga za sobą długoterminowy wzrost, podczas gdy seria obniżek (złagodzenie polityki) powoduje długoterminową tendencję spadkową.

W naszym przypadku seria obniżek stóp procentowych NZD doprowadziła do pojawienia się trendu spadkowego, który jest aktualny od lipca.

Wykres dnia NZD / USD

Podsumowanie

Decyzja Banku Centralnego o stopie procentowej ma silny wpływ na kurs waluty krajowej. W przypadku wzrostu lub spadku kursu waluta państwa może znacznie wzrosnąć lub spaść, co zapewnia dodatkowe możliwości handlowe.

Każdy decyduje, czy handlować stawką, czy nie; w każdym razie należy o tym pamiętać obrotu wiadomości obejmuje znaczące ryzyko i może przynieść zarówno zysk, jak i zysk od.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Tydzień na rynku (10/21 - 10/27): Brexit Waltz

Ten tydzień zapowiada się raczej aktywnie na rynkach kapitałowych. Oczekujemy statystyk, sesji banków centralnych i oglądania telenoweli Brexit.

Następny artykuł

Uber: Niepowodzenie IPO. Przyczyny i konsekwencje

10 maja 2019 r. W NYSE odbyła się oferta publiczna znanego Ubera (NYSE: UBER). Światowe finanse uważnie obserwowały to wydarzenie, ponieważ IPO uznano za jedno z największych w 2019 r. Poza tym, że wszystkie media były skoncentrowane na tym wydarzeniu, firma powiadomiła swoich kierowców na całym świecie, dając im premie za zakup akcji. Tak więc ta pierwsza oferta publiczna powinna stać się nie tylko największą, ale i najbardziej udaną.