Co wiesz o systemach handlu na rynku Forex?
04.11.2019
6 min
Zanim zaczniemy mówić o systemach handlu na rynku Forex, lepiej byłoby dowiedzieć się, jakie systemy w ogóle istnieją, który system pasuje do danego inwestora i jaki system handlu wybrać. Wyszukiwanie najlepszego systemu Forex metodą prób i błędów może zająć lata, dlatego ten problem wymaga podejścia systemowego.
Mechaniczne i uznaniowe systemy handlowe
Przede wszystkim systemy transakcyjne można podzielić na dwie grupy: mechaniczną i uznaniową. Mechaniczny system handlu będzie wymagał od gracza wyłącznie dyscypliny, ponieważ podejmowanie decyzji jest oparte na algorytmie systemów. Zaletą takich systemów transakcyjnych jest brak emocjonalnego zaangażowania w handel i poczucie odpowiedzialności za wynik: wszystkie kroki są określone przez algorytm. Wady są takie same - w przypadku zmiany na rynku, algorytm może zacząć generować przegrane transakcje, które trader będzie musiał wykonać bez pytania, obserwując znikanie swoich pieniędzy.
Jak widać, bycie zwykłym wykonawcą nie jest takie łatwe. Jeśli inwestor nie rozumie rynku i powodów, dla których podejmuje pewne kroki, może to go zawieść, ponieważ w pewnym momencie może zacząć sabotować zalecane transakcje. Jeśli jednak sam stworzyłeś system i masz pewność, że jest on oparty na podstawowych zasadach rynku, o wiele łatwiej będzie przestrzegać takiego systemu handlowego. Moje doświadczenie i doświadczenie innych traderów sugeruje, że najbardziej udanymi systemami handlowymi są te, które łączą algorytmy mechaniczne i podejmują niezależnie decyzje.
Na przykład trader sam decyduje, jakie są warunki na rynku: czy to jest to trendy czy szerokopasmowy, czy wykonać ten czy inny system itp. Jeśli chodzi o punkty wejścia i wyjścia, zasady śledzenia pozycji, powinny być lepiej zautomatyzowane. Innymi słowy, usystematyzowaną wizję należy powierzyć traderowi, podczas gdy niuanse taktyczne lepiej rozstrzygnąć za pomocą domowego algorytmu.
Jakie systemy handlowe wybrać?
Po pierwsze, warto pamiętać, że twój system handlu powinien być zgodny z twoim typem psychicznym i twoim stylem życia. Na przykład skalpowanie nie będzie odpowiednie dla tych, którzy są przyzwyczajeni do posiadania dużej ilości wolnego czasu. Co więcej, wiele osób ma główną pracę oprócz handlu, więc będą musieli zdecydować, czy ich praca pozwoli im handlować zgodnie z wybranym systemem handlowym.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ramy czasowe, w których planujesz wybrać sygnały. Im mniejszy, tym więcej informacji otrzymasz, tym więcej sprzecznych sygnałów nadejdzie, tym więcej poczujesz presji. Wielu początkujących traderów próbuje przejść na krótsze ramy czasowe (M5, M15), ale warto pamiętać, że konkurencja jest bardziej intensywna, więc trudniej jest znaleźć zyskowne sytuacje handlowe.
Porównajmy to do uprawiania sportu: rozwijanie kariery zawodowej, początkujący piłkarz zaczyna w drużynie piłkarskiej swojego miasta, a następnie przechodzi do ligi krajowej, a następnie (tylko jeśli ma szczęście) bierze udział w mistrzostwach świata. Tymczasem w handlu nie ma poziomów pośrednich. Wchodząc na rynek, trader musi od razu zacząć rywalizować z profesjonalistami, dlatego możliwe jest zminimalizowanie ryzyka i odpowiednie zwiększenie swoich szans - na przykład, najpierw handluj minimalnymi partiami i pracuj w dłuższych ramach czasowych (H4 lub D1) .
Rola systemu handlowego
Zanim sklasyfikujemy systemy handlu, zastanówmy się, jaką rolę odgrywają w handlu.
W rzeczywistości ta część jest raczej prosta do zrozumienia - system transakcyjny osiąga pewną przewagę, ogrywając rynek przez pewien czas. Jak można się domyślić, nie ma uniwersalnych systemów transakcyjnych, ponieważ rynek nieustannie się zmienia. Spójrzmy na następujący przykład: do 2004 r. Skalpowanie na kontraktach futures E-mini S&P było dość rozpowszechnione, pozwalając traderom osiągać dobre zyski. Następnie rynki stały się bardziej wydajne dzięki rozwojowi handlu za pomocą algorytmów. Roboty sprawiły, że sfera ta była nieefektywna: ceny mogły stać godzinami, a skalping stracił swój poprzedni urok; i odwrotnie, handel pozycjami zyskał popularność. W ten sposób niektóre nisze handlowe zamykają się, a inne otwierają.
Zasadniczo system transakcyjny zawiera plan realizacji przewagi istniejącej na rynku w Twojej niszy handlowej.
Jak już wspomniałem, bardzo ważne jest, aby wybrać system, który szczególnie Ci odpowiada. Początkujący często zapominają o tym niuansie, myśląc, że głównym zadaniem jest stworzenie planu handlowego. Wydaje im się, że przestrzeganie planu jest czymś naturalnym. Jednak doświadczenie legionów handlowców pokazuje, że realizacja planu jest najtrudniejszą częścią procesu, bez względu na to, czy korzystasz z systemu mechanicznego, czy uznaniowego.
Twój typ psychiczny ostatecznie podąży swoją drogą - pozostaniesz przy tych systemach i stylach handlowych, które pasują do twojego temperamentu, charakteru, umiejętności i nawyków. Jest to rzecz lepiej zrealizowana „na lądzie”, zanim wyślesz swój kapitał.
W tym blogu chciałbym spojrzeć na ten problem z punktu widzenia zgodności psychicznego typu tradera z wybranym systemem handlowym.
Skalpowanie i systemy handlu dziennego
Jeśli potrafisz szybko podejmować decyzje, a wszystkie procesy w twoim mózgu przebiegają szybko, możesz odnieść sukces jako skalper. Skalping jest często pomieszany z pipsingiem (gdy trader wchodzi na pozycję, aby zdobyć 1-2 punkty).
Handel skalpowaniem zwykle trwa znacznie dłużej, ale istotą tego systemu jest śledzenie najbardziej krótkotrwałych zmian popytu i podaży i odpowiednie reagowanie.
Transakcje skalpowania są zwykle przełomowe, ale mogą się również zdarzyć w wyniku wycofania. Skalpery definiują bardzo krótko wzór graficzny i składa zamówienie na przełom tego wzorzec (lub czeka na sygnał ze wskaźników). W niektórych przypadkach skalper może dokonać transakcji na wycofaniu z poziomów oporu/wsparcia. Transakcja może zająć kilka sekund lub minut; jednak dzisiaj wielu skalperów staje się pozycyjnymi traderami dziennymi, wydłużając długość swoich pozycji do kilku godzin lub nawet całego dnia.
Najprawdopodobniej skalper powinien trzymać się płynnego i niestabilnego rynku, który wykonuje wiele ruchów w ciągu dnia. Moim zdaniem waluty, złoto i olej dość dobrze nadaje się do tego celu. Ropa i złoto są na tyle niestabilne, że zapewniają szerokie perspektywy ukierunkowanych ruchów; są one jednak uważane za (całkiem słusznie) twarde rynki dla handlu wycofywaniem, ponieważ gwałtowne skoki cen, które mogą wyrzucić tradera z rynku, są charakterystyczne dla tych instrumentów. Waluty i indeksy funduszy są spokojniejszymi instrumentami pozwalającymi na techniczne wycofanie (choć na tych rynkach zdarzają się również gwałtowne wahania).
Systemy handlu krótkoterminowego
Spekulanci, którzy utrzymują swoje pozycje przez kilka dni (od 1 do 3 dni), nazywani są handlarzami krótkoterminowymi lub czasami handlarzami huśtawkowymi (w zależności od źródeł). Takie systemy mogą ci odpowiadać, jeśli jesteś przyzwyczajony do koncentrowania się na całym obrazie, a nie na szczegółach, a także na analizie kilku rynków jednocześnie.
Podczas gdy scalper lub dzienny trader koncentrują się na jednym lub dwóch instrumentach (ponieważ mogą one nie mieć wystarczającego zakresu uwagi, aby uzyskać więcej), krótkoterminowy trader jest w stanie przeanalizować 8-10 instrumentów lub więcej. Zmiany w ich ramach czasowych nie są tak szybkie jak w przypadku handlu dziennego, więc mają więcej czasu na dokładną analizę, śledzenie kolejnych instrumentów i szukanie lepszych warunków.
Jeśli lubisz badać nowe rzeczy, szukasz okazji na różnych rynkach, jeśli nie męczy Cię częste sygnały transakcyjne (choć nie zbyt często, aby zajmować 90% uwagi), polecam wybranie sygnałów wymagających przeniesienie do co najmniej następnego dnia. Oczywiście w tym celu będziesz musiał przeanalizować dłuższe ramy czasowe.
Handel pozycyjny
Wreszcie, najwolniejszym rodzajem handlu jest pozycyjny. Tutaj inwestor może utrzymywać transakcję przez tygodnie lub nawet miesiące, stopniowo zwiększając lub zmniejszając jej wielkość. Wielu inwestorów uważa ten system za najmniej rentowny ze wszystkich; jednak statystyki mówią odwrotnie: 90% podmiotów zajmujących się skalperem i traderów jednodniowych traci swoje aktywa na rynku, podczas gdy handlowcy pozycyjni znacznie częściej zyskują. Im mniej „szumu” cenowego, tym mniej niepotrzebnych informacji i łatwiej podejmować decyzje. Co więcej, inwestorzy pozycyjni coraz częściej grają „pod ochroną” głównych handlowców.
Handel pozycyjny zwykle występuje w różnych trendach. Zadaniem inwestora jest znalezienie trendu formującego lub już ukształtowanego, ale jeszcze nieukończonego, przyłączenie się do niego i utrzymanie pozycji do momentu wykazania nadchodzącego osłabienia (handel trendem impulsowym) lub do momentu przejścia trendu do fazy alokacji / punktu kulminacyjnego (pozycja handel trendami).
W obu przypadkach trzeba mieć dużo cierpliwości i umiejętności oczekiwania na wynik. Jeśli D1 nie obniży twojego zainteresowania handlem lub jeśli staniesz się zbyt emocjonalny w przypadku szybkich zmian charakterystycznych dla handlu dziennego, być może handel pozycyjny będzie dla ciebie najlepszym wyborem.
