Fałszywe przebicia na rynkach finansowych: jak wykryć i wykorzystać?

Fałszywe przebicia na rynkach finansowych: jak je wykrywać i wykorzystywać?

Odwiedzin: widoki 474
Czas czytania: 6 min



Cześć wszystkim, dzisiaj opowiem o fałszywych wypryskach. W niektórych przypadkach inwestor może nie mieć pewności, czy nastąpił przełamanie poziomu oporu, a tym samym trend zwyżkowy będzie kontynuowany. Taki przełom może być fałszywy, tak że cena wkrótce się odwróci i pójdzie w przeciwnym kierunku. W niektórych przypadkach takie formacje mogą spowodować odwrócenie trendu na pełną skalę.

Z reguły takie rzeczy zdarzają się w momencie testowania poziomy wsparcia / oporu. Ta sytuacja przypomina odwrócenie. Może to być jednak test normalnej linii trendu, a także wypełnienie takich wzorców analiza techniczna jak Trójkąt or Głowa i ramiona, gdy cena wymyka się wzorowi, a fałszywość takiego przełomu staje się wątpliwa.

Ten typ przebicia dotyczy analizy wykresów. Jeśli oceniamy wykres bez wskaźniki, nasza ocena zawsze będzie do pewnego stopnia subiektywna. Należy pamiętać, że jest to integralna część analizy wykresów.

Co to jest fałszywe wybicie?

W większości przypadków fałszywym przebiciem jest „ogon” japońskiego świecznika, co oznacza, że ​​cena próbowała zerwać poziom wsparcia, ale sprzedawcy nie byli wystarczająco silni, aby zabezpieczyć się na tym poziomie. Następnie cena odbija się i przesuwa w górę. Może to oznaczać siłę nabywców i prognozować dalszy wzrost.

Rodzaje fałszywych wybuchów

Larry Williams był jednym z pierwszych ekspertów, który opisał fałszywe wybuchy. Wyróżnił taki typ jak pułapka specjalistów. Jeśli rynek jest zwyżkowy, wzór powstaje przy przełamaniu poziomu oporu, zamykając się znacznie wyżej niż obszar oporu. Minimum świecznika poprzedzające wybicie działa tutaj jako rodzaj poziomu krytycznego.

Rodzaje fałszywych wybuchów

W przypadku spadku i przełamania tego poziomu należy spodziewać się odwrócenia rynku i ogólnego spadku. Larry Williams uważa, że ​​tutaj widzimy fałszywą formę przełamania, gdy handlowcy wchodzą emocjonalnie na rynek.

Bycza pułapka

Ten wzór powstaje w trendzie wzrostowym. Po odbiciu się od poziomu oporu ceny konsolidują się w mieszkaniu, jakby rynek zbierał siły. Ruch może zostać przedłużony: jeśli mamy codzienne ramy czasowe, może to potrwać od 3 do 5 dni. Następnie ten poziom zostaje zerwany; Wygląda na to, że byki zdołały przenieść rynek jeszcze wyżej, a ruch jest na progu kontynuacji.

Jednak cena obniża się poniżej poziomu oporu. A jeśli przebije się minimum dnia, w którym przełamany został poziom oporu tych 3 dni, będziemy świadkami fałszywego wybuchu lub pułapki byczej.

Bycza pułapka

Ta sytuacja oznacza odwrócenie rynku i początek spadku. Jednak autor nie wymienia żadnych celów, do których rynek będzie podupadał. W analizie wykresów takie struktury bardzo przypominają Double Top.

Niedźwiedzia pułapka

Sytuacja jest lustrzana. Pułapka powstaje w trendzie spadkowym. Tutaj ceny konsolidują się również w ciągu 3-5 dni po odbiciu od poziomu wsparcia. Następnie niedźwiedzie podejmują kolejną próbę przebicia się przez lokalne minimum, aby rozwinąć trend spadkowy. Ceny zamknięcia dnia mogą dobrze przebić poziom wsparcia, przez co wydaje się, że rynek jest gotowy do spadku.

Niedźwiedzia pułapka

Jednak kilka dni (zwykle trzy) później ceny wracają powyżej poziomu wsparcia. Może to sygnalizować potencjalne odwrócenie i słabość niedźwiedzi, które wpadły w pułapkę przy ich sprzedaży. Ta sytuacja jest podobna do wzorca odwracania podwójnego dna.

Fałszywe wybicie mieszkania

Powstaje w momencie, gdy cena jest wciśnięta w mieszkanie. Istnieją wyraźne poziomy wsparcia i oporu. W momencie, gdy cena ucieka z mieszkania, zamyka się znacznie poniżej poziomu wsparcia lub powyżej poziomu oporu. Następnie wraca do kanału i porusza się w przeciwnym kierunku.

Fałszywe wybicie mieszkania

Tutaj jest mała sztuczka. W większości przypadków prawdziwe wybicie takiego kanału poprzedza wzór rombu w mniejszych ramach czasowych, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo wybicia i pełnej ucieczki z mieszkania. Jeśli nie ma Diamentu, może dojść do fałszywego wybicia, a oferty mogą powrócić do zakresu.

Fałszywe wybicie płaskiego wzoru diamentu

Jak wykryć fałszywe wybicie?

Analitycy techniczni podają różne wskazówki na temat fałszywych zmian poziomów lub linii trendu. Na przykład prawdziwe wybicie wymaga zamknięcia powyżej poziomu oporu. Jeśli ceny zamknięcia powrócą poniżej poziomu, przebicie może być fałszywe, więc nie należy się tutaj spodziewać wzrostu.

Ponadto obowiązuje zasada 3% dla ważnych poziomów i linii. Mówi, że ceny muszą wzrosnąć powyżej poziomu o ponad 3%.

Wyobraź sobie, że obserwujemy dobry wzrost cen złota. Ważny obszar wsparcia znajduje się na poziomie 1455. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, możemy mówić o potencjalnym odwróceniu trendu spadkowego.

Jeśli zastosujemy tutaj zasadę 3%, cena musi spaść poniżej 1411, aby przełamanie było prawdziwe. Spadek do 1450 i zwrot wskazują na fałszywy przełom, po którym wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany.

Jak wykryć fałszywe wybicie

Jednak ta zasada jest tylko instrumentem, który pomaga odróżnić prawdziwe i fałszywe wybicia. Inni inwestorzy dodają filtry czasu lub testy kontrolne zepsutych poziomów, aby uniknąć fałszywych wybić.

Jak korzystać z fałszywych wybuchów?

Larry Williams wskazuje na fakt, że nie można z góry wiedzieć, czy poziom zostanie przekroczony, czy nie. Co więcej, nalega na stosowanie naszych własnych metod analizy w celu skutecznego wykorzystania fałszywych wybuchów. Jak widać, kiedy rynek rośnie i następuje odwrócenie Double Top może powstać, prawdopodobnie po przebiciu poziomu oporu nastąpi dalszy spadek ceny. Jeśli więc wygląda na to, że wzór się utworzy, nie należy się spodziewać wzrostu.

I odwrotnie, jeśli rynek spada, a jego struktura przypomina Podwójne dno, nie należy się spieszyć, aby sprzedać po wybuchu. Jeśli ceny zdołają wrócić do wewnątrz modelu wkrótce po wybiciu, prawdopodobnie nastąpi odwrócenie rynku, tak że wzór zostanie wykonany.

Bardzo często inwestorzy korzystają z Wskaźnik MACD pokazuje, że różnice dobrze na wykresie. Jeśli w momencie przełamania istotnego poziomu na wykresie pojawi się zbieżność lub rozbieżność, przełamanie prawdopodobnie będzie fałszywe, a rynek należy wprowadzić w przeciwnym kierunku.

Zamykanie myśli

Dla doświadczonego handlowca wykresów, który wykorzystuje wzorce odwracania i linie trendów, zrozumienie fałszywych zmian może stać się dodatkowym potwierdzeniem ich pomysłów. Na przykład, jeśli rynek nie zmierza w kierunku wybicia, oznacza to, że powinniśmy oczekiwać odwrócenia; a jeśli ceny przełamały rosnącą linię trendu i szybko cofnęły się, wzrost jest nadal silny i należy oczekiwać dalszego wzrostu.

Niestety taki handel może być trudny dla początkujących z powodu braku doświadczenia. O wiele łatwiej jest zacząć od Średnie kroczące i Ichimoku. Po zebraniu doświadczenia możesz wrócić do poszukiwania fałszywych wybuchów.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Drawdown: co to jest i jak go uniknąć?

Wypłata oznacza zmniejszenie salda i kapitału na rachunku handlowym; prościej mówiąc, wypłata jest stratą. Wypłaty mogą być dwojakiego rodzaju: zmienne i stałe.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (11. - 18): Protokoły Fed i niektóre statystyki

Ten nowy tydzień listopada jest nasycony przemówieniami polityków monetarnych na różnych poziomach. Oznacza to, że rynki kapitałowe będą miały wystarczająco dużo wiadomości, aby zwracać uwagę i wykorzystywać je jako czynniki napędzające transakcje.