3 zapasy do kupienia w 2020 r .: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 zapasy do kupienia w 2020 r .: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

Odwiedzin: widoki 21
Czas czytania: 6 min



Trwa 12-letni cykl wzrostu gospodarki USA. To najdłuższy okres bez kryzysu. Wprowadzono korekty indeksy giełdowe ale inwestorzy odkupili spadające akcje i nadal zwiększali długie pozycje.

Początek 2020 r. Wciąż kibicuje inwestorom, akcje wciąż wznawiają rekordowe maksima. Ci, którzy kupili je wcześniej, stają się szczęśliwsi.

Ale co zrobić, jeśli nie kupiłeś ich na czas lub pomyślałeś, że lepiej poczekać? Rynek wydaje się być na szczycie, a kupowanie po obecnych cenach jest niewygodne. Co się stanie, jeśli nastąpi korekta lub Trump zaatakuje inny kraj „terrorystyczny”?

Oczywiście gospodarka USA ma potencjał wzrostu (o przyczynach mówiłam w artykule „Kryzys na giełdzie przełożony na przyszły rok"

Możesz po prostu kupić zapasy Apple (NASDAQ: AAPL) lub Amazonka (NASDAQ: AMZN) i najprawdopodobniej do końca roku zysk zostanie wyrażony w postaci dwucyfrowego procentu. Istnieją jednak inne sposoby wyboru akcji i zabezpieczenia się przed korektami rynkowymi.

Zaleta dywidend

Sugeruję, abyś powrócił do akcji o dobrej rentowności dywidendy i wysokim potencjale przyszłego wzrostu wypłat dywidendy.

Zaletą tego jest to, że Twój wysoki zysk z dywidend jest gwarantowany. A jeśli zarząd podejmie decyzję o zwiększeniu wypłaty dywidendy, bez wątpienia przyciągnie to innych inwestorów, którzy stworzą popyt na akcje, co okaże się korzystne dla ich ceny. Z kolei wzrost ceny akcji zwiększy rentowność zainwestowanych środków.

Jeśli indeksy giełdowe spadną i pociągną akcje w dół, część strat zostanie pokryta przez wypłatę dywidendy, a gdy rynek się uspokoi, będziesz mógł dodawać akcje do swojego portfela po niższej cenie i czekać, aż rosnąć spokojnie. Oczywiście takie podejście zakłada dźwignię od 1 do 1.

Aby znaleźć akcje o wysokich dywidendach, możesz po prostu użyć dowolnego skanera giełdowego na giełdzie. Interesuje nas jednak potencjał wzrostu wypłat dywidendy, dlatego będziemy musieli przeanalizować jeden z wskaźników finansowych spółki.

Dywidendy są zawsze wypłacane z bezpłatnych środków. W raporcie nazywa się to Wolnym przepływem gotówki i odzwierciedla efektywność finansową firmy; jest obliczany jako różnica między operacyjnym przepływem pieniężnym a wydatkami inwestycyjnymi.

Krótko mówiąc, Free Cash Flow to środki, które firma musi wydać po pokryciu wszystkich wydatków. Im większa suma przepływu, tym bardziej możliwe jest, że zarząd zagłosuje za zwiększeniem wypłaty dywidendy.

Druga opcja jest następująca: wolne fundusze można przeznaczyć na zakup akcji z rynku, co zmniejszy ich liczbę na rynku i pociągnie za sobą wzrost ich ceny. Na przykład Apple w trzecim kwartale 2019 r. Wydał 18 mld USD na zakup własnych akcji.

Bezpłatne przepływy pieniężne pozwolą przeprowadzić analizę i znaleźć spółki o wysokim potencjale wzrostu wypłat dywidendy.

Zapasy Delta Air Lines

Jako pierwsza firma podniosłem Delta Air Lines (NYSE: DAL), która jest największą amerykańską firmą zajmującą się transportem pasażerskim. Już zalecałem kupowanie akcji tej firmy w artykule „Bufet zwiększa jego udział w liniach Delta Air".

Linie lotnicze oczekują, że przepływ przewozów pasażerskich w przyszłości podwoi się, co oczywiście zwiększy rentowność firm, a Delta Air Lines, zgodnie z podstawową prognozą, nadaje się do zakupu. Jesteśmy jednak zainteresowani wypłatą dywidendy.

Obecnie firma wypłaca nie tak wysokie dywidendy, zaledwie 2.77% rocznie. Wyrażona w pieniądzach firma wypłaca rocznie 1.03 miliarda USD jako dywidendę, ale Wolny Przepływ Gotówki wynosi 9.2 miliarda USD, czyli 9 razy więcej niż firma przeznacza na dywidendy.

Oczywiście firma nie wyda wszystkich wolnych funduszy na dywidendy, ale większość firm wydaje na to ponad 50% swoich wolnych pieniędzy. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że wypłaty dywidendy przez Delta Air Lines mogą wzrosnąć co najmniej 2 razy, pozostając łatwym do wypłaty dla spółki.

Co się tyczy analiza technicznazapasy są sprzedawane powyżej 200 dni Średnia ruchoma blisko swoich rekordów. Obecnie przebicie poziomu 60 USD na akcję pozwoli na dalszy wzrost ceny akcji.

Delta Air Lines stocks

Akcje HP Inc

Jako druga firma wybrałem dość znaną, która działała pod tą nazwą Firma Hewlett-Packard (NYSE: HPQ). Chodzi o to, że w 2015 roku firma podzieliła się na dwie części: HP Inc i Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc kontynuował pracę w segmencie produkcji komputerów i drukarek. Jego akcje nadal handlowały na NYSE pod markerem HPQ.

Co do Hewlett Packard Enterprise, zdystansował się od HP Inc. Produkuje serwery i świadczy usługi IT klientom korporacyjnym. Firma otrzymała nowy zarząd, utworzyła nową markę HPE i jest notowana na NYSE pod marką HPE.

W naszym artykule zwracamy uwagę na HP Inc, ponieważ ma stabilny przepływ gotówki, kilka razy większy niż w Hewlett Packard Enterprise. Cóż, roczne wypłaty dywidendy wynoszą 3.32% na akcję. Wolne przepływy pieniężne wynoszą prawie 4 miliardy USD, co pozwala zwiększyć dywidendy do 12% rocznie. W innych liczbach firma płaci 0.17 USD za akcję, a Free Cash Flow pozwala jej zwiększyć do 0.67 USD za akcję. Oznacza to bardzo duży potencjał wzrostu wypłat dywidendy.

Analiza techniczna pokazuje, że akcje są również przedmiotem obrotu powyżej 200-dniowej średniej ruchomej, co wskazuje na wzrost. Wcześniej cena unikała korekcyjnego kanału malejącego i teraz porusza się w trendzie wzrostowym.

HP Inc stocks

Akcje Morgan Stanley

Trzecia firma z prawdopodobnego portfela na 2020 r. Może stać się firmą z sektora finansowego - Morgan Stanley (NYSE: MS) Bank. Banki są mniej zależne od opłat i wojny handlowej między USA i Chinami.

Wybierając firmę z sektora finansowego, dywersyfikujemy nasze portfolio. Delta Air Lines zajmuje się transportem lotniczym, HP Inc produkuje komputery, a Morgan Stanley tasuje finanse. Spadek popytu na komputery nie wpłynie na transport lotniczy, a tym bardziej wpłynie na sytuację finansową Morgan Stanley. Te 3 firmy nie korelują, co czyni nasz portfel mniej ryzykownym.

Jeśli chodzi o nasz początkowy pomysł oparty na dywidendach, Morgan Stanley ma tutaj największy potencjał wzrostu. Obecnie płaci 0.35 USD za akcję, co stanowi 2.69% rocznie. Darmowy przepływ gotówki pozwala mu zwiększyć go do 2.85 USD na akcję, co stanowi 22% rocznie. To 8 razy więcej niż teraz płaci. Warto zauważyć, że od 2014 roku bank zwiększa wypłaty dywidendy.

W 2014 r. Kwartalna dywidenda wynosiła 0.05 USD na akcję, podczas gdy obecnie wynosi 0.35, więc wzrost wyniósł 700%, a cena akcji wzrosła tylko o 65%. Oznacza to, że cena akcji Morgana Stanleya może nie wzrosnąć tak bardzo, ale jest wysoce prawdopodobne, że w 2020 r. Otrzyma wyższe dywidendy.

Analiza techniczna pokazuje, że akcje banku są w trendzie wzrostowym i mogą wkrótce odnowić maksima w 2018 roku.

Morgan Stanley stocks

Zamykanie myśli

2020 to rok wyborów prezydenckich w USA. Rynki pozostaną niejednoznaczne, a inwestorzy będą próbować dowiedzieć się, kto będzie następnym prezydentem i jaką politykę będą realizować.

Obecnie Donald Trump jest za kierownicą, a wyniki swojej pracy kojarzył ze wzrostem indeksów giełdowych. Oznacza to, że podczas kampanii wyborczej zrobi wszystko, aby wzrost był kontynuowany.

Nie powinniśmy zapominać, że wpływa on na wojnę handlową między USA i Chinami. Przypuszczam, że w tym roku będziemy od czasu do czasu czytać o nowych umowach między krajami, a inwestorzy zareagują kupowaniem akcji.

Co nastąpi po wyborach? Omówimy to w grudniu 2020 roku! Bądźcie czujni.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Budowanie algorytmicznych systemów transakcyjnych: 2 główne podejścia, testy, narzędzia

Głównymi składnikami systemu handlu algorytmicznego są narzędzia badawcze, wydajność, łatwość rozwoju, odporność i testowanie, rozdzielenie problemów, znajomość, utrzymanie, dostępność kodu źródłowego, koszty licencjonowania i dojrzałość bibliotek.

Następny artykuł

CopyFX dla inwestora: jak korzystać? Jak wybrać handlowców?

W tym artykule omówimy, jak zostać inwestorem na popularnej platformie do kopiowania CopyFX. Platforma pozwala osiągać zyski z handlu na rynkach finansowych, wykorzystując doświadczenie i umiejętności profesjonalnych traderów, którzy wykazują wysokie wyniki w handlu.