Strategie handlowe, które były rewolucją: handel chaosem Billa Williamsa (część 1)
23.01.2020
6 min
Witamy na naszym blogu! Ten post rozpoczyna serię publikacji poświęconych teoriom, strategiom i metodom, które kiedyś zmieniły ewolucję handlu na rynkach finansowych.
Jeśli nie zmienimy kierunku, prawdopodobnie wrócimy do miejsca, od którego zaczęliśmy.
Chińskie powiedzenie
Te słowa przeszły do przedmowy do książki Bill Williams "Handel chaosem: maksymalizacja zysków dzięki sprawdzonym technikom technicznym„opublikowana w 1995 r. Dla wielu traderów publikacja tej książki była momentem zmiany starego paradygmatu handlu, zrozumienia i interpretacji rynku, zrozumienia miejsca tradera na rynku i właściwego zachowania w handlu.
Książka była prezentem dla tych, którzy postanowili zostać śmietanką świata handlowego, niezależnie od ich poprzednich niepowodzeń i sukcesów.
Autor Bill Williams wyjaśnił swoją Teorię chaosu - nowe spojrzenie na rynek. Spojrzenie nie na przypadkową wędrówkę cen i opinii, ale na wysoce zorganizowane zamówienie.
Jakiś czas później system otrzymał nazwę System rentowności. Takie podejście pozwoli pozbyć się presji psychicznej na przedsiębiorcę, obciążenia, śmierci komórek nerwowych i wyczerpania rachunku. Rozumiejąc rynek, trader może kontrolować swoje emocje i działania oraz sytuację na swoim rachunku handlowym.
Kim jest Bill Williams?
W różnych źródłach można to znaleźć Bill Williams urodził się w 1928 lub 1932 r. w zwykłej amerykańskiej rodzinie. W szkole był cichym i spokojnym dzieckiem, chociaż zwykł wypowiadać teorie i próbować je udowodnić. Po szkole rodzice chcieli, aby uczył się w kościele, a później został księdzem, ale chłopak wybrał uniwersytet, gdzie poznał swojego przyjaciela i handlarza zwanego Rodgers. Zapoznał młodego człowieka z handlem i wymianą. Już w pierwszym roku uniwersytetu Rodgers pracował na jednej z nowojorskich giełd, osiągając znaczne zyski. Każdego dnia jego przyjaciele rozmawiali o sytuacji na światowym rynku finansowym, a Bill był bardziej zafascynowany pomysłem, aby odnieść sukces jako profesjonalny handlowiec.
Po ukończeniu studiów Bill i jego dziewczyna biorą ślub i wyjeżdżają do innego miasta. Nadal pracuje na giełdzie, doskonaląc swoje umiejętności. Ale ani literatura biznesowa, ani inne umiejętności handlowe nie pomogły mu osiągnąć pożądanego poziomu dochodów. Wkrótce zaczął więcej niż zarabiać na sprzedaży akcji, a sytuacja finansowa w rodzinie pogorszyła się. W pewnym momencie chciał rzucić handel, ale jego żona nalegała, aby wziąć interes w swoje ręce i myśleć własnym mózgiem.
Krok po kroku Williams zaczyna tworzyć własną metodę analizy i handlu, w oparciu o własne doświadczenie, wiedzę, obliczenia matematyczne i intuicję. Jego kariera zaczyna się gwałtownie rozwijać. Williams pisze doktorat na giełdach. W 1995 r. Postanawia opublikować książkę „Trading Chaos”. W książce mówi o swojej własnej teorii, zgodnie z którą rynek jest wysoce zorganizowanym chaosem i aby osiągnąć zysk, musisz nie tylko uwzględnić różne rodzaje analiz, ale także zrozumieć samą strukturę rynku. Strategia Billa Williamsa stała się bestsellerem i bombą informacyjną, która przyniosła Williamsowi wielu fanów na całym świecie.
Później świat zobaczył „Trading Chaos 2”. Po wielkim sukcesie swoich książek zostaje oficjalnym konsultantem różnych amerykańskich banków i funduszy hedgingowych. Założył także Profitunity Trading Group, która nadal uczy i konsultuje początkujących traderów.
„Handel Chaosem”. Pierwsza edycja
W pierwszej książce od samego początku Williams sprawia, że mózg początkujących i doświadczonych handlowców zderza się z rzeczywistością rynkową. Co więcej, według niego, w rzeczywistości większość handlowców traktowała rynek jako problem. Innymi słowy, zwrócono uwagę na niewłaściwą interpretację relacji między rynkiem a przedsiębiorcą. Istotą problemów była psychologia przedsiębiorcy.
Nawet gdy na rynku pojawiła się postępowa technologia, pojawienie się komputerów, wskaźników i profilu rynkowego problem nie zniknął, po prostu zmienił kształt i przeniósł się na dodatkowe instrumenty.
Najczęściej handel był interpretowany jako nauka pseudo-intelektualna lub pseudo-naukowa gra intelektualna, w której zysk był bezpośrednio związany z intelektem przedsiębiorcy. Jednak w rzeczywistości handel to nic innego jak wysiłek intelektualny. Wiedza to nie jedyny sposób na udany handel. Ważną rolę odgrywają również warunki zdrowotne, zwłaszcza żołądek lub serce. Intuicyjna i zharmonizowana zbieżność interesów tradera i interesu rynkowego przyniesie większy zysk niż teorie pseudonaukowe i popularne. Książka kierowała traderem w stronę zdrowego rozsądku i właściwego poglądu na temat handlu.
Handel nie powinien być trudny, ale opłacalny.
Bill Williams
Kazał uwolnić się od sieci elokwencji, a za nimi znajdziesz prawdy wszechczasów, które sprawią, że handel będzie dość łatwy. Problem z prawdami polega na tym, że nie są one sentymentalne ani romantyczne. Prawda to rzeczywistość, pragmatyzm i dowcip. Williams powiedział traderom, aby nauczyli się niezależności w handlu.
Struktura książki, którą powinieneś studiować
Pierwsza część książki opisuje przyczyny niepowodzenia 90% traderów.
Drugi rozdział opisuje prostotę struktury rynku i jego funkcji. Każdy rynek na świecie przeznaczony jest do racjonowania lub dystrybucji ograniczonej ilości określonego dobra między tymi, którzy tego pragną. Co sekundę na rynku ustalana jest uczciwa cena i absolutna równowaga między kupującymi a sprzedającymi. Rynek jako pierwszy odczuwa naruszenie równowagi, a my mamy uchwycić chwilę i ruszyć wraz z rynkiem.
W trzecim rozdziale znajduje się szczegółowy opis logiki teorii chaosu jako modelu najwyższej organizacji rynku. Wyjaśniono, dlaczego błędne jest stosowanie logiki statystyki liniowej w nieliniowym otoczeniu rynkowym.
Czwarty rozdział opisuje klucz do właściwego zachowania na rynku, a także jego główną i niewidoczną strukturę, która wyjaśnia zachowanie tradera. Tutaj dowiadujemy się, że podobnie jak rzeka, rynek porusza się po drodze najmniejszego oporu, a sposób z kolei jest określony przez kształt koryta rzeki. Mówiono także o jednym z błędów głównego inwestora: jest to próba zmiany rynku, a nie kierunku pozycji.
Pięć kroków ewolucji tradera
Począwszy od piątego rozdziału, Williams sugeruje mapy ewolucji do rozwoju każdego tradera od początkującego do eksperta oraz listę instrumentów do wykorzystania na każdym poziomie przygotowania. Tutaj wymagania dotyczące początkujący trader są wyliczone. Ich cel i umiejętności koncentrują się na tym, aby nie tracić pieniędzy, zdobywając doświadczenie. Instrumentami początkującego tradera są: dzienny poziom cen, wolumen, MFI, okna Profitunity i poduszka powietrzna.
Następnie Williams określa wymagania dla zaawansowany początkujący. Celem takiego inwestora jest osiągnięcie regularnego zysku na jednym kontrakcie. Instrumenty to: fale Elliotta, fraktale.
Na trzecim poziomie handlowiec staje się kompetentny. Na tym etapie muszą zmaksymalizować zysk z każdej inwestycji. Instrumenty tutaj to: Partner handlowy Profitunity i Planowanie handlowe Profitunity. Na trzecim poziomie zyskujesz możliwość natychmiastowej i dokładnej oceny każdego rynku.
Czwarty poziom, w porównaniu do poprzednich, można nazwać skokiem kwantowym. Na tym poziomie handlowiec staje się zręczny. Celem jest handel nie dobrem ani ceną, ale własnym zestawem przekonań. Instrumenty to: lewa strona mózgu, serce, prawa strona mózgu (telegraf mózgowy).
Na piątym poziomie człowiek przechodzi do królestwa chaosu, stając się ekspert. Celem jest zamiana stanu umysłu. Instrumenty to twoje własne stany umysłu (oprogramowanie biologiczne). Na tym poziomie zdajemy sobie sprawę, że naszym głównym zadaniem jest ustalenie, kim jesteśmy. Na tym poziomie handel staje się bezstresową grą w najlepszym tego słowa znaczeniu. To, co moglibyśmy nazwać zbiegiem okoliczności, to pierwsze trzy poziomy, w rzeczywistości są wynikiem naszego niedostatecznego zrozumienia istoty rzeczy. Handlowiec czuje się, jakby unosił się nad rzeką, spełniając wszystkie swoje życzenia.
Zamiast podsumowania
W następnej części dowiemy się, jak zrobić tradera ze zwykłej osoby. Omówimy, jak zostać początkującym traderem, jak przejść do zaawansowanego początkującego i dalej. Ale to nie wszystko. Planujemy przedyskutować drugą edycję „Trading Chaos”, w której Williams opisuje taktyczne elementy systemu handlowego, wszystkie wskaźniki i jego system zarządzania pieniędzmi. Bądź na bieżąco, aby nie przegapić wszystkiego.
Do zobaczenia wkrótce!
