Jak handlować poziomami wsparcia i oporu

Odwiedzin: widoki 121
Czas czytania: 6 min



Poziomy poziom wsparcia i oporu stanowią podstawę klasycznej analizy technicznej. Wielu traderów gardzi tak prostym instrumentem i unika spędzania czasu na studiowaniu podstaw analizy graficznej. Trudno jednak zaprzeczyć wpływowi poziomych poziomów na zmiany cen.

Każdy trend to sekwencja poziomów wsparcia i oporu, dzięki czemu codziennie możemy zobaczyć testy i przebicia tak ważnych obszarów. Zalecam zwrócenie uwagi na ten aspekt analizy i przestudiowanie tego instrumentu, aby móc wykryć te poziomy.

Poziomy wsparcia i oporu
Poziomy wsparcia i oporu

Mówiąc najprościej, w pobliżu poziomu wsparcia, który powinieneś kupić podczas testu obszaru oporu, powinieneś sprzedać.

Jaki jest poziom wsparcia?

Teoretycznie poziom wsparcia to obszar poniżej bieżącej ceny rynkowej, na którym gracze mogą kupić; istnieje duże prawdopodobieństwo, że obszar ten pozostanie pod presją sprzedawców. W momencie testowania poziomu wsparcia ceny zepchną go i zaczną rosnąć; stąd presja ze strony sprzedawców maleje, ponieważ nie mogą oni zabezpieczyć się poniżej poziomu, aby kontynuować spadek. Można powiedzieć, że kupujący są silniejsi.

Poziom wsparcia
Poziom wsparcia

Z reguły takie poziomy można wcześniej wykryć na wykresie. Możemy korzystać zarówno z wykresów dziennych, jak i godzinowych. Jednak doświadczeni inwestorzy twierdzą, że dłuższe ramy czasowe są ważniejsze. Na przykład poziom wsparcia na D1 będzie znacznie silniejszy niż poziom wsparcia na M5.

Na D1 ceny mogą testować poziom wsparcia przez tygodnie, zanim niedźwiedzie zdążą obniżyć cenę. Jeśli chodzi o M5, jeden test może wystarczyć, aby przejść poniżej tego poziomu i przejść do następnego.

Ponadto, z przełomem poziomu wsparcia, możemy mówić o zakończeniu rozwoju trendu wzrostowego. Jeśli ceny rosną, a po testach poziomu wsparcia wciąż odbijamy się i dalszy wzrost, możemy mówić o dalszym wzroście. I odwrotnie, jeśli zauważymy przebicie poziomu wsparcia, możemy rozważyć koniec trendu wzrostowego na wykresie.

Przełamanie poziomu wsparcia
Przełamanie poziomu wsparcia

Jaki jest poziom oporu?

Poziom oporu jest przeciwny do poziomu wsparcia. Podczas gdy wsparcie jest poniżej obecnej ceny rynkowej, opór jest powyżej niego. Tak więc opór jest obszarem, w którym presja ze strony sprzedawców jest znacznie wyższa niż ze strony kupujących, ceny odbijają się i spadają. W momencie testowania silnego poziomu oporu ceny szybko go odpychają i zaczynają iść w przeciwnym kierunku.

Poziom oporu
Poziom oporu

Wraz z rozwojem trendu spadkowego poziomy oporu są miejscami zachowawczej sprzedaży wraz z trendem. Ponownie, ogólną zasadą jest sprzedaż na oporze i kupowanie na poziomach wsparcia. Tak więc, jeśli trend spada, trwa korekta, a następnie test oporu. W tym przypadku kupujący słabną, a ceny spadają wraz z obecnym trendem.

Jak wykryć poziomy wsparcia i oporu na wykresie?

Niestety, podobnie jak w przypadku innych analiz graficznych, wykrywanie poziomów wsparcia i oporu może być subiektywne. Dlatego jakość wykrycia poziomu wsparcia i oporu na wykresie zależy od wiedzy specjalisty od tradera. Jeśli rysujemy poziomy po raz pierwszy, może być trudno zrozumieć, który obszar jest dobry, a który lepiej pominąć.

Na przykład, było przyjemne ćwiczenie: początkujący inwestor otrzymał wydrukowaną tabelę i kazał narysować na niej linie wsparcia i oporu. Po kilku powtórzeniach ćwiczenia początkujący nauczy się łatwo wykrywać poziomy na prawdziwych mapach. Innymi słowy, praktyka czyni mistrza.

Definiowanie poziomów wsparcia i oporu
Definiowanie poziomów wsparcia i oporu

Aby narysować poziom, ważne jest, aby cena odbijała się od tego obszaru w przeszłości. Następnie po prostu rysujemy linię poziomą. Warto również pamiętać, że poziom wsparcia lub oporu nie jest określoną ceną na wykresie, ale bardziej przypomina obszar. Może więc wahać się o kilka punktów tu i tam, jeśli jesteśmy na H1, lub o kilkadziesiąt punktów, jeśli jesteśmy na D1.

Sposoby korzystania z poziomów

Istnieje wiele sposobów korzystania z poziomów: niektóre wykorzystają tylko je, a inne po prostu dodadzą je do swoich systemów handlowych.

Są tacy handlowcy, którzy po prostu biorą codzienne wykresy i składają oczekujące zamówienia na zakup lub sprzedaż w pobliżu poziomów, które uważają za ważne. Jeśli w przeszłości cena na D1 zepchnęła poziom oporu, najprawdopodobniej nie uda mu się wybić tego obszaru przy pierwszej próbie, więc nastąpi odbicie, które może przynieść zysk.

Dlatego najprostszym sposobem jest kupowanie przy wsparciu i sprzedaż przy oporze. Jeśli jednak trend na rynku jest uparty, możemy albo kupić przy wsparciu, albo już przy przełamaniu poziomu oporu.

Jeśli trend się obniża, ważne jest, aby sprzedawać podczas testu poziomu oporu i po spadku cen poniżej obszaru wsparcia.

Handel odbija się od poziomów

Jest to dość proste podejście najczęściej stosowane w mieszkaniach. Pomysł jest następujący: gdy cena testuje obszar wsparcia, kupujemy po prostu umieszczenie Stop Loss kilka punktów poniżej poziomu wsparcia. Jeśli cena zejdzie z tego poziomu wsparcia, możemy albo natychmiast zablokować zysk, albo przenieść SL do punktu wejścia i poczekać na silne odbicie w tym obszarze.

Handel odbija się od poziomów
Handel odbija się od poziomów

Testowanie obszaru oporu jest podobne. Po prostu sprzedajemy w momencie testu, umieszczając SL kilka punktów powyżej obszaru oporu. Niestety, nigdy nie wiemy z góry, czy ten poziom zostanie przekroczony, dlatego trzymamy się zasad.

Przebicia handlowe poziomów

Tej opcji można użyć zarówno przy ucieczce z mieszkania, jak i silnym trendzie. Tutaj robimy na odwrót. Gdy ceny testują wsparcie, nie próbujemy kupować, ale po prostu czekamy, aż spadną. W tym momencie możemy sprzedawać, umieszczając SL powyżej poziomu wsparcia. W ten sposób będziemy obserwować zamianę miejsc wsparcia i oporu.

Przebicia handlowe poziomów
Przebicia handlowe poziomów

To samo w momencie, gdy cena osiągnie poziom oporu. Tutaj nie spieszymy się, aby otworzyć transakcję sprzedaży, ale zamiast tego poczekaj, aż świecznik zamknie się powyżej poziomu oporu. Jak tylko to się stanie, możemy kupić, umieszczając SL poniżej poziomu. Tutaj zobaczymy, jak poziom oporu staje się wsparciem po wybuchu.

Korzystanie z MACD

Dla wielu po prostu poziomy nie są wystarczające, więc można dodać wskaźnik MACD. Może samodzielnie generować dobre sygnały zwane rozbieżnościami. Jednak dzięki poziomom wsparcia i oporu jakość tych sygnałów zostanie zwiększona, a my otrzymamy dodatkowy punkt wejścia.

Korzystanie z MACD
Korzystanie z MACD

Na przykład, jeśli zauważymy rozbieżność na MACD w pobliżu poziomu oporu, możemy poświęcić swój czas na sprzedaż i poczekać, aż linia sygnału wskaźnika opuści obszar histogramu. W ten sposób otrzymamy dwa sygnały do ​​sprzedaży: odbicie poziomu oporu i rozbieżność w MACD. Jako potwierdzenie możemy poczekać na wybicie najbliższego poziomu wsparcia, a dopiero potem otworzyć transakcję do sprzedaży.

Korzystanie ze wskaźnika RSI

Tym razem po prostu dodamy sygnał z popularnego RSI do testu poziomu. Tylko, w przeciwieństwie do MACD, na RSI bardzo wygodnie jest rysować linie trendów, a przełamanie takiej linii da sygnał do wejścia na rynek. Tak więc podczas testu linii wsparcia nie spieszymy się, aby otworzyć transakcję do kupienia, ale czekamy, aż wartości RSI przekroczą linię oporu. Dopiero potem wchodzimy na rynek. SL jest poniżej poziomu wsparcia.

Korzystanie z RSI
Korzystanie z RSI

Dolna linia

Analiza graficzna jest subiektywnym sposobem handlu. Początkowo stosowanie poziomów poziomych może wydawać się skomplikowane, ale wielu handlowców używa ich na giełdach, rynku Forex lub rynkach kryptowalut. Doświadczenie sprawi, że poziomy te będą łatwe do znalezienia na wykresach, a poprzez dodanie różnych wskaźników możesz zaprojektować swoją strategię handlową, unikalną i prostą. Zarabianie niekoniecznie wymaga stosowania skomplikowanych strategii, możesz trzymać się prostych metod - najważniejsze jest przestrzeganie zasad zarządzania pieniędzmi.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Teoria fal Elliotta i praktyka. Część 1

Zapoznajmy się z historią jego wyglądu i rozwoju, jego głównymi stwierdzeniami i zasadami analizy fal.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (24/02 - 29/02): Statystyka i panika

Tej długiej zimy problem koronawirusa stał się rzeczywiście męczący, jednak inwestorzy wciąż go poruszają, wywołując gwałtowne wahania rynku. Nowy tydzień, jeśli luty prawdopodobnie pozostawi katalizator w mocy.