Strategia Turtle: najstarszy sposób handlu

Strategia Turtle: najstarszy sposób handlu

Odwiedzin: widoki 585
Czas czytania: 5 min



Obecnie istnieje wiele strategii i systemów transakcyjnych. Niektóre są proste, inne są bardzo skomplikowane i zawierają wiele wskaźników. Możesz także wypracować swoje podejście do analizy rynku, korzystając z instrumentów analizy technicznej, takich jak linie trendu lub poziomy wsparcia i oporu. W każdym razie dobry system niekoniecznie jest skomplikowany, z długą listą reguł.

Dobrym przykładem jest system Turtle, zaprojektowany przez Richarda Dennisa w latach 1980. Co więcej, mając zakład ze swoim partnerem, zebrał grupę początkujących i pomógł im zostać profesjonalnymi traderami. Nie należy jednak zapominać, że nawet system handlowy wysokiej jakości nie gwarantuje zysku. Ważne jest przestrzeganie zasad zarządzania pieniędzmi i przestrzeganie strategii.

Niestety nie wszyscy inwestorzy zarabiają na tych samych wykresach i tych samych ramach czasowych. To pokazuje, że sukces handlu nie zależy w pełni od wybranego systemu - wiele zależy od osobowości tradera. Jeden inwestor wątpi i pomija transakcję, podczas gdy inny wejdzie na rynek nawet po serii przegranych transakcji.

Opis systemu handlowego Turtle

System to strategia trendów dla codziennych wykresów. Nie jest to zaskakujące: wcześniej wielu inwestorów korzystało ze średniej kroczącej, próbując złapać silne ruchy trendu. Na przykład rozbieżność na MACD jest dobrym sygnałem, działającym idealnie w mieszkaniu, ale gdy tylko zaczyna się silny trend, ceny po prostu przesuwają się w jednym kierunku, a taki trend może być bardzo szybki. W tej sytuacji sygnały MACD mogą nie być bardzo wydajne, a MA sprawią, że utrzymamy pozycje w kierunku tego ruchu tak długo, jak to możliwe, co przyniesie nam dobry zysk.

Description of the Turtle trading system

Główne podejście strategii Turtle jest proste: wystarczy pozwolić, by zysk wzrósł i zamknąć przegrane transakcje. To wygląda na prostą zasadę, ale niewielu może jej przestrzegać. Co więcej, psychologicznie, każda osoba maksymalnie liczy na pozytywny wynik.

Na przykład, jeśli początkujący inwestor straci część zysku, może być bardzo rozczarowany i spróbuje zamknąć pozycję z minimalnym zyskiem tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli system nie daje żadnego sygnału wyjścia. A jeśli początkujący otrzyma przegraną pozycję, może ją utrzymać przez długi czas, mając nadzieję na szybkie odwrócenie.

Z drugiej strony system jest logiczny: otwierając transakcję w kierunku silnego trendu, musisz po prostu uzbroić się w cierpliwość i czekać, ponieważ ruch może być bardzo silny i szybki. Jeśli jesteśmy po prawej stronie rynku, nie dbamy o to, jak daleko posuną się ceny od punktu wejścia: im dłużej będziesz czekać, tym większy zarobisz.

Sygnały strategiczne

Ideą tej metody jest rozbicie przedziałów cenowych. Niezwykle ważne jest otwarcie absolutnie wszystkich transakcji oferowanych przez system, ponieważ nigdy nie można z góry powiedzieć, jak dobrze zadziała sygnał. Gdy trader próbuje złapać trend, jeden lub dwa transakcje mogą stać się krytyczne. Podobnie było z systemem nauczania Dennisa: nie wszyscy jego uczniowie wykazywali zysk, chociaż byli w tych samych warunkach.

Strategia opiera się na podziale na 10, 20 i 55 dni. Dla nich możesz użyć wskaźnika kanałów Donchiana, dodając go do wykresu z parametrami 10, 20 i 55. W ten sposób uzyskamy trzy kanały cenowe jednocześnie. Przebicie tych poziomów da sygnały wejścia i wyjścia.

Turtle Strategy signals

Niektórzy inwestorzy szukają wskaźników, które już pokazują, kiedy wejść na rynek w momencie wyłomu w tych kanałach, a także zaznaczają punkt wejścia bezpośrednio na wykresie; jednak takie przebicia można znaleźć bez wskaźników. Co więcej, im bardziej doświadczasz, tym mniej czasu to zajmie.

Otwieranie handlu z Turtle

Z reguły handel jest otwierany zaraz po rozerwaniu kanału. Możemy nawet nie czekać na zamknięcie świecznika, wystarczy, aby ceny zaczęły testować granicę kanału. Gdy tylko ceny przekroczą granicę 20-dniowego kanału, otwieramy transakcję kupna. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli poprzedni sygnał okazał się opłacalny, handel zostanie pominięty. I odwrotnie, jeśli poprzedni handel tracił, wchodzimy na rynek.

Najprawdopodobniej pomysł autora był taki, że jeśli jedna transakcja okaże się przegrana, kolejna może przynieść zyski. Jednak wielu inwestorów uważa, że ​​bez względu na to, ile straciłeś transakcji, nie ma to nic wspólnego z obecną transakcją. Z drugiej strony istnieje opinia, że ​​im więcej tracisz transakcji, tym większe prawdopodobieństwo, że nowa transakcja będzie opłacalna.

Możesz wejść także po dochodowej transakcji, ale tutaj czekamy na wyzwolenie 55-dniowego kanału. Jeśli weszliśmy na rynek z przełomem 55-dniowego kanału, wychodzimy z niego z przełomem 20-dniowego kanału.

Opening trade with Turtle

Wskaźnik ATR jest niezbędny do ustalenia wielkości Stop Loss. Przy otwarciu pozycji patrzymy na wartość wskaźnika i mnożymy ją przez dwa. Na przykład, jeśli przy otwarciu pozycji w EUR / USD wartość wskaźnika wynosi 100, SL powinno wynosić 200 punktów.

Zamykanie transakcji z Turtle

Pozycja zamyka się, gdy ceny wybijają kanał 10-dniowy. Tak więc, jeśli otworzyliśmy transakcję sprzedaży, zamykamy ją przy przełomie 10-dniowego maksimum. A jeśli transakcja kupna jest otwarta, zamykamy ją z chwilą wybicia 10-dniowego minimum. To właściwy moment systemu: wchodzimy na rynek po potwierdzeniu silnego trendu i wychodzimy z szybszym sygnałem, ponieważ przebicie kanału 10-dniowego następuje szybciej niż 20-dniowego.

Ważne jest, aby pamiętać, że system działa w dobrym trendzie, a gdy trend na rynku jest silny, zawsze pojawiają się korekty i wycofania, które mogą powodować presję psychiczną na tradera, który będzie kuszony do zamykania transakcji. Nie należy jednak zbyt wcześnie opuszczać pozycji, należy uzbroić się w cierpliwość i przestrzegać zasad systemu. Co więcej, cena może zacząć korygować od razu, zaraz po wybiciu granicy kanału.

Dolna linia

Strategie handlu trendem są uważane za jedne z najlepszych, mogą faktycznie dać dobry zysk. Jednak nie każdy inwestor jest gotowy czekać cierpliwie i pomijać tracące pozycje, ponieważ wejście wraz z trendem może ulec korekcie. Co więcej, ten system wykorzystuje codzienne wykresy, więc będziesz musiał czekać naprawdę długo i umieszczać duże SL. W każdym razie ten rodzaj handlu będzie idealnie pasował do tych handlowców, którzy nie chcą cały czas śledzić rynku, woląc patrzeć na wykres raz dziennie.

System Turtle ma jasne zasady wchodzenia i wychodzenia z rynku, zrozumiałe dla początkujących. Ważne jest ścisłe ich przestrzeganie, a także zasady zarządzania rynkiem, takie jak ryzyko 1-2% na transakcję. W każdym razie należy pamiętać, że każdy system musi być najpierw przetestowany i być może dostosowany, aby uzyskać najlepsze wyniki w dłuższej perspektywie.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Pomysły na akcje EUR / USD i Apple

Dziś chciałbym zasugerować rozważenie pomysłu na sprzedaż akcji EUR / USD i Apple (NASDAQ: AAPL).

Następny artykuł

Obliczanie ceny akcji: szczegółowe instrukcje

Każdy profesjonalny analityk wie, że analiza musi opierać się na skorygowanej cenie akcji. Jednak niewielu jest tych, którzy naprawdę znają matematykę finansową niezbędną do dostosowania. Oczywiście możesz liczyć na osoby trzecie i uzyskać od nich dostosowane ceny. Jednak zrozumienie, w jaki sposób dokonuje się tych korekt, jest kluczem do naprawdę udanej analizy.