Jak zarabiać na oleju?

Jak zarabiać na handlu ropą naftową?

Odwiedzin: widoki 80
Czas czytania: 6 min



Istnieje kilka sposobów handlu ropą naftową; indywidualny inwestor może wybierać spośród kontraktów futures, CFDi opcje. Niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy wybierzesz, będziesz musiał przeanalizować wykres aktywów, a dopiero potem otworzyć pozycję: kupującą, jeśli spodziewasz się wzrostu ropy naftowej, lub sprzedażową, jeśli uważasz, że spadnie.

W większości przypadków handlowcy, którzy pracują MetaTrader 4 trzymać się par walutowych, pozostawiając po sobie ropę naftową lub złoto. Instrumenty te są jednak szczególnie interesujące, ponieważ są „techniczne”; ponadto wykresy ropy zwykle lepiej reagują na różne wzory graficzne niż wykresy walutowe.

Tabela cen Brent
Tabela cen Brent

W tym artykule porozmawiamy o osobliwościach handlu ropą, aby każdy mógł zrozumieć, jaki jest ten zasób i jak go handlować.

WTI i Brent: jaka jest różnica?

Istnieje kilka rodzajów ropy pochodzącej z różnych pól naftowych, różniących się jakością i innymi właściwościami. Dzisiaj standardem ceny ropy jest ropa Brent; jest produkowany na Morzu Północnym i sprzedawany w Azji i Europie. Futures na ten rodzaj ropy naftowej są najbardziej popularne na świecie.

Ropa naftowa WTI jest produkowana w USA, w zachodnim Teksasie i sprzedawana głównie na półkuli zachodniej. Ceny Brent i WTI prawdopodobnie nie różniły się zbytnio aż do 2011 r. Od tego czasu cena WTI znacznie wzrosła z powodu drogiego transportu; w tej chwili różnica może wynieść 10 USD lub więcej.

Wykres cen Brent i WTI
Brent i WTI

Obecnie różnica między tymi dwoma cenami wynosi 5 USD. Jednak większość umów z rzeczywistą podażą podpisywana jest dla marki WTI - dlatego kontrakty spadły do ​​- 40 USD w momencie, gdy popyt był niewielki. Kolejną ważną różnicą jest fakt, że Brent jest gęstszy i zawiera więcej siarki.

Jakie czynniki wpływają na rynek ropy?

Jeśli pragniesz zarabiać na ropie, ważne jest, aby znać czynniki wpływające na rynek ropy. Są one następujące.

Popyt i podaż

Istnieje punkt widzenia, że ​​to dane dotyczące popytu kształtują trendy rynkowe; dane jakościowe dotyczące zużycia i niedoborów ropy są jednak ograniczone. Są tylko statystyki OPEC oraz Baker i Hughes. W każdym razie jasne jest, że gdy świat potrzebuje ropy i zwiększa produkcję, cena również rośnie. W obecnej sytuacji światowej pandemii oraz spadku produkcji i konsumpcji na całym świecie ceny ropy spadają. Gdy tylko rynek wróci do normy, ceny będą w stanie rozpocząć wzrost jakości dzięki wzrostowi popytu.

Kwoty wydobycia ropy naftowej od OPEC

Dzięki spadkowi wydobycia ropy naftowej w wyniku umów podpisanych na posiedzeniach OPEC ceny ropy rosną. Celem organizacji jest właśnie utrzymanie stabilnych cen. Jak wiadomo, kiedy Arabia Saudyjska i Rosja nie zgodziły się na jednym ze spotkań, ceny ropy spadły. Była to reakcja rynku na wojnę cenową między dwoma krajami i ich niechęć do ograniczenia produkcji. Jednak kraje doszły do ​​porozumienia później, więc jest szansa na zwyżkowy trend na rynku.

Zmiany danych o zapasach ropy z OOŚ

Każdego ranka zmiana zapasów ropy naftowej EIA w USA wydaje dane o zmianie zapasów ropy naftowej, która wpływa nie tylko na cenę ropy, ale również na kurs USD. Kiedy wolumen znacznie wzrósł, jak w kwietniu 2020 r., Ceny zaczęły spadać i pozostawały pod presją, dopóki wolumen nie zaczął spadać. Wzrost zapasów oznacza spadek popytu, co wywiera presję na cenę ropy, a notowania spadają. I odwrotnie, jeśli zapasy ropy spadną, oznacza to potencjalne zakupy przeznaczone do uzupełnienia zapasów do niezbędnego poziomu, co z kolei powoduje wzrost cen.

Czynniki geopolityczne

Konflikty zbrojne mogą również wywierać poważną presję na ceny ropy. Na początku 2020 r., Ze względu na nasilenie się konfliktu między USA i Iranem, notowania Brenta wzrosły o ponad 70 USD za baryłkę. Napięcie było wynikiem irańskich ataków na amerykańskie obiekty, które wskazały na potencjalne problemy z produkcją i wysyłką ropy, a te z kolei podniosły ceny, ponieważ inwestorzy spodziewali się spadku podaży ropy na rynku światowym.

Wykres cen Brent podczas konfliktów geopolitycznych
Tabela cen Brent - konflikty

Czynniki klimatyczne

Pogoda wpływa również na rynek. Z reguły koniec lata może stać się negatywny dla firm amerykańskich z powodu oczekiwanych huraganów. Szczyt tego kataklizmu wczesną jesienią; firmy produkujące ropę odczuwają jej wpływ: zmniejszają produkcję, częściowo wstrzymują prace niektórych pól naftowych, co zmniejsza podaż ropy na rynkach światowych i podnosi cenę.

Kontrakty terminowe i opcje czy dzień handlu?

Jak wspomniano powyżej, możesz zarabiać na wahaniach cen ropy, handlując kontraktami futures i opcjami - lub przejść na handel dzienny.

Handel kontraktami futures na ropę naftową

Uważa się, że ten rodzaj handlu jest przeznaczony tylko dla dużych inwestorów z dostępem do rynku akcji. Kontrakty terminowe to umowy kupna lub sprzedaży, które zostaną zrealizowane w przyszłości.

Kiedy kupujemy taki kontrakt, na pewien czas stajemy się właścicielem ilości ropy zakupionej na podstawie umowy. Jednak w większości przypadków takie kontrakty nie wystarczają na rzeczywistą podaż - chodzi o osiągnięcie spekulacyjnego zysku.

Kontrakty futures są przedmiotem obrotu na specjalnych giełdach. Minimalna suma kontraktu wynosi 1 lot, co stanowi 10 baryłek ropy naftowej: jeśli Brent kosztuje 30 USD za baryłkę, minimalna kwota na otwarcie transakcji wyniesie 300 USD.

Opcje na olej

Jest to uważane za najprostszy sposób handlu ropą naftową. Zarówno zysk, jak i straty są stałe. Inwestor musi tylko odgadnąć kierunek stawki i kupić opcję powyżej lub poniżej ustalonej ceny. Jeśli inwestor miał rację, osiągają zysk niezależnie od tego, jak daleko zaszła cena od momentu zakupu opcji.

Kontrakty CFD na ropę naftową

Trzecim wariantem jest handel kontraktami CFD (lub kontraktami różnicowymi). W przeciwieństwie do kontraktów futures, nie trzeba kupować kilku baryłek ropy, dostępne są mniejsze ilości.

Ten wariant jest idealny do handlu śróddziennego ze względu na ekstremalną zmienność ropy naftowej: możesz zarabiać na całym ruchu od wejścia do punktu wyjścia, a zysk jest zawsze stały.

Wielu zwolenników analizy technicznej zaleca, aby cena rosła i jak najszybciej blokowała straty. Tak więc handel kontraktami CFD ma wiele pozytywnych momentów, a dzięki dźwigni finansowej możesz zarobić znaczny zysk przy niewielkich kwotach; musisz jednak zawsze przestrzegać zasad zarządzania pieniędzmi.

Ryzyko handlu ropą naftową

Ropa naftowa jest bardzo niestabilnym instrumentem handlowym, a ponadto jest podatna na długotrwałe trendy. Cena pozostaje w mieszkaniu bardzo rzadko, aw czasach światowych kryzysów gwałtownie spada z powodu spadku popytu. Zatem ryzyko zawsze będzie powiązane z zmiennością; zawsze musisz myśleć z wyprzedzeniem i bardzo ściśle ograniczać swoje straty.

Wykres cen Brent - trendy
Wykres cen Brent - trendy

Zawsze pamiętaj, że zysk dba o siebie, tzn. Im wyższy, tym lepiej dla nas. Przeciwnie, jeśli spóźnimy się na rosnącą stratę, wzrośnie ona tylko, pogarszając twoją pozycję: podobnie jak w obecnej sytuacji, straty mogą być ogromne, jeśli znajdziesz się po złej stronie rynku.

Strategia handlu ropą naftową

W poprzednim artykule zaoferowałem prosta strategia handlu ropą naftową które obejmowały Wykładnicza średnia ruchoma z okresem 185 i Oscylator stochastyczny z okresami 25, 7, 7. Możesz przeczytać wszystkie szczegóły w tym poście.

Strategia handlowa Brent
Strategia handlowa Brent

Krótko mówiąc, na M30 cena spada poniżej EMA, a my tylko czekamy na sygnał ze Stochastic, gdy jego wartości są wyższe niż 80.

Jeśli chodzi o zakupy, ważne jest, aby zobaczyć wzrost ceny powyżej EMA, a następnie poczekać, aż Stochastic spadnie poniżej 20 i pojawi się sygnał, gdy linie sygnałowe oscylatora przekroczą. Strategia jest prosta, ale skuteczna, ponieważ handlujemy trendem.

Strategia handlowa Brent
Strategia handlowa Brent

Podsumowanie

Handel olejem jest taki sam, jak handel walutami lub kryptowalutami. Istnieją silne czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na ceny ropy. Podobnie jak w przypadku walut, wiadomości mogą popchnąć rynek, wystarczy śledzić światowe wydarzenia. Handlując kontraktami CFD na olej, inwestor może handlować WTI i Brent z dźwignią i małymi wolumenami, co nie wymaga dużych inwestycji.

Rynki towarowe są bardzo niestabilne, więc dobry system handlowy może dawać dobre wyniki w czasach dużych ruchów, co zdarza się dość często. Zawsze jednak przestrzegaj zasad zarządzania pieniędzmi i kontroluj ryzyko.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Wzór motyla Gartley: Wskaźnik i strategia handlowa

W tej recenzji omówimy dobrze znany wzorzec handlu - Gartley Butterfly. Możesz nauczyć się znajdować ten wzór na wykresie samodzielnie lub użyć wskaźnika ZUP, specjalnie stworzonego do znajdowania i rysowania wzoru na wykresie cenowym.

Następny artykuł

Tydzień kryptowalut: Skoncentruj się na ETH

Świat kryptograficzny porusza się niemal bez przerwy. Podczas gdy w pierwszej połowie maja wszyscy byli skoncentrowani na zmniejszeniu o połowę BTC, teraz inwestorzy mogą zwrócić uwagę na kilka innych czynników, które są nie mniej interesujące.