Nikola Attacking Tesla: Cotygodniowa analiza zapasów

Nikola Attacking Tesla: Cotygodniowa analiza zapasów

Odwiedzin: widoki 1,012
Czas czytania: 6 min



Konkurencja zawsze okazywała się dobra dla ludzkości. Im więcej rywalizacji jest w sferze, tym szybciej się rozwija; w rezultacie konsument otrzymuje towary wysokiej jakości po akceptowalnych cenach. Dzisiaj będę mówić o samochodach elektrycznych, zapasach Tesli oraz o tym, jak rywalizacja powoduje, że producenci samochodów ograniczają warunki przygotowania do produkcji seryjnej.

Do niedawna samochody elektryczne kojarzyły się głównie z Tesla (NASDAQ: TSLA); jednak w ciągu ostatnich pięciu lat konkurencja na tym rynku znacznie wzrosła. Stało się jasne, dlaczego Elon Musk tak bardzo spieszył się, aby zwiększyć moce produkcyjne swoich zakładów.

Tesla: liczenie na bankructwo

Przez długi czas Tesla pozostawała przedsiębiorstwem przegrywającym, ponieważ cały dochód przeznaczono na zwiększenie mocy produkcyjnych i nowe badania. Firma miała wielu konkurentów na giełdzie. Krótcy sprzedawcy czekali na bankructwo i próbowali zarabiać na spadkach akcji Tesli. Jednak straty takich handlowców stale rosły i ostatecznie wyniosły 5 miliardów USD.

W rzeczywistości firma nie generowała zysku i miała ogromne długi, z którymi walczyła; logicznie rzecz biorąc, akcje takiej firmy są warte sprzedaży; jednak tym razem sprawy potoczyły się inaczej.

Korzystając wyłącznie ze swojej charyzmy i zaufania inwestorów, Elon Musk podtrzymał firmę i doprowadził ją do pierwszego zyskownego kwartału w 2016 r., A następnie w 2018 i 2019 r., Co oznacza, że ​​firma zaczyna generować stabilny zysk netto.

Rośliny Tesli

Obecnie Tesla ma zakłady w USA i Chinach i buduje kolejny w Niemczech; innymi słowy, staje się światowym producentem samochodów, który może konkurować z takimi gigantami jak General Motors (NYSE: GM), Ford Motor Company (NYSE: F.), Itd.

Dlaczego powiedziałem „może konkurować”? Faktem jest, że Tesla napotyka kilka przeszkód, które z każdym miesiącem stają się coraz liczniejsze.

Po pierwsze, najwięksi producenci samochodów zaczęli inwestować w rozwój własnych samochodów elektrycznych, a wiele firm już zorganizowało produkcję seryjną. Nikt nie może konkurować z samochodem Tesli, jednak na razie firmy mają gotowe zdolności produkcyjne, na które Tesla musi wydać pieniądze.

Tak więc duzi producenci samochodów muszą po prostu wykorzystać swoje możliwości do produkcji samochodów elektrycznych i to wszystko. Z łatwością zaspokoją popyt, który jest teraz problemem dla firmy Musk.

Zabójca Tesli z Chin: NIO

Drugą przeszkodą dla Tesli są nowe firmy, które opracowują i produkują samochody elektryczne i już konkurują z Teslą. Mówię konkretnie o chińskiej firmie NIO, której akcje spadły do ​​prawie 1 USD po IPO.

Wykres cen akcji NIO
Wykres cen akcji NIO

Przyczyną takiego spadku była odmowa kierownictwa budowy własnych zdolności produkcyjnych, na co oczekiwali inwestorzy. Firma zmieniła jednak taktykę. Poszukują finansowania w wysokości 1.4 mld USD na budowę własnych zdolności do produkcji samochodów elektrycznych.

W czerwcu firma poinformowała o wzroście sprzedaży samochodów elektrycznych i postanowiła przyciągnąć inwestycje poprzez wtórne ulokowanie 60 milionów akcji. Jednak popyt był tak wysoki, że firma zwiększyła podaż do 72 milionów akcji i przyciągnęła 428 milionów USD.

NIO zapewnia dożywotnią gwarancję na każdy samochód elektryczny; poza tym zrobił coś, czego Tesla jeszcze nie wymyślił. Zbudowali sieć stacji szybkiej wymiany baterii. Tesla ograniczyła się dzięki szybkim ładowarkom doładowania. Sądząc po najnowszych wydarzeniach, analitycy Goldman Sachs podnieśli notowania akcji NIO z neutralnych na „kupuj”.

General Motors przegrał z Teslą

General Motors jest również twardy na piętach Tesli. Firma zmniejszyła liczbę zakładów na całym świecie, zoptymalizowała wydatki i zrezygnowała z badań w dziedzinie samochodów elektrycznych. GM produkuje teraz seryjnie dość popularny Chevrolet Bolt EV. Dyrektor generalny GM stwierdził, że szybciej niż Tesla wymyślą baterię, która przetrwa 1 milion mil.

Jednak w tym konkursie GM musi przyznać się do straty.

Akumulator, który żyje 16 lat

W maju Musk wspomniał, że miesiąc później Tesla zaskoczy inwestorów tym, co wymyślili wspólnie z chińskim producentem baterii. Pod koniec czerwca chiński producent akumulatorów Współczesna technologia Amperex ogłosili, że udało im się stworzyć akumulator, który przetrwa 16 lat i 1.2 miliona mil (2 miliony kilometrów).

Obecnie producenci samochodów gwarantują trwałość akumulatorów przez 3-8 lat i od 60,000 150,000 do 0.6 XNUMX mil. Dzięki takim akumulatorom samochody elektryczne staną się poważnymi rywalami w stosunku do samochodów z silnikami spalinowymi, których zasoby sięgają tylko XNUMX miliona mil.

Akcje Tesli przekraczają 1,000 USD

W związku z tą wiadomością akcje Tesli odnowiły rekordowe maksima i wzrosły o ponad 1000 USD na akcję.

Wykres cen akcji Tesla
Wykres cen akcji Tesla

Seryjna produkcja Tesli Semi

Inwestorzy mieli jednak jeszcze jeden powód do optymizmu. 10 czerwca w Internecie pojawiła się informacja o rychłym uruchomieniu seryjnej produkcji Tesli Semi. Uruchomienie zostało wcześniej przełożone na 2021 r. Pobudziło to również zakup akcji Tesli.

Nikola Corporation

W rzeczywistości był to sprytny plan, w którym Musk próbował oderwać uwagę od innej firmy, która jest gotowa wprowadzić swoją elektryczną ciężarówkę na rynek.

Ta mało znana firma nazywa się Nikola Corp, (NASDAQ: NKLA) po Nikoli Tesli (chyba w dniu, w którym Nikola i Tesla połączą się, sławny fizyk zostanie wskrzeszony).

Pozew Nikoli przeciwko Tesli

Firma Nikola Corp. została założona w 2014 roku. Projektuje i produkuje samochody hybrydowe. Elon Musk zna tę firmę, gdy stanął przed sądem za 2 miliony USD: Nikola oskarżył Teslę o kradzież opatentowanej konstrukcji swojej ciężarówki.

Muszę przyznać, że oba projekty wyglądają podobnie.

Projekty projektowe Tesli Semi i Nikola One
Projekty projektowe Tesli Semi i Nikola One

Jednak nie na tyle podobny, aby wygrać sprawę. Pozew był najprawdopodobniej sposobem Nikoli na zwrócenie uwagi na ich ciężarówki i udało im się.

Dla twojej informacji, ciężarówki Nikola One można zamówić w przedsprzedaży od 1 grudnia 2016 r., A Tesla Semi będzie dostępna dopiero rok później. Nikola planuje rozpocząć sprzedaż Nikola One w 2012 roku, przed rozpoczęciem sprzedaży Tesli Semi. Dlatego Elon Musk próbuje przyspieszyć przygotowania do seryjnej produkcji i sprzedaży Tesli Semi.

Nikola łączy się z VectolQ Acquisition Corp.

Rywalizacja z Teslą jest trudna dla Nikoli, mają one zupełnie inną skalę; jednak w marcu zarząd Nikoli ogłosił, że łączy się z podobną firmą produkującą samochody elektryczne o nazwie VectolQ Acquisition Corp, (NASDAQ: VTIQ). Tym drugim zarządza były dyrektor generalny GM Steve Girsky.

Ostatecznie połączona spółka została zarejestrowana na giełdzie NASDAQ pod marką NKLA, a jej akcje trafiły do ​​sprzedaży 4 czerwca.

Wykres cen akcji Nikola Corp
Wykres cen akcji Nikola Corp

Do 9 czerwca ich cena potroiła się, a kapitalizacja rynkowa spółki osiągnęła 28 miliardów USD, co jest porównywalne z kapitalizacją Ford Motor Company.

Akcje Tesli pozostają silne

Rywalizacja rośnie z każdym miesiącem, a Elon Musk nie ma prawa do pomyłki. Byłoby jednak zbyt ryzykowne, aby liczyć na jego przegraną. Zaletą Muska jest rozwój technologii kosmicznej przez SpaceX. Część opracowań SpaceX może być wykorzystana przez Teslę, co zmniejsza wydatki na badania w jednej firmie. Co więcej, największe światowe fundusze zarządzające bilionami dolarów inwestują największe części swoich portfeli w Teslę. Mówię o takich funduszach jak BAILLIE GIFFORD & CO, CAPITAL WORLD INVESTORS, VANGUARD GROUP INC., BLACKROCK INC., JPMORGAN CHASE & CO.

Dolna linia

Na początku XXI wieku wzrosło zapotrzebowanie na akcje spółek pracujących w Internecie. Pobudzenie zakończyło się bańką i tak zwanym kryzysem dotcom. Potem rozpoczęła się era firm technologicznych, w której żyjemy. Spośród wszystkich firm technologicznych najbardziej znaczące są firmy produkujące samochody elektryczne.

Możemy zatem stwierdzić, że jesteśmy świadkami początku wzrostu popytu na akcje spółek elektryfikujących transport. Akcje Tesli są dobrym przykładem tego, co może się stać z akcjami przegrywającej firmy produkującej samochody elektryczne. Inwestowanie w Teslę w jej rekordowych czasach jest raczej ryzykowne; zamiast tego przyjrzyj się bliżej rywalom. Ich ceny są obecnie dostępne dla wielu inwestorów.

Pamiętaj jednak, że nie ma jeszcze szczepionki przeciwko koronawirusowi, sytuacja może się pogorszyć jesienią. Zachowaj czujność i nigdy nie przekraczaj limitów ryzyka przy zakupie akcji, lepiej wykorzystuj dźwignię 1: 1 w przypadku inwestycji długoterminowych.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Zwiększanie depozytu za pomocą Bunny: Testowanie Expert Advisor

Dzisiaj poznamy robota handlowego, który jest przeznaczony do małych depozytów początkowych, ale handluje znacznie szybciej i wiąże się z większym ryzykiem niż, powiedzmy, Piplaser. Doradca Bunny jest mieszkańcem handlu skalperem; wykorzystuje tę samą technikę uśredniania jak metoda Martingale.

Następny artykuł

Jak skonfigurować i używać wskaźnika akumulacji / dystrybucji?

Dziś zapoznam Cię ze wskaźnikiem akumulacji / dystrybucji (A / D). Według pomysłu autora musi zdefiniować i porównać wolumeny kupna i sprzedaży aktywów.