Diament: Trading Reversal Pattern

Wzór wykresu diamentowego: Trading Formacje odwracalne

Odwiedzin: widoki 143
Czas czytania: 5 min



Dzisiaj poznamy analiza techniczna wzór o nazwie Diament. W porównaniu do innych wzorce analizy technicznejwzór diamentu pojawia się raczej rzadko na mapie. Jest to główny powód, dla którego jest niepopularny wśród większości traderów. Na małe ramy czasowe, Diament zajmuje niewiele czasu i może działać sygnał przez kilka świeczniki. W większych przedziałach czasowych, od D1 i wyższych, wzorzec może zająć miesiące, co nie zwiększa jego atrakcyjności dla traderów.

Nie każdy inwestor może sobie pozwolić na czekanie dwóch-trzech miesięcy na pojawienie się sygnału. Jednak Diament ma swoje zalety: prawie zawsze wyłącza sygnał i może przynieść znaczny zysk.

Warunki i zasady tworzenia wykresów diamentowych

Diament to wzór odwrócenia który tworzy się na górze trendu wzrostowego lub na dole trendu spadkowego. Łatwo zgadnąć, że wygląda jak diament.

Formowanie rombów na szczycie trendu

Formowanie się na szczycie trendu odbywa się w następujący sposób. Po pierwsze, cena tworzy rozszerzający się trójkąt: może to być równoramienny lub nieco nieregularny kształt. Gdy cena osiągnie maksima, zacznie zanikać, a na wykresie amplituda wahań cen maleje. Jest to w pewnym sensie spadek zmienności, kiedy większość graczy rynkowych, szczególnie tych dużych, zajęła swoje pozycje i zaczęła czekać na działania innych graczy.

Następnie na scenę wkracza druga fala graczy: zauważyli wzór i chętnie zarabiają na sygnale. Chodzi o to, że opracowanie wzoru diamentu opiera się na chciwości spóźnionych na rynku; nie mogą jednak konkurować z pierwszą falą graczy i po prostu kupić w miejscu, w którym gracze pierwszej fali zaczynają sprzedawać (zamykając pozycje, które już przyniosły pewien zysk).

W rezultacie notowania zaczynają szybko spadać, powodując pewną panikę na rynku, tak że druga fala kupujących również spieszy się, by zamknąć swoje pozycje. W ten sposób kształt diamentu tworzy się na szczycie trendu wzrostowego.

Diamentowy wzór wykresu na szczycie trendu
Diamentowy wzór wykresu na szczycie trendu

Wzór wykresu diamentowego u dołu trendu

Podobną sytuację można zaobserwować przy najniższych trendach spadkowych, tylko uczestnicy rynku zamieniają się miejscami. Przez pewien czas na rynku dominują niedźwiedzie wywołujące tendencję spadkową. W pewnym momencie cena zaczyna ruch na boki, zwiększając amplitudę (tworząc rozszerzający się trójkąt), następnie zmniejsza się zmienność, a na wykresie tworzy się drugi - zbieżny - trójkąt.

Następnie uczestnicy rynku patrzcie na Diament, a ich chciwość ich ogarnia. Zaczynają sprzedawać aktywnie, ale ogólnie rzecz biorąc, sprzedających jest mniej niż tych, którzy czerpią zysk z pierwszej fali (zysk jest przyjmowany przez odwrotne zamówienie). W rezultacie cytaty zaczynają rosnąć.

Następnie chciwość drugiej fali handlowców gra dla nich zły żart, a zamknięcie ich tracących pozycji prowadzi do gwałtownego wzrostu cen. Pierwsza fala sprzedawców zamyka swoje pozycje z zyskiem, a druga - ze stratami. Podsumowując, bez względu na to, jak często lub rzadko powstaje wzór wykresu diamentowego, zawsze znajdą się tacy, którzy spóźnią się na pierwszą falę, a ich chciwość i brak doświadczenia prowadzą do wypracowania wzoru.

Diamentowy wzór wykresu u dołu trendu
Diamentowy wzór wykresu u dołu trendu

W niektórych przypadkach, gdy masa krytyczna drugiej fali przekracza pierwszą falę, wzór diamentu może stać się wzorem kontynuacji handlu. Jednak ta sytuacja nie stanowi problemu w przypadku wzorca i lepiej go pominąć.

Otwarcie pozycji sprzedaży według wzoru wykresu diamentowego

Po uzupełnieniu wzoru liniami na wykresie musi on wyglądać jak diament. Cena zaczyna się w prawym dolnym rogu linia wsparcia; świecznik musi się zamknąć poniżej tej linii.

Otwórz transakcję sprzedaży z preferowanym wolumenem. Ustawiać stop Loss za najbliższym szczytem: zwykle jest to prawy górny róg linia oporu, w pobliżu którego cena została zamknięta. Potencjalny zysk oblicza się jako 60–80% wysokości diamentu (wymiar pionowy).

Wzór diamentu - Sprzedaż handlu
Wzór diamentu - Sprzedaż handlu

Alternatywnie, możesz wejść w transakcję zrywając z najniższym Diamentem. Jest to bardziej konserwatywny sposób otwierania pozycji, który w niektórych przypadkach może ochronić inwestora przed fałszywym zerwaniem wzorca. Potencjalny zysk oblicza się w ten sam sposób - jako 60-80% wysokości Diamentu. SL można umieścić tak, jak opisano powyżej, lub za wysokością Diamentu.

Wzór diamentu - Sprzedaż handlu
Wzór diamentu - Sprzedaż handlu

Otwieranie transakcji kupna według wzorów wykresów diamentowych

Cena przerywa górną prawą linię oporu, a świecznik zamyka się powyżej tej linii. Otwórz zamówienie z preferowanym wolumenem. Umieść SL za najbliższym najniższym, który jest zwykle dolną prawą linią pomocniczą, w pobliżu której świecznik się zamknął. Potencjalny zysk oblicza się również jako 60–80% wielkości wzoru rombu.

Wzór diamentu - Kupowanie handlu
Wzór diamentu - Kupowanie handlu

Alternatywnie, możesz wejść do handlu zrywając z wysokością Diamentu. Podobnie jak w przypadku sprzedaży, jest to bardziej konserwatywna opcja. SL jest umieszczany za najbliższym najniższym poziomem, jak w poprzednim przypadku, lub za niskim poziomem Diamonda.

Wzór diamentu - Kupowanie handlu
Wzór diamentu - Kupowanie handlu

Zamykanie myśli

Istnieje kilka sytuacji, w których nie powinieneś otwierać transakcji:

  1. Wzór nie jest kompletny
  2. Nie ma handlu wewnątrz tworzącego się wzoru wykresu diamentowego

Zawsze otwieraj transakcje zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem. Dopóki wzór wykresu diamentowego tworzy się w dużych ramach czasowych, rozmiar SL może być czasami zbyt duży, jednak możesz otworzyć transakcję na samym początku wymiany. Bez względu na to, że wzór diamentu jest rzadki na mapie, możesz go używać całkiem skutecznie.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Tydzień na rynku (06 - 29): Statystyki i więcej statystyk

Nowy tydzień, w którym kończy się czerwiec i rozpoczyna się lipiec, będzie pełen statystyk wpływających na rynek walutowy. Koronawirus pojawia się ponownie - stąd nie będzie miejsca na nudę.

Następny artykuł

Akcje Facebooka: kupować czy sprzedawać?

Okazuje się, że 2.5 miliarda ludzi na całym świecie nie może żyć bez odwiedzania swoich profili w sieciach społecznościowych przynajmniej raz w miesiącu. Dzisiaj omówimy akcje Facebooka i perspektywy Spółki.