Co to jest analiza działań cenowych?

Co to jest analiza działań cenowych?

Odwiedzin: widoki 26
Czas czytania: 5 min



Dzisiaj porozmawiamy o analizie price action, ważnym aspekcie analiza techniczna na rynku Forex. Price Action analizuje zachowanie i wzorce cenowe i może zidentyfikować prawie każdy trend rynkowy.

Co jest przedmiotem analizy Price Action i czym różni się od analizy graficznej lub wskaźnikowej?

Analiza graficzna ma na celu wykrycie pewne wzory na wykresie, które często odzwierciedlają interakcje popytu i podaży (kupujący i sprzedający). Na przykład plik Trójkąt, często pojawiający się na drodze trendu, jest zwykle wzorcem kontynuacji trendu. Zasadniczo trader praktykujący analizę graficzną musi tylko wiedzieć ten fakt (że Trójkąt jest wzorem kontynuacji trendu), aby podjąć decyzję. Upraszcza to analizę, ale stwarza dodatkowe ograniczenia.

Jeśli trader chce poznać przyczyny ruchu cen, takie wyjaśnienie nie wystarczy - potrzebuje bardziej złożonego zrozumienia mechanizmów rynkowych. Ta potrzeba prowadzi wielu traderów do analizy Price Action.

Niektórzy twierdzą, że analiza Price Action to tylko analiza proste wzory świecowe. Powiedz, kolej lub Pin Bar sygnał o zbliżającym się odwróceniu, zerwaniu się wewnętrznego słupka sygnalizuje zakup itp.

W rzeczywistości takie uproszczone podejście do analizy Price Action nie będzie skuteczne: jeśli chcesz zrozumieć procesy rynkowe od podstaw, Twoja analiza musi stać się bardziej skomplikowana, a nie prostsza. Liczba szczegółów i czynników, na które musisz zwrócić uwagę, będzie rosła w sposób nieliniowy, a podejmowanie decyzji będzie trudniejsze, ponieważ wzrośnie liczba sprzecznych części obrazu (pojawi się więcej sygnałów i scenariuszy zarówno dla zakupów, jak i sprzedaży ).

Oczywiście trader nie musi widzieć i rozumieć wszystkiego: w końcu każdy gracz na rynku wybiera dwa lub trzy style handlu i koncentruje się na kilku typach wydarzeń, takich jak zerwanie zakresów lub pojawienie się trendów trwających od dwóch do trzech tygodni , itp. Jednak zrozumienie Price Action uwalnia tradera od fiksacji na pewnych wzorcach - zaczynają działać zgodnie z zasadami i stają się w stanie znaleźć okazje handlowe na praktycznie każdym rynku.

Z jednej strony informacje stają się tak obfite, że wymagają filtrowania i specjalizacji w ograniczonej liczbie sytuacji rynkowych; z drugiej strony obfitość informacji pozwala przedsiębiorcy zobaczyć więcej na rynku, co nie tworzy żadnego znanego wzoru i nie daje bezpośrednich odpowiedzi.

Z czego składa się analiza Price Action?

Zrozumienie wzorców

Wzór to liczba na wykresie, która wskazuje na jakiś proces rynkowy z wyższym lub niższym prawdopodobieństwem. Na przykład, jeśli na wykresie zobaczymy świecę o dużej bryle i kilka innych świec, które zawiera pierwsza, możemy założyć, że rynek się konsoliduje i co najmniej przez kilka następnych godzin cena pozostanie w przedziale . Dlaczego te informacje są pomocne? Przykładowo, jeśli zdecydowaliśmy się kupować zgodnie z trendem, powinniśmy poczekać, aż skończy się konsolidacja lub cena wyjdzie z przedziału. Podobnie możemy zobaczyć plik Wzór 1-2-3 to często wskazuje na początek odwrócenia.

Jednak sama znajomość wzorców nie wystarczy: samo to nie da żadnej przewagi statystycznej, ponieważ przewidywalność dowolnego rynku finansowego jest dość niska, nie wyższa niż 60%, ale zwykle niższa. Prognozy rzadko korelują z rzeczywistymi wydarzeniami. Wszelkie prognozy muszą być potwierdzone dynamiką cen.

Obserwowanie dynamiki cen

Nie bez powodu ten punkt został nazwany tak: w historii wykresy wyglądają gładko i atrakcyjnie, ale w czasie rzeczywistym rynek przesuwa się płynnie z punktu A do punktu B niezwykle rzadko, jeśli w ogóle. Znacznie częściej rynek gwałtownie przeskakuje w tym lub innym kierunku, powodując nierównowagę wśród traderów. Jak możemy wykorzystać te informacje?

W rzeczywistości to dynamika cen może pośrednio wskazywać na pewne procesy rynkowe. Na przykład zwiększona agresywność i szybkość ruchów rynkowych najprawdopodobniej będzie oznaczać brak ukierunkowanego popytu i podaży (gdy aktywa są gromadzone dla kolejnych średnio- i długoterminowych pozycji), po którym nastąpi brak trendu. Połączenie niechlujnej dynamiki cen w konsolidacjach z błyskawicznymi odjazdami w kierunku trendu będzie wręcz przeciwnie, najczęściej wskazywać scenariusze trendów.

W sumie takie nieformalne parametry jak rynkowa agresywność i tempo łączyły się z pewnymi poziomy cen może dostarczyć przydatnych informacji i wskazać zalety przedsiębiorcy.

Zrozumienie logiki rynkowej

Logika rynkowa to zrozumienie interesów i horyzontów czynników rynkowych. Na przykład, jeśli profesjonalny popyt (Smart Money) zgromadził aktywa na rynku, po tej fazie prędzej czy później nastąpi faza dystrybucji, w której większość handlowców będzie kupować lekkomyślnie, płacąc coraz więcej za aktywa, abyśmy zobaczyli nagłe ruchy kulminacyjne. W takich ruchach profesjonalny nabywca ma zwykle duże szanse na zamknięcie pozycji, po czym rynek, pozostając bez wsparcia, przestanie się poruszać lub skoryguje cenę.

Łącząc wyżej wymienione elementy, otrzymamy całościową analizę Price Action, która może pomóc traderowi być o krok przed rynkiem w podejmowaniu decyzji handlowych.

Przede wszystkim obalmy niektóre mity. Analiza Price Action jest często mylona z prostym śledzeniem ceny: „cena rośnie, kupujemy - cena spada, sprzedajemy” (lub odwrotnie: „cena rośnie, sprzedajemy - cena spada, my Kup"). W rzeczywistości proces jest nieco bardziej skomplikowany i gdyby proste podejście oparte na cenach zadziałało, byłoby znacznie więcej handlowców, którzy zarabiają prawdziwe pieniądze.

Zastanówmy się: jaka jest cena?

Pytanie nie jest tak prymitywne, jak się wydaje. Cena ma kilka głównych funkcji:

  1. Cena odzwierciedla ostatnią zakończoną transakcję.

Jest to mniej więcej jasne: kwotowanie jest ustalane na poziomie, na którym odbyła się transakcja, niezależnie od tego, kto ją otworzył, kupującego czy sprzedającego.

  1. Cena jest mechanizmem reklamowym, przyciągającym kupujących / sprzedających.

To jest bardziej ciekawe. Rynek jest w istocie aukcją otwartą: jeśli przypomnisz sobie, jak działa normalna aukcja, zobaczysz wiele procesów rynkowych.

Jasny przykład

Wyobraź sobie aukcję sprzedającą antyki. Dom aukcyjny (najlepsze domy aukcyjne to zazwyczaj Anglicy) wystawia coś na sprzedaż za 1000 funtów, ale okazuje się, że nikt nie chce tego kupić za taką cenę. Licytator zmniejsza go: 950 funtów, 900, 850, 800. W końcu pan po prawej jest gotowy do zakupu. Licytator zaczyna liczyć, ale starsza pani oferuje 850 funtów. Coraz więcej uczestników angażuje się w proces, a cena wkrótce przekracza 1000 funtów, gdzie rozpoczął się handel, co się stało? Czy cena nie wydaje się już wysoka, czy też gracze aukcyjni nagle zdali sobie sprawę z wartości przedmiotu? W rzeczywistości uczestnicy zaangażowali się w masową akcję, przestraszeni rywalizacją lub możliwością przeoczenia czegoś ważnego - zresztą proces aukcyjny ma niewiele wspólnego z realną oceną rzeczy.

Podobny proces zachodzi na rynku, z tą różnicą, że na rynku podaż (liczba dużo na wyprzedaży) nie jest tak ograniczona, jak w przypadku zwykłej aukcji, a cena rośnie i spada.

Zatem ruch cen może mieć tylko efekt „reklamowy”. Czy wzrost ceny przyciągnie więcej sprzedawców, czy spadek - więcej kupujących? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba nie tylko wiedzieć, co cena zrobiła wcześniej (wzrosła, spadła, pozostała w mieszkaniu), ale także znać logikę graczy rynkowych.

Musisz więc zrozumieć: jak bardzo zaangażowani są handlowcy na tym etapie? Którzy traderzy (horyzontalnie) mogą wejść na rynek: średnioterminowy, krótkoterminowy? Gdzie będą ci już na stanowiskach zacznij panikować i ulotne?

Podsumowanie

Nikt z nas nie ma magicznego kryształu, który daje 100% gwarancji na to, co będzie dalej; jednak niektóre obserwacje zwiększają twoje szanse. Umiejętność oceny zaangażowania i zachowania traderów nazywam logiką rynkową i omówimy to w osobnym artykule.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza Price Action to nie tylko zrozumienie tego, co robiła cena, ale także spekulowanie na temat zachowania traderów, który spowodował ruchy cen.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Wzorce analizy technicznej: jak handlować diamentami?

W tej recenzji zapoznamy się z handlem Diamentem. Jest to wzór analizy technicznej odwrócenia, obiecujący korektę lub odwrócenie obecnego trendu.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (09 - 14): The Times of Central Banks

Ten tydzień należy do banków centralnych - prawie codziennie rynki kapitałowe będą przyglądać się niektórym z kluczowych regulatorów i rozważać swoje decyzje dotyczące polityki kredytowej i pieniężnej. Nie oczekuje się żadnych gwałtownych zwrotów - na to nie nadszedł czas - ale zmienność zapowiada się na wysokim poziomie.