Inwestycje w wydobycie grafitu mogą przynieść ogromne zyski

Inwestycje w wydobycie grafitu mogą przynieść ogromne zyski

Czas czytania: 6 min



Inwestycje w samochody elektryczne nikogo już nie dziwią. Zainteresowani tematem znają już takie firmy jak NIO Limited (NYSE: NIO), Li Auto (NASDAQ: LI), XPeng (NYSE: XPEV)I, oczywiście, Tesla (NASDAQ: TSLA). Ostatnio tacy giganci jak General Motors (NYSE: GE) Ford (NYSE: F) również znalazły się na liście. Zapasy tych ostatnich również zaczęły rosnąć po tym, jak firmy ogłosiły, że koncentrują się na produkcji samochodów elektrycznych.

W sektorze jest wiele firm, więc możesz szukać tej, która ma jeszcze urosnąć. Problem w tym, że prawie wszystkie takie firmy przegrywają, co oznacza, że ​​nie można przeanalizować stanu finansów producenta i zdecydować, czy przetrwa on na konkurencyjnym rynku. Obecnie więcej uwagi poświęca się inwestorowi wspierającemu firmę, a jeśli jest kimś takim Jeff Bezosfirma ma szanse na przetrwanie.

Zresztą na rozwijającym się rynku aut elektrycznych jest inny sposób inwestowania. Dziś chciałbym Wam pokazać nieznaną jeszcze firmę, która ma szansę na ogromny zysk na zwiększonym zapotrzebowaniu producentów samochodów na jej produkt.

Najważniejszą i najdroższą częścią samochodu elektrycznego jest akumulator. Dlatego kolejnym celem inwestorów muszą stać się firmy produkujące baterie. Ale możemy pójść jeszcze dalej. Bateria zawiera minerał zwany grafit; wszyscy to wiemy, ponieważ jest również używany w ołówkach. Na razie naukowcom nie udało się wynaleźć baterii do elektrycznego cara, która nie zawierałaby grafitu.

Dlatego spójrz na firmy, które wydobywają i przetwarzają grafit. Akcje tego segmentu mają duże szanse na wzrost. Najpierw jednak zajmiemy się zawartością baterii i rolą, jaką odgrywa w nich grafit.

Grafit w bateriach

Grafit służy do produkcji anod w akumulatorach litowo-jonowych.

Im wyższa gęstość energii ma akumulator, tym większy zasięg działania w samochodzie. Naukowcy walczą o zwiększenie gęstości energii bez zmniejszania żywotności baterii. Ostatecznie zdecydowali się zmienić anodę grafitową na litowo-metaliczną. Rzeczywiście wzrosła gęstość energii, ale żywotność baterii spadła i trzeba było ją częściej ładować.

Inżynierowie poszli jeszcze dalej i zdecydowali się na nałożenie litu metalicznego na anodę grafitową. Jednak to zniszczyło elementy litowo-jonowe. Aby tego uniknąć, naukowcy stworzyli specjalny elektrolit, który stabilizował procesy zachodzące w akumulatorze. W ten sposób kilkakrotnie zwiększyli gęstość energii i zasięg działania. Cel został osiągnięty, ale grafit wciąż tam był.

Następnie naukowcy z Samsunga stworzyli baterię pozbawioną grafitu, która była lżejsza i mniejsza niż „normalna”. Gęstość energii zwykłego akumulatora litowo-jonowego wzrosła z 250 W * h / kg do 900 W * h / kg - dzięki proszkowaniu srebra węglowo-węglowego na anodzie grafie, która chroniła ją przed zniszczeniem.

W rezultacie Samsung Inżynierowie zbliżyli akumulatory do takiego tradycyjnego źródła energii, jakim jest benzyna, która ma gęstość energii 2,900 Watt * h / kg. Naukowcy stworzyli nowe typy baterii, ale każda zawiera grafit. W związku z tym minerał ten pozostanie niezbędny również w bateriach nowych typów, co oznacza, że ​​inwestowanie w firmy produkujące grafit jest rozsądne.

Kto dostarcza w USA grafit?

Teraz - do krajów, które są głównymi dostawcami naturalnego grafitu.

90% firm amerykańskich używa grafitu. Głównymi dostawcami są Chiny, Meksyk, Kanada i Brazylia. W USA wydobycie grafitu zostało wstrzymane w 1990 roku. Minerał jest wyłącznie importowany.

Światowym liderem w produkcji grafitu są Chiny i jest to jeden z głównych dostawców do USA.

Do czego może doprowadzić konflikt z Chinami?

Niedawna rozmowa telefoniczna Joseph Biden Xi Jinping dał jasno do zrozumienia, że ​​konfrontacja obu krajów prawdopodobnie będzie kontynuowana.

W szczególności Biden wspomniał o nieuczciwej polityce gospodarczej, łamaniu praw człowieka w Chinach i trudnych działaniach w Hongkongu. To pokazuje, że USA będą próbowały powiedzieć Chinom, co mają robić. Xi Jinping zauważył, że problemy lepiej rozwiązywać w dialogu.

Należy pamiętać, że w 2016 roku Chiny odpowiedziały na sankcje USA, nakładając opłaty na eksportowane towary, w tym grafit. To spowodowało, że amerykańskie baterie były droższe w porównaniu z innymi towarami zawierającymi grafit. Dalsza konfrontacja może oznaczać jeszcze wyższe opłaty lub całkowity zakaz eksportu grafitu w USA.

W takiej sytuacji beneficjentami będą firmy wydobywające grafit na terenie kraju. Jedną z takich firm jest Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR). Dopóki grafit nie będzie wydobywany w USA od ponad 30 lat, ci, którzy dopiero zaczynają pracę w tym kierunku, mogą odnieść poważny zysk na przyszłej sprzedaży.

Zasoby Westwater

Westwater Resources została założona w 1977 roku i produkowała uran. Jednak odeszła z tego biznesu w 2016 roku i skupiła się na wydobyciu surowców mineralnych w USA (litu i grafitu), które były niezbędne do produkcji czystej energii. Zarząd Westwater spodziewa się wzrostu popytu na te elementy dzięki popularności samochodów elektrycznych.

Firma weszła na rynek grafitu dokonując zakupów Alabama Graphite Corp. w 2018 roku. Firma opracowuje i wydobywa grafit lamelowy. Westwater posiada również trzy baseny litowe w Nevadzie i Utah. Firma planuje wydobywać ok. 17,000 tys. Ton grafitu rocznie, a import roczny to ponad 50,000 tys. Ton, co oznacza, że ​​cały zmiękczony grafit może trafić na rynek krajowy.

Kto stworzy popyt na produkty Westwater?

Kluczowym punktem przyszłego sukcesu Westwater może być fakt, że grafit został uznany za strategiczny surowiec z inicjatywy Ministerstwa Obrony. Zgodnie z prawem wojsko musi kupować takie zasoby wyłącznie od firm krajowych, co oznacza, że ​​Ministerstwo Obrony może zostać przyszłym klientem Westwater.

Jednak większość klientów będą stanowić producenci samochodów. Zarząd Westwater bardzo na nich polega, ponieważ każdy akumulator do samochodu elektrycznego zawiera ponad 45 kilogramów grafitu.

Niedobór półprzewodników

Niedawno produkcja samochodów elektrycznych została utrudniona przez niedobór półprzewodników. Mimo to producenci samochodów zgłaszają rekordową sprzedaż.

Stąd, gdy sytuacja z półprzewodnikami ulegnie poprawie, produkcja samochodów elektrycznych będzie rosła, a wśród klientów Westwater możemy zobaczyć General Motors i Ford. Innym sposobem wykorzystania grafitu jest produkcja baterii stacjonarnych. Za trendem dotyczącym samochodów elektrycznych idzie trend w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Energia elektryczna ze słońca lub wiatru jest niestabilna i musi się kumulować. Do tego służą baterie (oczywiście zawierające grafit). Baterie domowe są również ważną częścią tego rynku. Są używane w smartfonach, laptopach, tabletach i innych podobnych urządzeniach. Prognozowany roczny wzrost przychodów na tym rynku to 12%.

Westwater potrzebuje tylko kilku dużych klientów w którymkolwiek z powyższych segmentów, a jej dochody będą rosły coraz szybciej. Dalszy sukces będzie zależał od tego, jak szybko uda im się zwiększyć swoje moce produkcyjne.

Dekret Trumpa spowodował wzrost akcji Westwater

Akcje Westwater znajdują się w trendzie wzrostowym. We wrześniu 2020 r.cena akcji rosła zauważalnie szybko dzięki Donalda Trumpa dekret wspierający produkcję grafitu w USA. Dekret ten miał na celu zmniejszenie zależności od Chin i innych krajów eksportujących krytyczne elementy do USA. Zapowiada wsparcie dla przemysłu wydobywczego i przetwórczego.

Wykres ceny akcji Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)

Tego dnia wzburzenie wokół stad Westwater było niesamowite, więc wkrótce zostały one wykupione. W rezultacie kilka dni później spadły o 60%.

Jednak dekret został faktycznie podpisany i wszedł w życie. Segment odrodził się, a inwestorzy długoterminowi powrócili w akcje Westwater, podnosząc ich cenę o ponad 200% od dwóch miesięcy.

Obecnie najbliższym wsparciem ceny jest 200-dniowa średnia krocząca. Po niewielkiej korekcie z zeszłego tygodnia, kurs może ponownie zacząć rosnąć. Nie ma powodu, aby stawiać cele, ponieważ długoterminowy horyzont inwestycyjny rozciąga się przynajmniej do końca 2021 roku. Prawdopodobnie zapasy będą rosły równolegle z produkcją w tym sektorze.

Dolna linia

Oczywiście Stany Zjednoczone przegrały całkiem sporo, zaprzestając wydobywania grafitu wewnątrz kraju, więc teraz muszą to ukryć. Zresztą powód zatrzymania jest zrozumiały. Wydobycie grafitu wiąże się z poważnym zanieczyszczeniem środowiska, co oznacza, że ​​łatwiej jest wydrukować więcej dolarów i zapłacić za import niż kopać minerał w domu.

Jednak górnictwo staje się bardziej nowoczesne i mniej niebezpieczne, jak kiedyś. W rezultacie otrzymujemy odradzający się sektor. W związku z tym długo pozostanie obiecująca i najwyższy czas, aby znaleźć firmy i kupić ich akcje.

Jedynym ryzykiem związanym z Westwater jest zarządzanie. Jeśli popełni błąd w rozwoju, inwestycje nie spełnią oczekiwań. W przeciwnym razie istnieje kilka scenariuszy, w których mogą one nie zapewnić rentowności firmy przy takim popycie na grafit.

Inwestuj w amerykańskie akcje z RoboForex na korzystnych warunkach! Prawdziwymi akcjami można handlować na platformie R Trader od 0.0045 USD za akcję, przy minimalnej opłacie transakcyjnej w wysokości 0.25 USD. Możesz także wypróbować swoje umiejętności handlowe w Platforma R Trader na koncie demo, po prostu zarejestruj się na RoboForex.com i otwórz konto handlowe.




Jeśli uznasz to za przydatne, omówimy każdy aktualny temat dotyczący handlu i inwestowania.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Dlaczego cena ropy rośnie?

Ceny ropy naftowej osiągnęły swój rekord z ostatnich 13 miesięcy. Główne powody trzymania się porozumień OPEC + w sprawie produkcji, zmniejszenie światowego magazynowania, pobudzenie gospodarki USA, globalne szczepienia i wreszcie rekordowe przeziębienia w USA.

Następny artykuł

Jak sprawdzić stabilność swojego systemu transakcyjnego?

W tym przeglądzie omówimy taką właściwość systemów transakcyjnych, jak stabilność. Im stabilniejszy system pozostaje pod wpływem otaczających wydarzeń, tym stabilniejszy będzie twój handel przez system.