Jak wykorzystać teorię cyklu na rynkach finansowych?

Jak wykorzystać teorię cyklu na rynkach finansowych?

Odwiedzin: widoki 73
Czas czytania: 4 min



Handlowcy zawsze szukają na rynku pewnych wzorców, aby spróbować zarobić na nich. Niektórzy chcą skomplikowanych strategie handlowe i formacje cenowe na wykresach, inni oceniają długość i wysokość wahań cen. Co więcej, można ocenić prawdopodobieństwo spadku lub wzrostu na podstawie teoria cyklu cenowego.

Można powiedzieć, że cykle uwzględniają okresy, w których mają miejsce określone zdarzenia - na przykład zmienia się trend rynkowy. Cykl wzrostu zmienia się na cykl spadku, po czym następuje kolejny cykl wzrostu. Jest taki pogląd Trendy wziąć około 30% zachowania instrumentu, podczas gdy pozostałe 70% jest przeznaczone mieszkania.

Dość często handlujemy bez orientacji na czas, w którym nasze cele zostaną osiągnięte. Ogólnie rzecz biorąc, szacunki cenowe w czasie nie są dość rozpowszechnione. Należy jednak pamiętać, że niektórzy autorzy trzymają się tej teorii.

Bill Wolfe, autor Fale Wolfe'a, daje wyobrażenie, jak zdefiniować czas, w którym cel zostanie osiągnięty. Dzięki temu inwestor wie, że będzie musiał czekać kilka godzin, a nawet dni i nie liczy na szybki zysk.

Niestety, każdy autor wymyśla własne cykle i nadaje im nowe właściwości. Poniżej spróbujmy dowiedzieć się, jak wykorzystać różne typy cykli w określonych wariantach analizy rynku. Każdy z was może jednak mieć własne pomysły na temat typów cykli i ich wykorzystania.

Jakie są cykle?

Życie składa się z cykli. John Murphy w swojej książce „Technical Analysis of the Futures Markets” podaje przykłady studiów cyklicznych sprzed lat czterdziestych XX wieku. Studia cykliczne dotyczą budownictwa, giełd, biznesu itp.

W handlu i inwestowaniu mamy następujące rodzaje cykli:

  • Cykle czasowe służą do szacowania wahań cen w czasie.
  • Cykle sezonowe, przez które rozumiemy zauważalne wahania cen spowodowane warunkami atmosferycznymi.
  • Cykle zdarzeń, co oznacza, że ​​pewne wydarzenia wywołują określone ruchy cenowe, a to zachowanie się powtarza.

Do czego potrzebne są studia magisterskie?

Po pierwsze, badamy cykle w próbach przewidywania zachowań rynkowych. Jeśli inwestor zbadał ruchy cen aktywów i czynniki, które na to wpływają, może spróbować wykryć wzorce, które obejmują zauważalne ruchy cen. Następnym celem będzie zarobienie na tym pieniędzy.

Cykle czasowe na giełdzie

Po kryzysie gospodarczym 2008 roku analitycy spodziewali się, że ta sama sytuacja powtórzy się w 2018 roku. Twierdzili, że cykl czasowy, w którym tworzy się nowy kryzys, prowokujący masowe spadki na rynku akcji, wzrosty złota i dolara, trwa. 10 lat.

Jednak dowody globalnego kryzysu ujawniły się w 2020 roku dopiero z powodu poważnej niestabilności gospodarczej i pandemii koronawirusa. Można powiedzieć, że wystąpiło opóźnienie, ale ogólnie oczekiwania zostały spełnione.

Pandemia Dow Jones indeks spadł z 29,000 18,300 punktów do 2020 2008 punktów w 13,700 roku. Na wykresie z 6,600 roku spadek był równie potężny: indeks spadł z XNUMX XNUMX do XNUMX XNUMX punktów.

Tabela cen Dow Jones

Dow Jones zaczął rosnąć w marcu i kwietniu 2008 r., Podobnie jak w marcu i kwietniu 2020 r.

Tabela cen Dow Jones

Stąd możemy spodziewać się kolejnego poważnego spadku indeksu w latach 2028-2030, podczas gdy jego wzrost dopiero się zaczyna. Oczywiście nie musisz trzymać się tylko tych dat: śledź sytuację na rynku i staraj się znaleźć potwierdzenia tych prognoz. Pamiętaj również o opóźnieniu czasowym.

Cykle sezonowe cen ropy

Jeśli spojrzymy na wykres cen ropy naftowej z ostatnich 5 lat, możemy zauważyć, że notowania rosną co lipiec. Może to być spowodowane złą pogodą w Zatoce Meksykańskiej: silne huragany powodują spadek wydobycia ropy. Oczywiście zbliżająca się burza zagraża wydobyciu ropy. W związku z tym rynek uwzględnia takie wydarzenia sezonowe i podnosi ceny ropy w każdym cyklu.

Wykres ceny ropy Brent

Cykle czasowe działają również dobrze w oleju. Już we wrześniu 2013 roku słyszeliśmy, że ropa zbliża się do lokalnych maksimów, więc grozi nam spadek. Jednak spadek nie następuje od razu, może zająć lata. Do takiego wniosku doszedł Jose Antonio Ocampo. Przypuszczał, że cała gospodarka światowa podlega cyklom, wzrost zmienia się na spadki iz powrotem ściśle w czasie, więc nowego spadku powinniśmy spodziewać się dopiero w 2020 roku. W tym roku ceny ropy naftowej wykazały rekordowy spadek. Należy jednak pamiętać, że ceny spadły również w 2014 roku.

JPMorgan Chase mówi o nowym supercyklu wzrostu na rynkach towarowych. Mówią, że w ciągu ostatnich 100 lat były tylko 4 takie cykle, a ostatni rozpoczął się w 1996 roku, a zakończył w 2008 roku. Ceny już zauważalnie rosną, a duży potencjał wzrostu jest w 2021 i 2022 roku.

Wykres ceny ropy Brent

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być ogólna odbudowa światowej gospodarki po pandemii, a także poważna walka ze zmianami klimatycznymi. Ta ostatnia przyczyna spowoduje poważne ograniczenie wydobycia ropy i gwałtowny wzrost popytu na ropę w celu stworzenia infrastruktury odnawialnych źródeł energii.

Dolna linia

Każdy trader może mieć własne zrozumienie i zastosowanie teorii cyklu. Najczęściej inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń w czasie.

Ceny zmieniają się cyklicznie, więc wydarzenia będą się powtarzać. Nie musisz nawet patrzeć na wykres, pod warunkiem, że przestudiowałeś zachowanie ceny i wykryłeś okresy lub zdarzenia, które tworzą nowe cykle.

Niektóre banki już mówią o nowych supercyklach wzrostu na rynkach surowców, a notowania systematycznie rosną. A spadek, który widzieliśmy w 2020 roku, był przewidywany już w 2013 roku.




Jeśli uznasz to za przydatne, omówimy każdy aktualny temat dotyczący handlu i inwestowania.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Bank of America: Ceny ropy osiągną 100 USD za baryłkę

Od początku roku ceny ropy wzrosły o ponad 20%, osiągając maksima ostatnich 13 miesięcy. Analitycy z Bank of America i Socar Trading SA są przekonani, że w najbliższym czasie cena ropy osiągnie poziom 100 USD za baryłkę.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (03 - 01): OPEC, statystyki, zatrudnienie

W pierwszym tygodniu marca rynek skupi się na wszystkim, co dotyczy wydobycia ropy i oczywiście na statystykach zatrudnienia w USA. Na pewno nie będzie nudno.