Jak korzystać z indeksu dolara amerykańskiego (DXY) w handlu na rynku Forex?

Autor: Wiktor Gryazin

W tym artykule zapoznasz się z indeksem dolara amerykańskiego, który pokazuje dynamiczne wzorce waluty amerykańskiej i pomaga znaleźć dodatkowe sygnały do ​​handlu na rynku Forex.

Co to jest indeks dolara amerykańskiego?

Pandemia Indeks dolara amerykańskiego (DXY or USDX) jest zagregowanym wskaźnikiem wiodącego globalnego kosztu walutowego w stosunku do koszyka innych walut obcych. Technicznie indeks można porównać z indeksami giełdowymi, takimi jak Dow Jones or S&P 500. Indeksy giełdowe śledzą rynek akcji, podczas gdy DXY pokazuje kurs USD w stosunku do innych walut i jego bieżącą obliczoną wartość.

Indeks dolara amerykańskiego zaczął handlować w 1973 roku, wkrótce po demontażu systemu z Bretton Woods. Jego wartość bazowa wynosiła 100.00. Przykładowo, jeśli indeks rośnie do 110.00, oznacza to, że wartość dolara wzrosła o 10% w stosunku do jego wartości bazowej. Począwszy od 1973 roku, indeks osiągnął najwyższy poziom 160.00, podczas gdy w 2008 roku zanotowano najniższy w historii poziom 70.00.

Oprócz głównego indeksu dolara USD istnieją inne indeksy: indeks dolara Bloomberga, indeks dolara Wall Street Journal itp. Wszystkie z nich są ze sobą silnie skorelowane i mierzą to samo (wartość dolara amerykańskiego), ale ich formuły obliczeniowe są zupełnie inne, dlatego dają bardzo zbliżone, ale nie zawsze takie same wyniki.

W tym artykule omówimy główny i klasyczny indeks dolara amerykańskiego (DXY). Jednak podstawowa idea każdego innego indeksu dolara amerykańskiego będzie dość podobna.

Z czego składa się indeks dolara amerykańskiego?

Wartość indeksu dolara amerykańskiego jest obliczana jako średnia ważona średnia geometryczna - kurs wymiany USD w stosunku do koszyka sześciu walut obcych. Każda z tych walut należy do kraju będącego kluczowym partnerem handlowym i gospodarczym USA. Te waluty są używane do obliczania indeksu dolara amerykańskiego z różnymi procentami wagi:

• Euro (EUR) - 57.6%
• Jen japoński (JPY) - 13.6%
• Funt brytyjski (GBP) - 11.9%
• Dolar kanadyjski (CAD) - 9.1%
• Korona szwedzka (SEK) - 4.2%
• Frank szwajcarski (CHF) - 3.6%

Indeks dolara amerykańskiego rośnie, gdy USD rośnie w stosunku do koszyka wyżej wymienionych walut i odwrotnie. Jak widać ze struktury indeksu, przewagę ma tutaj euro i inne waluty europejskie.

Niektórzy analitycy i eksperci ekonomiczni uważają, że koszyk obliczania DXY powinien zostać zrewidowany i dodany do innych światowych walut. Powinno to pomóc odzwierciedlić fakt, że Stany Zjednoczone prowadzą obecnie aktywny handel z takimi krajami jak Chiny, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia czy Australia.

Jak korzystać z indeksu dolara amerykańskiego w handlu na rynku Forex?

Indeks dolara amerykańskiego jest przedmiotem obrotu na giełdach w postaci kontraktów niedostarczalnych - kontraktów futures i opcji, ale może być również używany do handlu na rynku Forex, ponieważ USD jest częścią głównych par walutowych. Wykres DXY można znaleźć w różnych zasobach analitycznych, na przykład tradingview.com. rozważmy trzy sposoby wykorzystania indeksu dolara amerykańskiego w handlu na rynku Forex:

Wskaźnik trendu dolara amerykańskiego

Indeks dolara amerykańskiego jest kluczowym wskaźnikiem, na który należy zwrócić uwagę próbując zdefiniować obecną tendencję dolara. Jak można się nauczyć z analiza techniczna Oczywiście „trend jest naszym przyjacielem” i lepiej otwierać zlecenia w kierunku aktywna tendencja. Konieczne jest więc otwarcie wykresu indeksu dolara amerykańskiego i zdefiniowanie aktualnego kierunku trendu. Zalecenia handlowe są następujące:

• Jeśli DXY wykazuje stabilny trend wzrostowy, należy szukać okazji do zakupu USD w stosunku do innych walut i odwrotnie.
• Jeśli DXY porusza się w trendzie spadkowym, należy szukać okazji do sprzedaży USD w stosunku do innych walut.

Handel parami walutowymi skorelowanymi

Wykres indeksu dolara amerykańskiego może być używany nie tylko do oceny aktualnego trendu USD, ale także do znajdowania dodatkowych sygnałów transakcyjnych. Ponieważ wielu traderów i inwestorów śledzi indeks dolara amerykańskiego i handluje nim (używając kontraktów terminowych i opcji), poziomy wsparcia i oporu, jak również modele cenowe na wykresie indeksu dolara amerykańskiego mają również istotny wpływ na rynek walutowy.

Skorelowane pary walutowe to pary, które poruszają się w tym samym kierunku, co indeks dolara amerykańskiego. W takich parach USD jest pierwszą walutą:

• USD / CHF - dolar amerykański / frank szwajcarski.
• USD / JPY - dolar amerykański / jen japoński.
• USD / CAD - dolar amerykański / dolar kanadyjski.
• USD / RUB - dolar amerykański / rubel.

Rekomendacje handlowe:

1. Znajdź w pełni uformowany wzorzec analizy technicznej na wykresie DXY.
2. Wybierz skorelowaną parę walutową o podobnym obrazie technicznym.
3. Aby zmaterializować się wzór, otwórz pozycję w skorelowanej parze walutowej w kierunku indeksu.

Przykład:

1. Na wykresie DXY w H1 istnieje ukształtowany wzór sprzedaży, Głowa ramiona.
2. Na wykresie H1 skorelowanej pary walutowej USD / JPYistnieje podobny schemat sprzedaży, Potrójny top.
3. Po tym, jak indeks przełamie formację Head & Shoulders w dół, otwórz krótką pozycję w USD / JPY.
4. Miejsce stop Loss Take Profit zgodnie z zasadami handlu wzorcami analizy technicznej.

Handel parami walutowymi z odwrotną korelacją

Pary walutowe z odwrotną korelacją to pary, które poruszają się w kierunku przeciwnym do indeksu dolara amerykańskiego. W takich parach USD jest drugą walutą:

• EUR / USD - euro / dolar amerykański.
• GBP / USD - funt / dolar amerykański.
• AUD / USD - dolar australijski / dolar amerykański.
• NZD / USD - dolar nowozelandzki / dolar amerykański.

Rekomendacje handlowe:

1. Znajdź w pełni uformowany wzorzec analizy technicznej na wykresie DXY.
2. Wybierz parę walutową z odwrotną korelacją i podobnym obrazem technicznym.
3. Aby zmaterializować się wzór, otwórz pozycję w parze walutowej z odwrotną korelacją w kierunku przeciwnym do indeksu.

Przykład:

1. Na wykresie H1 DXY jest uformowany wzór, Trójkąt.
2. Na wykresie H1 pary walutowej z odwrotną korelacją, AUD / USDistnieje podobny wzorzec cenowy.
3. Po tym, jak indeks przełamie wzór Trójkąta w dół, otwórz długą pozycję (w kierunku przeciwnym do indeksu) w AUD / USD.
4. Umieść Stop Loss i Take Profit zgodnie z zasadami handlowania wzorami analizy technicznej.

Zamykanie myśli

Indeks dolara amerykańskiego jest bardzo ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym, który odzwierciedla bieżącą dynamikę waluty amerykańskiej w stosunku do jej wartości bazowej wynoszącej 100.00. Ruch indeksu jest uważnie obserwowany przez wielu traderów, analityków i ekspertów ekonomicznych. DXY można wykorzystać do określenia bieżącej tendencji w dolarach amerykańskich i znalezienia sygnałów transakcyjnych na rynku Forex. W handlu można wykorzystać znaczące poziomy wsparcia i oporu, wzorce cenowe, Cena akcji wzorce.

Autor: Wiktor Gryazin