Co to jest nastrój rynkowy na rynku Forex i jak jest używany w handlu

Czym jest nastrój rynkowy na rynku Forex i jak jest używany w handlu

Czas czytania: 7 min



W tym przeglądzie zapoznam Cię z takim pojęciem, jak sentyment rynkowy na rynku Forex. Pomaga potwierdzić aktualny trend i ostrzega przed jego prawdopodobnym końcem.

Co to jest nastrój na rynku?

Pandemia sentyment rynkowy oznacza panujący w danym momencie nastrój większości uczestników rynku. Świat „sentyment” jest pochodzenia francuskiego i oznacza „uczucie, nastrój”. Sentyment rynkowy pokazuje, na czym obecnie zależy uczestnikom rynku - kupnem instrumentu finansowego (grupy aktywów) lub jego sprzedażą.

Innymi słowy, nastroje rynkowe to aktualna równowaga optymizmu i pesymizmu traderów, inwestorów i innych graczy rynkowych dotyczących określonego rynku finansowego lub aktywa. To jest jakaś zbiorowa emocja oparta na pewnych oczekiwaniach. Oczekiwania kształtują z reguły wiadomości i różne czynniki fundamentalne.

Przykładowo, jeśli uczestnicy rynku są pewni, że giełda będzie rosła, zaczynają aktywnie kupować akcje i tym samym wspierają wzrostowy trend. Wręcz przeciwnie, jeśli większość graczy jest przekonana, że ​​cena akcji będzie spadać i pojawi się trend niedźwiedzi - zaczną sprzedawać aktywa, które wkrótce spodziewają się spadku. W rezultacie podaż rynkowa stanie się nadmierna, co spowoduje spadek cen.

Sentyment na rynku Forex pokazuje, co większość uczestników rynku woli robić teraz: kupować lub sprzedawać waluty. Handlowcy używają takich wyrażeń, jak „kup dolary” - oznacza to, że handlowcy są gotowi kupić dolara w stosunku do innych walut lub „sprzedać dolary” - co oznacza, że ​​inwestorzy są gotowi do sprzedaży dolara za inne waluty.

Na nastroje i oczekiwania rynku wpływa kilka czynników. Czynniki wspierające kurs waluty to pozytywne nastroje (nastroje do kupowania). Czynniki, które powodują spadek kursu waluty, wynikają z negatywnego nastroju na rynku (nastroje do sprzedaży). Sprawdź poniżej czynniki, które wpływają na nastroje na rynku Forex.

Jakie czynniki wpływają na nastroje na rynku Forex?

Na nastroje rynkowe największy wpływ mają tzw. Czynniki fundamentalne. Obejmują one różne wydarzenia finansowe, gospodarcze i polityczne, które mają bezpośredni wpływ na kursy walut. Takie czynniki są badane przez analiza fundamentalna. Oto najważniejsze z takich czynników:

  • Polityka pieniężna banków centralnych: cykle wzrostu i spadku głównej stopy procentowej mogą tworzyć długoterminowe trendy wzrostowe i spadkowe w walucie krajowej. Jeśli gracze rynkowi spodziewają się wzrostu kursu, nastroje na rynku będą optymistyczne: gracze rynkowi będą gotowi do zakupu. Jeśli spodziewany jest spadek stopy procentowej, sytuacja wygląda odwrotnie.
  • Czynniki ekonomiczne: jeśli wiadomości o gospodarce kraju są pozytywne (PKB, zatrudnienie, produkcja itp.), Nastroje rynkowe dotyczące waluty poprawiają się.
  • Czynniki polityczne: wybory, rezygnacje rządów, skandale, sankcje itp. Mogą wpływać na negatywne nastawienie rynku do waluty.
  • Plotki i oczekiwania: obejmują czynniki polityczne i ekonomiczne, ale w postaci plotek i oczekiwań.
  • Siła wyższa: klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, akty terroru, epidemie. Wszystko to może wywołać poważny negatywny sentyment do waluty.

Wpływ czynników fundamentalnych na nastroje na rynku Forex może być krótkoterminowy (od kilku minut do kilku dni) lub długoterminowy (kilka tygodni, miesięcy, lat). Przykładowo, informacja o wzroście bezrobocia w minionym miesiącu może mieć krótkoterminowy negatywny wpływ na nastroje rynkowe, podczas gdy zapowiedź szefa CB o konieczności podwyższenia stóp procentowych może wpłynąć na długoterminowy pozytywny sentyment do waluty.

Wskaźniki do oceny nastrojów na rynku Forex

Aby wykryć obecny nastrój na rynku, można wykorzystać różne wskaźniki. Próbują ocenić nastroje rynkowe i wyrazić je cyframi lub graficznie. Dzięki nim można wnioskować na temat aktualnych pozycji i opinii traderów oraz ich wpływu na ruchy cen.
Oto trzy popularne wskaźniki do oceny nastrojów na rynku Forex.

DXY

Pandemia DXY (indeks dolara amerykańskiego) to główny indeks, który pokazuje aktualny nastrój rynku w stosunku do wiodącej waluty świata. Kierunek, w jakim zmierza indeks (aktualny trend), odzwierciedla rzeczywistą równowagę rynkową. Wzrost indeksu oznacza pozytywne nastroje rynkowe i wzrost dolara w stosunku do głównych walut, natomiast spadek indeksu oznacza negatywny sentyment i osłabienie głównej waluty.

DXY jest przedmiotem obrotu na giełdach jako kontrakty terminowe i opcje. Dzięki analizie technicznej możesz przeanalizować wykres indeksu i wykryć aktualny sentyment do USD: pozytywny, negatywny lub neutralny. Wykres DXY można znaleźć w różnych zasobach informacyjnych, takich jak tradingview.com.

Wykres cen indeksu dolara amerykańskiego

Raporty COT dotyczące kontraktów terminowych na waluty

A Raport COT (Commitments of Traders) to cotygodniowa publikacja przedstawiająca zagregowane pozycje różnych graczy na rynkach kontraktów terminowych. COT jest publikowany w każdy piątek przez US CFTC. Chociaż te dane odnoszą się do kontraktów terminowych, są one silnie skorelowane z rynkiem Forex.

COT pokazują czyste długie i krótkie pozycje w kontraktach futures na waluty (i inne aktywa) trzech grup traderów:

  • Commercial Hedgers to duże firmy i podmioty, które wykorzystują rynek kontraktów terminowych do zabezpieczania się przed ryzykiem na rynkach walutowych i spotowych. Umiarkowanie wpływają na ogólny nastrój.
  • Duzi inwestorzy to główni inwestorzy instytucjonalni, fundusze hedgingowe i inne organizacje handlujące na rynku kontraktów terminowych w celu inwestowania i osiągania zysków. Ważniejszy jest sentyment tej grupy.
  • Mali handlowcy: większość tej kategorii składa się z prywatnych graczy rynkowych lub małych firm. Ich wpływ na rynek jest znikomy.

Możesz śledzić nastroje rynkowe kontraktów terminowych na waluty za pomocą COT na różnych zasobach analitycznych, takich jak finviz.com. Pod wykresami kontraktów terminowych na waluty można znaleźć diagram, na którym wymienione powyżej trzy grupy traderów są reprezentowane przez trzy linie. Kiedy linie są dodatnie, dominują pozycje kupna, a gdy linie znajdują się w obszarze ujemnym, oznacza to, że dominują pozycje sprzedaży.

Raporty COT - kontrakty terminowe na JPY

Średnie kroczące

Innym popularnym i demonstracyjnym narzędziem do oceny nastrojów jest Średnie kroczące. Pokazują średnią wartość wybranej pary walutowej w określonym okresie. Jeśli cena wzrośnie powyżej średniej, oznacza to, że obecny nastrój jest pozytywny; jeśli spadnie poniżej średniej, sentyment jest negatywny.

Aby ocenić sentyment krótkoterminowy, użyj IZ z krótkim okresem (od 5 do 50), dla sentymentów długoterminowych - IZ z dłuższym okresem (100, 200). Na przykład, gdy cena przekracza 200-dniową SMA od dołu, oznacza to, że sentyment staje się pozytywny i może rozpocząć się trend wzrostowy. I odwrotnie, jeśli notowania spadną poniżej 200-dniowego SMA, oznacza to negatywny sentyment i zapowiada trend spadkowy.

Cena USD / JPY przecina 200-dniową SMA

Korzystanie z sentymentu Forex w handlu

Wyróżniłbym systemy wykorzystania nastrojów rynkowych w handlu. Pierwsza strategia zakłada wykorzystanie sentymentu do potwierdzenia aktualnego trendu rynkowego, czyli pomaga wybrać główny kierunek, w którym będziesz handlować. Druga strategia zakłada wykorzystanie sygnałów końca obecnego trendu i początku korekty lub nawet odwrócenia.

Potwierdzenie aktualnego trendu

Możesz użyć wskaźników opisanych powyżej. Gdy wskaźniki nie są zbyt blisko swoich ekstremów, mogą pomóc w potwierdzeniu aktualnego trendu:

  1. DXY wykazuje trend wzrostowy (pozytywny sentyment do dolara) lub trend spadkowy (negatywny sentyment do dolara).
  2. Diagram oparty na COT pokazuje, kiedy duzi inwestorzy zaczynają zmieniać swoją pozycję: jeśli spadną ujemnie, oznacza to trend spadkowy, a jeśli osiągną dodatni - trend wzrostowy.
  3. Kiedy wykres D1 przecina 200-dniową SMA w górę, potwierdza to trend wzrostowy, a jeśli przecina go w dół, oznacza to trend spadkowy.
  4. Wiadomości: pozytywne wiadomości wspierają trendy wzrostowe, a negatywne trendy spadkowe.

Przykład:

Weź D1 z USD / JPY:

  1. Wykres wzrósł powyżej 200-dniowej SMA.
  2. DXY demonstruje ruch wznoszący.
  3. Linie COT na kontraktach terminowych na JPY nie są skrajne, linie dużych inwestorów spadają (sprzedają jena w stosunku do dolara).
  4. Wiadomość jest pozytywna, giełdy rosną - to sprzyja wzrostowi USD / JPY.

Podsumowując, wskaźniki nastrojów wspierają trend wzrostowy na parze; posługiwać się analiza techniczna znaleźć punkty wejścia do kupowania pozycji.

USD / JPY - potwierdzenie aktualnego trendu

Sygnały możliwych korekt i cofnięć

Kiedy wskaźniki osiągają swoje skrajności lub ich sygnały zmieniają się na przeciwne, ostrzega to o prawdopodobnej korekcie lub odwróceniu:

  1. DXY zmienia kierunek; wzory odwrócenie może powstać.
  2. Diagram COT pokazuje skrajności, linie dużych traderów i komercyjnych Hedgersów wykazują poważne rozbieżności.
  3. Wykres cenowy otwiera się dość daleko od 200-dniowej SMA, po czym rozpoczyna odwrotny ruch, zamykając szybsze MA (np. 7, 14).
  4. Wiadomości: pozytywne wiadomości wywołują pozytywną korektę, a negatywne odpowiednio.

Przykład:

Po silnym impulsie wzrostowym na D1 USD / JPY pojawiły się sygnały do ​​ewentualnej korekty lub odwrócenia w dół:

  1. Wykres pary jest daleko od 200-dniowego SMA, a następnie przecina szybsze MA (7,14) z góry.
  2. DXY odwróciło się w dół.
  3. Linie COT kontraktów terminowych na jena pokazują skrajności tego roku, linie dużych inwestorów i komercyjnych hedgerów rozeszły się maksymalnie.
  4. Wiadomości są neutralne.

Wskaźniki sygnalizują, że USD / JPY rozpoczął malejącą korektę. Powstrzymaj się od kupowania; możesz nawet skorzystać z analizy technicznej, aby znaleźć punkty wejścia do sprzedaży krótkoterminowej.

USD / JPY - sygnały możliwych korekt i zwrotów

Zamykanie myśli

Nastroje na rynku Forex odzwierciedlają nastroje panujące na rynku walutowym. Za pomocą różnych wskaźników można ocenić, kto dominuje na rynku - byki (wierząc we wzrost waluty) czy niedźwiedzie (licz na jej spadek). Nastroje na rynku Forex są przydatnym uzupełnieniem zasad analizy fundamentalnej i technicznej.




Będziemy publikować artykuły w oparciu o najlepsze sugestie.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Panika inwestorów Intel i AMD: NVIDIA tworzy własną jednostkę przetwarzania

NVIDIA zaprezentowała swój nowy procesor o nazwie NVIDIA Grace. Oznacza to, że w przyszłości firma może obejść się bez produktów Intela i AMD, a połączenie Arm Limited uczyni z NVIDII monopolistę na rynku jednostek obliczeniowych. Dalsze czytanie - w naszym artykule.

Następny artykuł

Które firmy amerykańskie będą zgłaszać w tym tygodniu? Część 2: NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T

Przejdźmy do przeglądu kwartalnych raportów firm amerykańskich. W środę 21 kwietnia oraz w czwartek 22 kwietnia raporty przedstawiły NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T - o czym opowiem poniżej.