Strefy depozytu zabezpieczającego na rynku Forex, czyli jak przewidywać ruchy cen

Strefy depozytu zabezpieczającego na rynku Forex, czyli jak przewidywać ruchy cen

Czas czytania: 5 min



Wielu handlowców używa poziomy wsparcia / oporu w handlu i analizie rynku. Dzisiaj zastanowię się nad czymś w rodzaju analogii do tych - nazywa się to strefami marginalnymi i są one znane raczej niewielu graczom rynkowym.

Strefy marginesowe na rynku Forex działają podobnie do poziomów wsparcia / oporu. Notowania powstają w wyniku odbijania się lub przebijania poziomów i na tym opiera się handel według stref marginesu.

Skąd bierzemy strefy marginalne?

Strefy marginalne są oznaczone przez samą giełdę. Jako przykład weźmy CME, gdzie znajduje się największy wolumen opcji walutowych i kontraktów futures.

Na stronie giełdy przejdź do sekcji FX, a następnie - do opcji Handluj opcjami walutowymi.

Strona internetowa CME
Strona internetowa CME

Wybierz kontrakt i sprawdź specyfikacje w sekcji Marża; dla EUR / USD, oni są:

Strona internetowa CME

W specyfikacjach można sprawdzić okres początkowy, okres wygaśnięcia i sumę kosztów utrzymania umowy. W naszym przykładzie kontrakty futures na EUR obowiązują od kwietnia 2021 do lipca 2021, a słońce konserwacyjne wynosi 2,200 USD. Oznacza to, że kupować kontrakty futures na EUR bez wpływ, musisz mieć 2,200 USD na swoim depozycie.

Strona internetowa CME

Oblicz wielkość strefy marginesu w punktach od początkowego okresu kontraktów terminowych. W powyższym przykładzie kontrakty terminowe weszły w życie w trzeci poniedziałek kwietnia. Narysuj linię na początku świecy (otwór na CME).

Jak obliczyć położenie strefy marginesu?

Aby ustawić poziom, podziel sumę utrzymania (2,200 USD) przez cenę jednego punktu zmiany ceny (12.5 USD); daje to 176 punktów. Dodaj 10% i tutaj otrzymamy nasze poziomy marży. Dodatek jest niezbędny do ustawienia zakresu poziomów.

Należy pamiętać, że w terminalach, w których stosowany jest czterocyfrowy sposób zapisywania notowań, poziom będzie liczony jako 176 + 17.6 = 196.6 punktów, natomiast w systemie pięciocyfrowym będzie to 1,966 punktów.

Następnym krokiem jest zaznaczenie na wykresie +196.9 i -196.6 punktów od ceny otwarcia na CME 19 kwietnia (w ten trzeci poniedziałek). W ten sposób otrzymujemy średnioterminowe poziomy marży.

Nie nadają się idealnie do handlu w ciągu dnia ze względu na niską cenę zmienność. W przypadku handlu średnio- i długoterminowego mogą służyć jako poziomy wsparcia / oporu. Nowe poziomy średnioterminowe są rysowane po wygaśnięciu obecnego kontraktu futures i otwarciu nowego.

EUR / USD - poziomy marży

Poziomy depozytu zabezpieczającego w ciągu dnia

W przypadku handlu w ciągu dnia użyj tej samej metody obliczania, tylko podziel wynik przez 4. Poziomy są wyznaczane na podstawie ceny otwarcia pierwszej świecy godzinowej na sesji giełdowej na giełdzie CME. Jak można wywnioskować z nazwy, poziomy w ciągu dnia są losowane każdego dnia.

Korzystanie z poziomów depozytu zabezpieczającego do handlu

Następujące poziomy są odpowiednie do handlu z poziomami depozytów zabezpieczających: USD / CHF, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD.

Ramy czasowe to M30, Н1, H4, D1.

W przypadku handlu w ciągu dnia sesja handlowa jest amerykańska. W przypadku handlu średnioterminowego wystarczy dowolna sesja.
Na podstawie wykresu z poziomami marginesów możesz poczynić kilka przypuszczeń:

  1. Jest na tym trend wzrostowy.
  2. Poziomy marginesów działają jako poziomy wsparcia i oporu.
  3. Obecnie trwa formowanie korekty.
  4. Jeśli wykres cofnie się do poziomu wygaśnięcia kontraktu, najprawdopodobniej odbije się i wznowi wzrost.
  5. Celem dalszego wzrostu jest poziom górnego marginesu (poziom oporu).
  6. Aby kupić w korekcie, umieść Take Profit na poziomie oporu (dolna granica poziomu górnego marginesu).
  7. Umieść stop Loss zgodnie z ceną otwarcia kontraktu futures.
  8. Na obecnym etapie sprzedaż jest możliwa tylko przy odbiciu od wyższego poziomu.
EUR / USD - sygnał do kupna

Przykład handlu z oczekującymi zleceniami

W przypadku zleceń oczekujących poziomy depozytów zabezpieczających są używane jako odwrócone, a Ty handel odbija się od nich.

Na dolnej granicy górnego poziomu marginesu umieść Sell Limit z Stop Loss 10 punktów powyżej jego górnej granicy.

Na górnej granicy dolnego poziomu marginesu umieść Limit Kupna z Stop Loss 10 punktów poniżej jego dolnej granicy.

W obu przypadkach umieść Take Profit na poziomie otwarcia kontraktów futures.

Strategia handlu w ciągu dnia (krótkoterminowa)

Przed otwarciem sesji handlowej na CME obliczane są poziomy utrzymania i depozytu zabezpieczającego.

Obliczoną liczbę punktów dzieli się przez cztery, następnie poziomy zaznaczane są na wykresie w stosunku do ceny otwarcia pierwszej świecy godzinowej. W takim przypadku przerwy w handlu ze zleceniami Sell Stop i Buy Stop są umieszczane na poziomach depozytu zabezpieczającego.

Jeśli jedno zamówienie zostanie uruchomione, drugie zostanie usunięte. Umieść SL po cenie otwarcia pierwszej świecy godzinowej. Zamknij pozycje o 9:XNUMX czasu Chicago. Na następną sesję handlową ponownie narysuj poziomy depozytu zabezpieczającego.

Podsumowanie

Początkowo rysowanie poziomów marży dla kontraktów terminowych będzie wydawać się dość niewygodne i skomplikowane. Będziesz musiał szukać informacji o kontraktach terminowych i ich utrzymaniu, dokonywać obliczeń i rysować linie na wykresie.

Jednak gdy zrobisz to kilka razy, sprawa stanie się łatwiejsza. W Internecie mogą być nawet skrypty do terminala wskaźników, które pomogą Ci narysować poziomy.

Dość często traderzy są pewni, że rynek porusza się chaotycznie i nieprzewidywalnie. Dość często mają rację, ale jeśli dokładnie przestudiujesz ruchy rynkowe, zobaczysz pewne wzorce, które będziesz mógł później wykorzystać. Podobnie jak każda inna strategia handlowa, strategia oparta na poziomach depozytu zabezpieczającego wymaga przetestowania na koncie demo przed użyciem jej w rzeczywistości.




Będziemy publikować artykuły w oparciu o najlepsze sugestie.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Jak korzystać ze strategii Bollingera do handlu na rynku Forex, akcjach i kontraktach terminowych

Wśród najpopularniejszych wskaźników do handlu akcjami są wstęgi Bollingera. Są bardzo wrażliwe na zmienność rynku i mogą działać nie tylko jako poziomy wsparcia / oporu, ale także jako poziomy docelowe. Strategia Bollingera opiera się właśnie na tych osobliwościach wskaźnika.

Następny artykuł

Najnowsze raporty kwartalne Alphabet, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft

Niesamowite kwartalne raporty amerykańskich gigantów IT - Alphabet, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft - spowodowały wzrost indeksów S&P 500 i NASDAQ. Pierwsza z nich wzrosła w ciągu tygodnia o 0.8% do 4211.47 pkt, a druga o 0.5% do 14082.55 pkt.