Zwykłą ideą „kanału” na rynkach finansowych jest ruch cen w mieszkanie który ma wyraźną górną i dolną granicę. W takim przypadku inwestorzy albo sprawdzają odbicie od granic kanału, albo oderwanie się w tym lub innym kierunku, a tym samym oceniają potencjał dalszych ruchów cen.

Przykład ruchu bocznego w EUR/NZD
Przykład ruchu bocznego w EUR/NZD

W strategii kanału Średnie kroczące służą do ustawiania tego zakresu. Jak mówią autorzy strategii, pomagają one odnaleźć początek trendu. Trader musi tylko podążać za trendem zgodnie z zasadami.

Średnie kroczące na wykresie EUR/USD
Średnie kroczące na wykresie EUR/USD

W tym artykule zobaczysz, jak zobaczyć taki kanał w średnich kroczących i handlować według trendu na małych ramy czasowe które dopiero się zaczynają.

Opis strategii kanału

U podstaw tej strategii, oprócz średnich kroczących, leżą RSI. To oscylator, który pokazuje siłę trendu.

Gdy wartości wskaźnika wzrosną powyżej poziomu 50, możemy stwierdzić, że byki są silniejsze niż niedźwiedzie, a cena prawdopodobnie pójdzie dalej w górę. Jeśli jednak cena spadnie poniżej 50, trend spadkowy prawdopodobnie się utrzyma.

Wielu inwestorów uważa, że ​​to połączenie wskaźniki trendu dzięki oscylatory jest najlepszy do handlu.

Zachowanie RSI
Zachowanie RSI

Kanał jest ustalany przez dwa MA z czterech użytych w strategii. Oderwanie się tych MA sygnalizuje początek trendu, podczas gdy dwa pozostałe pokażą, gdzie wejść na rynek w momencie oderwania się.

Ruch cen po otrzymaniu sygnałów przez kanał
Ruch cen po otrzymaniu sygnałów przez kanał

Tworzenie strategii

Aby skonfigurować strategię, dodaj wszystkie wskaźniki do wykresu instrumentu. Przyjrzyjmy się szczegółowo parametrom.

Dodaj i skonfiguruj MA:

  • Wykładnicza średnia krocząca (EMA), okres 16, kolor czerwony.
  • EMA, okres 30, również czerwony.
  • MA ważona liniowo (WMA), okres 5, kolor różowy.
  • WMA, okres 12, kolor zielony.

Następnie dodaj oscylator:

  • Wskaźnik siły względnej (RSI), okres 19, dodaj poziom 50.

Średnie kroczące i RSI są dostępne w standardowym zestawie wbudowanych wskaźników popularnych platform MetaTrader 4 dzięki MetaTrader 5.

Handel odbywa się na M15, ale możesz spróbować używać go w większych ramach czasowych, takich jak M30 i H1. Kanał jest krótkoterminową strategią do handlu w ciągu dnia, więc jeśli wybierzesz M15, możesz uzyskać na nim kilka sygnałów w ciągu dnia.

Główną zaletą Kanału jest to, że trader nie musi przewidywać, dokąd pójdzie cena, po prostu śledzi jej ruchy.

W pewnym stopniu tę strategię można porównać do strategii Breaking Volatility, w której inwestorzy czekają na maksymalny spokój na rynku z kanałem formującym, który da sygnał wejścia w przypadku wyłamania. To jednak osobny temat.

Jak handlować przez kanał?

Przede wszystkim poczekaj, aż czerwone EMA z okresami 16 i 30 staną się poziome. Następnie poczekaj, aż WMA 5 i 12 przekroczą dwie pozostałe linie. Jeśli oderwanie nastąpi z góry, to sygnał do kupna, ponieważ ma powstać niedźwiedzi pęd. Przyjrzyj się również zachowaniu RSI: jego wartości muszą być poniżej 50.

Sygnał do sprzedaży przez kanał
Sygnał do sprzedaży przez kanał

Jeśli linie EMA 16 i 30 zostaną przełamane od dołu, kup i poczekaj na ukształtowanie się byczego pędu. Zawsze sprawdzaj pozycję RSI: wartości muszą być powyżej 50, co potwierdzi potencjalny ruch w górę.

Sygnał do zakupu przez kanał
Sygnał do zakupu przez kanał

Handel kupna

Spójrz na przykład transakcji kupna z NZD / USD. Cena spada poniżej EMA i próbuje przebić się przez nie w górę. Po jeszcze jednym takim ruchu cena udaje się zabezpieczyć powyżej MA.

Następnie WMA 5 i 12 również przebijają główne linie EMA 16 i 30 w górę, co sygnalizuje otwarcie pozycji kupna. Sprawdź pozycję RSI: w naszym przypadku jest powyżej 50.

Przykład transakcji kupna przez kanał w NZD/USD
Przykład transakcji kupna przez kanał w NZD/USD

Autorzy strategii zauważają, że jeśli najszybszy WMA 5 przekroczy czerwone linie znacznie wcześniej niż WMA 12, jest to silny sygnał wejścia.

W naszym przykładzie pozycję kupna można otworzyć po cenie 0.6898, gdzie widzieliśmy wszystkie przecięcia. Niestety strategia nie sugeruje żadnych zasad dotyczących Stop Loss, ale jak wiesz, handel bez niego jest zbyt ryzykowny.

Stąd w powyższym przykładzie dobry wariant stop Loss może być rozkazem umieszczonym za dołem świecznika przed przekroczeniem linii. To będzie za 0.6875

Przykład zamknięcia pozycji kupna przez kanał w NZD/USD
Przykład zamknięcia pozycji kupna przez kanał w NZD/USD

Zamknij swoją pozycję, gdy szybkie WMA przetnie czerwoną MA: albo podczas testu tej linii, albo podczas oderwania się, świeca powinna być skierowana w dół.

W naszym przykładzie maksymalny zysk wyniósł 52 pipsy, a pozycja została zamknięta z zyskiem 38 pipsów. SL miał rozmiar 20 pipsów, co było prawie 2 razy mniejsze niż potencjalny zysk z handlu. Jest to zgodne z zasadami Zarządzanie ryzykiem, gdzie zalecany stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:2.

Sprzedam handel

Omówmy teraz przykład handlu sprzedażą w EUR / USD. Cena od jakiegoś czasu porusza się w korekcie bocznej. W pewnym momencie cena dość pewnie przebiła się przez czerwone MAs w dół, a świeca również zamyka się pod tymi liniami.

Następuje wyraźne przecięcie EMA 16 i 30, a także przełamanie tych linii przez WMA 5 i 12. Wartości RSI są poniżej 50, co jest kolejnym sygnałem do sprzedaży pary EUR/USD po 1.1676.

Przykład transakcji sprzedaży przez kanał w EUR/USD
Przykład transakcji sprzedaży przez kanał w EUR/USD

SL znajduje się powyżej maksimum i przed skrzyżowaniem linii na 1.1689: daje nam to ryzyko 13 pipsów.

Jak widać, WMA 5 przekroczyło czerwoną linię tylko przy 1.1600. Czyli teoretycznie zysk mógłby osiągnąć 76 pipsów. Maksymalna wysokość osiągnęła 88 pipsów. W tym przykładzie zysk jest kilkakrotnie większy niż ryzyko, co jest świetne.

Porady dotyczące handlu przez kanał

  • Pamiętaj, że nie wszystkie sygnały ze strategii przyniosą jakiekolwiek wyniki rynkowe. Jeśli cena odwróci się i przebije wszystkie MA w przeciwnym kierunku, zamknij swoją pozycję.
  • Rynek może utknąć w długich mieszkaniach, więc strategia będzie generować fałszywe sygnały. Cena będzie jednocześnie przebijać MA w górę, a potem w dół. Spróbuj umieścić SL w punkcie wejścia, aby zminimalizować straty.
  • Odległość między dwoma czerwonymi MA może wskazywać na siłę trendu: im większa odległość, tym silniejszy impuls. Jeśli kanał się zawęzi, może to sygnalizować spowolnienie lub odwrócenie trendu.

Dolna linia

Strategia handlowa kanału jest mieszanką MA z różnymi okresami. Korzystając z nich — twierdzą autorzy — trader może uchwycić początek nowego trendu i nim handlować. Dodatkowe sygnały podaje oscylator RSI, który filtruje sygnały ze strategii, aby inwestor nie mógł otwierać niepotwierdzonych transakcji.

Dla wielu traderów MA jest najlepszym wskaźnikiem do znalezienia trendu. Ma jednak poważne wady: linie są dość opóźnione, aw mieszkaniach dają wiele fałszywych sygnałów.

Jeśli trader zdaje sobie sprawę z tych wad, może swobodnie korzystać z Kanału. Co więcej, ryzyko na M15 jest minimalne.


Materiał przygotowany przez

Analityk finansowy i odnoszący sukcesy trader; w swojej praktyce preferuje bardzo zmienne instrumenty. Prowadzi codzienne seminaria internetowe na temat handlu i projektuje materiały edukacyjne RoboForex.