Jak handlować wzorem smoka: Podręcznik
29.11.2021
8 min
In analiza techniczna, istnieją wzorce, które mogą pomóc w uchwyceniu na czas odwrócenia na rynku. Wśród silnych wzorów ludzie nazywają Podwójna góra i podwójna dolna, czyli W-top i M-top.
Właściwie rynek zwykle nie odwraca się po jednym silnym ruchu w przeciwnym kierunku. Najczęściej tworzy wzór odwrócenia zacząć.
Oprócz korzystania z klasycznych wzorców odwrócenia, niektórzy traderzy unowocześniają identyfikację i zasady handlu istniejącymi strukturami. Jednym z przykładów jest smok wzorzec.
Wzór smoka wygląda bardzo podobnie do podwójnego dna, ale zawiera pewne unikalne zasady, które identyfikują go jako oddzielny wzór, a nie klasyczną strukturę cenową. Jak twierdzi autor, Smokiem można handlować na różnych ramy czasowe, a niski stosunek ryzyka do zysku czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla traderów.
Artykuł poświęcony jest odróżnieniu Dragona od klasycznego Double Bottom, zasadom handlu, poziomom realizacji zysku i opuszczeniu rynku w razie potrzeby.
Struktura byczego smoka
Od razu informuję, że na dole rynku tworzy się formacja, dająca sygnał do kupna, oraz formacja na górze rynku, która sugeruje sprzedaż. Jak wspomniano powyżej, wzór wygląda jak spód w kształcie litery W. Przyjrzyj się bardziej szczegółowo jego strukturze:
Na rynku niedźwiedzi Smok zaczyna formować się w punkcie zwanym Głową. Jest to pierwszy ruch formacji od lokalnego wyżu do dołka.
Gdy tylko cena osiągnie dołek i odepchnie go w górę, punkt zamienia się w lewą łapę wzoru.
Cena odbija się w górę, ale nie przebija 38.2-50% Fibo narysowany od głowy do lewej łapy.
Ten szczyt nazywa się Plecami Smoka. Cena nie może wzrosnąć powyżej tego poziomu korekty. Jeśli w znalezionym wzorze występują jakieś nieprawidłowości, pomiń je. W klasycznym wzorze trader nie musi oceniać, gdzie znajduje się ten szczyt. To może być kluczowa różnica między smokiem a podwójnym dnem.
Następny spadek może być nieco niższy lub wyższy niż w przypadku lewej łapy, między 5 a 10%. To jest właściwa łapa. I to jest kolejna różnica w stosunku do Double Bottom, gdzie oba dołki muszą być na tym samym poziomie.
Gdy tylko cena zacznie rosnąć od drugiej łapy wzoru, możemy nazwać Smoka kompletnym. Autor mówi, że mogą istnieć kombinacje odwrócenia świec lub rozbieżności wskaźniki techniczne które mogą dać dodatkowe sygnały do otwarcia pozycji.
Opinie traderów na temat prawej łapy są różne: niektórzy twierdzą, że formacja działa lepiej, gdy znajduje się poniżej lewej, podczas gdy inni twierdzą, że pozycja nieco powyżej lewej łapy jest bardziej efektywna.
Ruch ceny od prawej łapy w górę nazywa się ogonem. Tam trader musi znaleźć punkty przejęcia zysku według wzoru.
Struktura niedźwiedziego wzoru smoka
Teraz do niedźwiedziej wersji Smoka. Ten wygląda bardzo podobnie do Double Top. Przyjrzyjmy się bliżej strukturze:
Na niedźwiedzim rynku Smok zaczyna również formować się w punkcie Głowy. Jest to pierwszy ruch od lokalnego dołka do szczytu formacji, skąd później rozpocznie się spadek.
Gdy tylko cena osiągnie szczyt i pchnie w dół, tworzy się Lewa Łapa.
Cena nadal spada, ale w ramach korekty Fibo 38.2-50%. W tym miejscu powinien powstać Back of the Dragon.
Następny ruch w górę z tyłu może być wyżej lub niżej niż lewa łapa o 5-10%. Tutaj powinna uformować się Prawa Łapa. Zacznij szukać agresywnych punktów wejścia, ale poczekaj na potwierdzenia, jeśli jesteś przyzwyczajony do bardziej konserwatywnego handlu.
Następnie ma nastąpić ruch w dół, tak zwany Ogon Smoka. Tam znajdujemy punkty za pobranie zysku ze sprzedaży według wzorca.
Gdzie otworzyć pozycję według wzoru Smoka?
W swoich pierwszych pracach autor sugerował poszukiwanie sygnałów otwarcia na Prawej Łapie, ale później już tylko odjazdy linie trendu były postrzegane jako silne sygnały wejścia.
Jednak ogromną zaletą otwierania pozycji, gdy formuje się druga łapa, jest niewielkie ryzyko w porównaniu do potencjalnego zysku. Tak więc agresywni inwestorzy mogą wykorzystać tę szansę na otwarcie pozycji przy minimalnym stop Loss.
Narysuj linię trendu od głowy do tyłu smoka. Jak tylko cena zamknie się powyżej takiej linii i pojawi się np. rozbieżność na MACD, będzie to drugi sygnał do otwarcia pozycji przez wzorzec.
Trzeci sygnał otwarcia to oderwanie się od tyłu wzoru, które leży między 38.2-50% korekty od głowy do lewej łapy. Tutaj trader oczekuje oderwania się od poziomu. Sygnał jest dość podobny do klasycznego wzorca Double Top i Double Bottom.
Na niedźwiedzim fragmencie wykresu są trzy etapy wejścia na rynek przez Smoka:
- Otwórz pozycję, gdy formuje się prawa łapa. Taka pozycja będzie agresywna, ponieważ formacja nie jest do końca kompletna, a odwrócenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Jednak niski stosunek ryzyka do zysku wygląda atrakcyjnie.
- Otwórz drugą pozycję w oderwaniu opadającej linii trendu, którą rysujesz przez skrajne punkty Głowy i Tyłu Smoka. To jest bardziej konserwatywny handel. Formacja jest prawie ukończona, a potwierdzeniem jest oderwanie się od opadającej linii trendu.
- Otwórz trzecią pozycję w ucieczce z Tyłu Smoka. Jest to bardzo ostrożny handel i ma znacznie wyższy stosunek ryzyka do zysku.
Jak wyznaczać cele przez Smoka?
W klasycznym kształcie litery W i M, aby ustalić cel, bierzemy wysokość wzoru. Smok wykorzystuje poziomy Fibonacciego do wyznaczania celów biorąc zysk. Możesz umieścić Take Profit na jednym z trzech poziomów korekty:
1. Pierwsza bramka jest umieszczona pomiędzy 61.8% a 78.6% korekty od głowy do lewej łapy.
2. Drugi cel to 100% korekty. Z reguły ten punkt pokrywa się z poziomem Głowy.
3. Trzeci cel, najbardziej optymistyczny, wynosi od 1.27% do 1.618% od głowy do lewej łapy.
Gdzie umieścić Stop Loss?
Stop Loss dla tego wzoru znajduje się poniżej minimum jednej z łap. Jeśli lewa łapa jest poniżej prawej, umieść SL poniżej tego poziomu. Jeśli prawa łapa jest niżej niż lewa, użyj drugiej łapy jako nagłówka i umieść SL poniżej niej.
Mówiąc prosto, umieść SL poniżej minimum byczego wzoru lub powyżej maksimum niedźwiedziego wzoru.
Przykład otwarcia pozycji przez Smoka
Zobaczmy, jak działa wzór na przykładzie GBP / CHF. Jak widzimy, tworzy się niedźwiedzi wzór smoka, mamy już lewą łapę i plecy. Możemy szukać sygnału do sprzedaży już teraz, ponieważ prawa łapa formacji spada, a to jest agresywne miejsce na pierwszą transakcję. Umieść Stop Loss powyżej 1.2555, tj. powyżej wysokości lewej łapy.
Wtedy możemy przypuszczać, że wybicie z rosnącej linii trendu będzie szczęśliwe przy 1.2460 — będzie to drugi punkt wejścia. Oderwanie się od Pleców nastąpi przy 1.2410 — i będzie to trzecia pozycja sprzedaży.
Weź pierwszy zysk, gdy cena przetestuje 1.2390-1.2346. Druga — po 1.2290, a trzecia — między 1.2222 a 1.2130.
Dolna linia
Formacja Dragon to ulepszona wersja klasycznych formacji odwrócenia, które można łatwo znaleźć na wykresie Fibo. Autor udostępnia nam punkty wejścia i więcej opcji wyjścia. W klasycznych wzorach jest tylko jeden cel i jeden punkt otwarcia. Handlując przez Smoka, trader otrzymuje trzy punkty wejścia, od agresywnego do bardziej ostrożnego, a także trzy opcje wyjścia z różnymi wielkościami zysku.
Wzór działa dobrze w różnych przedziałach czasowych. Najlepszym rozwiązaniem będzie szukanie wzoru wg trendy.
