W ciągu ostatnich 10 dni indeks giełdowy S&P 500 skorygowana o 5%. Poprzednia korekta była dłuższa, ale ostatecznie wyniosła zaledwie 6%. Od początku 2021 r. indeks przeszedł pięć korekt, ale cena nigdy nie spadła więcej niż o 6%.

Na tej podstawie możemy przypuszczać, że obecna korekta zbliża się do końca i wkrótce notowania zaczną ponownie rosnąć. W tym przypadku pytanie brzmi: jakie akcje kupić na takim rynku?

Dzisiaj zwrócę uwagę na głównych graczy rynkowych i zobaczę, które akcji wolą inwestować.

Obecnie w pierwszej trójce uczestników rynku zarządzających kapitałem powyżej 3 biliona USD znajdują się:

  • VANGUARD GROUP INC – 4.2 biliona USD
  • BlackRock Inc. – 3.57 biliona USD
  • STATE STREET CORP – 1.89 biliona USD

Proponuję zajrzeć do portfeli tych funduszy i sprawdzić ich ostatnie inwestycje. Chyba się zdziwisz, bo nie zobaczysz tam tak znanych firm jak Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)lub Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN).

AWANGUARD GROUP INC

Zacznijmy od VANGUARD GROUP INC. Zwróćmy uwagę, że akcje ustalam według ich „wagi” w portfelu i są to zakupy zupełnie nowe, tzn. te akcje nie były wcześniej w portfelach.

Numer jeden to Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID).

Lucid Group, Inc. została założona w 2007 roku. Zajmuje się produkcją samochodów. Inwestycja ta jest wyceniana na 900 mln USD. W ostatnim kwartale średnia cena akcji spółki wyniosła 25.38 USD, podczas gdy obecnie są one wyceniane za 48 USD.

Numer dwa to GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO). To firma logistyczna, która dostarcza towary na całym świecie. Rozpoczęła pracę jako odrębna firma w marcu 2021 r., dzieląc się z XPO Logistics (NYSE: XPO).

VANGUARD zainwestował w GXO Logistics około 798 mln USD. W ostatnim kwartale średnia cena akcji wyniosła 78.44 USD, a obecna cena rynkowa 92 USD.

Tymczasem numer trzy to SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI).

SoFi Technologies to firma finansowa założona w 2011 roku. Udziela pożyczek na edukację, refinansowanie starszych pożyczek, ubezpieczenia, hipoteki oraz świadczy inne usługi finansowe.

W SoFi Technologies VANGUARD zainwestował 751 mln USD. W III kwartale jego średnia cena akcji wyniosła 3 USD, a obecna cena to 15.88 USD. Należy zauważyć, że przy obecnym wzroście cen inwestycje VANGUARD GROUP już wykazują rentowność.

BlackRock Inc.

Teraz do funduszu inwestycyjnego o nazwie BlackRock Inc.

Jej inwestycją numer jeden jest GXO Logistics, Inc. Fundusz zainwestował w nią około 671 mln USD.

Inwestycja numer dwa to Victoria's Secret & Co. (NYSE: VSCO).

Firma ta została założona w 1977 roku. Jest to jedna z najbardziej znanych firm na świecie sprzedająca bieliznę, kostiumy kąpielowe, ubrania, perfumy, akcesoria i produkty do makijażu dla kobiet.

BlackRock Inc. zainwestował w Victoria's Secret & Co. około 372 mln USD. Średnia cena akcji spółki w III kwartale wyniosła 3 USD, podczas gdy obecna cena to 55.26 USD. Oznacza to, że jeśli kupisz te akcje teraz, Twoja transakcja będzie bardziej opłacalna niż w przypadku funduszu.

Trzecia inwestycja to firma programistyczna GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB).

Firma GitLab Inc. została założona w 2011 roku i zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Firma zarządza serwisem, na którym użytkownicy mogą tworzyć, sprawdzać i pracować z kodem, a także prowadzi konsultacje, wykłady i świadczy usługi programistyczne. Firma współpracuje z osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

Fundusz zainwestował w spółkę około 317 mln USD. W październiku 2021 r. GitLab przeprowadził IPO i został upubliczniony. Jego początkowa cena akcji wyniosła 94 USD. Obecna cena to 91 USD.

Jak widać, punkty widzenia obu funduszy pokrywają się przynajmniej w przypadku GXO Logistics. Sprawdź jednak numer cztery w portfolio BlackRock Inc, a zobaczysz Lucid Group, Inc. Fundusz zainwestował w niego 192 miliony USD. Mamy więc tutaj dwie firmy, w które inwestują najwięksi gracze rynkowi.

KORPUS ULIC STANOWYCH

Następnie przyjrzyjmy się inwestycjom STATE STREET CORP. Jest to fundusz mniejszy, stąd jego inwestycje będą skromniejsze niż VANGUARD GROUP i BlackRock.

Inwestycją numer jeden STATE STREET jest GXO Logistics. Fundusz zainwestował w nią 197 mln USD.

Numer dwa to DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM).

DT Midstream transportuje i magazynuje gaz ziemny. Posiada rurociągi, systemy odbioru i magazynowania gazu, oczyszczalnie, a także agregaty sprężarkowe skraplania gazu. Firma została założona w 2021 roku i została upubliczniona 18 czerwca.

STATE STREET zainwestowała w niego około 120 mln USD. W III kwartale średnia cena akcji wyniosła 3 USD, obecnie wynosi 46.24 USD.

Numer trzy to Victoria's Secret & Co., z sumą inwestycji sięgającą 110 mln USD.

STATE STREET, podobnie jak dwa pozostałe fundusze, kupił udziały Lucid Group, ale są to inwestycje numer pięć, o wartości około 43 mln USD.

Analiza udziałów spółek

Przeglądając raporty funduszy hedgingowych, wyróżniliśmy trzy firmy, w które te fundusze inwestują miliardy dolarów.

Najwięcej pieniędzy zarobi GXO Logistics. Pozyskała 1.66 mld USD inwestycji.

Numer dwa to Lucid Group z 1.13 mld USD inwestycji.

Numer trzy to Victoria's Secret & Co z 954 milionami USD inwestycji.

Obecnie udział tych akcji w portfelach funduszy wynosi nie więcej niż 0.02%. Wraz z rozwojem tych spółek fundusze będą kupować kolejne akcje, poprawiając ceny akcji. Co więcej, pilnują ich także inni inwestorzy.

Analiza techniczna akcji GXO Logistics

Teraz przejdźmy do wykresów firm. Akcje zostały kupione w III kwartale, więc teraz możemy sprawdzić, jak ten proces wpłynął na ceny akcji emitentów.

Liderem pod względem sumy inwestycji jest GXO Logistics. Ponieważ IPO, akcje spółki rosły, co nie jest zaskoczeniem. Średni dzienny wolumen obrotu wynosi 55 mln USD. Fundusze hedgingowe stworzyły popyt na akcje swoimi inwestycjami o wartości 1.6 mld USD, co spowodowało wzrost kursu akcji.

Dziś na wykresie panuje trend wzrostowy, a notowania spadły w dół linia trendu, co oznacza, że ​​korekta wkrótce się skończy i nastąpi powrót do wzrostu. Kolejnym sygnałem do kupna akcji będzie odbicie od 90 USD.

Analiza techniczna akcji GXO Logistics
Analiza techniczna akcji GXO Logistics

Analiza techniczna akcji Lucid Group

Akcje Lucid Group również zareagowały wzrostem na politykę funduszy hedgingowych. Tu jednak swoją rolę odegrało poruszenie wokół samej firmy, ponieważ Lucid Group ogłosiła w Internecie pierwszą dostawę samochodów elektrycznych do klientów.

W efekcie od 25 października akcje Lucid Group zaczęły rosnąć – o 131% w ciągu 17 dni. W takich okolicznościach kupno akcji jest ryzykowne, ale spójrz na zachowanie akcji po gwałtownym wzroście. Dość często taki wzrost zmienia się na gwałtowny spadek. Nie zdarzyło się to akcjom Lucid Group, są one teraz notowane w przedziale od 55 do 48 USD.

Analiza techniczna akcji Lucid Group
Analiza techniczna akcji Lucid Group

Na tych poziomach zwiększa się również wolumen handlu. Oznacza to, że akcjami zainteresowali się inni gracze rynkowi i dodają je do swoich portfeli.

Zresztą wspomniane fundusze mogą też kupować akcje Lucid Group, ale o tym dowiemy się dopiero, gdy złożą swoje raporty w styczniu 2022 roku.

Analiza techniczna Victoria's Secret & Co

Z akcjami Victoria's Secret and Co sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Po IPO akcje zaczęły gwałtownie rosnąć, następnie korygowane, a następnie wracały do ​​poziomu IPO. Jeśli przyjrzysz się bliżej wykresowi, zauważysz poziom, przy którym fundusze hedgingowe kupiły akcje Victoria's Secret.

Analiza techniczna akcji Victoria's Secret & Co
Analiza techniczna akcji Victoria's Secret & Co

6 października akcje przestały spadać po 50 USD. Za każdym razem, gdy później próbowali zejść głębiej, gwałtownie rosły. Stąd na tym poziomie nabywcy stworzyli popyt na akcje.

Wniosek jest taki, że najlepsza cena zakupu akcji Victoria's Secret to 50 USD. Obecnie akcje notowane są zaledwie o 8% powyżej tej ceny.

Dolna linia

Korekty dają inwestorom dużą szansę na zakup części akcji po niższych cenach. Jednak zawsze pojawia się pytanie, które akcje kupić. Możliwych inwestycji proponuję szukać w raportach największych graczy rynkowych, zatrudniających dziesiątki, a może setki analityków na całym świecie.

Wszystkie trzy środki wydały na akcje wymienionych spółek nie więcej niż 0.02% ich portfeli, co oznacza, że ​​w przyszłości będą inwestować więcej, powodując wzrost akcji.

Obecnie uważnie obserwuj wykresy akcji, sprawdzając poziomy wsparcia, tak jak w przypadku cytatów Victoria's Secret & Co. Będzie to wskazówka co do ceny, po której lepiej kupować akcje.

Inwestuj w amerykańskie akcje z RoboForex na korzystnych warunkach! Prawdziwymi akcjami można handlować na platformie R StocksTrader od 0.0045 USD za akcję, przy minimalnej opłacie transakcyjnej wynoszącej 0.5 USD. Możesz również wypróbować swoje umiejętności handlowe w Platforma R StocksTrader na koncie demo, po prostu zarejestruj się na RoboForex i otwórz konto handlowe.


Materiał przygotowany przez

Na rynku finansowym jest od 2004 roku. Od 2012 roku handluje akcjami na amerykańskiej giełdzie oraz publikuje artykuły analityczne na giełdzie. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu webinariów edukacyjnych RoboForex.