Z roku na rok na całym świecie sprzedaje się coraz więcej samochodów elektrycznych. W 2021 r. sprzedano 6.75 mln samochodów elektrycznych, czyli o 120% więcej niż w 2020 r. Gdyby nie brak półprzewodników, wynik byłby jeszcze bardziej oszałamiający. Dziś ogólna liczba sprzedanych samochodów elektrycznych na świecie sięga prawie 16 milionów, co stanowi 8.5% wszystkich pojazdów.

Do wygodnej jazdy samochody elektryczne wymagają wielu punktów ładowania. Popyt na rozwój sieci stacji ładowania sprawia, że ​​firmy z tego segmentu są dość atrakcyjne do inwestycji. Liderem segmentu jest ChargePoint Holdings Inc. (NYSE: CHPT). To jest korporacja, której poświęcony jest ten artykuł.

Co wiemy o holdingach ChargePoint

Ta założona w 2007 roku firma produkuje sprzęt i oprogramowanie do ładowania pojazdów elektrycznych. Jak sprawdzono 31 stycznia 2022 r., Charge Point Holdings zarządza największą na świecie siecią stacji ładowania – 174,000 16 stacji w 51,000 krajach. XNUMX XNUMX z nich znajduje się w Europie.

Firma przeprowadziła 13 rund inwestycji, a listę chętnych do inwestowania w jej rozwój zawiera m.in. Daimler AG, BMW Siemens AG, Chevron Corp, Toyota Motor Corp, American Electric Power, Canada Pension Plan Investment Board , Singapore GIC i Chevron Technology Ventures.

Zwróć uwagę na udział Kanadyjskiej Rady Inwestycyjnej Planu Emerytalnego i Singapuru GIC. Tak duże i konserwatywne trusty inwestujące w spółkę sprawiają, że ChargePoint uważają za obiecujące.

Co więcej, Canada Pension Plan Investment Board i Singapore GIC mogą teraz lobbować interesy firmy w swoich krajach. Pozwoli to nie tylko amerykańskiej firmie zwiększyć swoją obecność na rynku, ale także oddalić się od najbliższego rywala – takiego jak Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK).

Dlaczego ChargePoint jest bardziej atrakcyjny niż Plug Power

Alternatywną inwestycją dla ChargePoint jest Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG). Firma ta rozwija infrastrukturę wodorową.

Jednak przy wszystkich ostatnich wydarzeniach cena gazu w Europie wzrosła o ponad 2,000 USD za tysiąc metrów sześciennych. Przy takich cenach paliwo wodorowe traci atrakcyjność, ponieważ nadal jest produkowane głównie z paliw kopalnych.

Co więcej, pojazdów pracujących na wodorze jest naprawdę niewiele, dlatego firmy produkujące samochody na razie nie planują zainwestować w ten sektor miliardów dolarów.

Na rynku samochodów elektrycznych sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ pojazdy te są już produkowane przez wszystkich światowych producentów samochodów. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) roczna wielkość sprzedaży samochodów elektrycznych sięgnie do 25 r. 2030 mln pojazdów i jest to najbardziej pesymistyczna prognoza. Jeśli wszystko pójdzie lepiej, sprzedaż sięgnie 46 milionów samochodów.

Na jakim etapie rozwoju znajduje się ChargePoint

Analitycy twierdzą, że ChargePoint Holdings jest wciąż w początkowej fazie rozwoju, co potwierdza tempo wzrostu jego przychodów. W czwartym kwartale finansowym 4 r. przychody spółki wyniosły 2022 mln USD, czyli o 80.7% więcej niż w analogicznej części poprzedniego roku obrotowego.

Zwykle na początkowym etapie rozwoju firmy przegrywają, ale tempo wzrostu ich przychodów wyrażane jest w liczbach dwucyfrowych. Dzieje się tak, ponieważ dążąc do zdobycia swojej części rynku, inwestują duże sumy w marketing, badania i fuzje.

W 2021 r. ChargePoint Holdings wydał na badania i rozwój o 93% więcej niż w 2020 r., czyli 145 mln USD.

Jak raport kwartalny zaskoczył Wall Street

Statystyki za IV kwartał i cały finansowy 4 przeszły wszelkie oczekiwania ekspertów. Według raportu łączne roczne przychody wzrosły o 2022% (w porównaniu do roku poprzedniego) do 65 mln USD. Tymczasem kwartalne przychody z systemów ładowania sieciowego wzrosły o 242.3% do 109 mln USD.

ChargePoint Holdings świadczy bezpłatne usługi konfiguracji sprzętu i oprogramowania osobom prawnym, w zamian prosząc o subskrypcję usług. W okresie listopad-styczeń przychody ze sprzedaży prenumeraty wzrosły o 57% do 17.2 mln USD.

Zarząd prognozuje, że w okresie luty-kwiecień 2022 r. przychody mogą wynieść 72-77 mln USD, aw całym roku finansowym 450-500 mln USD. Takie optymistyczne prognozy podobają się graczom rynkowym, a cena akcji wzrosła o 8%, testując poziom oporu 15 USD.

Analiza techniczna akcji ChargePont Holdings

Akcje ChargePoint Holdings notowane są w trendzie spadkowym, a oto wyjaśnienie, dlaczego jest to normalne. Po agitacji w 2020 roku akcje korporacji wzrosły o 220% do 50 USD, a kapitalizacja sięgnęła 16.5 mld USD. Jednak przychody w tym czasie sięgnęły tylko 40 mln USD.

Dla porównania: kapitalizacja ROKU Inc. (NASDAQ: ROKU) wynosi obecnie 16.7 mld USD, jej kwartalny dochód to 865 mln USD, a zysk netto 23 mln USD.

Cena akcji ChargePoint Holdings nie utrzymywała się długo na takich poziomach i zaczęła stopniowo spadać. Pierwszy silny poziom wsparcia, przy którym gracze rynkowi zaczęli kupować akcje, wyniósł 20 USD i utrzymywał się tam przez długi czas. Notowania testowały to 4 razy, za każdym razem odbijając się, a następnie wznosząc się o 30-85%.

W październiku 2021 r. cena po raz pierwszy próbuje przebić poziom wsparcia. Akcje spadły do ​​17.5 USD, po czym odbiły, a notowania ponownie wzrosły do ​​28 USD. W tym czasie wydaliśmy Pierwszy artykuł o firmie na naszym blogu i rekomendujemy kupno akcji, jeśli przebiją poziom 20 USD. Ostatecznie poziom został przebity w grudniu 2021 r.; próbowali odzyskać siły, ale nie udało im się.

Na początku 2022 r. indeksy giełdowe w USA spadały, a rynek był generalnie pesymistyczny. Inwestorzy starali się uwzględnić w cenach oczekiwania na ewentualną podwyżkę stóp procentowych przez Fed i początek obcinania salda amerykańskiego banku centralnego. Z tym wszystkim, akcji ChargePoint Holdings spadła do 11.5 USD, a nowy poziom wsparcia tam powstały.

Wykres cen akcji ChargePoint Holdings
Wykres cen akcji ChargePoint Holdings

Teraz należy odnotować poziom oporu 15.5 USD, którego wybicie będzie pierwszym sygnałem do ewentualnego wzrostu ceny do 20 USD. A potem, jeśli notowania zdołają wzrosnąć powyżej 20 USD, trend może się odwrócić i rozpocząć długoterminową tendencję wzrostową. To oderwanie będzie oznaczało oderwanie się od schodzenia linia trendu.

Zamykanie myśli

ChargePoint Holdings jest liderem na rynku ładowarek do samochodów elektrycznych. Wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych spowoduje stabilny wzrost popytu na produkty firmy.

Obecnie inwestycje w ChargePoint Holdings można uznać za długoterminowe. Ryzykiem jest tu podwyżka stopy procentowej FED, która spowoduje, że zadłużenie spółki również wzrośnie. Na razie to jedyny słaby punkt.

Inwestuj w amerykańskie akcje z RoboForex na korzystnych warunkach! Prawdziwymi akcjami można handlować na platformie R StocksTrader od 0.0045 USD za akcję, przy minimalnej opłacie transakcyjnej wynoszącej 0.5 USD. Możesz również wypróbować swoje umiejętności handlowe w Platforma R StocksTrader na koncie demo, po prostu zarejestruj się na RoboForex i otwórz konto handlowe.


Materiał przygotowany przez

Na rynku finansowym jest od 2004 roku. Od 2012 roku handluje akcjami na amerykańskiej giełdzie oraz publikuje artykuły analityczne na giełdzie. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu webinariów edukacyjnych RoboForex.