Inflacja, recesja, stagnacja, stagflacja — i inne przerażające słowa, które inwestorzy wciąż słyszą na giełdzie. Co jeszcze? Zaostrzenie polityki kredytowej i monetarnej, zmniejszenie salda CB, likwidacja Program QE. Przy takich wiadomościach ciężko jest rozważyć zakup czegokolwiek Zapasy.

Gdy indeksy giełdowe gwałtownie spadają

Zwykle na giełdzie panuje panika i spada Wskaźniki w czasach, gdy nikt nie podejrzewa żadnych kłopotów. Inwestorzy po prostu kupują akcje i obserwują wzrost ich zysków.

Negatywne wiadomości nie zawsze wywołują natychmiastową reakcję: zrozumienie skali przyszłej katastrofy wymaga czasu. Jednak bardziej doświadczeni inwestorzy szybko oceniają sytuację i natychmiast zaczynają działać.

W rezultacie notowania na giełdzie zaczynają spadać i przyspieszać, ponieważ inni inwestorzy nie mają już czasu na myślenie. W związku z tym indeksy giełdowe spadają, gdy inwestorzy realizują zyski, nie próbując zarobić na spadku.

Jaki jest teraz sentyment rynkowy

Z sondażu przeprowadzonego w marcu przez Investors Intelligence wynika, że ​​liczba planujących zakup akcji spadła do 30%, a tych, którzy chcą grać krótko, wzrosła do 34.5%. Innymi słowy, obecny rynek jest niedźwiedzi.

W ciągu ostatnich 12 lat zdarzyło się to 6 razy, a notowania S&P 500 zawsze osiągały pewne minima, od których następnie zaczął rosnąć. Gracze rynkowi wybierają albo gotówkę, albo krótkie pozycje — i to stymuluje wzrost cen akcji.

Zaoszczędzona gotówka może wesprzeć giełdę i zwiększyć popyt na akcje. Są też sprzedawcy, którzy będą musieli zamknąć swoje pozycje, jeśli ceny wzrosną, co również doprowadzi do wzrostu kwotowań.

Dlaczego Fed nie spieszy się z podwyżką stóp procentowych

Obecną sytuację można opisać następująco: wiadomość jest negatywna, połowa graczy na rynku czeka na gwałtowny spadek indeksów giełdowych, a druga na dobry moment na zakup części akcji. Ale kupowanie jest przerażające, ponieważ nastąpi wzrost stóp procentowych, który wpłynie na firmy z poważnym zadłużeniem, prawdopodobnie prowokując ich niewypłacalność i bankructwo.

Upadłość firm może wpłynąć na ich podmioty stowarzyszone i dostawców, stawiając ich również na skraju przetrwania. W końcu możemy stać się świadkami kolejnego kryzysu.

Fed rozumie to aż za dobrze, dlatego nie spieszy się z podnoszeniem stóp procentowych. Instytucja od kilku miesięcy przygotowuje rynek do zmiany, pomagając inwestorom ocenić wszelkie możliwe ryzyka.

Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Kiedy na rynku jest dużo kontrowersji, a argumenty wszystkich stron są dość dobrze ugruntowane, analiza techniczna będzie najlepszym wyborem do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pomoże znaleźć klucz poziomy, przy których ucieczkach można planować otwieranie pozycji.

Co więcej, analiza techniczna pokaże nastroje rynkowe: na jakich poziomach inwestorzy zwykle kupują akcje i przy spadku których akcji liczą. Kolejną zaletą analizy technicznej jest możliwość zobaczenia scenariuszy, które mogą anulować aktualne prognozy.

Dokładnie zbadaliśmy rynek i sporządziliśmy listę czterech firm. Dopóki rynek jest obecnie bessy, na liście znajdują się głównie spółki, których akcje mają szansę na szybki spadek.

Union Pacific

Akcje Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) notowane są w trendzie wzrostowym. i na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje na spadek. Jednak po dokładniejszym zbadaniu można zauważyć, że zmienność akcji wzrosła. Dość często oznacza to, że trend się kończy.

Wykres cen akcji Union Pacific Corporation
Wykres cen akcji Union Pacific Corporation

Po gwałtownym wzroście do 280 USD, notowania dość szybko wróciły do ​​240 USD i już to przebiły. To kluczowy poziom dla byków, ponieważ utrzymują go od grudnia 2021 roku.

Niedźwiedzie podjęły 12 prób, aby się przez nią przebić, ale zawsze im się nie udało – do tej pory. Teraz należy spodziewać się dalszego spadku notowań do poziomu wsparcia 220 USD. Niedźwiedziom sprzyjają również złe wiadomości i duża zmienność rynku.

SunPower

Akcje Sun Power Corporation (NASDAQ: SPWR) już od trzech tygodni znajdują się pod presją spadkową. Na wykresie akcje notowane są w trendzie spadkowym, a cena już odbiła się od linia trendu. Przyspieszyło to szybsze spadanie akcji.

Wykres cen akcji SunPower Corporation
Wykres cen akcji SunPower Corporation

Zwróć uwagę na poziom oporu na 20 USD. W lutym byki próbowały zmienić sytuację, akcje przestały spadać po 15 USD, a notowania zaczęły odrabiać straty. Wzrosły o 50% w ciągu trzech tygodni i zabezpieczyły powyżej 20 USD.

Odbicie tak poważnego oporu zasygnalizowało możliwość zakończenia trendu spadkowego. Aby wygrać raz na zawsze, byki musiały jedynie pchnąć cenę powyżej linii trendu. Sprzedawcy okazali się jednak silniejsi. Ostatecznie notowania odbiły się od linii trendu i przebiły w dół poziom wsparcia 20 USD.

Teraz cena ma powrócić do 15 USD. Jeśli byki nie utrzymają się na tym poziomie wsparcia, rynek zobaczy jeszcze niższą cenę. Kolejny poziom wsparcia dla SunPower w 10 USD.

Równiny Wszystkie amerykańskie rurociągi

Z analizy technicznej wynika, że ​​udziały Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) mogą wzrosnąć. pamiętaj o sferze działalności firmy: transporcie węglowodorów w USA i Kanadzie.

Teraz sytuacja na rynku węglowodorów wygląda następująco: USA starają się częściowo zastąpić gaz i olej dostaw w Europie. W związku z tym wzrośnie zapotrzebowanie na transport węglowodorów do portów ekspedycyjnych, a to może zwiększyć zysk firmy. Innymi słowy, istnieją nie tylko techniczne, ale i fundamentalne przyczyny wzrostu akcji spółki.

Na wykresie można zauważyć, że od maja 2021 r. akcje Plains All American Pipeline notowane są w przedziale od 9 do 12 USD. W styczniu kupujący podjęli zaciekłą próbę wybicia się powyżej górnej granicy przedziału. Jednak im się to nie udało i postanowili wybrać inną taktykę.

Po tym, jak notowania spadły do ​​10 USD, rozpoczął się stopniowy wzrost do 12 USD. Widać już teraz, że byki odkupują wszelkie spadki ceny, a cena zabezpieczyła się powyżej 11 USD. Wygląda na to, że byki gromadzą siły przed decydującym atakiem. Cena zbliża się do 12 USD i jeśli przebije ten poziom, można spodziewać się dalszego wzrostu do 14 USD.

Wykres cen akcji American Pipeline LP
Wykres cen akcji American Pipeline LP

Edukacja globalna Adalem

Akcje Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) wyglądają dość dziwacznie. Od 2019 r. handlują między 20 a 40 USD, co oznacza, że ​​zakres wynosi 100%. W takiej sytuacji zysk można osiągnąć kupując akcje na dolnej granicy przedziału i sprzedając je na górnej. Wykres pokazuje, że większość graczy rynkowych wybiera tę strategię.

Gdy cena spadła poniżej 25 USD, inwestorzy zaczęli kupować akcje, a cena rosła. Po raz ostatni poziom wsparcia 20 USD testowano w lutym, po czym cena zaczęła rosnąć i wzrosła o 45% w ciągu trzech tygodni. Teraz notowania odbijają się od poziomu wsparcia. Niestety duża część zysku została utracona, ale istnieje potencjał wzrostu do górnej granicy przedziału.

Nie możemy być pewni, czy cena pójdzie w górę, dlatego lepiej obserwować wykres. W tej sytuacji wskazówką będzie oderwanie się od 31.5 USD. Będzie to oznaczać, że inwestorzy będą kupować w dotychczasowym tempie i w ten sposób cena może osiągnąć 40 USD.

Wykres cen akcji Adtalem Global Education
Wykres cen akcji Adtalem Global Education

Zamykanie myśli

Gdy analiza fundamentalna nie pomoże w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, analiza techniczna nas uratuje. Pokazuje walkę byków z niedźwiedziami, a nadejdzie chwila, kiedy zrozumiemy, kto wygra.

W takich przypadkach trader powinien stanąć po silniejszej stronie i handlować w tym kierunku. Gdy analizy fundamentalne i techniczne są zgodne, wzrasta prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku. Zauważ, że dziś nastroje na giełdzie są negatywne.

Inwestuj w amerykańskie akcje z RoboForex na korzystnych warunkach! Prawdziwymi akcjami można handlować na platformie R StocksTrader od 0.0045 USD za akcję, przy minimalnej opłacie transakcyjnej wynoszącej 0.5 USD. Możesz również wypróbować swoje umiejętności handlowe w Platforma R StocksTrader na koncie demo, po prostu zarejestruj się na RoboForex i otwórz konto handlowe.


Materiał przygotowany przez

Na rynku finansowym jest od 2004 roku. Od 2012 roku handluje akcjami na amerykańskiej giełdzie oraz publikuje artykuły analityczne na giełdzie. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu webinariów edukacyjnych RoboForex.