Jak handlować według strategii odwrócenia
01.07.2022
6 min
Jedna z głównych zasad analiza techniczna jest "Trend jest twoim przyjacielem". Dlatego niektórzy upierają się, że dla uzyskania lepszych wyników handel musi odbywać się wyłącznie według trendu. Jednak każdy trend kiedyś się kończy. Trend byka kończy się i zmienia lub trend niedźwiedzia i odwrotnie – zobacz kilka przykładów na wykresach.
Strategia, o której będziemy rozmawiać, nazywa się odwróceniem. Nazwa jasno pokazuje, że tutaj trader ma poczekać na zakończenie trendu i wejść na rynek w przeciwnym kierunku. Ramy czasowe to H4, co oznacza, że strategia nie wymaga dużo czasu spędzonego przed komputerem, śledząc cenę. Autorzy zauważają, że metoda jest dość łatwa w użyciu i Zarządzanie ryzykiem zasady pozwalają na umieszczenie stop Loss znacznie niższy niż Take Profit.
W artykule zobaczymy, jak korzystać z ZigZag i MA wskaźniki, aby złapać koniec trendu i wejść w nowy trend.
Konfigurowanie wskaźników dla strategii
Metoda ma zastosowanie tylko do dwóch par walutowych: EUR / USD i GBP / USD. Są to obecnie popularne instrumenty; również ruchy GBP/USD będą najsilniejsze. Aby rozpocząć handel, do wykresu należy dodać dwa wskaźniki:
- Prosta średnia krocząca z okresem 18
- Zygzak z okresem 150
Omówmy każdy z tych wskaźników, aby lepiej zrozumieć strategię odwrócenia. Ponadto, podczas gdy MA jest w istocie podstawowym instrumentem znanym każdemu traderowi, ZigZag nie jest tak rozpowszechniony.
Prosta średnia ruchoma
Metoda opiera się na sygnałach przekazywanych przez SMA. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika: jeśli ceny są powyżej linii wskaźnika, jest to sygnał do zakupu. A jeśli cena przebije linię od góry, szukaj sygnałów do sprzedaży. Z reguły wskaźnik ten jest używany w każdej strategii trendów.
ZigZag
Ten wskaźnik jest zwykle używany jako dodatek do Fale Elliotta. Wygładza niektóre ruchy rynkowe, po prostu eliminując drobne wahania. Ponadto wskaźnik pomaga całkowicie wykluczyć czynnik subiektywności: nie jest tajemnicą, że różni traderzy mogą różnie oceniać ten sam wykres. Jednak w przypadku ZigZag wykres pokazuje wyraźne ekstrema, co znacznie ułatwia znajdowanie formacji i poziomów cenowych.
Dodajmy teraz wskaźniki do wykresu. Na szczęście oba są dostępne w popularnych strategiach handlowych. Na MetaTrader 4, dodaje się je w ten sposób:
Wstaw → Wskaźniki → Trend → Średnia ruchoma.
Wstaw → Wskaźniki → Niestandardowe → Zygzak.
Jak kupować według strategii odwrócenia
Po dodaniu całego instrumentu do wykresu przyjrzyjmy się szczegółom otwierania długich pozycji:
1. Wartości ZigZag osiągają swoje minima. Wskaźnik pomaga zdefiniować ważne poziomy na wykresie. Jeśli wartości wskaźników osiągną dołki, prawdopodobnie nastąpi dobre odbicie w górę.
2. Cena przebija SMA w górę. Sprawdź cenę zamknięcia świecy: jeśli cena okaże się wyższa niż MA, oderwanie się jest prawdziwe, więc transakcja kupna może zostać otwarta na otwarciu następnej świecy. Jest to drugi sygnał strategii, który jest niezbędny, aby uniknąć wejścia na rynek przy każdym dołku pokazywanym przez ZigZag. Gdy cena przebije MA od dołu, będzie to sygnał do rozpoczęcia trendu wzrostowego.
3. Umieść Stop Loss 50 punktów od punktu wejścia. W większości przypadków będzie to poniżej lokalnego minimum wykazanego przez ZigZag.
4. Umieść Take Profit w odległości od 150 do 200 punktów. Dopóki trader wchodzi na rynek na samym początku nowego trendu, ruch może być bardzo silny, dlatego wielkość zysku jest tak imponująca.
Przykład kupowania według strategii
Jako przykład pozycji długiej weźmy wykres EUR/USD z 16 maja 2022 r.
ZigZag zademonstrował najniższy poziom 1.0349. Był to pierwszy sygnał do otwarcia transakcji kupna. Po osiągnięciu tego dołka cena rzeczywiście zaczęła rosnąć. Spójrzmy teraz na drugi wskaźnik.
Cena przebiła SMA (18) od dołu przy 1.0434. Zauważ, że ta linia była testowana kilka razy, ale cena odbiła się od niej dwukrotnie. Transakcja kupna powinna zostać otwarta na początku następnej świecy przy 1.0430.
Umieść Stop Loss na 1.0380, czyli 50 punktów poniżej punktu wejścia. Jest to poniżej linii SMA, ale nie osiąga dołka ZigZag. Jednak powrót ceny w ramach SMA najprawdopodobniej anuluje sygnał, więc SL jest rozsądny.
Osiągnięcie pierwszego celu 69 punktów zajęło 150 godzin. Drugi cel został osiągnięty 11 godzin po otwarciu pozycji. Maksymalna cena mogła wynosić 358 punktów. Zauważ, że ZigZag zademonstrował szczyt, od którego cena ponownie zaczęła spadać.
Jak sprzedawać za pomocą strategii Reversal
1. Wartości ZigZag osiągają swoje maksima.
2. Cena przebija MA z góry. Sprawdź cenę zamknięcia świecznika. Jeśli cena okaże się poniżej MA, oderwanie jest ważne. Otwórz transakcję sprzedaży przy następnej świecy.
3. Umieść punkty SL 50 nad punktem wejścia.
4. Umieść TP 150-200 punktów z dala od ceny Open.
Przykład sprzedaży według strategii
Jako przykład krótkiej pozycji spójrz na wykres GBP/USD z 14 stycznia 2022 r.
ZigZag zademonstrował szczyt 1.3747. Cena trzykrotnie przetestowała ten poziom i ostatecznie zaczęła spadać. Teraz sprawdź SMA.
Cena przebiła linię SMA (18) od góry na poziomie 1.3654. Spadek był dość silny. Transakcja musi zostać otwarta w momencie rozpoczęcia następnej świecy po wybiciu na 1.3654.
Umieść SL na 1.3704, czyli 50 punktów powyżej punktu wejścia. Okazuje się poniżej linii SMA z powodu silnego spadku. Jednak przestrzegamy zasad strategii i nigdy nie zwiększamy SL. Największy ruch przeciwko tej pozycji wyniósł 37 punktów.
Osiągnięcie pierwszego celu 139 punktów zajęło cenę 150 godzin. Drugi cel 200 punktów został osiągnięty 144 godziny po otwarciu pozycji. Najwyższy zysk mógł wynieść 300 punktów przed potężną korektą.
Dolna linia
Strategia Reversal to łatwy sposób na uchwycenie zmiany trendu rynkowego. Zaletami metody są dostępność wskaźniki: nie trzeba szukać niczego dodatkowego i zagłębiać się w szczegóły. Potencjalny cel jest 3-4 razy większy niż strata, co pozwala pokryć kilka przegranych transakcji jedną zyskowną. Jednak handel odbywa się na H4 ze zmienionymi wartościami ZigZag, sygnały będą rzadkie, a tylko dwie pary walutowe pasują do strategii. To musi być jedyna poważna wada strategii. Poza tym jest to prosta strategia z jasnymi zasadami wejścia i wyjścia.
