Mosiądz jest głównym metalem dla globalnego przejścia na zieloną energię. Istnieje jednak inny metal, który ma kluczowe znaczenie dla procesu, a jest nim lit. Ten artykuł jest poświęcony temu materiałowi, używanemu głównie w bateriach i jednostkach magazynujących energię. W przeciwieństwie do notowań mosiądzu, notowania litu są notowane w pobliżu swoich najwyższych poziomów, zamiast spadać. W ciągu ostatnich dwóch lat ceny litu wzrosły o 1,280%. Ten artykuł wyjaśnia, jaki jest ten metal i jakie firmy go produkują i sprzedają.

Lit

Lit jest lekkim, miękkim metalem alkalicznym o srebrzystobiałym kolorze. Stosuje się go dość szeroko, m.in. w chemicznych źródłach energii elektrycznej, metalurgii, elektronice, energetyce jądrowej, służbie zdrowia, smarach, przemyśle kosmicznym, przemyśle szklarskim itp. Głównymi konsumentami litu są przemysł szklarski (29%) i energetyka (27%).

Główne kopalnie litu znajdują się w tzw. trójkącie litowym na terenie Argentyny, Boliwii i Chile. Region ten posiada około 70% światowych rezerw litu. W pierwszej piątce krajów z największymi rezerwami znajdują się Boliwia, Argentyna, Chile, Australia i Chiny.

Jak wydobywa się lit

Istnieją dwa sposoby wydobywania litu. Pierwsza to metoda rudy. Oznacza budowę kopalni lub kamieniołomu. Sam metal jest wytwarzany z minerałów pegmatytowych. Drugi sposób to produkcja litu z roztworu wodnego.

Druga metoda kosztuje mniej: roztwór pompuje się na powierzchnię z głębokości kilku metrów. Wypełnia ogromne baseny, a następnie odparowuje pod słońcem, pozostawiając w nich koncentrat, który jest gromadzony i transportowany do zakładu. Tam lit jest oddzielany od białej mąki, prasowany w cegłach i wysyłany do klientów.

Druga metoda jest stosowana tylko w krajach o klimacie suchym. W wielu krajach Północy ta metoda jest trudna do zastosowania, ponieważ w procesie gromadzenia litu woda będzie musiała zostać podgrzana, a to pociąga za sobą dodatkowe koszty. Tak więc stać na to tylko kraje z wyjątkowo tanimi nośnikami energii.

Wydobycie litu szkodzi środowisku

Kraje rozwinięte dążą do przejścia na zieloną energię, zmniejszając emisje do środowiska. Jednak ktoś musi za to zapłacić. W naszym przypadku przyroda cierpi w krajach, w których lit jest produkowany przez odparowanie wody. Aby uzyskać tonę litu, trzeba wypompować 2 miliony litrów wody z rezerw naziemnych. W rezultacie zmniejsza się ilość żyznych ziem, niebezpieczne odpady zanieczyszczają rzeki i zabijają wszystkie żywe stworzenia.

Co wpływa na ceny litu

Jak wspomniano powyżej, lit jest szeroko stosowany i zawsze był poszukiwany. Jednak wolumeny wymagane przez światowy rynek były znacznie mniejsze niż obecnie, a firmom litowym udało się w pełni zaspokoić popyt. Sytuacja zmieniła się gwałtownie, gdy ludzkość rozpoczęła masową produkcję samochodów elektrycznych, ponieważ w akumulatorach stosuje się lit. Tak więc cena metalu zaczęła rosnąć od razu.

Spójrz na wykres globalnej sprzedaży samochodów elektrycznych. Od 2014 roku rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych. W latach 2018 i 2019 wolumeny sprzedaży utrzymywały się na mniej więcej równych poziomach, tj. nastąpiła niewielka przerwa. Jednak w 2020 i 2021 roku sprzedaż podwoiła się.

Sprzedaż samochodów elektrycznych na całym świecie
Sprzedaż samochodów elektrycznych na całym świecie

Teraz sprawdź wykres cen litu. W 2015 roku notowania wzrosły o 300%, następnie w latach 2018-2019 cena wróciła do poziomu z 2015 roku (w tych latach sprzedaż samochodów elektrycznych nie rosła). A w 2020 r. wzrost notowań rozpoczął się ponownie, a do tej pory notowania wzrosły o 1,280%.

Wykres cen litu
Wykres cen litu

Dynamika sprzedaży samochodów elektrycznych i ceny litu są ze sobą skorelowane. Stąd główny popyt na lit tworzy przemysł samochodowy. A im więcej pojawia się samochodów elektrycznych, tym większe staje się zapotrzebowanie na metal.

Teraz spójrz na prognozę sprzedaży samochodów elektrycznych do 2040 r., przedstawioną przez Europejskie Obserwatorium Paliw Alternatywnych.

Prognozowanie sprzedaży samochodów elektrycznych
Prognozowanie sprzedaży samochodów elektrycznych

Według prognoz jesteśmy dopiero na początku. 2021 jest ledwo zauważalny na schemacie. Co się wtedy stanie z cenami litu w przyszłości, jeśli popyt na niego ma być kolosalny?

Które firmy produkują i sprzedają lit?

Na światowym rynku litu liderami są firmy amerykańskie, azjatyckie i australijskie. Największym z nich jest amerykańska korporacja Albemarle Corporation (NYSE: ALB).

Korporacja Albemarle

Albemarle Corporation wydobywa, produkuje i sprzedaje specjalistyczne chemikalia i metale. W segmencie litowym firma oferuje m.in. węglan, wodorotlenek, chlorek litu oraz inne produkty litowe, wykorzystywane m.in. w bateriach litowych. W Phoenix na konferencji firma ogłosiła, że ​​pieniądze zarobione na wzroście cen litu zamierza przeznaczyć na budowę nowej fabryki zdolnej do produkcji 100 tys. ton metalu rocznie, czyli więcej niż obecnie cała firma produkuje. .

Cytaty Albemarle akcji idzie wzdłuż cytatów litu. Aktywny wzrost rozpoczął się w 2020 roku. Do tej pory notowania wzrosły o 400% i są notowane niemal na najwyższym poziomie.

Wykres cen akcji Albemarle Corporation
Wykres cen akcji Albemarle Corporation

Korporacja Żywa

Kolejna amerykańska firma wśród największych dostawców litu nazywa się Livent Corporation (NYSE: LTHM). Livent Corporation wydobywa, produkuje i sprzedaje wysokowydajne związki litu stosowane w akumulatorach, metalurgii, przemyśle lotniczym i farmaceutycznym. Zakłady firmy znajdują się w USA, Argentynie, Indiach, Chinach i Anglii.

26 lipca dowiedzieliśmy się, że firma Livent Corporation podpisała długoterminową umowę na dostawę wodorotlenku litu do General Motors. Podobnie jak akcje Albemarle Corporation w 2020 r., akcje Livent Corporation zaczęły gwałtownie rosnąć. Do tej pory wzrosły o 520%.

Wykres cen akcji Livent Corporation
Wykres cen akcji Livent Corporation

Sociedad Quimica y Minera de Chile

Jak wspomniano powyżej, na liście Top 5 krajów z największymi rezerwami litu znajduje się Chile. Warto więc zwrócić uwagę na chilijskie Sociedad Quimica y Minera de Chile. Jej akcje są notowane na NYSE pod oznaczeniem SQM.

Dlaczego Chile? W tym kraju lit wydobywają również firmy zagraniczne, w tym Albemarle Corporation. W kwietniu okazało się, że chilijskie władze pozwały BHP Group Limited (NYSE: BHP), Antofagasta (LSE: ANTO) i Albemarle. Oskarżają firmy o szkodzenie środowisku. Innymi słowy, chilijski rząd może zablokować pracę innych firm na krajowych kopalniach, dając jednocześnie zielone światło Sociedad Quimica y Minera de Chile, dzięki czemu spółka będzie mogła zwiększyć produkcję i zyski.

Akcje chilijskiej spółki również rosły od 2020 roku, do tej pory o 580%. To najbardziej imponujący wzrost wśród przedstawionych powyżej emitentów.

Wykres cen akcji Sociedad Quimica y Minera de Chile
Wykres cen akcji Sociedad Quimica y Minera de Chile

Ryzyka i ETF-y litowe

Jako pierwsze należy wymienić ryzyka polityczne, czyli ograniczenia nałożone na działalność firm zagranicznych w niektórych krajach, np. w Chile. Sytuacje te będą miały dobry wpływ na ceny litu, co oznacza, że ​​po takich wydarzeniach cena może wzrosnąć, ale spółki, które dostaną nałożone na nie ograniczenia, odczują spadek kursu akcji. Aby uniknąć ryzyka związanego z inwestowaniem w jedną firmę, inwestorzy mogą rozważyć lit ETF, takich jak Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT) lub Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

Drugie ryzyko opiera się na aktywnych inwestycjach w wydobycie litu, które mogą sprawić, że podaż przewyższy popyt. W takim przypadku notowania litu zaczną spadać, a firmy, które zainwestowały w zwiększenie produkcji, stracą swoje zobowiązania finansowe, ponieważ ich dochody spadną.

Zamykanie myśli

Mosiądz, platyna, ruda żelaza, stal notują ostatnio spadek cen. Lit jest jedynym metalem, który jest obecnie notowany na najwyższych obrotach. Producenci samochodów elektrycznych stale odnotowują wzrost sprzedaży. Na przykład Li Auto (NASDAQ: LI), Nio (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV) właśnie poinformowały, że ich sprzedaż wzrosła o 21% do 43%. Chiński regulator zapowiedział, że może kontynuować specjalne programy dla samochodów elektrycznych do końca 2022 roku. Wszystko to wesprze rynek samochodów elektrycznych w Chinach, a globalny trend na zieloną energię będzie podgrzewał wzrost cen litu.

Popyt na lit prawdopodobnie pozostanie wysoki w ciągu najbliższych kilku lat. To z kolei wpłynie na ceny, które albo utrzymają się na swoim najwyższym poziomie, albo wzrosną. Z takiego scenariusza na pewno skorzystają firmy litowe.

Inwestuj w amerykańskie akcje z RoboForex na korzystnych warunkach! Prawdziwymi akcjami można handlować na platformie R StocksTrader od 0.0045 USD za akcję, przy minimalnej opłacie transakcyjnej wynoszącej 0.5 USD. Możesz również wypróbować swoje umiejętności handlowe w Platforma R StocksTrader na koncie demo, po prostu zarejestruj się na RoboForex i otwórz konto handlowe.


Materiał przygotowany przez

Na rynku finansowym jest od 2004 roku. Od 2012 roku handluje akcjami na amerykańskiej giełdzie oraz publikuje artykuły analityczne na giełdzie. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu webinariów edukacyjnych RoboForex.