Vale a pena comprar Tesla?

Vale a pena comprar Tesla?

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Em 2018, Tesla (NASDAQ: TSLA) registrou seu primeiro lucro líquido desde o IPO. Isso poderia ter empurrado o preço ainda mais alto e fazer o dinheiro fluir rapidamente para as ações, mas, de fato, a maré alta ativa desde 2010 parou, enquanto os ursos finalmente conseguiram iniciar sua venda a descoberto.

Fundamentos de ações da Tesla

Fundamentalmente, as ações devem parar de subir, com as perdas da empresa atingindo altas e atingindo uma alta histórica em 2018.

Lucro Líquido Tesla
Lucro Líquido Tesla

A dívida da Tesla também tem aumentado, agora também em torno dos máximos.

Tesla de dívida de longo prazo
Tesla de dívida de longo prazo

Obviamente, a venda a descoberto parecia a melhor coisa a fazer. Enquanto Elon Musk falava constantemente sobre uma produção maior, os prazos foram adiados algumas vezes e nenhuma promessa foi cumprida, com os vendedores tendo ainda mais certeza de suas posições. Musk chegou a twittar um aviso para os ursos, mas eles ficaram ainda mais ativos, tentando 'vencê-lo' e mostrar que ele estava errado. Eles foram aqueles que foram finalmente derrotados; durante 2016-2018, os vendedores perderam cerca de US $ 5 bilhões. Isso prova que a análise fundamental nem sempre é a melhor coisa a seguir.

Os vendedores estavam realmente muito enganados?

O valor de cada produto é tanto quanto as pessoas colocam nele. Às vezes, o preço pode ser centenas ou até milhares de vezes superior ao preço 'justo', desde que o produto seja aquecido pela demanda. Graças a Elon Musk, Tesla sempre esteve no topo. A empresa desenvolveu técnicas não utilizadas anteriormente por grandes fabricantes de automóveis e, como sempre, os investidores tendem a seguir e gostar de coisas que não são conhecidas. A Tesla entrou em foco tanto que o próprio nome logo se tornou uma marca famosa, e possuir um carro Tesla começou a ser considerado prestigioso, semelhante a possuir um iPhone.

Em 2013, 4,750 carros Tesla Model S foram vendidos por US $ 95,000; isso é mais caro que o Mercedes Benz S ou BMW7, sendo este último bastante confiável e famoso. No caso do modelo S, o proprietário adquiriu um carro elétrico com recursos de infraestrutura limitados e a função de piloto automático que ainda era imperfeita e que já havia sido responsabilizada por alguns acidentes letais. A mera demanda, no entanto, mostra que os investidores não queriam perceber os riscos e inconvenientes. Enquanto isso, os vendedores apenas analisaram os indicadores financeiros e lembraram que a Tesla estava prestes a falir - e não apenas uma vez. Com dívida maior e vendas insuficientes, a empresa teve que vender títulos, o que tornou a dívida ainda maior.

Depois que a economia americana desacelerou, Tesla teria sido uma das primeiras a ir à falência. É por isso que Musk se apressou em aumentar a capacidade de produção e conseguiu, embora os vendedores conservadores simplesmente não acreditassem que isso pudesse acontecer, levando em conta que a mais recente crise nos EUA ocorreu há 10 anos, e já era hora de uma nova. começar. Pode começar em breve, mas os vendedores já não conseguiram: a Tesla registrou seu lucro líquido, tornando essa estratégia de venda totalmente irrelevante. Não que os ursos não soubessem bem o que estavam fazendo, é só que a multidão finalmente os venceu.

Tesla: O que vem pela frente

Tesla está se sentindo muito melhor do que alguns anos atrás, enquanto os carros elétricos ainda estão em demanda. Possuir um carro da Tesla é considerado de alta classe, enquanto os carros novos também serão lançados fora dos EUA, principalmente na China, onde a empresa está pronta para lançar sua primeira fábrica em maio. Isso está acontecendo por causa das guerras comerciais sino-americanas que ameaçam com mais tarifas em carros não americanos. Assim, a Tesla está tomando decisões estratégicas muito importantes, para não falar das técnicas, como reduzir o tempo de carga da bateria. Conquistar os mercados e gerenciar riscos é o que importa principalmente.

Os fabricantes de automóveis tradicionais já estão tendo problemas, o que pode ser comprovado com o fechamento das fábricas da General Motors e da Ford, enquanto a Tesla pode até comprar algumas instalações da GM para aumentar as capacidades. Parece que grandes empresas automotivas pensaram que poderiam durar para sempre com motores de combustão. No entanto, os carros desse tipo já dominam há muito tempo. Nos últimos anos, o hidrogênio, a água e outros tipos de motores foram inventados, inclusive o de lenha; esses técnicos ainda não foram desenvolvidos apenas porque os respectivos recursos não são regulados por ninguém, enquanto o petróleo e a energia elétrica pertencem a governos e corporações.

Tesla: O que esperar

Tesla é bastante singular; existem muitas empresas que produzem carros elétricos, mas nenhum estoque desses custa mais de US $ 50. A GM recebe mais de US $ 38 bilhões trimestralmente, com o P / E em 7.21, enquanto o estoque custa apenas US $ 38. As ações da Ford, com ganhos e P / E ainda melhores, são de apenas US $ 8. Enquanto isso, os ganhos trimestrais da Tesla são de US $ 7.2 bilhões, o P / E é de 44.97 e uma única ação custa US $ 284.

Nem é preciso ser especialista em mercado para entender que as ações da Tesla são muito caras. Isso acontece apenas devido à alta demanda que atualmente está caindo. Enquanto isso, com o estoque em queda, mais eventos negativos, como o fechamento de lojas em terra e a entrada na Internet, aparecem nas notícias; alguns podem até pensar que a Tesla está se preparando para parar de vender os carros, enquanto isso é obviamente falso.

Por outro lado, as pessoas já estão especulando no relatório de ganhos do primeiro trimestre de 1, alguns dizendo que a Tesla não será capaz de atingir o lucro líquido. Elon Musk ainda não lidou com a ação legal contra ele, após seu anúncio sobre o plano de tornar Tesla privada. Algum tempo atrás, o preço da Tesla foi à lua graças à mídia, e agora a mesma mídia pode empurrar o preço drasticamente para baixo. Tecnicamente, o preço pode chegar a US $ 2019 em breve, enquanto isso só pode acontecer quando o SMA de 200 dias, o último suporte, for quebrado. Se for esse o caso, deve-se pensar cuidadosamente antes de comprar a Tesla, que já é bastante comprada em excesso.

preço de ações tesla
Preço das ações Tesla

Conclusão

De qualquer forma, a Tesla é única e certamente permanecerá entre os maiores fabricantes de carros elétricos. O principal objetivo da empresa agora é conquistar mercados fora dos EUA, o que exigirá investimento e aumentará dívidas e riscos. A longo prazo, investir na Tesla pelo preço atual não é a melhor idéia, embora aqueles que a compraram por US $ 370 quase não concordem.

Um bom preço para compra é algo em torno de US $ 200. Se o preço não cair nesse nível, provavelmente deve-se encontrar uma boa concorrência, como a NIO, que custa US $ 7 por ação e é muito provável que suba 100% nos próximos anos. Atualmente, a Tesla não está pagando dividendos, o que significa que só se pode ganhar com o aumento do preço das ações. Elon Musk não planeja mudar isso, embora alguns pensem diferente. Se a Tesla ainda começar a pagar dividendos, isso a tornará muito mais atraente para o investimento.

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