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De fato, a análise fundamental não possui nenhum segredo como tal. Existem, no entanto, algumas regras às quais devemos seguir, a fim de manter lógicas suas suposições e conclusões.
Dados macroeconômicos
Em primeiro lugar, um profissional deve aprender e compreender de forma abrangente todos os dados macroeconômicos, indicadores políticos e outros eventos que envolvam governos, países, moedas ou ativos, como sanções, conversas formais, cúpulas, etc. É preciso também ter em mente que indicadores diferentes podem influenciar o mercado de maneira diferente. Sanções, por exemplo, trazem estresse e são de longo prazo, o que significa que você deve primeiro levar isso em consideração e considerar relatórios mensais, como exportações ou inflação, apenas na próxima etapa. Por outro lado, um aumento do IVA influenciaria fortemente o índice de preços ao consumidor (IPC) e, portanto, a moeda em questão, mas não por muito tempo, ou seja, por dois ou três meses. Isso significa que você precisa estudar todos os fatores, mas entende que todos eles têm diferentes tipos de influência.
Sequência de dados
Em segundo lugar, a análise fundamental não possui uma estratégia básica; é preciso entender a situação atual do mercado como um todo, mas aprender todos os detalhes. Também não há guias passo a passo para executar análises fundamentais; portanto, fique de olho em tudo: que tipo de regime político um país possui, como o governo toma suas decisões e assim por diante.
Combinando análise fundamental e análise técnica
Outra regra diz que combinar análise fundamental e técnica não é uma má idéia. Esta não é uma tarefa fácil, mas as recompensas podem ser ótimas.
Negociando as notícias
Algumas pessoas usam comércio notícias, que é semelhante a escalpelamento. Para que isso funcione, é preciso entender muito bem as notícias macroeconômicas, analisá-las rapidamente e tirar conclusões corretas. Primeiro, você precisa ter o calendário econômico à mão; assim, você sempre saberá quais notícias estão sendo divulgadas hoje, quais são os principais dados e o que os analistas esperam. Como regra, o comércio de notícias envolve apenas indicadores globais, como EUA ou China. PIB, Dados de emprego nos EUA, resultados de reuniões do Fed ou do BCE, etc. A maneira como funciona é bastante simples: você analisa as expectativas, obtém a conclusão e fica longa ou curta, dependendo do que tiver decidido.
Correlação de instrumentos de negociação
Alguns também aplicam conhecimentos sobre uma determinada moeda, que funciona em qualquer condição de mercado. O dólar americano, por exemplo, tem uma forte correlação negativa com o petróleo e o ouro. Quando o dólar está forte, essas principais commodities caem; por outro lado, quando o petróleo sobe, as moedas dos países exportadores de petróleo o seguem. Isso sempre funciona, a menos que o mercado seja preenchido por grandes especuladores ou atores institucionais que conduzem os preços do seu jeito.
Os fatores de risco
Ao trabalhar com a análise fundamental, é preciso também levar em consideração os desastres naturais; tsunami ou terremotos, por exemplo, são sempre muito perigosos para a economia japonesa e, posteriormente, o iene. Desastres causados pelo homem, como acidentes aéreos, também não devem ser ignorados. Tais eventos são geralmente impossíveis de prever, mas sempre têm um efeito. Isso é exceto os desastres na estação, como os furacões no Golfo do México, que muitas vezes levam a danos nas refinarias de petróleo.
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