Movimentos do mercado: por acaso ou por natureza?

Movimentos de preços: por acaso ou por natureza?

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A maioria dos traders que eu conheço quer conquistar absolutamente o mercado. Alguns são bem-sucedidos, mas apenas de vez em quando, deixando de transformar essa conquista em uma vitória permanente. As razões são muitas, desde habilidades insuficientes ou experiência até a falta do 'Santo Graal', com a razão 'dinheiro insuficiente' no meio. Bem, um bom conjunto de desculpas. Essas razões, no entanto, são um tanto verdadeiras, pois todos os negociadores são diferentes e usam seu potencial de negociação de maneira diferente.

Duas opiniões dos principais comerciantes

Duas opiniões dos principais comerciantes

Existem duas opiniões importantes no mercado que dividem todos os traders. Os primeiros são estocásticos, aqueles que desejam prever os movimentos de preços. O segundo, agnóstico, está apenas se movendo com o mercado, observando-o constantemente. Os primeiros são uma minoria esmagadora, enquanto os últimos representam cerca de 90%. E mesmo se você é estocástico, é provável que também seja um pouco agnóstico.

O que faz os comerciantes escolherem um caminho ou outro? Novamente, as razões são muitas, mas, em primeiro lugar, as pessoas tendem a apoiar suas opiniões com teorias, científicas ou não muito.

A teoria efetiva do mercado

A teoria efetiva do mercado, por exemplo, nos diz que todos os participantes do mercado têm acesso às mesmas informações, o que lhes permite analisar e prever os movimentos do mercado. Dessa forma, cada nova informação já está precificada no mercado. Todos os participantes do mercado agem racionalmente, como robôs, para aproveitar ao máximo, enquanto um único operador não é capaz de influenciar o mercado.

Isso não tem nada a ver com a realidade, no entanto. E as ações legais envolvendo traders que usaram dicas privilegiadas para especular nos mercados? Ou os que compram uma determinada moeda para aumentar a demanda por ela? É isso aí. As teorias funcionam para mercados ideais, não para os reais.

Razões para movimentos de mercado

Razões para movimentos de mercado

Qualquer movimento que acontece em um mercado real tem uma mistura de razões por trás de si; a qualquer momento, esses motivos podem ser diferentes e a correlação entre eles também pode ser diferente. O ponto a ser entendido é que nenhuma emoção, fala ou divulgação de dados pode influenciar o preço sem que alguém faça um pedido real de compra ou venda. Se uma vela de alta estiver subindo, isso significa que as pessoas estão pressionando o botão Comprar continuamente, mesmo com o preço de venda subindo,

E o mesmo é para uma vela de baixa. Estes são os princípios básicos da mecânica dos movimentos de preços. Por que ocorrem grandes aquisições e vendas? A teoria efetiva do mercado tem uma resposta pronta para nós novamente. Um comerciante venderá os ativos de um país caso a taxa de juros principal local seja cortada, o desemprego esteja subindo, um conflito de guerra estourar e assim por diante. Em outras palavras, se um trader entende que um ativo está sob risco, ele tenta se livrar dele o mais rápido possível, mesmo que o preço não seja tão bom.

Por outro lado, se a principal taxa de juros está subindo ou, digamos, um programa de QE está chegando ao fim, um trader comprará os ativos apropriados. Você entende, é claro, que qualquer mercado tem tendências, de curto, médio e longo prazos, cada uma delas sendo influenciada por vários fatores e com peso diferente. Antes que uma tendência de longo prazo seja revertida, a de curto prazo deve desaparecer primeiro. Além disso, qualquer mercado possui todos os tipos de players: grandes, médios e pequenos, e todos eles operam em diferentes níveis, em diferentes períodos de tempo.

Resumo

Desmontando todos os fatores políticos e econômicos, os investidores que vêem uma vela de baixa devem se perguntar: alguém está vendendo, quem está comprando então? Existem algumas razões ocultas que levam as pessoas a comprar enquanto o mercado está caindo. Essas razões, no entanto, são principalmente da natureza emocional. Muitas pessoas subestimam o fator emocional e a psicologia do comércio, e, no entanto, as mesmas pessoas querem "conquistar o mercado" ou "esperar até o preço reverter" porque "ele estará lá, apenas permita algum tempo". Em muitos casos, ele não estará lá por muito tempo, e o trader sofrerá perdas catastróficas.

O mercado é simples e sofisticado. É um caos, mas auto-regulado. É um paradoxo, uma mistura de desejos, medos e decisões, tanto ponderadas quanto precipitadas. Todo movimento do mercado acontece não à toa, mas as razões são muitas, dinâmicas e em constante mudança. É por isso que prever quanto tempo uma mudança será ou por quanto tempo o preço será corrigido é praticamente impossível.

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