Ações da Tesla podem subir para US $ 280

Ações da Tesla podem subir para US $ 280

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Tesla (NASDAQ: TSLA) tem tendência de baixa desde dezembro, tendo perdido cerca de 48% até agora. No início de maio, em outro Revisão de ações da Tesla, mencionamos que o percentual de posição vendida estava em torno de 25%. Agora, já são 28.12% e, todos os dias, o sentimento negativo aumenta. Quando o estoque estava acima de US $ 300, não havia muita previsão negativa; Atualmente, os principais bancos e analistas estão rebaixando o rating da Tesla. Alguns até dizem que a empresa pode se reestruturar e chamar Elon Musk de fraudador, provavelmente apenas para tornar suas posições curtas mais eficazes.

Esta é uma reação muito comum a um estoque em queda, no entanto. Quando você tem uma posição curta, é bom aproveitar ao máximo e para sempre. Quando as ações acabaram, os ursos perderam mais de US $ 5 milhões, e o que eles estão fazendo agora está realmente tentando recuperar seu dinheiro. Anteriormente, eles pensavam que uma empresa com tanta dívida sem lucro não poderia vender suas ações a um preço tão caro, mas as campanhas e aquisições de Musk ainda ajudavam a Tesla a se manter firme e até a subir.

Isso não poderia durar para sempre, é claro. Todos podem comprá-lo por US $ 20 por ação, mas, uma vez que são de US $ 100 ou US $ 200, os investidores de varejo começam a fugir, ficando cada vez menos inexperiente.

Era apenas uma questão de tempo e, quando o preço chegou a US $ 300, os grandes investidores não o apoiaram e a tendência se inverteu. Agora, novamente, com as ações ficando mais baratas, mais investidores podem pagar; se isso continuar, o estoque poderá sofrer uma queda muito séria.

Executivos da Tesla vendem as ações

Os investidores regulares não são os únicos a vendê-lo; aqueles que trabalham na empresa como executivos seniores também o fazem.

Lista de vendedores de ações da Tesla

Em maio, Elon Musk comprou 102,000 ações, e isso fez sentido: a empresa foi alimentada por financiamento adicional, com um pacote de ações e títulos vendidos a US $ 2.35B, a US $ 243 por ação. Musk queria aumentar a confiança de outros investidores e, em parte, conseguiu: alguns ainda acham que as coisas podem não ser tão negativas quanto outros. As ações, no entanto, continuaram caindo.

A competição aqui para ficar

Tesla é um líder indiscutível na indústria de carros elétricos sem motorista, mas a questão é por quanto tempo. Outras grandes empresas também estão seguindo esse caminho, é apenas uma questão de tempo. É improvável que pequenas empresas fundadas recentemente ou em um futuro próximo superem a Tesla, pelo menos nos próximos cinco anos. NIO (NYSE: NIO) pode parecer um grande concorrente da Tesla na China, com um IPO em 2018 de US $ 6 por ação e mais de 100% nos dois primeiros dias. Mas essa foi a única coisa boa que eles conseguiram até agora. As vendas caem a cada trimestre e a empresa não vai mais construir sua própria fábrica de carros elétricos. Os investidores ficaram muito chateados e as ações caíram para US $ 2.40, sem muita chance de uma grande recuperação. Com uma nova fábrica, a Tesla poderia fazer alguns planos de aquisição, mas agora a única coisa que a empresa de Musk pode fazer é contratar funcionários de NIO, desde que eles tenham uma nova fábrica em Xangai.

Preço das ações NIO Inc

Os principais fabricantes de automóveis do mundo podem, por outro lado, fazer uma boa concorrência para a Tesla. Isso inclui, por exemplo, Audi, BMW, Ford, General Motors, Nissan e Volvo, que desenvolvem projetos de carros elétricos sem motorista há bastante tempo. Todos eles têm duas grandes vantagens: reconhecimento da marca e grande capacidade de produção que podem ajudar a atender às necessidades de todos os clientes. É isso que falta à Tesla, com suas grandes dívidas.

Um bom exemplo pode caber aqui. Em 2018, o mais popular Ford (NYSE: F) o modelo era da série F, com 1,068,748 unidades vendidas, enquanto a Tesla conseguiu vender apenas 146,046 modelos 3. A demanda excedeu a oferta, mas a empresa simplesmente não possui capacidade de produção suficiente. A Ford, por outro lado, produz, e uma vez que produza seu próprio carro elétrico sem motorista, provavelmente será capaz de atender à demanda do mercado. De fato, quem estaria esperando um carro da Tesla por meses, se alguém pudesse comprar um da Ford, imediatamente? Olhando para o gráfico abaixo, você verá o quanto a Tesla está atrás de outros fabricantes líderes de automóveis, com apenas um modelo como exemplo. E considere: a Tesla possui apenas o Modelo S, o Modelo X e o Modelo 3, enquanto a Ford tem até 42 modelos diferentes!

Vendas de carros 2018

O que a Tesla deve fazer é aumentar drasticamente sua capacidade de produção; caso contrário, mesmo uma pequena redução na demanda no mercado de automóveis poderá matá-lo.

Perder mais pessoas para Tesla

A Tesla também está sob risco devido à perda de números importantes de pessoal. Zeljko Popovic era diretor de desenvolvimento de carros sem motorista e não está mais empregado. Com ele saindo, os projetos de táxi e caminhão sem motorista que estavam agendados para o final de 2020 também podem ter desaparecido.

Relatório trimestral fraco para Tesla

Como se não bastasse, o relatório do primeiro trimestre também foi um fracasso, sendo o único trimestre em que as vendas caíram. Os ursos ficaram felizes em receber outra mordida curta, com a flutuação curta chegando a 1%.

Vendas de carros Tesla

Os funcionários da empresa culparam os problemas de transporte e, de fato, cerca de 10,600 carros foram enviados, mas ainda não foram entregues no final de março de 2019, enquanto havia apenas 1,900 no quarto trimestre de 4. E, no entanto, mesmo se esses 2019 tivessem sido entregues, isso não teria ajudado. cobrir as vendas negativas. Pelo lado positivo, esses mais de 10,000 carros serão lançados no relatório do segundo trimestre, com Musk já dizendo neste trimestre que as vendas podem atingir o recorde. No terceiro trimestre, a empresa poderá finalmente obter seu primeiro lucro líquido. Será suficiente para uma recuperação?

Comparar a Tesla com outros fabricantes de carros é sempre uma boa ideia. Isso pode nos ajudar a responder a uma pergunta muito importante: as ações da Tesla são sobrecompradas ou vendidas em excesso?

indicadoresTeslavauGeneral Motors
Vendas em 2019 (Peças) 99495 18812911198523
Lucro Líquido ($ B)-0.702 1.1462.157
Rendimento de dividendos (%)-5.944,25
ROI (%) -4.3 1.96,2
Capital próprio ($ B)5,46 36.43444.63
Dívida em capital 1,79 2,821,65
Flutuador Curto (%) 28.12 2.701.41
Número de Ações (M) 178.785 3980.9691398.494
Volume de negócios (peças) 5.76 13.2911.63
Preço por Ação ($) 215 1036

Obviamente, a Tesla é uma empresa muito nova e os números de vendas tendem a ser menores do que os de empresas bem estabelecidas. Mas, novamente, apesar de estar muito atrás da Ford, ele ainda pode registrar um lucro líquido, e ainda não o fez. Com o pior retorno do investimento e altas dívidas, a Tesla já possui uma taxa de DTE pior do que a de General Motors (NYSE: GM). O float curto também é grande e apenas o volume de negócios é melhor do que o da concorrência. Ainda assim, deve-se considerar o número de ações flutuantes, já que a Ford e a GM têm muito mais do que a Tesla.

Se o número fosse igual (178M), as ações da Ford custariam US $ 222 e a GM, US $ 281. A Tesla não seria tão perdida com seus US $ 215.

Análise Técnica Tesla Stocks

A Tesla tem algumas vantagens, como grande demanda, técnicos inovadores e grandes investidores apoiando Musk. Pegue apenas o Vanguard Group com quase US $ 6T, o BlackRock com US $ 6.80T e a State Street Corporation com US $ 2.8T, por exemplo. Talvez seja por isso que Musk tenha tanta certeza do futuro de sua empresa. Entre as desvantagens, pode-se citar o sentimento, que atualmente é negativo, e um grande número de posições vendidas que colocam o preço das ações sob forte pressão.

Nessa situação, a análise técnica pode ajudar a encontrar os níveis de suporte de onde o preço pode começar a se recuperar.

Atualmente, o estoque está sob a MA de 200 dias e está em baixa. Com as vendas provavelmente atingindo altas recordes no segundo trimestre, de acordo com as promessas de Musk, as ações podem se recuperar para alcançar a resistência em US $ 2, no entanto. Caso a resistência seja rompida, pode chegar a US $ 280, mas isso é improvável.

O sentimento negativo pode fazer com que o estoque salte da resistência e leve o preço ao suporte a US $ 140. Nesse ponto, finalmente, pode-se considerar o estoque vendido em excesso.

Análise do preço das ações Tesla Inc

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