Como negociar nos mercados financeiros

Como negociar nos mercados financeiros? Guia definitivo para iniciantes

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O que são mercados financeiros - câmbio e Forex?

Quando um leitor não iniciado encontra a colocação "mercado financeiro", não percebe diferença entre termos como "mercado de ações", "troca", "Forex"," mercado de ações "," mercado de títulos "," mercado de moedas "," mercado de derivativos "etc. Então, acho que deveria haver uma explicação sobre o que realmente é o mercado financeiro. Antes de tudo, entenda e lembre-se de que o mercado financeiro O mercado não é apenas um local de negociação, mas todo o sistema de relações econômicas, que apareceu no processo de troca de diferentes bens e recursos.

O mercado financeiro é um ambiente de mobilização e agregação de capital, empréstimos, trocas de moedas e investimentos no setor industrial. O balanço de oferta / demanda de fundos emprestados forma o mercado financeiro global. O mercado financeiro global pode ser classificado de acordo com os tipos de mercadorias que são negociados. Existem os seguintes tipos de mercados financeiros:

  • O mercado de moedas (Forex). O ativo básico aqui são as moedas, que são compradas e vendidas por empresas de corretagem, bancos e fundos de investimento.
  • O mercado de açoes. É o local em que negociam títulos (ações, títulos, notas, derivativos).
  • O mercado de commodities. Entre os ativos que são negociados aqui estão petróleo, metais, produtos agrícolas.
  • O mercado de metais preciosos é frequentemente considerado como parte do mercado de commodities, mas deve ser classificado como um mercado separado devido ao crescimento significativo da rotatividade do comércio. Como regra, os metais preciosos costumam servir como ativos de refúgio.

Outra classificação que pode ser usada para os mercados financeiros é o procedimento de negociação:

  • Bolsa de Valores. As bolsas de valores são pregões independentes, onde negociam contratos padronizados. Toda bolsa de valores é especializada em algum segmento de mercado específico, por exemplo, metais, energias, produtos agrícolas. As bolsas de valores operam apenas no horário específico (pregões). Para realizar qualquer transação de compra / venda, deve haver uma contraparte oficial (representante) no pregão.
  • Mercados de balcão (OTC). Estes são mercados, como o Forex, por exemplo, que não têm lugar específico para negociação. As operações de negociação são realizadas via Internet ou por telefone. A negociação no mercado Forex não depende do local de negociação, mas é muitas vezes influenciada por sessões de negociação em diferentes partes do mundo em diferentes momentos, a sessão asiática (começa com a abertura de Sydney e termina com o fechamento de Tóquio), a sessão européia (Londres) e a americana (Nova York). Graças a isso, as operações de negociação podem ser realizadas quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque as sessões estão se desvanecendo. Isso torna o mercado Forex mais líquido e disponível para qualquer trader.

Procedimentos de negociação em Forex

Como o mercado Forex é um mercado de balcão, não implica realmente comprar ou vender moedas, como fazem em casas de câmbio.

Muitas pessoas se perguntam: "Como me torno um trader e começo a negociar nos mercados financeiros?" Vamos tentar acompanhar a carreira de um futuro "garotão de Wall Street" passo a passo. Os estágios iniciais da negociação em Forex e outros mercados financeiros são bastante semelhantes. Vamos dar uma olhada mais de perto neste processo pelo exemplo do mercado de moedas.

Primeiro de tudo, um futuro trader escolhe um corretor e decide na plataforma de negociação que eles vão usar para negociar. Uma variedade de terminais de negociação disponíveis no mercado permite escolher um que atenda a todos os seus requisitos e preferências. Depois de escolher a plataforma, eles precisam decidir sobre um tipo de conta de negociação. Como primeiro passo, é melhor optar por uma conta demo padrão, que ajuda a aprender a abrir e fechar posições, colocar Stop Loss e Take Profit níveis e use gráficos e indicadores.

Stop Loss é uma ordem de proteção feita por um profissional para limitar possíveis perdas em caso de situação negativa do mercado. O nível do pedido é definido com base na situação atual do mercado, nos riscos que um trader pode arcar e em sua estratégia de negociação.

Take Profit é uma ordem para fechar uma posição quando as cotações do instrumento atingirem algum nível de preço específico. Os parâmetros da ordem são definidos por um trader com base em suas previsões ou de acordo com suas estratégias de negociação. As ordens Take Profit podem ser colocadas não sozinhas na abertura da posição, mas também mais tarde. Além disso, existem métodos de negociação sem os níveis de Stop Loss e Take Profit, quando um trader fecha cada transação manualmente após avaliar a situação atual do mercado.

Ponto (pip, tick) é a distância mínima coberta pelas cotações do par de moedas no caso de alteração de preço.

Como regra, não há restrições quanto à duração das posições em aberto no mercado Forex.

Vamos supor que um comerciante escolhe MetaTrader 4 terminal, abre um conta demo com 10,000 USD virtuais e decide negociar posições de EUR / USD de 1 lote. Nesse caso, um trader abre posições usando dinheiro virtual e, se o perderem, nenhuma perda financeira real será incorrida. Qualquer operador tem a oportunidade de abrir várias contas demo com o mesmo corretor e negociar qualquer quantia de fundos virtuais.

Depois disso, é hora de aprender a abrir posições. Depois de abrir o gráfico EUR / USD, um trader vê que o preço pode subir no futuro (discutiremos posteriormente em que razões essa conclusão se baseia). Para abrir um pedido, escolhemos a guia "Novo pedido", especificamos o volume (por padrão, 1 lote), definimos os níveis de Stop Loss e Take Profit e adicionamos comentários ao pedido, se necessário. Em seguida, clicamos em "Comprar por mercado". Enviando assim um pedido para abrir uma posição no preço de mercado atual. Como regra, não é necessário monitorar constantemente suas posições em aberto caso haja ordens de proteção - a posição será fechada automaticamente quando o preço do instrumento atingir um dos valores definidos por um trader. Se um trader não definir o nível de Stop Loss e Take Profit por um motivo ou outro, ele poderá fechar suas posições manualmente a qualquer momento. As posições longas são abertas da mesma maneira, clicando em "Vender por mercado".

Vamos calcular o [lucro recebido por um trader pelo exemplo de EUR / USD. Um comerciante abriu um pedido e comprou 1 lote (100,000 unidades da moeda base, EUR neste caso) a 1.1250. Algum tempo depois, o preço subiu 20 pips e chegou a 1.1270. Com 1 pip valendo 10 USD, um trader obtém lucro de 200 USD.

Como as transações são realizadas?

O mercado sempre apresenta muitos compradores e vendedores, e cada um deles tem sua própria percepção do que está acontecendo atualmente no mercado. Traders e investidores abrem e fecham muitas posições a cada minuto. Para realizar uma transação no mercado financeiro, é preciso enviar um pedido a um corretor para abrir uma posição.

Como abrir uma posição

Como regra, esses pedidos são enviados por plataformas de negociação e implicam a compra ou venda de um instrumento financeiro (por exemplo, EUR / USD) ao preço atual de mercado. Para fazer isso, você precisa escolher "Nova ordem" no seu terminal de negociação MetaTrader 4.

Criando nova ordem no MetaTrader 4
Criando nova ordem no MetaTrader 4.

Ao clicar em "Novo Pedido", você abrirá uma nova janela com parâmetros diferentes para o pedido que deseja abrir. Depois de escolher o código exigido na caixa de listagem suspensa "Símbolo", você verá os preços atuais de compra e venda. No nosso caso, o EUR / USD pode ser comprado em 1.12641 ou vendido em 1.12627. A diferença entre o preço de compra e venda é chamada de spread.

Exemplo de criação de nova ordem no MetaTrader 4.
Exemplo de criação de nova ordem no MetaTrader 4.

Na mesma janela, podemos escolher o volume de nossa posição, que influenciará o lucro futuro, e definir níveis para Stop Loss (a posição será automaticamente fechada com prejuízo quando o preço atingir esse nível) e Take Profit (a posição será automaticamente fechado com lucro quando o preço atingir esse nível). Em "Comentário", você pode descrever seu pedido, mas na maioria dos casos, esse campo está vazio. Depois de especificar todos os parâmetros do seu pedido, clique em "Vender por mercado" (se você espera que o instrumento caia) ou "Comprar por mercado" (quando se prevê que o instrumento aumente). O modo de execução "Por mercado" abrirá uma posição ao preço atual de mercado nos dois casos.

Colocação de Stop Loss e Take Profit
Colocação de Stop Loss e Take Profit.

Depois que seu pedido for aberto, ele será exibido no gráfico. No nosso exemplo, era uma ordem de venda em EUR / USD de 1 lote com Stop Loss em 1.1295 e Take Profit em 1.1175. Stop Loss é um pedido enviado a um corretor para fechar a posição atual quando o preço atingir o valor especificado. Como regra, esse tipo de pedido é usado para minimizar possíveis perdas. O Take Profit, por sua vez, é outra ordem enviada a um corretor, mas para fechar a posição atual com um lucro esperado.

Ordem no MetaTrader 4
Encomende no MetaTrader 4.

Todas as posições em aberto serão exibidas na guia "Comércio" da seção "Terminal". Aqui você pode ver o número de pedidos, o horário de abertura, os tipos (Venda significa uma posição vendida, Compra - comprada) e volumes (número de lotes). SL é a abreviação de "Stop Loss", TP - "Take Profit". "Preço" mostra o preço atual do ativo, enquanto "Lucro" indica um resultado financeiro.

Ao colocar níveis de Stop Loss, lembre-se de que ele deve estar acima do preço atual de mercado em caso de venda e abaixo em caso de compra.

As ordens Take Profit também têm suas nuances: se um trader vender, o nível deverá ser colocado abaixo do preço atual. Caso contrário, a ordem deve estar acima dela.

Ordem de fechamento no MetaTrader 4
Ordem de fechamento no MetaTrader 4.

Para fechar seu pedido, você deve clicar com o botão direito do mouse nas posições necessárias e escolher "Fechar pedido". Depois disso, sua posição será fechada e movida para a guia "Histórico da conta". Outra maneira de fechar sua posição é clicar na cruz ao lado do número na guia "Lucro".

Ordem de fechamento no MetaTrader 4
Ordem de fechamento no MetaTrader 4.

Como definir um pedido pendente

No entanto, existem situações no mercado em que você não pode abrir uma nova posição pelo preço atual. Para esses casos, os terminais oferecem um tipo especial de pedidos chamado "Pedido pendente". São ordens para comprar ou vender um instrumento acima ou abaixo do preço de mercado atual.

Exemplo de um pedido pendente
Exemplo de um pedido pendente.

Para fazer um pedido pendente, escolha "Pedido pendente" na lista suspensa "Tipo". Depois disso, quatro tipos de pedidos pendentes estarão disponíveis para você.
O Limite de compra é uma ordem pendente de compra abaixo do preço atual de mercado. Por exemplo, um trader deseja comprar EUR / USD a 1.1100, mas o preço atual é 1.1275. Para comprar o par em 1.1100, um trader tem a oportunidade de colocar um Limite de Compra sem esperar até que o EUR / SUD se mova para baixo. Depois de feito, esse pedido será ativado automaticamente assim que o preço Ask chegar a 1.1100.

Exemplo de um limite de compra
Exemplo de um limite de compra.

O limite de venda é uma ordem pendente para vender acima do preço atual de mercado. Por exemplo, um trader deseja vender EUR / USD a 1.1400, mas o preço atual é 1.1275. Para vender o par a 1.1400, um trader tem a oportunidade de fazer um pedido de Limite de Venda sem esperar até que o EUR / SUD suba. Depois de feito, esse pedido será ativado automaticamente assim que o preço do lance atingir 1.1400.

Exemplo de um limite de venda
Exemplo de um limite de venda.

Buy Stop é uma ordem pendente de compra acima do preço atual de mercado. Por exemplo, um trader deseja comprar EUR / USD a 1.1355, mas o preço atual é 1.1275. Para comprar o par em 1.1355, um comerciante tem a oportunidade de fazer um pedido de parada de compra sem esperar até que o EUR / USD suba. Depois de feito, esse pedido será ativado automaticamente assim que o preço do lance atingir 1.1355.

Exemplo de uma parada de compra
Exemplo de uma parada de compra.

Sell ​​Stop é uma ordem pendente de venda abaixo do preço de mercado atual. Por exemplo, um trader deseja vender EUR / USD a 1.1155, mas o preço atual é 1.1275. Para vender o par em 1.1155, um trader tem a oportunidade de fazer um pedido de Stop Stop sem esperar até que EUR / USD se mova para baixo. Depois de feito, esse pedido será ativado automaticamente assim que o preço Ask atingir 1.1155.

Exemplo de uma parada de venda
Exemplo de uma parada de venda.

Tipos básicos de estratégias de negociação forex

Os preços no mercado Forex podem subir ou descer - como se costuma dizer, "não há terceira opção aqui". No entanto, às vezes o preço começa a se mover em uma faixa específica com níveis de suporte e resistência formados anteriormente.

Assim, podemos distinguir três tipos básicos de sistemas de negociação:

  • O primeiro sistema é uma estratégia de negociação de tendências, que mostra pontos de entrada na direção da tendência atual.
  • A segunda é uma estratégia de negociação plana, que mostra limites da faixa na qual o preço está se movendo.
  • E se a tendência tem o começo, certamente também terá o final, é por isso que existe o terceiro sistema, chamado estratégia de negociação de tendência contrária, que mostra o fim da tendência atual e o início de uma nova.

Portanto, os sistemas de tendências podem ser de dois tipos:

  1. Os sistemas que usam análise de gráfico.
  2. Os sistemas que tomam decisões com base indicadores.

Linhas de tendência de negociação

Primeiro, vamos falar sobre sistemas de negociação baseados em análise de gráficos, especificamente - formação de linhas de tendência. No entanto, para negociar usando sistemas de tendências, é preciso entender o que é uma tendência.

O mercado Forex define uma tendência, pois um movimento estável de preços é uma direção específica. As tendências podem ser ascendentes (tendência de alta) e descendentes (tendência de baixa).

  1. Uma tendência é considerada ascendente quando toda próxima alta é maior que a anterior e toda próxima baixa também é maior que a anterior.
  2. Uma tendência é considerada descendente quando toda próxima baixa é menor que a anterior e toda próxima alta também é menor que a anterior.

Como resultado, para identificar a tendência atual, é necessário quatro pontos-chave, dois dos quais são os valores mínimos de preço no período atual, enquanto outros dois são os valores máximos de preço no mesmo período.

O gráfico mostra da seguinte maneira.

Exemplo de tendência de baixa e formação de linhas de tendência.
Exemplo de tendência de baixa e formação de linhas de tendência.
Exemplo de tendência de alta e formação de linhas de tendência.
Exemplo de tendência de alta e formação de linhas de tendência.

Esses 4 pontos nos ajudam a formar a linha de tendência e decidir sua direção. Para encontrar um ponto de entrada, precisamos formar a linha de tendência com base nos pontos baixos no caso da tendência de alta e nas altas no caso da tendência de baixa.

O terceiro contato do preço e a linha de tendência pode ser considerado o ponto de entrada mais simples e mais eficiente na direção da tendência. Consequentemente, é muito fácil encontrar um ponto de entrada. O problema mais sério do mercado é encontrar um ponto de saída, ou seja, o preço para obter lucro. Nesse sistema de negociação, um ponto de saída para fechar uma posição é a linha do canal paralela à linha de tendência nos valores de preço mais alto e mais baixo (dependendo da tendência atual).

Exemplo de um ponto de entrada para venda.
Exemplo de um ponto de entrada para venda.
Exemplo de um ponto de entrada para compra.
Exemplo de um ponto de entrada para compra.

Acabamos de discutir um sistema de negociação de tendências com base na análise de gráficos. Agora, vejamos uma estratégia de negociação de indicadores.

Estratégia de negociação de indicadores

A tendência mais popular indicador is Média móvel. Esta função é a base de quase 60% de todos os indicadores utilizados no mercado. Este sistema de negociação em particular é muito simples. Primeiro de tudo, você deve colocar uma média móvel no gráfico. Ao escolher seu período, lembre-se de que quanto menor o período, mais sinais falsos o indicador pode dar. No entanto, no caso de períodos mais longos, o indicador ficará significativamente atrasado na definição dos pontos de entrada, o que pode resultar em maiores riscos e perda de parte do seu lucro. O período da Média Móvel deve ser definido individualmente para cada par de moedas, analisando os dados históricos disponíveis.

Para definir um ponto de entrada usando Média móvel, você deve esperar até que o preço ultrapasse o nível desse indicador. Quebrá-lo de cabeça para baixo indica uma posição longa, caso contrário, sinaliza uma posição curta. Um sinal para fechar uma posição será uma quebra reversa das médias móveis.

Exemplo com o uso de Média móvel com período de 50 dias.
Exemplo com o uso de Média móvel com período de 50 dias.

Discutimos sistemas de tendências simples, mas bastante eficientes. Agora, vamos falar sobre sistemas de negociação simples.

Sistemas de negociação plana

Para identificar um flat no mercado, devemos definir os principais níveis, entre os quais um par de moedas está se movendo. Em outras palavras, encontre a resistência e o apoio. Como regra, deve haver pelo menos três pontos-chave, o que pode ajudar a entender que o preço está sendo negociado atualmente de lado. E, é claro, é importante ver que não há sinais de tendência de alta ou de tendência de baixa no mercado naquele momento.

Depois de encontrar a resistência e o apoio, tudo o que precisamos fazer é esperar até que o preço os atinja e se recupere. Ao mesmo tempo, um sinal para fechar uma posição longa será o preço atingindo a resistência, enquanto uma ordem Take Profit para uma posição curta deve ser colocada no suporte.

Exemplo de um apartamento.
Exemplo de um apartamento.

Ao trabalhar com um flat, você deve entender que o preço não pode se mover nessa faixa o tempo todo; é por isso que as ofertas mais seguras são aquelas com os primeiros rebotes das bordas do canal depois que ele foi definido como flat. A cada próxima recuperação, os riscos de perda aumentam significativamente.

Sistema de negociação de contra-tendência

E agora vamos falar sobre a estratégia mais arriscada, que mostra pontos de entrada contra a tendência atual. A estratégia usa Indicador MACD (convergência média móvel / divergência), que é uma versão das médias móveis, e tudo o que faz é medir a distância entre dois deles com períodos de 12 e 26 dias. Essa distância indica a força da tendência atual e, quando a distância está diminuindo, é considerado o primeiro sinal de que a tendência está enfraquecendo e pode reverter. Não é muito conveniente perceber isso visualmente no indicador Average Average, é por isso que os indicadores MACD são considerados mais úteis para tais fins.

Portanto, um sinal para abrir uma posição contra a tendência atual é um movimento das linhas MACD na direção oposta ao preço. Em outras palavras, se os máximos estão ficando mais baixos no MACD, mas estão subindo em uma tabela de preços usual, é um sinal de divergência e um sinal para vender.

Exemplo de um ponto de entrada para venda.
Exemplo de um ponto de entrada para venda.

Se os mínimos estão aumentando no MACD, mas estão diminuindo em uma tabela de preços usual, é sinal de convergência e sinal de compra.

Exemplo de um ponto de entrada para compra.
Exemplo de um ponto de entrada para compra.

Neste sistema, os apoios e resistências mais próximos podem ser usados ​​como pontos de saída.

Dicas para iniciantes

Negociar é um trabalho que exige anos de conhecimento e trabalho duro. Como regra, as ciências da engenharia levam de 3 a 5 anos em universidades, profissão médica - 5-6 anos mais pelo menos 3 anos de residência médica. No processo de treinamento, futuros especialistas obtêm conhecimento, dominam suas habilidades e ganham experiência. O mesmo acontece na negociação - para obter habilidades de negociação eficientes, você deve ler uma grande quantidade de livros escritos por diferentes autoridades reconhecidas do mundo financeiro e gastar muito tempo aprendendo aspectos técnicos e fundamentais de eventos que estão acontecendo no setor.

Ao mesmo tempo, existem muitas estratégias que podem ser usadas "manualmente". Além disso, você tem a oportunidade de ganhar experiência negociando em contas demo ou implementando robôs de negociação para obter lucro.

Mas por que existem tantas estratégias diferentes, se precisamos da única estratégia, mas rentável? As explicações são muito simples: "tantos homens, tantas mentes" ou "a carne de um homem é o veneno de outro homem".

Então, vamos tirar algumas conclusões:

  • Conselho nº 1. Aprenda todas as estratégias que você vê na Internet. Escolha o que mais lhe satisfaz os requisitos e "compartilhe" sua visão do mercado.
  • Conselho nº 2. Concentre-se em um sistema e aprenda-o de um lado para o outro. Adapte-se ao "ritmo" dessa estratégia e ajuste alguns aspectos dela para você. Todo sistema de negociação tem suas características específicas, um estudo detalhado que o ajudará a se beneficiar de suas vantagens e minimizar as desvantagens.
  • Conselho nº 3.Crie suas regras como aplicar a estratégia exatamente como você a entendeu e da maneira como deve gerar lucro. Não mantenha tudo em mente. Faça um plano claro de como aplicar o sistema e cumpri-lo em qualquer situação.
  • Conselho nº 4.Aprenda com seus erros. Analise cuidadosamente tudo o que está acontecendo no mercado, as coisas que deram errado e corrija seus erros rapidamente.
  • Conselho nº 5.Em todos os casos, faça pedidos de interrupção. E depois que um deles for ativado, faça uma pausa nas negociações por alguns dias. Alguns erros ocorrem devido ao cansaço comum. Apenas descanse um pouco.
  • Conselho nº 6.Tendências comerciais. Preste atenção especial aos gráficos H4, porque eles geralmente são os mais rentáveis.
  • Conselho nº 7. Certifique-se de monitorar a correlação dos principais pares de moedas.
  • Conselho nº 8Pense em negociar como um emprego e retire parte do seu lucro todos os meses. Considere esse dinheiro como seu salário.

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