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Como usar o Stop Loss e obter lucro: aprendendo a fazer pedidos nos gráficos

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As ordens Stop Loss e Take Profit atuam como seguro, sendo essencialmente ordens reversas. Se, por exemplo, um par foi comprado, quando um Stop Loss ou Take Profit é acionado, uma negociação reversa (venda) é realizada, obtendo lucro (se o TP for acionado) ou Loss (se o SL for acionado) .

O que é Stop Loss e Take Profit?

A Stop Loss (SL) é uma ordem de proteção que limita possíveis perdas do comerciante em uma posição aberta. Ele fecha automaticamente o comércio quando um certo nível ou quantidade de perdas é atingido. Um Stop Loss é colocado para limitar as perdas ou para obter lucro. Neste último caso, o pedido é colocado na área lucrativa.

A Take Profit (TP) é uma ordem que trava os lucros sem a participação do comerciante. O pedido fecha automaticamente a negociação quando o preço atinge um determinado nível.

O Stop Loss e o Take Profit devem ser colocados de acordo com as instruções do trader. estratégia. Para que sua negociação seja estável e bem-sucedida, esses pedidos são obrigatórios. O Stop Loss minimiza perdas e aprimora gestão de risco.

Quase todas as estratégias de negociação incluem o uso de um Stop Loss e / ou Take Profit. Cada comerciante tem seus próprios critérios de gestão do dinheiro (MM) que dizem quanto podem perder em cada negociação. Esta é a estratégia que indica onde colocar um SL e um TP.

Como colocar um Stop Loss?

O trader define quanto eles podem perder, de acordo com o MM, se algo der errado. A estratégia diz a eles onde o Stop Loss deve estar.

Colocando Stop Loss e Take Profit em uma estratégia Pin Bar

O comerciante está usando o Pin Bar estratégia. No topo de um impulso ascendente, formou uma barra de pinos padrão, e o comerciante planeja abrir uma negociação de venda. Nesse caso, um Stop Loss será colocado atrás do valor máximo do sinal castiçal. O ponto de referência para um Take Profit é o nível de suporte mais próximo. A possível relação lucro / perda nesse caso é 3: 1. Na primeira foto, você pode ver onde o SL e o TP devem ser colocados pela estratégia de negociação.

Colocando Stop Loss e Take Profit em uma estratégia Pin Bar

Na segunda foto, você vê o resultado da execução do sinal para vender.

Colocando Stop Loss e Take Profit em uma estratégia Pin Bar

O Stop Loss geralmente é calculado em pontos desde a entrada na negociação, contabilizando a soma das perdas acessíveis, expressas na moeda básica do depósito. O comerciante deve calcular o preço de um ponto e depois colocar o volume. Por exemplo, o Stop Loss é de 40 pontos, o prejuízo disponível é de 100 USD; 100 USD / 40 pips = o preço de um ponto é 2.25 USD. Portanto, o tamanho do comércio é de 0.25 lote.

Com o gerenciamento de riscos, o comerciante pode controlar os riscos. Por exemplo, se eles receberem um sinal com uma relação lucro / perda de 1 para 1, o trader deve pensar duas vezes antes de entrar nessa negociação. Uma taxa ideal de lucro para perda não é inferior a 3 para 1.

Colocando Stop Loss e Take Profit em uma estratégia de Pin Bar - 2

Na figura, podemos ver uma barra de pinos completa e, se calcularmos o comércio pela estratégia, veremos que o nível de suporte mais próximo é tão distante quanto o Stop Loss, que fornece uma proporção de 1: 1. Portanto, podemos filtrar esse sinal, pois ele não está em conformidade com o MM.

Colocando Stop Loss em uma estratégia de barra de pinos

Colocando Stop Loss em 2 MAs + Fractais

Para o próximo exemplo, tomemos a estratégia mais simples com base em duas médias móveis (MA) e fractais. O comerciante recebe um sinal para vender após as duas AMs cruzarem; depois que uma negociação é aberta, um Stop Loss é colocado. O ponto de referência para o SL aqui é o fractal máximo (assim, você pode garantir o comércio de falsos rompimentos e movimentos). O comércio deve ser fechado no momento em que as AMs cruzam na direção oposta. Desde que o local da travessia seja desconhecido no momento da abertura da posição, o profissional precisa mover o Stop Loss manualmente, mantendo-o a uma certa distância do preço.

A distância é calculada com base em vários fatos:

  • O prazo em que a negociação foi realizada
  • O volume da posição aberta
  • O risco que o comerciante pode arcar com o comércio
  • A volatilidade do instrumento (com pares altamente voláteis, um pequeno SL simplesmente fechará a posição antes que o trader obtenha o lucro máximo).
Colocando Stop Loss em 2 MAs + Fractais

Se houver dúvidas de que o preço poderá ir na direção necessária pelo menos três vezes mais que a distância do Stop Loss, é melhor ignorar esse comércio. Você nunca deve colocar um SL abaixo do planejado devido à falta de fundos ou ao desejo de entrar com um volume maior, pois isso pode acarretar perdas estúpidas. A negociação pode ser encerrada preliminarmente, antes que o preço vá na direção necessária.

Como colocar uma Trailing Stop?

Trailing Stop é uma função que move automaticamente o Stop Loss após o preço a uma certa distância dele. No Terminal MT4, essa função é iniciada clicando com o botão direito do mouse. Em seguida, você define o número de pontos para a Trailing Stop. À medida que o lucro na posição aberta aumenta, o SL se move automaticamente. Lembre-se de que, para o correto funcionamento do Trailing Stop, o terminal deve estar ligado.

Colocando um Trailing Stop
Colocando um Trailing Stop

Ao contrário do Stop Loss, o Take Profit não é tão amplamente utilizado. Nesses casos, a posição é transferida para o ponto de equilíbrio. Transferir para o ponto de equilíbrio significa colocar o SL na área positiva e, se for acionado, a posição será fechada com lucro, embora não tenhamos utilizado um TP.

Colocando um Trailing Stop
Colocando um Trailing Stop
Colocando um Trailing Stop
Colocando um Trailing Stop

Como colocar Stop Loss e ter lucro automaticamente?

Atualmente, existem muitos programas para o profissional viver mais facilmente. Enquanto antes que o Stop Loss e o Take Profit fossem colocados manualmente, e se eles fossem alterados, o trader precisava modernizar a ordem em várias etapas, hoje em dia as coisas se tornaram muito mais simples. Basta clicar com o botão esquerdo do mouse no pedido e arrastá-lo para o nível de preço desejado. Dependendo da direção em que o pedido foi movido, um SL ou TP será colocado.

Existem scripts e consultores especializados que colocam automaticamente os níveis de Stop Loss e Take Profit pelos critérios definidos para cada novo pedido. Na Internet, você pode encontrar um consultor chamado Auto-MM com um breve guia do usuário, que calcula o volume de transações e coloca automaticamente o Take Profit e o Stop Loss.

Ponto de partida

Muitos comerciantes negligenciam o Stop Loss. Tentando fechar a posição perdida manualmente, eles começam a sentir pena do comércio e esperam que o mercado se inverta na direção desejada. Como regra, essas ações levam a enormes perdas e rebaixamentos. Enquanto isso, um Stop Loss corretamente colocado ajuda a limitar as perdas pelo nível acessível de acordo com o MM.

O uso do Take Profit impede o comerciante de obter mais lucro em certos casos. A razão para isso é que ele é colocado a uma curta distância do nível em que a posição foi aberta e impede que o preço realize todo o seu potencial de movimento. Para usar corretamente as ordens de proteção, o profissional deve estudar bem sua estratégia e decidir-se sobre os riscos do comércio antes de começar a trabalhar.




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