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O que esperar do Google, McDonald's e Starbucks nesta semana?

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Nesta semana, a atenção do investidor no mercado será atraída para os relatórios de empresas conhecidas como Alfabeto (NASDAQ: GOOG), McDonald's (NYSE: MCD) e Starbucks (NASDAQ: SBUX). Vamos dar uma olhada nessas empresas e estudar as expectativas do mercado sobre elas.

Análise das ações da Alphabet Inc.

Nos últimos seis meses, as ações da Alphabet foram negociadas na faixa de preços entre 1,000 e 1,300 USD. A queda do mercado de ações S & P500 em abril também influenciou as ações do Google: elas caíram 24% no preço. No entanto, o índice conseguiu recuperar e até renovou os máximos recordes, enquanto as ações do Google não conseguiram se recuperar e agora estão sendo negociadas no meio da faixa, a 1,150 USD.

S & P500, Alfabeto (NASDAQ: GOOG)

Esse comportamento do investidor é bastante explicável aqui, pois a empresa não atendeu às expectativas sobre a receita, que caiu até mais de 3 bilhões de dólares em comparação com o trimestre anterior. É a primeira vez na história da empresa que a receita cai drasticamente. Outro fator de pressão também se tornou um declínio do lucro líquido, ocorrendo nos últimos dois trimestres. No terceiro trimestre de 3, a empresa obteve um lucro recorde de 2018 bilhões de dólares, enquanto o primeiro trimestre de 9.2 terminou com um lucro de 2019 bilhões de dólares.

Receita do alfabeto

Naturalmente, esses eventos fizeram os investidores pensarem que o Alphabet atingiu seu clímax atual em termos de lucro, para que ocorra um declínio. Assim, surgiram poucas pessoas dispostas a comprar as ações por mais de 1,000 dólares, o que levou a um fraco aumento nos preços das ações após o declínio. No entanto, se olharmos para o diagrama de receita dos últimos 4 anos, veremos que todos os anos a receita da empresa diminuiu no primeiro trimestre, em comparação com o anterior; a única diferença seria que a receita não superava as previsões e, no total, a queda do lucro líquido e as expectativas não atendidas levaram a uma queda no preço das ações.

Atualmente, a receita do navegador do Google faz a maior parte do lucro; assim, o Alphabet gera um forte fluxo de dinheiro, no valor de US $ 30 bilhões, o que permite à empresa fazer investimentos em seus outros negócios. Dessa forma, o Google diversifica seu perfil, para que no futuro não dependa tanto do navegador; esse modelo de negócios, por sua vez, atrairá novos investidores para a Alphabet. O recente escândalo, quando Trump culpou a administração da Alphabet na parceria com a China, teve pouca influência nos preços das ações.

Em 2016, a empresa começou a trabalhar no desenvolvimento de um navegador Dragonfly, que se tornaria um protótipo de um serviço de pesquisa na China; a informação tornou-se pública depois que a Alphabet assinou um contrato militar com os EUA; o projeto tornou-se alvo de críticos agudos do Pentágono, então a empresa teve que abandonar o projeto. Este ano, todos os funcionários foram demitidos do projeto Dragonfly e, em 16 de julho, o vice-presidente de relações públicas e governamentais da Alphabet, Karan Bhatia, declarou que o projeto estava completamente fechado. Esta é a razão pela qual as ações do Google sobreviveram ao escândalo com tanta facilidade. De qualquer forma, essas notícias não terão influência nos resultados financeiros do 2º trimestre de 2019.

Quanto às previsões para o 2º trimestre, os analistas entrevistados pela Bloomberg esperam um crescimento de 38.17 bilhões de dólares, 16% a mais do que no mesmo período do ano anterior; no entanto, o retorno de uma ação pode cair para 11.48 centavos, o que representa um declínio de 2.3% em comparação ao 2º trimestre de 2018.

Atualmente, o índice Forward P / E da empresa é 25.23, que é um desconto em comparação com o restante da filial. 86% dos analistas entrevistados pela Bloomberg recomendam comprar as ações, 14% aconselham a manter as ações no portfólio e ninguém diz para vender. Obviamente, tudo dependerá do relatório financeiro, pois as opiniões dos analistas podem mudar abruptamente após a sua publicação. A renda do alfabeto cresce; no entanto, o que vale a pena prestar atenção aqui é o lucro líquido, que continua em declínio pelo segundo trimestre consecutivo; se a tendência continuar, sinalizará uma possível correção das ações, talvez resultando em um teste de 1,000 USD.

A análise técnica do Google não parece tão atraente. No D1, o preço é negociado em torno da Média Móvel de 200 dias, que é o indicador de tendência. Na situação atual, demonstra a falta de qualquer movimento direcionado, ou seja, os participantes do mercado duvidam do que fazer em seguida. Uma divergência sugere um possível declínio adicional, enquanto o atual crescimento do preço parece mais uma correção da possível tendência descendente. É por isso que um avanço de 1,115 USD pode provocar um declínio no suporte em 975 USD. O Fed sugere uma diminuição da taxa de juros em uma das próximas sessões, o que enfraquecerá o dólar em relação às outras moedas; isso deve aprimorar a exportação para os EUA e aumentar o lucro das empresas. Assim, os investidores tomam essa decisão do Fed de forma positiva, o que pode acarretar um aumento na fome de risco, mudando completamente a situação do mercado. As ações do Google podem pegar a onda de otimismo, renovar seus máximos e chegar a 1,500 USD.

alfabeto Inc

Análise das ações da McDonald's Corporation

As ações do McDonald's estão melhores do que nunca. Enquanto antes Eu sugeri que haveria uma correção antes do crescimento, agora é óbvio que os investidores estão prontos para comprar as ações a qualquer preço, e praticamente toda semana resulta em aumento de preços. O declínio dos índices de ações em abril não teve nenhuma influência sobre as ações do McDonald's. No entanto, descobriu-se que eles não são os únicos negociando ao máximo - os principais rivais da empresa também estão assumindo novos patamares. Parece que, nos países desenvolvidos, as pessoas decidiram parar de desperdiçar seu tempo cozinhando e, em vez disso, solicitar a entrega de alimentos ou fazer as refeições em restaurantes.

Marcas McDonald's, Starbucks, YUM, marcas internacionais de restaurantes

O McDonald's já está cooperando com vários serviços de entrega de alimentos; quanto à parceria com a DoorDash, os clientes inscritos nesta empresa receberão seus alimentos gratuitamente. De fato, houve pouca mudança no mercado de fast food em todo o mundo; as pessoas não desistiram de refeições tradicionais por fast food. O ponto é que a entrega de refeições em restaurantes de fast food levou as pessoas a preferir, digamos, um almoço do McDonald's a uma pizza entregue. Essa tendência pode ser vista nos gráficos correspondentes.

Papa John's (NASDAQ: PZZA), Domino's Pizza (NYSE: DPZ)

Em julho 16th Pizza do Domino (NYSE: DPZ) publicou seu relatório financeiro para o 2º trimestre de 2019; a receita prevista era de 836 milhões de dólares, mas na verdade resultou 25 milhões a menos. Essas notícias reduziram o preço das ações em 13%. Próximo, Papa John's (NASDAQ: PZZA) as ações caíram 4%. Embora a empresa publique o relatório financeiro apenas em 7 de agosto, os investidores tentam agir com antecedência e já estão assumindo posições vendidas. Segundo a Reuters, os fundos de investimento estão cortando suas posições nas ações da empresa, e o índice Short Float já superou 22%.

Fora dos restaurantes de fast food, os primeiros a publicar seus relatórios serão o McDonald's e a Starbucks, divulgando seus resultados no dia 25 de julho. O lucro do McDonald's deve ficar em torno de 5.32 bilhões de dólares, apenas 0.5% a menos do que no segundo trimestre de 2, enquanto o retorno das ações deve crescer de 2018 para 1.99 dólares.

A Starbucks tem expectativas muito mais altas do que o McDonald's. No segundo trimestre de 2, sua receita deve crescer de 2019 para 6.31 bilhões de dólares, enquanto o retorno do estoque pode crescer de 6.67 para 0.62 USD. Os investidores ficarão de olho nos relatórios desta empresa, pois eles servirão como um marco para a receita das empresas Restaurant Brands International Inc. (NYSE: QRS), que publicará seu relatório em 31 de julho e YUM! Brands Inc. (NYSE: YUM), que publicará seus dados em 3 de agosto.

Resumo

Atualmente, é bastante difícil encontrar uma empresa adequada para investir aos preços atuais. A administração de Trump está pedindo ao Fed que diminua a taxa de juros, que, na opinião de Trump, deve apoiar a economia dos EUA e melhorar seu desenvolvimento. De fato, vemos que o mercado reagiu aos planos do Fed por uma queda de curto prazo do dólar em relação a outras principais moedas, mas o dólar retomou seu crescimento na sexta-feira. Os fundos de investimento reduziram suas posições no mercado de ações para os mínimos de 2008; alguns gestores de fundos consideram o mercado sobrecomprado, portanto a redução da taxa de juros fará a bolha inflar.

O dólar barato pode levar ao aumento da fome de risco entre os investidores; no entanto, o índice S & P500 demonstra que, assim que a fome se torna máxima, aqueles que desejam apoiar o mercado com suas compras desaparecem. Tudo isso se parece muito com uma tentativa artificial do governo dos EUA de apoiar o mercado, o que traz uma idéia de que chegamos ao clímax e, a partir de agora, uma correção substancial dos índices de ações é esperada, seguida de uma correção de outras ações. Até setembro, a maioria dos relatórios será publicada e os investidores poderão analisar o cenário todo. Este mês, talvez, se tornará um ponto de virada, como já aconteceu antes, mas agora ainda há uma chance de dar vários saltos graças a bons relatórios.

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