Padrão de cabeça e ombros

Como negociar com padrão de cabeça e ombros

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A Cabeça e Ombros padrão é um padrão clássico de análise técnica. Vamos dar uma olhada em seus principais elementos, bem como nas características da negociação com o uso dela.

Como definir um padrão de cabeça e ombros?

Em primeiro lugar, vale lembrar que esse padrão se forma no final de uma tendência de alta e sinaliza uma possível reversão. Eu digo possível porque o Forex é imprevisível, como qualquer mercado financeiro, e seria pelo menos imprudente insistir que o padrão de formação é necessariamente Cabeça e Ombros e que o mercado logo fará uma reversão. No mercado, você nunca pode ter certeza de que interpreta as coisas corretamente. No entanto, o padrão gráfico de formação permitirá que você faça uma suposição sobre o próximo movimento e, na presença de certas condições, insira a negociação na direção escolhida.

Observe que quanto maior o período em que o padrão se formou, mais importante é o padrão. Para entender como o padrão de cabeça e ombros se forma, vejamos a captura de tela:

Padrão de cabeça e ombros
Padrão de cabeça e ombros

Após uma tendência de alta no gráfico EUR / USD, o padrão em questão se formou no H4. Para tornar mais claro, circulei o padrão que consiste nos "ombros" direito e esquerdo e na "cabeça", sendo o último o pico mais alto dos três. Vale ressaltar que o ombro direito é mais baixo que o esquerdo, aumentando assim a importância de todo o padrão. Os ombros nem sempre são simétricos e podem ter seus mínimos em diferentes níveis. Existem formações com “pescoços” quase horizontais e com formas inclinadas.

Ao longo dos mínimos dos ombros, você pode traçar o pescoço, que é, de fato, o nível de suporte. Um avanço nessa mesma linha é considerado um sinal de venda.

Além disso, os parâmetros importantes do padrão, de acordo com a análise técnica clássica, são os seguintes:

  • volumes comerciais que aumentam após um avanço no pescoço;
  • o nível alvo;
  • uso da linha de suporte (pescoço) como resistência.

Discutiremos todos os parâmetros em mais detalhes posteriormente.

Quando entrar no comércio e onde colocar um Stop Loss?

Pode-se entrar no comércio por esse padrão de várias maneiras:

1. Coloque um pedido pendente Sell Stop embaixo do pescoço ou entre no mercado, se você estiver no computador, após o próximo avanço.

A desvantagem aqui é que você pode entrar no mercado com uma falsa inovação; nesse caso, o preço aumentará e subirá, cancelando o padrão de cabeça e ombros. Essa entrada apressada do mercado implica um grande risco, mas permite entrar no mercado ao melhor preço.

Padrão de cabeça e ombros - ordem pendente Sell Stop
Padrão de cabeça e ombros - ordem pendente Sell Stop

2. Entre no mercado no teste do pescoço por baixo, em outras palavras, no momento em que o suporte se transforma em resistência.

Padrão de cabeça e ombros - entrar em uma negociação
Padrão de cabeça e ombros - entrar em uma negociação

Após o avanço, quando o gráfico de velas Se fechar abaixo da linha do pescoço, você pode fazer um pedido de limite de venda ou continuar monitorando a situação e entrar na posição no mercado. A vantagem dessa participação é sua confiança na inovação. A desvantagem é que o preço nem sempre atinge a linha do pescoço ou nem retorna para os testes, enquanto o avanço é seguido por um forte movimento praticamente sem recuos. No nosso exemplo, o preço não alcançaria a ordem limite.

3. A entrada mais conservadora é vendida com o avanço do mínimo local, emergindo após o rompimento do pescoço.

Padrão de cabeça e ombros - vendendo em um grande avanço
Padrão de cabeça e ombros - vendendo em um grande avanço

A desvantagem dessa abordagem está no fato de você perder uma parte bastante grande do movimento e ter um alto risco no comércio, porque o Stop Loss estará no mesmo local que nos dois casos anteriores, enquanto o objetivo potencial será mais perto do ponto de entrada.

O maior erro dos iniciantes, negociar com o padrão de cabeça e ombros, é uma entrada muito apressada. Os comerciantes tentam entrar no mercado antes do avanço do pescoço. Mas lembre-se: até que o pescoço seja rompido, o padrão não é considerado completo; portanto, sempre comece a agir após o avanço.

Além disso, você pode usar indicadores (tais como o MACD), que ajudam a detectar a divergência entre o pico do ombro esquerdo e a cabeça, confirmando a reversão de preço esperada.

A Stop Loss é geralmente colocado sob o pico do ombro direito. Uma opção do terceiro tipo de entrada no mercado será colocar o Stop Loss acima da linha do pescoço, ou seja, o nível de resistência atual. Isso ajudará a minimizar os riscos, embora deva estar em conformidade com a situação atual do mercado (por exemplo, executada ao medir a distância que o preço percorreu após o avanço).

Volumes comerciais

De acordo com a análise técnica clássica e a interpretação do padrão de cabeça e ombros, um parâmetro importante é o aumento do volume de negociação após a ruptura do pescoço. Isso significa que os comerciantes aumentam suas posições, o que implica uma queda ainda maior do preço, de modo que a entrada ao longo do padrão é confirmada.

Quando o preço se move do ombro esquerdo para a cabeça, os volumes também diminuem; por outro lado, um deslize do preço do pico da cabeça até a base do ombro direito leva a um aumento dos volumes. No entanto, vale lembrar que esta regra não pode ser usada no Forex, pois não há indicação de volume. Portanto, as informações podem ser usadas em outras plataformas de negociação, nas quais o comerciante tem acesso a esses dados, como nos mercados futuros e de ações.

Como calcular o nível alvo do padrão Cabeça e Ombros?

O alvo no padrão Cabeça e ombros, ou seja, o ponto onde o Take Profit estará localizado, é calculado como a distância do pico da cabeça à linha do pescoço, traçada a partir do ponto de avanço. No nosso exemplo, essa distância é 136 pontos.

Observe que é um valor de projeto, e é por isso que outros fatores que dificultam o movimento dos preços devem ser levados em consideração, como fortes linhas de resistência no caminho. Nesses casos, a posição pode ser fechada quando o preço atingir um nível significativo ou uma parte da posição puder ser fechada ali, sendo a outra parte transferida para o preto.

Padrão de cabeça e ombros - níveis-alvo
Padrão de cabeça e ombros - níveis-alvo

Juntamente com o padrão que sinaliza uma reversão na tendência de alta, sua imagem no espelho - a Cabeça Invertida e os ombros - é considerada. Possui os mesmos parâmetros e condições de entrada no mercado, a única diferença é que se forma no final de uma tendência de baixa e significa crescimento do preço. No gráfico, tem a seguinte aparência:

Ombros Invertidos
Ombros Invertidos

Fechando pensamentos

Por último, mas não menos importante, deve-se notar que os comerciantes iniciantes frequentemente veem o padrão Cabeça e Ombros, embora ele não esteja lá, apenas porque eles querem vê-lo. É por isso que gostaria de citar Eric Nyman.

Não procure números de tendências onde não existem. Não os invente. Ninguém duvida do poder da sua imaginação.

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Os psicólogos recomendam formular seus objetivos da maneira mais precisa e cuidadosa possível, projetando-os em seu subconsciente e controlando seu progresso em relação a eles. Investidores e comerciantes sistemáticos conseguiram se proteger no topo do mercado, não apenas porque eles possuem algumas informações sobre o sistema ou informações privilegiadas; o motivo é que seus objetivos se baseiam em sua experiência de longa data, em seu conhecimento, tecnologia, estabilidade psicológica e riscos hábeis e gerenciamento de dinheiro. Negociar sem uma ideia clara do que, quando e como estamos planejando alcançar lava a parte principal do "plâncton" do mercado muito rapidamente. Quanto mais detalhados e realistas forem seus objetivos, menor o risco de perder seu depósito.

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