11 Regras de gerenciamento eficaz de capital em Forex

11 Regras de gerenciamento eficaz de capital em Forex

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Não há sucesso Forex jogador que alcançou um resultado bom e estável sem um sistema eficiente de gerenciamento de dinheiro. Uma gestão de capital ponderada e ponderada permite jogar no mercado de alto risco graças à negociação marginal. Neste artigo, vamos dar uma olhada nas principais regras e princípios de gerenciamento de dinheiro no Forex.

Regra № 1

O tamanho da margem não deve exceder 10-15% do depósito.

O tamanho da margem não deve exceder 10-15% do depósito.

Essa regra ajuda a calcular a margem para a abertura dos pedidos. A soma restante é necessária para o trabalho normal do comerciante e para evitar força maior no mercado: os estrangeiros podem se comportar inesperadamente.

Quanto à margem sugerida, seu tamanho máximo nem sempre é o mesmo. Por exemplo, Murphy sugeriu que não deveria exceder 50%; no entanto, outras fontes recomendam manter a margem de 5 a 30% do depósito. De qualquer forma, a abordagem deve estar alinhada com o tamanho inicial do depósito, desde que quanto menor, mais difícil será seguir o caminho conservador.

Regra № 2

O investimento em um instrumento ou grupo de ativos com alto coeficiente de correlação não deve exceder 15% do depósito.

Isso ajuda a diversificar os riscos e evitar uma forte dependência do resultado do comércio.

No Forex, existem grupos de instrumentos como pares de ienes, grupos de moedas aliadas como EUR / USD e GBP / USD, AUD / USD e NZD / USD, metais como XAU e XAG e assim por diante. Os pares de moedas de um grupo normalmente se movem na mesma direção, ficando um pouco atrás um do outro. Assim, grandes investimentos em um instrumento ou nos ativos de um grupo são contrários às regras de controle de risco. Os princípios do uso eficiente de fundos também devem ser lembrados. O dinheiro deve ser alocado de tal maneira que uma negociação que resulte em uma grande perda não elimine o comerciante de todo o depósito.

Regra № 3

Cada instrumento deve implicar um risco não superior a 5% do depósito.

Cada instrumento deve implicar um risco não superior a 5% do depósito.

Essa regra parece bastante discutível, e sua viabilidade para uma grande parte depende do tamanho do capital de negociação. O risco do comércio pode variar de vários décimos de um por cento a 10-20%. Não se refere a traders que não regulam os riscos, sendo o único limite o tamanho do depósito.

Se nos voltarmos para os clássicos, o Elder sugeriu um risco de 1.2 a 2.0% para uma operação, Murphy - 5.0%.

Regra № 4

Definir o nível de diversificação de instrumentos.

Independentemente da diversificação ser uma das maneiras mais eficientes de proteger o dinheiro, não se deve usá-lo em excesso. Deve haver um certo equilíbrio entre concentração e diversificação de ativos. O excesso de diversidade dos instrumentos utilizados na negociação faz com que o trader perca sua concentração, o que pode levar a uma reação prematura aos movimentos do mercado e a uma diminuição da produtividade.

A alocação de ativos para 5-6 instrumentos diferentes de vários grupos é considerada mais eficiente. Quanto maior o coeficiente de correlação inversa, maior o nível de diversificação.

Regra № 5

Coloque ordens Stop Loss.

Coloque ordens Stop Loss.

O principal objetivo de Stop Loss A ordem é limitar as perdas do trader. Alguns os colocam toda vez que abrem uma negociação, outros o fazem apenas pelo tempo em que estão ausentes do local de trabalho. No entanto, é sempre bom lembrar que o Forex é um mercado imprevisível, e os movimentos dos pares de moedas podem ser agudos e rápidos. Como conseqüência, os comerciantes podem sofrer perdas excessivas, porque podem não reagir a tempo, mesmo sentados em frente à tela do computador.

O tamanho de um Stop Loss depende de dois fatores: o tamanho da perda que o trader está pronto para sofrer e a situação no mercado.

Deixe-me lhe dar um exemplo. O depósito do trader é de 1,000 USD. O risco de uma negociação é de 5%. O volume do comércio é de 0.02 lote. Em tais circunstâncias, eles podem pagar uma perda de 50 USD e, caso o preço seja de 0.1 USD por lote de 0.01 para um par, como, digamos, com GBPUSD, o Stop Loss não deve estar a mais de 250 pontos da entrada para a posição .

No entanto, um profissional deve levar em conta não apenas os valores, dependendo do risco acessível, mas também a situação do mercado. É a tabela de preços que determina os pontos para a colocação do Stop Loss. E se o gráfico nos diz para colocar o SL 300 pontos longe da entrada enquanto temos apenas 250 pontos disponíveis, o pedido em si requer revisão, para que o nível de risco esteja em conformidade com nossas regras de gerenciamento de dinheiro.

Um comerciante está interessado em colocar um Stop Loss o mais próximo possível do preço atual para minimizar as perdas; no entanto, na maioria das vezes leva a um resultado longe do desejado. O comerciante recebe muitas pequenas perdas que podem se acumular em uma soma substancial. Ao mesmo tempo, paradas remotas demais podem levar a grandes perdas de uma só vez, o que eliminará todo o lucro anterior. Por isso, deve-se sempre acompanhar os movimentos do mercado, colocando Stop Losses.

Regra № 6

Calcule a relação lucro / risco.

Antes de abrir uma negociação, deve-se decidir quanto lucro eles planejam obter (onde colocar um Take Profit) e que perda eles podem pagar (onde colocar um Stop Loss).

Ao jogar no Forex, um trader sempre corre o risco de perder seus ativos, e pode haver muito mais perdas do que negociações lucrativas. Além disso, o primeiro pode ir um após o outro, 3, 5 ou 10 seguidos. Obviamente, testes preliminares do sistema de negociação em prazos longos ajudam a se preparar para esses cenários. No entanto, o resultado final dependerá em grande parte da prevalência quantitativa do lucro sobre as perdas. Para criar essa prevalência desde o início, deve-se entrar no mercado somente quando o lucro esperado exceder as perdas possíveis pelo menos três vezes. Por outras palavras, a relação lucro / perda deve ser de 3: 3 ou mais. Nesse caso, uma negociação lucrativa pode encobrir três perdas, e o profissional poderá remediar a situação, evitando um rebaixamento muito profundo. Os negócios do comerciante estão maximizando o número de operações lucrativas e minimizando o número de operações perdidas.

Regra № 7

Trabalhe com vários pedidos.

Trabalhe com vários pedidos.

Se um comerciante estiver disposto a abrir várias posições, é aconselhável combinar ordens de longo e médio prazo.

Os pedidos da primeira categoria são abertos na direção da tendência principal, visando a presença de longo prazo no mercado. Nesses casos, as paradas longas são as melhores, pois permitem permanecer no mercado durante recuos e consolidação de preços. Essas posições visam receber grandes lucros. Os pedidos de curto prazo, por sua vez, exigem paradas mais curtas e níveis de obtenção de lucro. A negociação nesses casos visa obter pequeno lucro em cada posição e pode ocorrer ao longo da tendência ou na correção de recuos.

Regra № 8

Negociação agressiva e conservadora.

O comércio conservador ajuda o profissional a obter resultados mais estáveis ​​no longo prazo, mas tem baixa eficiência nos negócios de curto prazo.

O desejo de obter o máximo de lucro possível em um curto espaço de tempo, na base de negociações agressivas, só é possível quando o preço está se movendo da maneira esperada. Nos tempos de reversões de tendência, quando os jogadores passam a negociar na direção oposta, as perdas sofridas por traders agressivos podem ter conseqüências desastrosas.

Regra № 9

Cumprimento da regra de abertura de posições.

Ao entrar no mercado, existem certas regras a serem seguidas:

  • Uma negociação está aberta apenas quando o sinal principal combina com pelo menos um sinal menor;
  • Antes de abrir uma posição, os parâmetros de uma ordem devem ser definidos com firmeza: preço de abertura, volume da posição, Stop Loss e Take Profit (ou seja, limites de risco e a relação lucro / risco), bem como o tempo de presença esperado no mercado;
  • Ao abrir uma ordem contra a tendência, deve-se selecionar os sinais de negociação com mais cuidado e limitar a duração da negociação, sem contar com movimentos em larga escala;
  • Durante o período plano, é melhor limitar-se pela largura da área e manter as posições por um curto período de tempo.

Regra № 10

Cumprimento dos princípios de acompanhamento de pedidos em aberto e fechamento parcial antes de atingir as metas.

Quando seus pedidos estiverem no mercado, tente cumprir as seguintes regras:

  • Se o preço não alcançou a meta escolhida e a situação do mercado mudou, a análise técnica falando contra a previsão inicial, fecha a posição sem dúvida;
  • Feche as posições parcialmente, se você receber uma perda maior do que o esperado ou se o preço atingiu a meta. Não mantenha as posições por muito tempo esperando obter lucro maior - na maioria das vezes resulta em redução do lucro ou até perda;
  • Não faça nada nos seguintes casos:
  1. Se você sofrer uma perda (independentemente de ser grande ou não, planejada ou não), espere um pouco, não abra novos negócios, esperando recuperar o que perdeu imediatamente. Mantenha a calma e deixe o mercado formar um forte sinal de entrada;
  2. Se o preço permanecer no mesmo nível por um longo tempo após a abertura de um pedido - tenha paciência, seu pedido poderá não produzir resultados positivos imediatamente após a abertura;
  3. Se o preço não atingiu a meta, mas a situação do mercado está de acordo com suas previsões.

Regra № 11

Cumprimento das regras das ordens de fechamento.

Feche suas posições nas seguintes circunstâncias:

  • O tempo planejado da presença do pedido no mercado terminou;
  • O preço atingiu a meta estimada. Não espere mais - afastando o Take Profit, você está violando as regras de negociação calculadas e definidas;
  • O preço atingiu o Stop Loss. A esperança de uma reversão futura não apenas contraria as regras da administração do dinheiro, mas também leva a um aumento de perdas. Se você negociar de forma agressiva e em grandes volumes, usando a média (complementando pedidos perdidos), poderá perder seu depósito ainda mais rapidamente. Existe uma regra tácita no mercado: o preço inevitavelmente fará uma curva - logo após o seu depósito ter sido esgotado. Você pode não aceitar minha palavra, mas é melhor não se certificar.

Assim que você começar a elaborar suas próprias regras de gerenciamento de dinheiro, leve em consideração o seguinte:

  1. A colocação de um Stop Loss e Take Profit é obrigatória. Alguns traders usam o bloqueio em vez do Stop Loss, o que significa que a perda não é bloqueada, mas encoberta por uma ordem contrária do mesmo volume ou maior. Esta tática está disponível em uma ampla plataforma de negociação MetaTrader 4; a maioria das outras plataformas não fornece esse serviço. Se você é iniciante em Forex, esta opção leva apenas a perdas mais rápidas. Não tente antes de ganhar experiência, pois os bloqueios devem ser abertos da maneira certa.
  2. Mantenha um equilíbrio de lucro e risco. Lembre-se de que, diminuindo o número, você reduz o número de tentativas de entrada no mercado, bem como a reserva para erros futuros. Mesmo traders experientes têm muitas tentativas erradas de entrar no mercado, às vezes muito mais do que as corretas, é por isso que você deve aumentar suas chances de ganhar no mercado.
  3. Ao colocar um Stop Loss, lembre-se de que ele deve estar a pelo menos 40-50 pontos da entrada. A possibilidade de você "capturar" um pico ou o fundo é muito pequena, enquanto um Stop Loss colocado muito próximo tem praticamente 100% de chance de ser acionado. Um erro na entrada geralmente é de 10 a 15 pontos, acrescenta de 4 a 5 pontos de propagação e leva em consideração a volatilidade do “ruído” dos instrumentos (de 15 a 20 pontos). Como você pode ver, uma “lacuna” para a dinâmica de preços gratuita não deve ser inferior a 40-50 pontos.
  4. Leve em consideração os cálculos anteriores, defina um nível ideal de Take Profit em relação à taxa de lucro / perda - não deve ser inferior a 120-150 pontos do preço de entrada.
  5. Esse Take Profit pode ser alcançado em 2-3 dias. Se durante esse período o preço não for na direção certa, é mais provável que mude na direção oposta em breve. É por isso que não há necessidade de manter a posição e obter um Stop Loss; você deve fechar melhor o comércio sem dúvida.
  6. Ao abrir uma posição, faça com que sua margem não exceda 10 a 15% do depósito, enquanto o risco deve ficar em torno de 5%.
  7. Use um Stop Loss para minimizar suas perdas ou proteger algum lucro já gerado pelo comércio. Não se esqueça que quanto mais próximo do preço atual, maior a possibilidade de que ele será acionado. O preço pode iniciar seu Stop Loss com um movimento inesperado e acelerar o objetivo, deixando você para trás, quando é tarde demais para entrar no mercado.
  8. Nunca complete uma negociação perdida.

Resumo

Discutimos várias recomendações que serão especialmente úteis para os comerciantes que começaram a jogar no Forex. À medida que você se torna mais experiente, pode elaborar suas próprias regras e princípios de gerenciamento de capital, mas deixe o que foi dito acima sejam os ossos que você envolverá nos músculos de sua experiência.

Sugiro que continuemos discutindo as regras de gerenciamento de dinheiro neste tópico: nos comentários, conte-nos sobre seus princípios de negociação, compartilhe sua experiência, pois pode ser útil para alguém.

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