Situacional vs. Negociação sistemática: qual é mais eficiente?

Situacional vs. Negociação sistemática: qual é mais eficiente?

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Para ter sucesso em mercados financeiros, você precisa de um sistema de negociação organizado que lhe permita entender claramente como entrar e sair do mercado com lucro ou prejuízo. Também vale a pena aderir às regras de gerenciamento de dinheiro, pois elas o preparam psicologicamente para uma série de negociações perdidas e lucrativas.

Negociar com um sistema de alta qualidade é diferente de negociar sem um também é melhor no sentido de que você não precisa pensar se a situação no mercado é boa o suficiente para entrar. Você simplesmente segue as regras e abre ou fecha negociações, percorrendo a tabela de preços.

Infelizmente, ninguém pode dizer se o padrão atual será executado ou você terá que fechá-lo no Stop Loss. Para descobrir, você apenas precisa negociar o método escolhido. Obviamente, você pode usar determinados lifehacks e tomar medidas para aumentar a probabilidade de execução do sinal, como negociar em um conta demo até você receber duas posições perdedoras e só então passar para uma posição real. Existem muitas maneiras e métodos de negociação no mundo, e todos os dias milhões de comerciantes tentam conquistar o mercado.

Neste artigo, examinaremos os prós e os contras da negociação sistemática e situacional, discutiremos suas diferenças e falaremos sobre a praticabilidade de cada uma delas.

Negociação sistemática

Aqui, estamos falando de um sistema simples baseado em indicadores que dará os mesmos sinais para uma dúzia de traders diferentes. Como uma regra, negociação sistemática não permite mais de uma opinião sobre a atual situação do mercado; o comerciante só precisa abrir uma posição e esperar ou esperar que um sinal entre no mercado.

Em um de nossos posts, falamos sobre o Ichimoku indicador. À primeira vista, parece muito complicado, mas tudo se resume a negociando a tendência e aguardando o sinal de entrada se formar. Depois disso, abrimos uma posição e aguardamos a formação dos sinais. Por exemplo, se o preço ultrapassar a nuvem Ichimoku de baixo para cima, você poderá comprar.

Negociação sistemática - Ichimoku Flat Trend

Se o preço ultrapassar a nuvem de cima para baixo, é provável que a tendência seja decrescente, para que você possa vender. Você não precisa de muito tempo para tomar uma decisão, basta seguir as regras.

Certamente, nos tempos de um apartamento, você estará obtendo as brechas o tempo todo e estará abrindo e fechando muitas posições sem lucro ou sofrendo uma série de perdas insignificantes. No entanto, assim que uma tendência começar, o mercado estará levando os preços cada vez mais longe do ponto de entrada. Nesse caso, você simplesmente precisa mover o SL e mantenha o lucro até o mercado reverter e fechar sua posição.

Negociação sistemática - Ichimoku Bullish Trend

Profissionais de negociação, juntamente com as regras

Pode-se ouvir com frequência que um bom sistema não alcança mais de 20% de sucesso no mercado, enquanto os 80% restantes são a capacidade de seguir as regras de gerenciamento de dinheiro e seguir suas próprias regras nos tempos difíceis, o que acontecerá periodicamente .

Como Victor Niederhoffer costumava dizer: "Nos investimentos, assim como na vida, a questão não é se você será derrubado, mas quando isso acontecerá e se você conseguirá se levantar e continuar lutando. O risco de fracasso é um grande problema". parte essencial da experiência humana, especialmente visível nos mercados financeiros dominados pela especulação, que é a disposição para aceitar riscos comerciais ".

Uma grande vantagem dessa abordagem é a facilidade de análise de mercado e tomada de decisão. As linhas cruzaram - nós vendemos, as linhas cruzaram - fechamos a posição e abrimos uma nova. Se entregarmos o método a outros comerciantes, eles verão as mesmas passagens e venderão da mesma maneira devido ao cruzamento das linhas de sinal. Além disso, o profissional sente menos pressão emocional ao deixar a tomada de decisões para o sistema.

Uma desvantagem aqui é o comportamento do sistema em um apartamento. Em tal situação, os preços permanecem no lugar, enquanto o comerciante recebe sinais de compra e venda, travando constantemente em posições perdedoras.

Negociação situacional

Essa abordagem de negociação e análise de mercado é diferente da sistemática. Na maioria dos casos, negociação situacional é uma análise gráfica em que os comerciantes procuram vários padrões, sendo, por exemplo, Cabeça e Ombros, pela Wolfe Wavesou qualquer outro padrão de análise técnica.

Negociação situacional - EUR / USD H1 o padrão Cabeça e Ombros

A parte difícil aqui é que em D1 o padrão de Cabeça e Ombros pode ser invertido, enquanto em H1 pode ser normal, e isso é desconcertante. Além disso, se outros operadores gráficos olharem para o mesmo gráfico, nas mesmas linhas, eles poderão ver uma Triângulo ou qualquer outro padrão, ou simplesmente diga que não vale a pena entrar contra a tendência aqui.

Negociação situacional - EUR / USD H1 o padrão Triângulo

Além disso, esses comerciantes podem ser prejudicados pelo tamanho do Stop Loss ou pela falta da "beleza" geral do padrão. Até comerciantes experientes às vezes duvidam de qual padrão negociar e em que direção.

Prós e contras do comércio situacional

Deve-se admitir que um profissional experiente pode mostrar um resultado melhor na negociação de padrões gráficos do que alguém que acabou de ver um padrão e está tentando usá-lo. Em outras palavras, a experiência é crítica aqui. Se você pratica negociação situacional, terá que pensar muito e, às vezes, tomar decisões difíceis, o que falta na abordagem sistemática da negociação nos mercados financeiros.

Portanto, analisar gráficos regularmente em diferentes períodos de tempo e seguir suas próprias regras de negociação, às vezes adiando posições abertas devido à baixa volatilidade, pode ser muito difícil a longo prazo. O que o profissional deve escolher?

Como escolher uma abordagem para um trader?

Se o profissional é novo no mercado, a negociação sistemática por regras estritas pode ser a melhor opção. Isso os poupará de entradas excessivas no mercado sem bons sinais, além de diminuir a pressão emocional durante uma série de posições perdedoras. No processo de negociação, o iniciante passará pelos estágios do desenvolvimento de um trader para o topo, onde poderá usar sua experiência para negociação situacional, livrando-se de alguns sinais estritos do sistema que mostraram os piores resultados.

Não devemos esquecer que um bom sistema representa apenas 20% do resultado geral: você precisa dominar o controle de riscos e sentir um sofrimento confiante perdas e travar no lucro. Um carro esportivo não fará do piloto um piloto comum; Da mesma forma, para negociação situacional, você precisa de experiência e conhecimento.

Resumo

Tanto a negociação situacional quanto a sistemática têm prós e contras. Um comerciante situacional pode pular bons sinais de entrada com base em alguns critérios subjetivos de sua análise. Podemos entrar no mercado com um volume maior se acharmos que o padrão está de acordo com a tendência; podemos mudar as regras em qualquer lugar. No entanto, considera-se que, a longo prazo, essa negociação não trará bons resultados, o que é um problema sério para um trader situacional.

A negociação sistemática faz com que você negocie absolutamente todos os sinais do sistema e siga a tendência, mesmo que a situação pareça absurda. Por outro lado, o profissional sentirá menos pressão emocional aqui, pois depende do conjunto de regras e não de suas habilidades.

Qualquer uma das opções requer certa experiência no mercado e o devido gerenciamento de riscos. Não importa quão bom seja o sinal, nenhum sistema pode garantir sua execução com certeza, é por isso que você não deve assumir riscos excessivamente altos, comprometendo seu depósito.

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