Trading News: Como ganhar com taxas de juros?

Trading News: Como obter taxas de juros dos bancos centrais?

Visualizações: visualizações 24
Tempo de leitura: 5 minutos



A taxa de juros O Banco Central é o instrumento mais eficiente da política monetária e de crédito de um estado. Em essência, a taxa de juros é o preço do dinheiro emprestado. Ao aumentar as taxas de juros, os bancos centrais regulam a demanda por empréstimos, diminuindo-a e, assim, diminuindo as despesas dos cidadãos e diminuindo a velocidade do desenvolvimento econômico.

Essa medida costuma ser tomada para diminuir a velocidade da inflação e evitar a superprodução de bens. Uma queda na taxa de juros implica um aumento na demanda por empréstimos, acelerando o desenvolvimento econômico.

Por que as taxas de juros são importantes para os traders?

As taxas de juros diferem de país para país, o que explica a diferença nas taxas de juros em pares de moedas. Isso ajuda a definir a atratividade de uma moeda em comparação com outra. Quanto maior a taxa de juros de uma moeda, mais atraente é para os investidores: eles investirão nessa moeda para obter um lucro maior.

O tamanho da principal taxa de juros é a base para as taxas de juros de outros instrumentos, como títulos estaduais e corporativos, taxas de crédito para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Os bancos centrais recorrem a mudanças nas taxas de juros raramente; essas mudanças são consideradas eventos importantes do mercado e os participantes do mercado ficam de olho neles.

Então, por que as mudanças nas taxas de juros são interessantes para os traders?

Bem, eles têm uma forte influência nas taxas de câmbio e oferecem boas oportunidades para negociação. Normalmente, um aumento na taxa de juros leva a um aumento na taxa da moeda nacional e vice-versa. De qualquer forma, haverá um forte movimento de mercado adequado para negociação. Abaixo, você pode ver uma tabela com as taxas de juros atuais dos bancos centrais do mundo.

Banco CentralTaxa atualPróxima reuniãoÚltima mudança
Federal Reserve (FED)2.00%30 de Outubro, 201918 de setembro de 2019 (-25bp)
Banco Central Europeu (BCE)0.00%24 de Outubro, 201910 de março de 2016 (-5bp)
Banco da Inglaterra (BOE)0.75%07 de Novembro, 201902 de agosto de 2018 (25bp)
Banco Nacional Suíço (SNB)-0.75%Dezembro 12, 201915 de janeiro de 2015 (-50bp)
Banco da Reserva da Austrália (RBA)0.75%05 de Novembro, 201901 de outubro de 2019 (-25bp)
Banco do Canadá (BOC)1.75%30 de Outubro, 201924 de outubro de 2018 (25bp)
Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ)1.00%13 de Novembro, 201907 de agosto de 2019 (-50bp)
Banco do Japão (BOJ)-0.10%31 de Outubro, 201929 de janeiro de 2016 (-20bp)
Banco Central da Federação Russa (RBC)7.00%25 de Outubro, 201906 de setembro de 2019 (-25bp)
Reserve Bank of India (RBI)5.15%Dezembro 05, 201904 de outubro de 2019 (-25bp)
Banco Popular da China (PBOC)4.20%20 de setembro de 2019 (-5bp)
Banco Central do Brasil (BCB)5.50%30 de Outubro, 201918 de setembro de 2019 (-50bp)

Três etapas da negociação de taxas de juros

Escolhendo a hora do comércio

Abra o calendário econômico e encontre a data e hora da publicação da decisão do BC sobre a taxa de juros. Tomemos a decisão do Reserve Bank da Nova Zelândia em 7 de agosto de 2019 como exemplo. De acordo com o calendário, as notícias são publicadas às 5 horas, horário de Moscou; a essa altura, precisamos avaliar o imagem técnica, faça previsões e prepare um plano de negociação.

calendário econômico

Preparando um plano de negociação

Primeiro, avalie as previsões: no nosso caso, esperava-se que a taxa de juros diminuísse 0.25% com a probabilidade de 50/50. Em outras palavras, não era esperado um aumento, a taxa poderia ser mantida como estava, caso em que o NZD teria fortalecido sua posição ou diminuído. Nesse caso, o par NZD / USD também teria declinado.

Segundo, observe a figura técnica para escolher um ponto de entrada ideal e veja as perspectivas dos movimentos de preços. Desenhe as linhas importantes de suporte / resistência e padrões de preços. Um plano de negociação bem preparado contém critérios e condições claros para a entrada no mercado.

Para preparar o plano, abra o D1 do NZD / USD. A tendência intradiária é decrescente, portanto, a venda tem mais prioridade. Além disso, no H1, um padrão do Triângulo Simétrico tipo está se formando, sugerindo um próximo rompimento do padrão.

Gráfico de dias NZD / USD

Antes da publicação da taxa de juros, o NZD negociava em um pequeno apartamento, entre o nível de suporte em 0.6515 e o nível de resistência em 0.6555. O plano de negociação sugere negociar as fronteiras do canal, favorecendo as vendas. Para negociar o rompimento da borda inferior no caso de uma diminuição da taxa, podemos usar uma ordem de parada de venda pendente ao preço de 0.6510. Isso permite entrar no comércio em um movimento forte.

Gráfico de 1 horas NZD / USD

Negociando o plano

Pouco antes da publicação dos dados, mude para o período mínimo M1 ou M5 e observe atentamente os movimentos de preços e seu comportamento nos níveis especificados no plano. Em nosso exemplo, logo após a publicação dos dados às 5 da manhã, o par NZD / USD caiu acentuadamente; portanto, nosso pedido pendente de 0.6510 teria sido acionado.

Ao abrir uma ordem de parada (um Stop Loss ou Buy Stop) em um movimento forte, é possível "escorregar", para que a posição abra alguns pontos abaixo do nível especificado. No entanto, se você conseguir inserir um bom movimento de uma só vez, esse escorregamento será insignificante. Em uma ordem pendente, colocamos uma ordem de parada atrás do nível mais próximo, que é, no nosso caso, 20 pontos acima da borda inferior do canal em 0.6515.

Para avaliar as perspectivas do movimento, analise os dados publicados. No nosso caso, o Banco Central da Nova Zelândia diminuiu a taxa em 0.5% de uma só vez. Isso foi inesperado para o mercado, pois as previsões sugeriam uma queda de 0.25%. Como resultado, a taxa do NZD caiu abruptamente; tendo em conta o quão negativa foi a notícia, poderíamos esperar um declínio de cerca de 100 pontos de uma vez, para a área de 0.6400. E o preço realmente caiu 2 horas após a publicação das notícias, para que o lucro pudesse ser bloqueado.

Gráfico de 1 horas NZD / USD

No caso de taxas de juros, a influência na moeda pode ser de longo prazo. Se não tivermos uma única redução / aumento e o BC estiver planejando uma série de ações em uma direção, essa política poderá formar uma tendência de longo prazo.

Uma série de aumentos na taxa (endurecimento da política monetária e de crédito) acarreta uma tendência de alta de longo prazo, enquanto uma série de diminuições (suavização da política) causa uma tendência de baixa de longo prazo.

No nosso caso, uma série de reduções na taxa de juros do NZD levou ao aparecimento de uma tendência de baixa que ocorre desde julho.

Gráfico de dias NZD / USD

Resumo

A decisão do Banco Central sobre a taxa de juros tem uma forte influência na taxa da moeda nacional. No caso de um aumento ou diminuição da taxa, a moeda do estado pode crescer ou cair significativamente, o que fornece oportunidades comerciais adicionais.

Cabe a todos decidir se negociam a taxa ou não; de qualquer forma, deve-se lembrar que negociar a notícia envolve significativa risco e pode igualmente trazer lucro ou lucro fora.

Abrir conta de negociação




Comentários

artigo anterior

Uma semana no mercado (10/21 a 10/27): Brexit Waltz

Esta semana promete ser bastante ativa para o mercado de capitais. Estamos esperando as estatísticas, as sessões dos bancos centrais e assistindo a novela do Brexit.

Próximo artigo

Uber: Falha no IPO. Razões e consequências

Em 10 de maio de 2019, a NYSE sediou o IPO do conhecido Uber (NYSE: UBER). Esse evento foi acompanhado de perto pelo mundo financeiro, pois este IPO foi considerado um dos maiores em 2019. Além de toda a mídia estar concentrada no evento, a empresa notificou seus motoristas em todo o mundo, dando-lhes bônus pela compra de ações. Assim, esse IPO deveria ter se tornado não apenas o maior, mas o mais bem-sucedido.