O que você sabe sobre estratégias de negociação em Forex?

O que você sabe sobre os sistemas de negociação Forex?

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Antes de falar sobre os sistemas de negociação forex, seria melhor descobrir quais sistemas existem, qual sistema combina com qual negociador e qual sistema de negociação escolher. Procurar o seu melhor sistema cambial por tentativa e erro pode levar anos, é por isso que esse problema requer uma abordagem sistêmica.

Sistemas de negociação mecânicos e discricionários

Em primeiro lugar, os sistemas de negociação podem ser divididos em dois grupos: mecânicos e discricionários. Um sistema de negociação mecânica exigirá do jogador nada além de negociação disciplinada, porque a tomada de decisão é construída no próprio algoritmo dos sistemas. A vantagem de tais sistemas de negociação é a falta de envolvimento emocional na negociação e de se sentir responsável por seu resultado: todas as etapas são prescritas pelo algoritmo. Os inconvenientes são os mesmos - no caso de mudanças de mercado, o algoritmo pode começar a gerar negociações perdidas que o comerciante terá que realizar sem questionar, vendo o dinheiro desaparecer.

Como você pode ver, ser um mero executor não é tão fácil. Se o comerciante não entender o mercado e as razões para tomar determinadas medidas, isso poderá decepcioná-lo, porque em algum momento ele poderá começar a sabotar os negócios prescritos. No entanto, se você mesmo criou o sistema e tem certeza de que ele é baseado nas regras fundamentais do mercado, será muito mais fácil seguir esse sistema de negociação. Minha experiência e a de meus colegas comerciantes sugerem que os sistemas de negociação mais bem-sucedidos são aqueles que se misturam em algoritmos mecânicos e tomam decisões independentemente.

Por exemplo, o profissional decide por si mesmo quais são as condições do mercado: é tendência ou banda larga, se deve executar este ou aquele sistema, etc. Quanto aos pontos de entrada e saída, as regras de seguir as posições, eles devem ser automatizado. Em outras palavras, a visão sistemática deve ser confiada ao comerciante, enquanto as nuances táticas são melhor decididas pelo algoritmo caseiro.

Quais sistemas de negociação escolher?

Quais estratégias escolher?

Primeiro, vale lembrar que seu sistema de negociação deve estar em conformidade com seu tipo psíquico e seu estilo de vida. Por exemplo, o escalpelamento não se adequa àqueles que estão acostumados a ter muito tempo livre. Além do mais, muitas pessoas têm o trabalho principal além da negociação, portanto terão que decidir se o trabalho lhes permitirá negociar de acordo com o sistema de negociação escolhido.

Atenção especial deve ser dada ao período em que você planeja escolher sinais. Quanto menor, mais informações você receberá, mais sinais contraditórios virão, mais pressão você sentirá. Muitos comerciantes iniciantes tentam mudar para prazos menores (M5, M15), mas vale lembrar que a concorrência é mais intensa, por isso é mais difícil encontrar situações de negociação lucrativas.

Vamos comparar com o esporte: desenvolvendo uma carreira, um jogador de futebol iniciante começa no time de futebol da cidade, depois vai para a liga nacional e depois (apenas se tiverem sorte) participa da copa do mundo. Enquanto isso, não há níveis intermediários nas negociações. Ao entrar no mercado, um profissional precisa começar a rivalizar com os profissionais de uma só vez, por isso é possível minimizar os riscos e aumentar suas chances de forma adequada - por exemplo, negocie lotes mínimos no início e trabalhe nos prazos mais longos (H4 ou D1) .

Papel do sistema de negociação

Antes de classificar os sistemas de negociação, vamos descobrir o papel que eles desempenham na negociação.

De fato, essa parte é bastante simples de entender - o sistema de negociação obtém uma certa vantagem, superando o mercado por um período de tempo. Como você deve ter adivinhado, não existem sistemas de negociação universal, porque o mercado está mudando constantemente. Vejamos o seguinte exemplo: até 2004, a escalada no futuro do E-mini S&P era bastante difundida, permitindo que os traders obtivessem bons lucros. Então os mercados se tornaram mais eficientes, graças ao desenvolvimento da negociação por meio de algoritmos. Os robôs tornaram essa esfera ineficaz: os preços podem ficar parados por horas e o couro cabeludo perdeu seu charme anterior; por outro lado, a negociação de posições ganhou popularidade. É assim que alguns nichos de negociação são fechados e outros abertos.

Em essência, um sistema de negociação contém o plano de realização da vantagem existente no mercado, dentro do seu nicho de negociação.

Como já mencionei, é fundamental selecionar o sistema que mais lhe convém, como operador. Os iniciantes esquecem essa nuance com bastante frequência, pensando que o trabalho principal é criar um plano de negociação. Parece-lhes que seguir o plano é algo natural. No entanto, a experiência de legiões de traders demonstra que a execução do plano é a parte mais difícil do processo, independentemente de você estar usando um sistema mecânico ou um sistema discricionário.

Seu tipo psíquico seguirá seu curso no final - você se demorará nos sistemas e estilos de negociação que se adequam ao seu temperamento, caráter, habilidades e hábitos. Isso é algo melhor realizado em terra antes de enviar seu cruzeiro de capital.

Neste post do blog, gostaria de analisar esse problema do ponto de vista da conformidade do tipo psíquico do profissional com o sistema de negociação escolhido.

Sistemas de escalpelamento e day-trading

Escalpelamento e day-trading

Se você pode tomar decisões rápidas e todos os processos em seu cérebro correrem rápido, você poderá se tornar um cambista de sucesso. Scalping é frequentemente confundido com pipsing (quando o profissional entra em uma posição para ganhar 1-2 pontos).

Um comércio de escalpelamento normalmente leva muito mais tempo, mas a essência desse sistema é acompanhar as mudanças mais curtas de demanda e oferta e reagir de acordo.

As operações de escalpelamento são geralmente de primeira linha, mas podem ocorrer igualmente em recuos. Um cambista define um prazo muito curto padrão gráfico e coloca um pedido em uma descoberta desse padrão (ou espera por um sinal dos indicadores). Em alguns casos, um cambista pode negociar a retração dos níveis de resistência / suporte. Uma negociação pode levar vários segundos ou minutos; no entanto, hoje muitos cambistas se tornam traders de dia posicionais, aumentando a duração de suas posições para várias horas ou até um dia inteiro.

Provavelmente, um cambista deve se ater a um mercado volátil e líquido que faz muitos movimentos durante o dia. Na minha opinião, moedas, ouro e petróleo atendem muito bem a esse propósito. O petróleo e o ouro são voláteis o suficiente para fornecer amplas perspectivas de movimentos direcionados; no entanto, são considerados (bastante razoavelmente) mercados difíceis para negociações de retração, uma vez que os aumentos bruscos de preços, capazes de expulsar o comerciante do mercado, são característicos desses instrumentos. Moedas e índices de fundos são instrumentos mais calmos que permitem negociações técnicas de retração (embora nesses mercados também ocorram ondas de volatilidade).

Sistemas de negociação de curto prazo

Negociação de curto prazo

Os especuladores que mantêm suas posições por vários dias (1 a 3 dias) são chamados de traders de curto prazo, ou, às vezes, traders de swing (dependendo das fontes). Esses sistemas podem ser adequados a você, se você está acostumado a se concentrar em toda a imagem e não em detalhes, além de analisar vários mercados simultaneamente.

Enquanto um cambista ou um day-trader se concentra em um ou dois instrumentos (como eles podem não ter atenção suficiente para mais), um trader de curto prazo é capaz de analisar 8 a 10 instrumentos ou mais. As mudanças em seus prazos não são tão rápidas quanto no dia de negociação, portanto, elas têm mais tempo para uma análise completa, seguindo mais instrumentos e buscando melhores condições.

Se você gosta de pesquisar coisas novas, procurar oportunidades em diferentes mercados, se não se cansar dos sinais freqüentes de negociação (embora não seja muito frequente para ocupar 90% de sua atenção), eu recomendo que você selecione sinais que exijam transferência para pelo menos no dia seguinte. Claramente, você terá que analisar prazos mais longos para esse fim.

Negociação posicional

Negociação posicional

Finalmente, o tipo mais lento de negociação é o posicional. Aqui, um trader pode negociar por semanas ou até meses, aumentando ou diminuindo gradualmente seu tamanho. Muitos traders consideram esse sistema o menos rentável de todos; no entanto, as estatísticas dizem vice-versa: 90% dos cambistas e day-traders perdem seus ativos no mercado, enquanto os traders posicionais obtêm lucro com muito mais frequência. Quanto menor a quantidade de "ruído" no preço, menor a quantidade de informações desnecessárias e mais fácil é tomar decisões. Além disso, os traders posicionais jogam "sob proteção" dos principais traders com mais frequência.

A negociação posicional normalmente existe na variedade de tendências. A tarefa do comerciante é encontrar uma tendência de formação ou já formada, mas ainda não concluída, uni-la e manter a posição até que ela comece a demonstrar um enfraquecimento futuro (negociação de tendências por impulso) ou até que a tendência prossiga para a fase de alocação / clímax (posição negociação de tendências).

Nos dois casos, é preciso ter muita paciência e capacidade de aguardar o resultado. Se um D1 não diminuir seu interesse em negociar ou se você ficar muito emocional em caso de mudanças rápidas características do day-trading, talvez a negociação posicional seja a melhor opção para você.

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