Falsos rompimentos nos mercados financeiros: como detectar e usar?

Falsos rompimentos nos mercados financeiros: como detectar e usar?

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Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre falsas fugas. Em certos casos, pode não estar claro para o comerciante se houve uma quebra do nível de resistência e, portanto, a tendência de alta continuará. Essa fuga pode ser falsa, de modo que o preço reverterá em breve e seguirá na direção oposta. Em certos casos, essas formações podem provocar uma reversão em grande escala da tendência.

Como regra, essas coisas acontecem no momento de testar o níveis de suporte / resistência. Esta situação é semelhante a uma reversão. No entanto, pode ser um teste de uma linha de tendência normal, bem como a conclusão desses padrões de análise técnica como o Triângulo or Cabeça e Ombros, quando o preço escapa ao padrão e a falsidade de tal fuga se torna questionável.

Este tipo de breakouts pertence à análise de gráficos. Se estamos avaliando o gráfico sem indicadores, nossa avaliação será sempre subjetiva até certo ponto. Deve-se ter em mente que isso é parte integrante da análise de gráficos.

O que é uma falsa fuga?

Na maioria dos casos, uma falsa fuga é a "cauda" de um candelabro japonês, o que significa que o preço tentou romper o nível de suporte, mas os vendedores não eram fortes o suficiente para se protegerem nesse nível. Então o preço salta e sobe. Isso pode significar a força dos compradores e prever mais crescimento.

Tipos de falsas fugas

Larry Williams foi um dos primeiros especialistas a descrever falsas fugas. Ele escolheu esse tipo de armadilha para especialistas. Se o mercado é otimista, o padrão é formado no rompimento do nível de resistência, fechando muito mais alto que a área de resistência. O mínimo do castiçal que precede o da quebra funciona como uma espécie de nível crítico aqui.

Tipos de falsas fugas

No caso de queda e quebra desse nível, devemos esperar uma reversão do mercado e uma queda geral. Larry Williams acha que aqui podemos ver a falsa forma de fuga quando os comerciantes entram no mercado emocionalmente.

Armadilha de alta

Esse padrão é formado em uma tendência de alta. Após uma recuperação do nível de resistência, os preços se consolidam em um apartamento, como se o mercado estivesse ganhando força. O movimento pode ser estendido: se estivermos dentro de prazos diários, pode levar de 3 a 5 dias. Então este nível é rompido; parece que os touros conseguiram elevar o mercado ainda mais e o movimento está prestes a continuar.

No entanto, o preço recua abaixo do nível de resistência. E se ele romper o mínimo do dia em que o nível de resistência desses três dias for ultrapassado, testemunharemos uma falsa fuga ou uma armadilha de alta.

Armadilha de alta

Esta situação significa uma reversão do mercado e o início de um declínio. No entanto, o autor não cita nenhuma meta para a qual o mercado estará em declínio. Na análise de gráficos, essas estruturas lembram muito um Double Top.

Armadilha de baixa

A situação é como um espelho. A armadilha é formada em uma tendência de baixa. Aqui, os preços também se consolidam durante 3-5 dias após uma recuperação do nível de suporte. Então os ursos fazem outra tentativa de romper o mínimo local para desenvolver a tendência de baixa. Os preços de fechamento do dia podem ultrapassar o nível de suporte, de modo que parece que o mercado está pronto para cair.

Armadilha de baixa

No entanto, alguns dias (normalmente três) depois, os preços retornam acima do nível de suporte. Isso pode sinalizar uma reversão em potencial e a fraqueza dos ursos que entraram em uma armadilha com suas vendas. Essa situação é semelhante ao padrão de reversão de fundo duplo.

Falsa fuga de um apartamento

É formado no momento em que o preço é espremido dentro de um apartamento. Existem níveis claros de suporte e resistência. No momento em que o preço escapa do apartamento, fecha bem abaixo do nível de suporte ou acima do nível de resistência. No entanto, a seguir, ele retorna ao canal e se move na direção oposta.

Falsa fuga de um apartamento

Aqui, há um pequeno truque. Na maioria dos casos, um rompimento real de tal canal é precedido por um padrão de diamante em prazos menores, indicando a alta probabilidade de rompimento e uma fuga em grande escala do apartamento. Se não houver diamante, pode ocorrer uma falsa fuga e as cotações podem retornar ao intervalo.

Falsa fuga de um apartamento - Padrão de diamante

Como detectar uma falsa fuga?

Analistas de tecnologia dão dicas diferentes sobre falsos rompimentos de níveis ou linhas de tendência. Por exemplo, um rompimento verdadeiro requer fechamento acima do nível de resistência. Se os preços de fechamento retornarem abaixo do nível, a fuga pode ser falsa, portanto, nenhum crescimento é esperado aqui.

Além disso, existe uma regra de 3% aplicável a níveis e linhas importantes. Ele diz que os preços devem subir acima do nível em mais de 3%.

Imagine que estamos observando um bom crescimento dos preços do ouro. A importante área de suporte está no nível de 1455. Se esse nível for interrompido, poderemos falar sobre uma possível reversão para uma tendência de baixa.

Se aplicarmos a regra de 3% aqui, o preço deve cair abaixo de 1411 para que a fuga seja verdadeira. Um declínio para 1450 e um retorno indicam uma falsa fuga, após a qual é provável que o crescimento continue.

Como detectar uma falsa fuga

No entanto, essa regra é apenas um instrumento que ajuda a distinguir entre verdadeiras e falsas. Outros traders adicionam filtros de tempo ou testes de acompanhamento dos níveis quebrados para evitar falsos breakouts.

Como usar falsas fugas?

Larry Williams aponta para o fato de que é impossível saber de antemão se o nível será quebrado ou não. Além disso, ele insiste em usar nossos próprios métodos de análise para usar falsos rompimentos de maneira eficaz. Como podemos ver, quando o mercado está crescendo e uma reversão Top duplo pode se formar, é provável que a quebra do nível de resistência seja seguida por um declínio adicional do preço. Portanto, se parecer que o padrão se formará, nenhum crescimento deve ser esperado.

Por outro lado, se o mercado está caindo e sua estrutura lembra um Fundo Duplo, não se deve apressar a venda após uma fuga. Se os preços conseguiram retornar dentro do padrão logo após o rompimento, é provável que ocorra uma reversão do mercado, para que o padrão seja executado.

Muitas vezes, os comerciantes usam o Indicador MACD que mostra diferenças bem no gráfico. Se, no momento de uma quebra de um nível importante, houver uma convergência ou divergência no gráfico, é provável que a fuga seja falsa e o mercado deva entrar na direção oposta.

Fechando pensamentos

Para um negociante de gráfico experiente que usa padrões de reversão e linhas de tendência em seu trabalho, um entendimento de falsos rompimentos pode se tornar uma confirmação adicional de suas idéias. Por exemplo, se o mercado não está se movendo na direção da fuga, isso significa que devemos esperar uma reversão; e se os preços romperem a linha de tendência ascendente e voltarem rapidamente, a tendência de alta ainda é forte e um crescimento adicional deve ser esperado.

Infelizmente, essa negociação pode ser difícil para iniciantes devido à falta de experiência. É muito mais fácil começar com o Médias Móveis e Ichimoku. E, ao acumular alguma experiência, você pode voltar a procurar por falsos rompimentos.

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