3 ações para comprar em 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 ações para comprar em 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

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O ciclo de 12 anos de crescimento da economia americana está em andamento. Este é o período mais longo para ficar sem uma crise. Houve correções de índices de ações mas os investidores compraram as ações em queda de volta e continuaram incrementando as posições longas.

O início de 2020 continua animando os investidores, as ações continuam renovando os máximos de todos os tempos. Os que os compraram antes ficam mais felizes.

Mas o que fazer se você não os comprasse a tempo ou achava melhor esperar? O mercado parece estar no auge, e comprar a preços atuais é desconfortável. E se acontecer uma correção ou Trump atacar outro país "terrorista"?

Obviamente, a economia dos EUA tem potencial de crescimento (falei sobre os motivos do artigo "Crise no mercado de ações adiada até o próximo ano"

Você pode simplesmente comprar as ações de Apple (NASDAQ: AAPL) ou Amazon (NASDAQ: AMZN) e, provavelmente, até o final do ano, seu lucro será expresso em porcentagem de dois dígitos. No entanto, existem outras maneiras de escolher ações e garantir as correções do mercado.

A vantagem dos dividendos

Sugiro que você recorra às ações com boa rentabilidade de dividendos e um alto potencial para o crescimento futuro dos pagamentos de dividendos.

A vantagem aqui é que seu alto lucro com dividendos é garantido. E se o conselho de administração decidir aumentar o pagamento de dividendos, isso sem dúvida atrairá outros investidores que criarão demanda pelas ações, o que resultará positivo em seu preço. O crescimento do preço das ações, por sua vez, aumentará a rentabilidade dos fundos investidos.

Se os índices de ações caírem e puxarem as ações para baixo, parte das perdas será coberta pelos pagamentos de dividendos e, depois que o mercado se acalmar, você poderá adicionar ações ao seu portfólio a um preço mais baixo e esperar que elas cresça calmamente. Obviamente, essa abordagem supõe alavancagem de 1 a 1.

Para encontrar ações com altos dividendos, você pode simplesmente usar qualquer scanner de ações no mercado de ações. No entanto, estamos interessados ​​no potencial de crescimento dos pagamentos de dividendos, portanto teremos que analisar um dos índices financeiros da empresa.

Os dividendos são sempre pagos com fundos gratuitos. No relatório, isso é chamado de fluxo de caixa livre e reflete a eficácia financeira da empresa; é calculado como a diferença entre o fluxo de caixa operacional e as despesas de capital.

Simplificando, o fluxo de caixa livre é o dinheiro que resta para a empresa gastar depois de pagar todas as despesas. Quanto maior a soma do fluxo, mais é possível que o conselho de administração vote para aumentar os pagamentos de dividendos.

A segunda opção é a seguinte: os fundos gratuitos podem ser alocados na compra de ações do mercado, o que diminuirá seu número no mercado e implicará o crescimento de seu preço. Por exemplo, a Apple no terceiro trimestre de 2019 gastou 18 bilhões de dólares na compra de suas próprias ações.

O Fluxo de Caixa Livre permitirá realizar algumas análises e encontrar as empresas com alto potencial de crescimento dos pagamentos de dividendos.

Ações da Delta Air Lines

Como a primeira empresa, eu peguei Delta Air Lines (NYSE: DAL), que é a maior empresa americana de transporte de passageiros. Eu já recomendei comprar as ações desta empresa no artigo "Buffet aumenta sua participação na Delta Air Lines".

As companhias aéreas esperam que o fluxo de transporte de passageiros duplique no futuro, o que naturalmente aumentará a lucratividade das empresas, e a Delta Air Lines, de acordo com a previsão fundamental, é adequada para a compra. No entanto, também estamos interessados ​​em pagamentos de dividendos.

Atualmente, a empresa paga dividendos não tão altos, apenas 2.77% ao ano. Expressa em dinheiro, a empresa paga 1.03 bilhão de dólares em dividendos anualmente, mas o fluxo de caixa livre é de 9.2 bilhões de dólares, 9 vezes mais do que a empresa gasta em dividendos.

Obviamente, a empresa não gastará todos os fundos gratuitos em dividendos, mas a maioria das empresas gasta mais de 50% de seu dinheiro grátis nisso. Assim, é altamente provável que os pagamentos de dividendos da Delta Air Lines possam aumentar pelo menos duas vezes, sendo fácil pagar pela empresa.

Quanto a análise técnica, as ações são negociadas acima dos 200 dias Média móvel perto de seus máximos de todos os tempos. Atualmente, uma quebra do nível de 60 USD por ação permitirá o aumento adicional do preço das ações.

Ações da Delta Air Lines

Estoques da HP Inc

Como segunda empresa, escolhi uma empresa bastante famosa que trabalhava sob o nome Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) O fato é que, em 2015, a empresa se dividiu em duas: HP Inc e Hewlett Packard Enterprise.

A HP continuou trabalhando no segmento de produção de PCs e impressoras. Suas ações continuaram sendo negociadas na NYSE sob o código HPQ.

Quanto à Hewlett Packard Enterprise, ela se distanciou da HP Inc. Ela produz servidores e fornece serviços de TI a clientes corporativos. A empresa conseguiu um novo conselho de administração, formou uma nova marca HPE e é negociada na NYSE sob o código HPE.

Em nosso artigo, prestamos atenção à HP, porque ela possui um fluxo de caixa livre mais estável, várias vezes maior que o da Hewlett Packard Enterprise. Bem, os pagamentos anuais de dividendos são de 3.32% por ação. O fluxo de caixa livre é de quase 4 bilhões de dólares, o que permite aumentar os dividendos para 12% ao ano. Em outros números, a empresa paga 0.17 USD por ação, e o Fluxo de Caixa Livre permite aumentá-lo para 0.67 USD por ação. Isso significa um potencial muito alto para o crescimento dos pagamentos de dividendos.

A análise técnica mostra que as ações também são negociadas acima da média móvel de 200 dias, o que indica uma tendência de alta. Anteriormente, o preço escapava de um canal descendente correcional e agora está se movendo em uma tendência de alta.

Estoques da HP Inc

Ações da Morgan Stanley

A terceira empresa em seu provável portfólio de 2020 pode se tornar uma empresa do setor financeiro - a Morgan Stanley (NYSE: MS) banco. Os bancos são menos dependentes de taxas e da guerra comercial entre os EUA e a China.

Escolhendo uma empresa do setor financeiro, diversificamos nosso portfólio. A Delta Air Lines lida com transporte aéreo, a HP produz computadores e o Morgan Stanley embaralha as finanças. Um declínio na demanda por computadores não afetará o transporte aéreo e afetará ainda menos a situação financeira do Morgan Stanley. Essas três empresas não se correlacionam, o que torna nosso portfólio menos arriscado.

Quanto à nossa ideia inicial baseada nos dividendos, o Morgan Stanley tem o maior potencial de crescimento aqui. Atualmente, paga 0.35 USD por ação, que é 2.69% ao ano. O fluxo de caixa livre permite aumentá-lo para 2.85 USD por ação, que é de 22% ao ano. Isso é 8 vezes mais do que paga agora. Vale ressaltar que, desde 2014, o banco vem aumentando o pagamento de dividendos.

Em 2014, o dividendo trimestral foi de 0.05 USD por ação, enquanto agora é de 0.35, então o crescimento foi de 700%, enquanto o preço das ações cresceu apenas 65%. Isso significa que o preço das ações do Morgan Stanley pode não aumentar tanto, mas é altamente provável que receba dividendos mais altos em 2020.

A análise técnica mostra que as ações do banco estão em alta e podem renovar em breve os máximos de 2018.

Ações da Morgan Stanley

Fechando pensamentos

2020 é o ano das eleições presidenciais nos EUA. Os mercados permanecerão ambíguos, enquanto os investidores tentarão descobrir quem será o próximo presidente e que política eles seguirão.

Atualmente, Donald Trump está ao volante e associou os resultados de seu trabalho ao crescimento dos índices de ações. Isso significa que durante a campanha eleitoral ele fará tudo para que o crescimento continue.

Não devemos esquecer que ele influencia a guerra comercial entre os EUA e a China. Suponho que este ano leremos de tempos em tempos sobre novos acordos entre os países, e os investidores reagirão através da compra de ações.

O que se segue após as eleições? Isso discutiremos em dezembro de 2020! Fique ligado.

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