Como funciona a estratégia de bombeamento e despejo? Discutindo os exemplos

Como funciona a estratégia de bombeamento e despejo? Discutindo os exemplos

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Para ganhar dinheiro no mercado de ações, um profissional deve ter paciência ou um sistema de negociação. Paciência aproveita ao máximo o dinheiro no mercado de ações. A única coisa que um comerciante deve fazer para obter lucro é comprar ações de várias empresas diferentes (para diversificação de risco) sem a alavancagem, com pagamentos de dividendos, se possível, e mantê-las até que haja um desejo de obter lucro.

Portfólio de ações em Finviz.com

Vou mostrar um exemplo simples. No Finviz.com, você pode criar seu próprio portfólio de ações demo com as informações sobre o momento da compra e o lucro atual. Em 2013, há quase sete anos, eu queria saber que tipo de dinheiro eu poderia ganhar comprando ações e mantendo-as por um longo tempo. então, criei meu portfólio de demonstração e esqueci.

Naquela época, eu estava escolhendo ações em algum tipo de princípio que tinha. Por fim, comprei uma parte da Delta Airlines (NYSE: DAL) a 56.79 USD e и 4 ações baratas que custam menos de 20 USD cada. Até agora, o lucro do portfólio ultrapassou 48,000 USD. No entanto, em alguns momentos, o valor do portfólio era superior a 100,000, sem incluir dividendos.

Portfólio
Portfólio

Dessa forma, levando em consideração os preços de compra em 2013, 43,258 USD foram investidos nessas ações, o que torna o rendimento médio anual em 16% e é muito mais do que o rendimento de qualquer depósito bancário calculado em USD.

Estratégia Pump and Dump

Quando se trata de uma estratégia de negociação, é muito mais complicado. Existem muitos sistemas de negociação diferentes: alguns deles lucram nos mercados de tendência, enquanto outros - durante a "estação morta". Algumas pessoas negociam em níveis mais altos, enquanto outras fazem o oposto. No entanto, em todos esses sistemas, os períodos de lucro são seguidos por períodos de perdas. Como resultado, cada um desses sistemas requer algumas condições particulares de mercado, quando obterão lucro.

Hoje, porém, falaremos sobre um dos sistemas, que não depende do ambiente de mercado, da economia do país, da crise ou de algo assim. Esse sistema de negociação sempre foi e sempre será eficiente, desde que as operações de negociação na bolsa sejam realizadas por um homem.

Este sistema de negociação baseia-se apenas na ganância humana e deseja ganhar dinheiro rapidamente. E você sabe, a ganância sempre seguirá o dinheiro.

O nome do sistema de negociação é Pump and Dump.

Exemplo com NanoViricides Inc

Então, preste atenção em NanoViricides Inc (NYSE: NNVC) ações. Até meados de 2019, o volume médio negociado não excedia 50.000 ações por sessão de negociação, enquanto o intervalo de negociação estava entre 1 e 3 USD por ação. No entanto, em apenas um mês, o volume diário negociado disparou até 4.4 milhões de ações por sessão de negociação e em 4 dias foi superior a 33 milhões de ações. E isso estava acontecendo com a empresa, cuja capitalização era inferior a 32 milhões de dólares, com apenas 17 pessoas na equipe.

Gráfico de preços das ações NanoViricides Inc
Gráfico de preços das ações NanoViricides Inc

Para uma melhor compreensão da taxa de crescimento do volume, vamos compará-la com um famoso fabricante de automóveis, vau (NYSE: F), ações que também não são muito caras. O volume médio negociado na Ford é de 35 milhões de ações, mas sua capitalização é de 35 bilhões de dólares e a equipe inclui 199,000 funcionários. Os tamanhos dessas empresas são muito diferentes, mas o volume negociado de ações é quase o mesmo.

Ok, daqui para frente. Nos últimos 4 anos, a NanoViricides Inc nunca se tornou claramente lucrativa, é por isso que um crescimento tão rápido era insuportável; em outras palavras, era apenas "bombeado" com dinheiro. Consequentemente, esse crescimento teve que ser seguido por um declínio rápido semelhante, e podemos vê-lo agora.

No entanto, qualquer crescimento de ações deve ser sustentado por algo. Portanto, para entender se você deve vender ações dessa empresa ou não, é necessário descobrir o motivo desse crescimento. Para isso, você pode usar qualquer fonte de informação disponível.

Análise das notícias da NanoViricides Inc

Antes de tudo, é necessário verificar o site da Finviz.com, que contém quase todas as notícias relacionadas às empresas-alvo.

Análise das notícias da NanoViricides Inc
Notícias NanoViricides Inc

Lendo as manchetes das notícias, pode-se descobrir que o crescimento foi causado pelo surto de coronavírus chinês, enquanto os NanoViricides são uma das empresas que desenvolvem uma vacina para enfrentar o vírus. Como resultado, investidores, capitalizando uma situação, começaram a comprar ações de empresas farmacêuticas, aumentando assim a demanda por elas. E então está se transformando em uma avalanche.

Observando os movimentos dos preços das ações

No primeiro dia do aumento da demanda, as ações não subiram mais de 300%. É claro que, no dia seguinte, investidores que acompanham ações com alta volatilidade também prestaram atenção a essa empresa. Eles descobriram as razões do crescimento da mesma maneira que nós e começaram a monitorar a situação.

E então o mercado dá aos comerciantes um presente real. No dia útil seguinte, o preço de abertura das ações é o mesmo onde começou a crescer. Como resultado, um número maior de traders, muito mais do que antes, ingressou nesse processo de compra. E adivinha? Isso leva a um aumento na demanda em 8 vezes: o preço das ações subiu mais de 400% em apenas alguns dias.

E aqui chega o momento em que os investidores, que compraram as ações na parte inferior, começam a vendê-las e obtêm lucro. Nesta situação, quem vende primeiro terá mais lucro. Mas esse não é o fim.

Neste momento, o rápido crescimento das ações atrai traders, que querem ganhar dinheiro com seu declínio. Portanto, o estoque atrai todos os que procuram uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente.

Ursos entram em jogo

Agora é uma verdadeira luta pelo lucro entre ursos e touros. Os touros estão fazendo o possível para manter as ações no topo, porque muitos deles não tiveram a chance de comprá-las a um preço mais baixo e esperam que as ações continuem subindo. Eles colocam ordens de compra limitadas, criando demanda para o estoque, enquanto os ursos aumentam suas posições vendidas, satisfazendo assim a demanda dos touros.

Como resultado, os investidores, que compraram as ações no topo, ficam presos quando começam a acumular perdas. O estoque está despencando e as decisões precisam ser tomadas imediatamente, pois cada minuto desperdiçado pode valer milhares de dólares.

Por fim, os touros precisam vender o estoque e registrar perdas, pressionando-o adicionalmente e fazendo com que seu preço caia ainda mais rápido. No final, o preço das ações geralmente atinge o nível a partir do qual começou a disparar anteriormente.

Depois de todas as batalhas, chega o período calmo. A empresa é analisada por um grupo totalmente diferente de investidores, especializados em investimentos de longo prazo. Se eles acham a empresa promissora, começam a abrir posições, mas devagar, sem atrair muita atenção. Como resultado, as ações estão formando uma nova tendência de alta, que pode dentro de alguns meses quebrar os altos atingidos durante a demanda febril no passado. Essas brigas intensas entre touros e ursos acontecem de tempos em tempos em ações de empresas baratas e desconhecidas.

Então, descrevi como os traders agem em diferentes estágios de aumento e diminuição dos preços das ações. Neste exemplo em particular, os ursos eram mais fortes e os touros não esqueciam. Tais batalhas ocorrem quase todos os dias. Um excelente exemplo da batalha em que os touros venceram é Tesla (NASDAQ: TSLA), quando os ursos perderam mais de 5 bilhões de dólares.

Para descobrir como se tornar um touro e conseguir comprar uma ação barata antes que ela suba, leia FDA: Como encontrar estoques de empresas promissoras de assistência médica?

E agora vamos discutir como ganhar dinheiro com a depreciação das ações, cujo crescimento não foi confirmado pela melhoria dos indicadores financeiros.

Como ganhar dinheiro com a depreciação das ações?

Vamos lembrar o que os touros fazem pelo teto do preço das ações. Eles colocam ordens de compra limitadas. Essas ordens são exibidas à esquerda na janela Nível 2 (profundidade do mercado).

Como resultado, desde que a grande encomenda, a um preço específico, esteja no Nível 2, o preço das ações não ficará abaixo desse nível. Se não houver um vendedor importante no estoque, que esteja pronto para atender à demanda com apenas uma única transação, podemos começar a notar no gráfico que o estoque está formando um suporte no nível em que o pedido de compra está localizado. Isso significa que o preço está atingindo esse nível e se recuperando, porque os vendedores menores não conseguem atender à demanda e os compradores ativos parecem próximos a esse nível para impedir que o preço caia ainda mais.

Isso continua até que compradores ou vendedores fiquem sem dinheiro para aumentar suas posições.

Pedidos de nível 2
Pedidos de nível 2

Não devemos participar dessa batalha desde o início, pode ser o suficiente apenas para assistir aos acontecimentos e capturar o momento em que os touros começam a vacilar. E esse momento é definido por uma quebra do nível de suporte, após o qual os compradores às vezes tentam manter o preço, mas, na maioria dos casos, perdem o controle sobre a situação e os ursos assumem o controle. Este é exatamente o momento em que devemos entrar no mercado, colocando pressão adicional sobre as ações.

Exemplo com a Inovio Pharmaceuticals

Agora vou mostrar como fica no gráfico. Como exemplo, vamos dar Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO) É uma empresa deficitária, cujas ações aumentaram no momento do surto de coronavírus.

Inovio Pharmaceuticals informações
Inovio Pharmaceuticals informações

Desde dezembro de 2019, as ações subiram mais de 100%. As ações exigiram atenção especial nos momentos em que cada novo pregão começou com uma diferença ascendente.

Gráfico de preço de ações Inovio Pharmaceuticals
Gráfico de preço de ações Inovio Pharmaceuticals

Quanto maior a diferença, maior a chance de o estoque reverter em breve.

Nesse estoque, a diferença foi ampliada por três pregões consecutivos. Nossa tarefa é definir o momento exato em que touros e ursos começam sua luta. Para fazer isso, mudamos para M5 e aguardamos o primeiro suporte aparecer.

Finalmente, no final do terceiro dia de disparos, os touros formaram um nível de suporte às 5.30hXNUMX. No dia seguinte, o preço de abertura das ações estava acima desse nível, mas os ursos conseguiram quebrar esse suporte em dez minutos, fazer os touros se renderem e iniciar um novo declínio nas ações.

Gráfico de preço de ações Inovio Pharmaceuticals
Gráfico de preço de ações Inovio Pharmaceuticals

Em relação ao gráfico, os touros mantinham suas esperanças de recuperar o preço. Eles conseguiram parar o declínio em 4.74 e estavam "defendendo" o nível de suporte por mais de 3 horas, mas em vão. Os ursos também quebraram esse nível de suporte e, sentindo sua força, formaram um nível de resistência de 4.50 por ação e impediram o preço de quebrá-lo. Como resultado, os touros perderam todas as esperanças de recuperar o preço e as ações ficaram abaixo de 4 USD.

Assim, ao vender 1,000 ações a 5.30 (o valor investido seria de US $ 5,300), seria possível ganhar 1,300 dólares em dois dias. Tais situações nos estoques acontecem quase toda semana.

MegaPump através do exemplo da Tilray

Muitos pensam que é muito infantil negociar ações baratas e decidem mudar para algo mais sério, onde pode ser possível lucrar de 20 a 30 mil dólares por dia com 1,000 ações.

Aqui está: se você quiser ganhar muito dinheiro, seja bem-vindo ao MegaPump. O estoque, onde milhões de dólares são bombeados em uma ação, que podem depois desmoronar em um segundo. Mas, diferentemente das ações baratas, você não verá uma imagem perfeita no gráfico. Os níveis serão borrados, enquanto os investidores estarão agindo da mesma maneira que fazem com ações baratas. A diferença é o valor comercial.

Vou dar um exemplo de uma dessas empresas, cujas ações subiram quase 15 vezes em vários meses. Em 2018, o governo dos EUA legalizou o uso da maconha para fins médicos. Como resultado, as empresas que estavam produzindo medicamentos à base de maconha correram para as bolsas de valores dos EUA. Uma dessas empresas era do Canadá, Tilray (NASDAQ: TLRY) Em 19 de julho de 2019, a Tilray realizou um IPO na NASDAQ. Nada de especial estava acontecendo naquele dia, as ações estavam sendo negociadas da mesma forma que as ações de muitas outras empresas.

No entanto, na mídia, houve uma discussão animada sobre a legalização da maconha, que mais tarde aumentou o interesse dos investidores por essas empresas. Como é óbvio, eles começaram a procurar oportunidades de se beneficiar disso e a Tilray se destacou. Literalmente um mês após o IPO, as ações começaram a subir passo a passo e esse crescimento foi aumentando a cada dia que passava. Então, tudo correu de acordo com um cenário familiar. Três dias antes do colapso, a diferença entre os pregões aumentou.

Gráfico de preço das ações Tilray
Gráfico de preço das ações Tilray

O mesmo aconteceu com a Inovio Pharmaceuticals e você pode ver na tabela acima. Tudo o que tivemos que fazer depois foi verificar a M5 e encontrar um local em que os touros tentassem manter as ações em declínio inevitável.

Havia uma volatilidade muito alta no dia em que o preço chegava a 300 USD: a ação poderia cobrir 150 USD em uma hora, o que significa que uma posição aberta de 1,000 ações poderia gerar um lucro de 150,000 USD. É muito difícil trabalhar nessas condições. O valor do lucro pode mudar a cada segundo em milhares de dólares. É muito essencial ter sangue frio ao monitorar o que está acontecendo no gráfico, ver as dicas que aparecem e procurar as informações necessárias.

Em 19 de setembro, quando o preço atingiu o nível mais alto, os ursos já tentaram detê-lo a 240 USD, mas os touros eram muito agressivos na época. Como resultado, as ações dispararam até US $ 300 e os investidores começaram a obter lucro, forçando a ação a cair para US $ 150.

Gráfico de preço das ações Tilray
Gráfico de preço das ações Tilray

No dia seguinte, quando todos se acalmaram, os ursos mais uma vez formaram uma barreira a 240 USD, mas desta vez os touros não conseguiram lidar com isso. Em duas horas, o estoque passou de 240 USD para 160 USD por ação. Como resultado, aqueles com depósitos superiores a 240,000 USD poderiam facilmente obter lucro de 80,000 USD a partir de uma posição de 1,000 ações sem qualquer problema.

E agora vamos coletar todas as informações necessárias para negociar com o sistema Pump and Dump.

Escolha de estoques para a estratégia Pump and Dump

Para fazer isso, pode-se usar o Screener no Finviz.com.

Nas configurações de pesquisa, vá para Sinal e escolha Ganhadores Principais, depois vá para Volume Atual e escolha Acima de 100K.

Screener Finviz.com
Screener Finviz.com

Em seguida, volte sua atenção para as ações, cujos preços aumentaram mais de 50%.

Quanto maior a porcentagem, mais profundo o declínio.

Tabela de preços das ações Origin Agritech Ltd
Tabela de preços das ações Origin Agritech Ltd

Depois de escolher o material, vá para o Plataforma R Trader e comece a monitorar seu gráfico M5. O objetivo disso é encontrar o momento em que touros ou ursos começam a formar o nível, onde você poderá abrir uma posição posteriormente. No nosso caso, existem dois cenários para abrir uma posição. O primeiro implica uma quebra do nível de apoio formado por touros.

Gráfico de preço de ações Inovio Pharmaceuticals
Gráfico de preço de ações Inovio Pharmaceuticals
Gráfico de preços das ações Yuma Energy
Gráfico de preços das ações Yuma Energy

O segundo cenário sugere uma recuperação do nível de resistência formado pelos ursos.

Gráfico de preços das ações NanoViricides Inc
Gráfico de preços das ações NanoViricides Inc
Gráfico de preços das ações Yuma Energy
Gráfico de preços das ações Yuma Energy

Depois disso, tudo que você precisa fazer é clicar em Vender.

Conclusão

O sistema de comércio de bombas e despejos é muito simples de usar e pode ser facilmente manuseado por qualquer comerciante que saiba trabalhar com nível de suporte e resistência. O lucro potencial não é limitado, porque os traders podem trabalhar com ações de empresas baratas e caras. Um depósito inicial de US $ 1,000 é suficiente para começar a trabalhar com este sistema.

Tudo que um comerciante precisa fazer é ficar longe da batalha até que os ursos assumam o controle.

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