Estratégias de negociação que mudaram o mundo: Trading Chaos-2 de Bill Williams (parte 3)

Estratégias de negociação que foram uma revolução: Trading Chaos-2 por Bill Williams (parte 3)

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Olá, queridos leitores do blog! Espero que você tenha lido o primeiro e o segundo parte sobre Bill Williams e seu caos comercial e estão prestes a ler o primeiro livro de A a Z. Se necessário, leia o livro pela segunda e terceira vezes; certamente será útil. Provavelmente, você pode até querer ler novamente, descobrir algumas novas nuances e aspectos e relacioná-los um com o outro.

Agora, vou começar a falar sobre a segunda edição do Trading Chaos, de Bill Williams. Neste livro, o autor do best-seller introduziu um novo termo, TradeVesting, uma combinação de negociação e investimento. A primeira parte é dedicada à psicologia de um profissional, sua interação com o mercado, a maneira correta de pensar; ele adiciona algumas recomendações novas e revisa as antigas. Também descreve um sistema de negociação consistente baseado na Teoria do Caos de Negociação, que pode ser legitimamente considerado um dos melhores.

“O caos é onde começam os grandes sonhos. Antes que uma grande visão possa se tornar realidade, pode ser difícil. ”

"Antes que uma pessoa comece um grande esforço, ela pode encontrar o caos."
"Como uma nova planta quebra o chão com grande dificuldade, prenunciando a enorme árvore, também devemos, em algum momento, lutar contra a dificuldade de gerar nossos sonhos."

Hexagrama 3, “I Ching” ("Livro das Mutações")

Desde as primeiras linhas, Williams lembra os leitores e, com isso, enfatiza seu pensamento, que nosso pensamento e interpretação do mercado são a espinha dorsal de nossas próprias operações. Mais uma vez, ele diz que os mercados não são complicados, misteriosos ou incompreensíveis. E o dinheiro também é real, assim como nossos pensamentos sobre eles. O valor do dinheiro, assim como o sucesso comercial, estão em nós mesmos. Em outras palavras, o autor continua nos lembrando da necessidade de melhorar e aperfeiçoar a nós mesmos em todos os aspectos da vida.

Williams chama verdades fundamentais que ajudarão os comerciantes a perder uma sequência de derrotas e a se tornar um comerciante de sucesso "Cinco terminadores de vaca sagrada":

  1. Não dê ouvidos a especialistas populares.
  2. Não existe consenso de alta / baixa.
  3. Não existe exagero / sobrecompra.
  4. A maioria das sugestões de gerenciamento de dinheiro é ineficaz.
  5. Fórmulas comuns para negociação lucrativa não funcionam

Todos esses terminadores farão com que algumas pessoas se decepcionem, enquanto outras - acordam de sonhos artificiais, pensam por si mesmas e tomam suas próprias decisões. Ao fazer isso, Williams nos diz: "Lembre-se, não há realidade, há apenas percepção". Essa tese se tornou um fundamento de toda a Teoria do Caos, afinal, a maioria das pessoas no mercado continua trocando suas opiniões, embora devam comercializar mercadorias.

Teoria do Caos - um novo paradigma para o comércio

É bem sabido que o coração tem que bater bastante regular ou você morre. Mas o cérebro tem que ser amplamente irregular; caso contrário, você tem epilepsia. Isso mostra que a irregularidade, o caos, leva a sistemas complexos. Nem tudo é desordem. Pelo contrário, eu diria que o caos é o que torna possível a vida e a inteligência. O cérebro foi selecionado para se tornar tão instável que o menor efeito pode levar à formação da ordem.

Ilya Prigogine

Um paradigma, através do qual olhamos para o mercado, define o que fazemos e, consequentemente, alcançamos. A teoria do caos oferece um novo paradigma para ver os mercados e a nós mesmos.

O caos não implica uma natureza aleatória, é apenas um grau de ordem mais alto e diferente. Como a natureza e o cérebro humano são caóticos, os mercados, como parte da natureza e reflexo da natureza humana, também são caóticos.

A natureza e o mundo surgiram de fontes não lineares. As coisas criadas pelas pessoas são um produto do hemisfério esquerdo, por isso são lineares. Criando sistemas de negociação da mesma maneira, um operador não pode descrever com sucesso o mercado e lucrar com ele.

Geometria fractal e mercados

Geometria fractal e mercados

A geometria fractal é uma das ferramentas da ciência que lida com o caos. Isso significa que o mercado é gerado por atividades coletivas turbulentas e é um fenômeno não linear de uma estrutura fractal. Qualquer operador com um pouco de experiência aprendeu que os mercados não são um resultado mecânico e simples de oferta e demanda.

Os fractais podem ser vistos nos gráficos devido a acréscimo e iteração. O modelo mais simples de iteração é a sequência de soma conhecida como números de Fibonacci. A sequência começa com 0 e 1. Em seguida, adicionando os dois números imediatamente anteriores, a sequência se torna a seguinte:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134 e continua até o infinito.

A propriedade curiosa desse processo de iteração é que cada número na sequência é exatamente 618 do próximo número.

O que vemos no mercado depende tanto do nosso paradigma atual. Se estamos vindo de uma perspectiva linear, nunca veremos o mercado real e ficaremos em desvantagem no que diz respeito à negociação e obtenção de lucros. Quanto mais irregular e irregular o mercado, maior será o seu número Fractal

Estrutura subjacente do trader e como isso afeta seu sucesso

Vitruviano

Bill Williams acreditava que os fundamentos e as análises técnicas não refletem com precisão o comportamento do mercado. Se os mercados fossem lineares, haveria menos perdedores, principalmente em vista da alta inteligência do operador médio. A ciência do caos fornece três princípios principais para o estudo dos mercados:

  1. A energia sempre segue o caminho de menor resistência.
  2. O caminho de menor resistência é determinado pela estrutura sempre subjacente e geralmente invisível.
  3. A estrutura sempre subjacente e geralmente invisível pode ser descoberta e alterada.

O que é uma estrutura?

Qualquer estrutura consiste em quatro elementos:

  1. componentes.
  2. plano.
  3. fonte de energia.
  4. propósito.

Todas as estruturas tendem a mudar de um estado para outro. Em cada caso, a estrutura subjacente determina a tendência ao movimento. Estrutura determina o comportamento. A estrutura determina o comportamento de qualquer coisa - uma bala, um furacão, um motorista de táxi, um cônjuge, um mercado. As estruturas que mais influenciam seus resultados de negociação são compostas por desejos, crenças, suposições, aspirações e, acima de tudo, seu entendimento da estrutura subjacente do mercado e de si mesmo.

Digite uma estrutura

Uma estrutura Tipo Um produz um tipo de comportamento de reação-ação, de vaivém e figura oito: um tipo de comportamento desejado leva a um comportamento indesejado oposto. Um exemplo simples é o pêndulo.

Se sua estrutura subjacente é de oscilação, nenhuma solução ajudará porque as soluções psicológicas não tratam da estrutura subjacente que causa comportamento.

Estrutura do tipo dois

A estrutura do Tipo Dois está localizada na parte criativa do cérebro. Se a estrutura do Tipo Um tentar resolver problemas (parar de perder), a estrutura do Tipo Dois será direcionada para ações que tragam algo novo à existência. Em vez de resolver problemas, ele cria resultados.

A solução de problemas não permite criar o que você deseja (lucros); freqüentemente, perpetua exatamente o que você não deseja (perdas). Você não precisa transformar sua negociação, precisa transcendê-la.

Graal e preparação para negociação

Graal

Negociações bem-sucedidas não têm nada a ver com a compra de um novo computador poderoso com dez monitores, novos indicadores, resumos ou livros. Eles não farão de você um profissional melhor. Você deveria mudar. Negociar é um trabalho interno.

Quando você negocia nos mercados, não há nada a esconder atrás. No final do dia, você tem mais dinheiro, o mesmo ou menos. Se você perder, simplesmente não há ninguém para culpar. O inverso dessa afirmação é que, se você vencer, não precisará dizer "obrigado" a ninguém. O que você realmente precisa ver é a sua escolha de sistemas de crenças.

Você pode escolher. De fato, a escolha mais importante em todo o mundo é “escolher entre escolher ou não escolher”. Se você optar por seguir um sistema mecânico, realmente não escolheu negociar no mercado. Sua verdadeira natureza é tudo que você precisa. O Santo Graal das negociações é saber o que o mercado deseja. Isso lhe dará uma vantagem e o colocará no mesmo lado do mercado.

O que acontece quando você não quer o que o mercado quer?

  • Você costuma ficar nervoso e ansioso porque o mercado pode não cooperar com seus planos.
  • Geralmente, você está planejando, de alguma forma, ser mais esperto que o mercado.
  • Você está em uma batalha ou se recuperando de uma (geralmente uma perda).
  • Você é facilmente irritado quando interrompido ou distraído por alguma coisa.
  • Você é levado a negociar mais, a arriscar mais, a ficar temporariamente catatônico.
  • Você tem inveja de outros comerciantes que estão obtendo lucros.
  • Você sente que o que você tem é o que você é e não obtém lucros significa que você não é nada.

Como é a vida quando você quer o que o mercado quer?

  • Você nunca fica desapontado com o que acontece.
  • Você está no lugar certo, na hora certa.
  • Você está silenciosamente confiante, não importa quais sejam as circunstâncias.
  • Você está fora do alcance da raiva e da ansiedade.
  • Você está acordado e sensível aos movimentos do mercado.
  • Você está livre do sentimento de que pode ter perdido.
  • Você está no comando dos eventos.
  • Você está mentalmente quieto.
  • Você é eternamente grato.

Na negociação, você deve estar no lugar certo, na hora certa, e a mesma coisa se aplica à sua mente. Você deve estar vindo do lugar certo, na hora certa. A localização da mente é muito mais importante do que a localização comercial. Lembre-se de que a negociação deve ser divertida, como se você estivesse mais leve em espírito. Essa leveza, então, permite ver o óbvio sobre o mercado.

Em que categoria você se enquadra?

Nos mercados, temos indivíduos que se sentem mais à vontade no papel de Columbus (os comerciantes), enquanto outros se sentem mais à vontade no papel de tripulante (os investidores). Existem também os indivíduos que se sentem mais confortáveis ​​em assumir o papel dos proprietários de terra (os poupadores).

Se você é um pensador independente e gosta de tomar decisões, mesmo se estiver agindo contra a opinião da maioria, provavelmente é uma pessoa que se sente à vontade no papel de Colombo. Aqueles que se enquadram na categoria de tripulantes estão em uma pequena desvantagem porque seu sucesso ou fracasso depende do sucesso ou fracasso de seu líder. Não é incomum ouvir queixas dos tripulantes sobre pessoas, circunstâncias ou coisas que lhes acontecem como se não tivessem controle sobre essas circunstâncias /

Os proprietários de terra sentem-se mais seguros porque não se preocupam em correr riscos. Eles tendem a estar contentes ou dispostos a suportar seu nível de descontentamento. Os landlubbers tendem a ser procrastinadores. Eles pensam que é mais seguro adiar a decisão do que ser responsabilizado por ela.

Comércio / aquisição sobrenatural

O mercado é uma criatura do caos - uma sopa longe de equilíbrio fervendo na chama desigual da psicologia dos traders. Portanto, para vencer consistentemente, precisamos: seguir o fluxo, subir a maré e dobrar-se com a tendência.

O mercado é um acontecimento tridimensional: Tempo + Preço + Sua Psicologia.

O comportamento comercial mais comum hoje é encontrado na pessoa que pode vencer, vencer e vencer e depois perder tudo com alguma decisão estúpida. Pensamos que, quando perdemos, precisamos de outras técnicas, mais informações, um novo indicador ou uma abordagem totalmente nova. O que realmente precisamos é de uma nova mente.

Para olhar para a nossa vida e os resultados que obtemos, devemos também olhar para a realidade. Mantendo esse genérico, definimos a realidade como o que é. De fato, toda vez que você faz um pedido, faz isso porque tem uma fantasia de que o mercado se moverá de uma maneira ou de outra.

Conclusão para iniciantes

Ninguém tem 100% de certeza para onde o mercado irá. Ninguém pode controlar os mercados. Nós, como comerciantes, estamos à mercê dos movimentos do mercado, mas podemos controlar nossas reações mentais ao que quer que aconteça se apenas aprendermos a entender como nosso processo de pensamento funciona.

Quando o mercado está confuso ou apresenta imagens de desastres, temos três opções. Nós podemos ficar loucos, catatônicos ou conscientes. Em outras palavras, podemos nos relacionar com a nossa mente, em vez de reagir aos nossos pensamentos. É realmente importante perceber que nossa mente louca e louca, cheia do mesmo tipo de pensamentos indomados e emaranhados que a percorrem. Primeiro de tudo, você deve trabalhar em si mesmo, mas não no mercado.

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