Teoria e prática de Elliott Wave. Parte 1

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Bom dia, queridos leitores!

Se o mercado fosse uma estrutura linear e pudéssemos detectar o final de uma tendência e o início da próxima com 99% de exatidão, além de detectar a área alvo de seu desenvolvimento, a negociação seria a mais fácil e lucrativa. negócios no mundo.

Infelizmente, as coisas são bem diferentes. Obviamente, uma longa história de estudos de mercado e negociação nos ensinou a definir reversões com mais ou menos precisão, além de calcular a duração esperada da tendência; no entanto, para muitos traders, isso não é suficiente. Um grande número de técnicas e métodos de análise ajuda um profissional ou analista a se sentir confiante no mercado; no entanto, surgem problemas quando se trata da capacidade pessoal de aplicar essas técnicas à prática. Muitos fazem isso bem, mas a maioria, com seus remakes primitivos, acaba presa em uma rede de bloqueios, tentando se desvencilhar de posições inúteis.

Depois de estudar vários métodos e aplicá-los à prática, muitos ficam decepcionados, sem receber o resultado desejado, mas nunca desistem e continuam procurando por esse método preciso. Mais cedo ou mais tarde, muitos chegam à Teoria das Ondas de Elliott porque, nela, veem aquele método de análise da estrutura de mercado que pode prever virtualmente o futuro com um alto nível de precisão. Suas esperanças não são nulas, pois os especialistas em teoria têm demonstrado repetidamente resultados surpreendentes em negociações e análises.

Portanto, este artigo é dedicado à análise de mercado e à teoria das ondas. Vamos nos familiarizar com a história de sua aparência e desenvolvimento, suas principais declarações e regras de análise.

História do Princípio Elliott Wave

No prefácio de seu livro sobre o Princípio da Onda Elliott, Hamilton Bolton escreveu que observou a eficácia do Princípio da Onda Elliott em eventos econômicos imprevisíveis como a depressão, a grande guerra, a recuperação após a guerra e o subsequente crescimento significativo. Por isso, ele teve certeza de que o Princípio tinha um significado fundamental.

Quem descobriu o princípio da onda de desenvolvimento e formação de mercado foi o economista americano Ralph Nelson Elliott. Devido a uma doença que o fez permanecer na cama, ele não conseguiu encontrar uma ocupação decente por um longo tempo e se interessou por análises técnicas para negociação na bolsa de valores.

Após um longo período de estudos, em 1938, ele publicou um livro chamado "The Wave Principle", no qual descreveu o básico dos princípios de formação de movimento de mercado que havia descoberto.

Elliott pegou os principais dados de seus estudos de mercado nos gráficos do DJIA. Graças a suas observações escrupulosas e precisas, ele conseguiu descrever todos os movimentos de mercado que ocorreram antes da década de 1840. Naquela época, o índice estava próximo de 100, e Elliott previa um crescimento sério nas próximas décadas. Foi contra a expectativa da maioria dos investidores, que pensavam que o índice não renovaria os resultados de 1929.

O Princípio das Ondas afirma que o comportamento da multidão do mercado se desenvolve e muda de acordo com certos padrões claros. Usando os gráficos do mercado de ações, Elliott afirmou que o caminho da dinâmica dos preços do mercado de ações pode ser descrito por um padrão estrutural que reflete a harmonia da natureza.

Com base nos dados que ele descobriu, Elliott projetou um sistema lógico de análise de mercado, destacando 13 tipos de "ondas" que são repetidas nos movimentos de preços, mas que podem diferir em termos de forma, duração e amplitude.

Em seu trabalho, o autor descreveu as inter-relações de todas as estruturas, a dependência entre si e a capacidade de intercambiar. Podemos dizer que o Princípio das Ondas é um conjunto de padrões e as explicações de onde e quais modelos provavelmente surgirão no decorrer de um ciclo de mercado ou formação de tendências.

Principais princípios da teoria de Elliott Waves

Um movimento de mercado pode ser descrito por uma sequência estritamente estruturada de padrões repetidos; portanto, pode ser previsto. Sequências dos padrões revelam a essência do movimento dirigido semelhante a uma onda.

Todo movimento de mercado não é apenas o resultado do surgimento de algumas informações importantes: ele também cria um novo aspecto de informações importantes.

Principais princípios da teoria de Elliott Waves

Padrão de cinco ondas

O principal padrão de movimentos do mercado é modelado como uma estrutura de cinco ondas. Três ondas na estrutura são chamadas de motivo porque fazem um movimento direcionado; na análise, elas são marcadas como 1, 3 e 5. Essas ondas são separadas umas das outras por interrupções de contra-tendência, que são ondas de movimento oposto (correcional) marcadas 2 e 4. Essas retrações são uma parte intrínseca do movimento do mercado.

Modos de onda

Existem dois tipos de desenvolvimento de ondas: motivo e corretivo; deve-se notar que as ondas motrizes têm uma estrutura de cinco ondas enquanto as corretivas - uma estrutura de três ondas.

Ciclo completo

Um ciclo completo de um movimento de mercado consiste em oito ondas que se desenvolvem em duas fases: motivo (cinco ondas numeradas de 1 a 5) e corretivo (3 ondas marcadas a, b, c). A sequência "a, b, c" corrige a sequência "1, 2, 3, 4, 5".

Depois que um ciclo termina, um ciclo semelhante de cinco ondas acima, três ondas abaixo segue. O terceiro estágio do movimento das cinco ondas completa uma onda de nível superior. No pico da quinta onda, um recuo de um nível de onda mais alto começa, consistindo em três ondas. Essas três ondas do próximo nível de onda "corrigem" o movimento para cima das cinco ondas do mesmo nível.

O momento crucial aqui é que cada sub-onda 1, 3 e 5 é motivo e pode ser subdividida em "cinco" internos, enquanto cada sub-onda 2 e 4 é chamada de correcional e pode ser subdividida em sub- ondas a, bec. Isso é chamado de princípio de aninhamento.

A estrutura multinível dos movimentos do mercado é organizada de tal maneira que duas ondas do mesmo nível de onda são subdivididas em oito ondas de nível inferior, e essas oito ondas são, por sua vez, subdivididas em trinta e quatro ondas de novo nível de onda mais baixo.

Portanto, o Princípio das Ondas reflete o fato de que as ondas de qualquer nível e direção podem ser subdivididas repetidamente em ondas de nível inferior; simultaneamente, qualquer onda é parte integrante de uma onda de nível superior.

Ciclo completo - teoria de Elliott Waves

A estrutura principal

Dentro do padrão correcional, as ondas a e c apontadas para baixo consistem em cinco sub-ondas: 1, 2, 3, 4 e 5. Por sua vez, a onda b apontada para cima consiste em três ondas: a, b e c. Essa construção mostra que as ondas de motivação nem sempre são direcionadas para cima e as ondas corretivas - nem sempre para baixo. O tipo da onda é definido não por sua direção absoluta, mas principalmente por sua direção relativa.

Uma onda é chamada de motivo se estiver se movendo na mesma direção que uma onda um nível mais alto (que inclui a primeira onda); é chamado de corretivo se se mover contra a onda "mais antiga". As ondas a e c que estão se desenvolvendo na mesma direção da onda 2 são motivos. A onda b é corretiva porque corrige a onda e se desenvolve na direção oposta à onda 2. A essência do Princípio das Ondas é o fato de que, em qualquer nível de onda, um movimento na mesma direção com um movimento mais alto se desenvolve em cinco ondas, enquanto um recuo contra a onda de um nível superior se desenvolve em três ondas.

O próprio Elliott nunca sugeriu por que a principal estrutura de mercado consiste em cinco ondas de crescimento e três ondas de declínio. Ele apenas afirmou isso. Se pensarmos um pouco sobre isso, podemos concluir que esse é o mínimo necessário para o mercado se desenvolver.

Para progredir em uma direção, independentemente do comprimento do recuo, o movimento na direção principal deve consistir em pelo menos cinco ondas apenas para superar o recuo de três ondas e conter essas ondas de recuo. Embora possa ter havido mais ondas, o padrão progressivo mais racional é 5-3.

Fechando pensamentos

A teoria das ondas é um trabalho sério e complicado. Na atual situação do mercado, não se pode prescindir de uma análise abrangente da estrutura do mercado. Espero que a primeira parte da nossa discussão não seja sobrecarregada com informações; no entanto, sem o básico, não poderemos prosseguir com os detalhes.

Na próxima parte, compartilharemos com você algumas nuances da dinâmica do mercado do ponto de vista de Ralph Nelson Elliott. Continua. Fique ligado!




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